Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 461	13 973	77 434	577 918	146 242	724 160	585 620	135 288	720 908	55 759	24 927	80 686
20209	0	0	0	196 000	0	196 000	184 000	0	184 000	12 000	0	12 000
30102	54 175	0	54 175	3 410 666	0	3 410 666	3 429 779	0	3 429 779	35 062	0	35 062
30110	2 259	7 752	10 011	61 571	19 683	81 254	61 117	23 985	85 102	2 713	3 450	6 163
30202	19 255	0	19 255	386	0	386	0	0	0	19 641	0	19 641
30204	373	0	373	170	0	170	0	0	0	543	0	543
30210	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
30215	150	464	614	0	14	14	0	26	26	150	452	602
30221	500	3 515	4 015	21 550	725	22 275	22 050	3 545	25 595	0	695	695
30233	0	0	0	139	267	406	117	267	384	22	0	22
32002	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	300 000	0	300 000	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000
32005	0	0	0	0	8 668	8 668	0	160	160	0	8 508	8 508
45201	62 322	0	62 322	87 264	0	87 264	83 574	0	83 574	66 012	0	66 012
45203	167 400	0	167 400	22 646	0	22 646	172 400	0	172 400	17 646	0	17 646
45204	37 600	0	37 600	231 500	0	231 500	32 600	0	32 600	236 500	0	236 500
45205	164 000	0	164 000	11 661	0	11 661	21 661	0	21 661	154 000	0	154 000
45206	1 011 964	0	1 011 964	35 000	0	35 000	97 541	0	97 541	949 423	0	949 423
45207	951 239	0	951 239	61 300	0	61 300	22 753	0	22 753	989 786	0	989 786
45406	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
45407	28 834	0	28 834	0	0	0	241	0	241	28 593	0	28 593
45408	564	0	564	0	0	0	20	0	20	544	0	544
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	1 762	0	1 762	30	0	30	249	0	249	1 543	0	1 543
45506	29 401	0	29 401	45	0	45	3 975	0	3 975	25 471	0	25 471
45507	52 067	0	52 067	5 600	0	5 600	1 719	0	1 719	55 948	0	55 948
45812	18 415	0	18 415	32 442	0	32 442	32 561	0	32 561	18 296	0	18 296
45815	1 511	0	1 511	239	0	239	402	0	402	1 348	0	1 348
45912	0	0	0	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	0	0	0
45915	13	0	13	38	0	38	36	0	36	15	0	15
47408	0	0	0	10 128	4 054	14 182	10 128	4 054	14 182	0	0	0
47423	157	0	157	57	0	57	72	0	72	142	0	142
47427	5 700	0	5 700	35 217	7	35 224	35 139	0	35 139	5 778	7	5 785
60302	1 531	0	1 531	297	0	297	1 419	0	1 419	409	0	409
60308	20	0	20	118	0	118	102	0	102	36	0	36
60310	19	0	19	1 230	0	1 230	1 232	0	1 232	17	0	17
60312	7 810	0	7 810	4 670	0	4 670	9 406	0	9 406	3 074	0	3 074
60323	608	0	608	0	0	0	4	0	4	604	0	604
60401	221 949	0	221 949	70	0	70	34	0	34	221 985	0	221 985
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	98	0	98	877	0	877	82	0	82	893	0	893
61008	57	0	57	25	0	25	24	0	24	58	0	58
61009	76	0	76	8	0	8	7	0	7	77	0	77
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	1 841	0	1 841	3	0	3	58	0	58	1 786	0	1 786
70606	197 638	0	197 638	67 109	0	67 109	122	0	122	264 625	0	264 625
70608	9 418	0	9 418	3 027	0	3 027	0	0	0	12 445	0	12 445
70611	6 132	0	6 132	1 533	0	1 533	0	0	0	7 665	0	7 665
Итого по активу (баланс)	3 189 629	25 704	3 215 333	6 327 585	179 660	6 507 245	6 227 295	167 325	6 394 620	3 289 919	38 039	3 327 958
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
10801	340 815	0	340 815	0	0	0	0	0	0	340 815	0	340 815
30126	109	0	109	0	0	0	721	0	721	830	0	830
30223	12 523	0	12 523	430 843	0	430 843	423 379	0	423 379	5 059	0	5 059
30226	1 441	0	1 441	1 441	0	1 441	215	0	215	215	0	215
30232	0	0	0	1 328	1 934	3 262	1 354	2 227	3 581	26	293	319
31304	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31305	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	180 000	0	180 000
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
32015	0	0	0	24 650	0	24 650	25 235	0	25 235	585	0	585
40701	156	0	156	81	0	81	0	0	0	75	0	75
40702	44 584	0	44 584	2 788 333	21 326	2 809 659	2 811 233	21 326	2 832 559	67 484	0	67 484
40703	755	0	755	1 105	0	1 105	1 399	0	1 399	1 049	0	1 049
40802	8 863	0	8 863	57 150	0	57 150	59 091	0	59 091	10 804	0	10 804
40817	39 503	765	40 268	232 272	5 242	237 514	237 309	6 322	243 631	44 540	1 845	46 385
40820	15	0	15	0	0	0	244	0	244	259	0	259
40821	5 726	0	5 726	246 935	0	246 935	241 851	0	241 851	642	0	642
40905	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
40909	0	0	0	68	25	93	68	25	93	0	0	0
40910	0	0	0	2	240	242	2	240	242	0	0	0
40911	29	0	29	21 023	0	21 023	21 166	0	21 166	172	0	172
40912	0	0	0	23	844	867	23	844	867	0	0	0
40913	0	0	0	57	1 557	1 614	57	1 557	1 614	0	0	0
41907	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
42102	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	141	0	141	891	0	891	834	0	834	84	0	84
42304	4 265	226	4 491	1 825	16	1 841	3 040	7	3 047	5 480	217	5 697
42306	1 250 372	31 386	1 281 758	175 064	5 637	180 701	175 480	5 473	180 953	1 250 788	31 222	1 282 010
42307	143 521	0	143 521	2 561	0	2 561	10 397	0	10 397	151 357	0	151 357
42606	1 938	0	1 938	252	0	252	14	0	14	1 700	0	1 700
45215	51 574	0	51 574	9 194	0	9 194	7 414	0	7 414	49 794	0	49 794
45415	1 017	0	1 017	12	0	12	0	0	0	1 005	0	1 005
45515	1 110	0	1 110	90	0	90	0	0	0	1 020	0	1 020
45818	10 535	0	10 535	773	0	773	720	0	720	10 482	0	10 482
45918	4	0	4	101	0	101	100	0	100	3	0	3
47407	0	0	0	4 049	10 128	14 177	4 049	10 128	14 177	0	0	0
47411	44	0	44	13 385	111	13 496	13 381	111	13 492	40	0	40
47416	7 718	0	7 718	8 656	0	8 656	938	0	938	0	0	0
47422	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
47425	4 884	0	4 884	2 232	0	2 232	1 879	0	1 879	4 531	0	4 531
47426	0	0	0	4 001	0	4 001	4 187	0	4 187	186	0	186
60301	753	0	753	2 469	0	2 469	2 410	0	2 410	694	0	694
60305	0	0	0	2 918	0	2 918	2 918	0	2 918	0	0	0
60309	65	0	65	0	0	0	61	0	61	126	0	126
60311	189	0	189	410	0	410	2 099	0	2 099	1 878	0	1 878
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	629	0	629	4	0	4	0	0	0	625	0	625
60601	2 743	0	2 743	34	0	34	277	0	277	2 986	0	2 986
61012	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
61304	44	0	44	9	0	9	2	0	2	37	0	37
70601	481 940	0	481 940	0	0	0	78 927	0	78 927	560 867	0	560 867
70603	9 165	0	9 165	0	0	0	3 192	0	3 192	12 357	0	12 357
Итого по пассиву (баланс)	3 182 956	32 377	3 215 333	4 408 350	47 060	4 455 410	4 519 775	48 260	4 568 035	3 294 381	33 577	3 327 958
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 760	0	11 760	58 327	0	58 327	40 504	0	40 504	29 583	0	29 583
90902	81 215	0	81 215	57 626	0	57 626	62 105	0	62 105	76 736	0	76 736
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 981	0	32 981	0	0	0	0	0	0	32 981	0	32 981
91414	1 766 556	0	1 766 556	870	0	870	29 954	0	29 954	1 737 472	0	1 737 472
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
91604	741	0	741	2 030	0	2 030	2 072	0	2 072	699	0	699
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	3 077 474	0	3 077 474	597 037	0	597 037	325 118	0	325 118	3 349 393	0	3 349 393
Итого по активу (баланс)	5 010 872	0	5 010 872	715 890	0	715 890	469 753	0	469 753	5 257 009	0	5 257 009
Пассив
91003	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
91004	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
91312	2 844 353	0	2 844 353	219 018	0	219 018	502 932	0	502 932	3 128 267	0	3 128 267
91315	202 961	0	202 961	280	0	280	9 976	0	9 976	212 657	0	212 657
91316	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91317	12 678	0	12 678	90 265	0	90 265	83 574	0	83 574	5 987	0	5 987
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 933 398	0	1 933 398	92 816	0	92 816	67 034	0	67 034	1 907 616	0	1 907 616
Итого по пассиву (баланс)	5 010 872	0	5 010 872	417 935	0	417 935	664 072	0	664 072	5 257 009	0	5 257 009

Страница была полезной?