Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 196	0	15 196	129	0	129	0	0	0	15 325	0	15 325
20202	379 327	135 873	515 200	3 115 644	273 509	3 389 153	3 054 198	284 429	3 338 627	440 773	124 953	565 726
20208	350 787	0	350 787	1 304 210	0	1 304 210	1 329 643	0	1 329 643	325 354	0	325 354
20209	0	0	0	2 202 532	25 399	2 227 931	2 201 032	25 399	2 226 431	1 500	0	1 500
30102	149 188	0	149 188	14 337 656	0	14 337 656	14 429 390	0	14 429 390	57 454	0	57 454
30110	461 373	24 766	486 139	4 648 674	163 311	4 811 985	4 761 221	95 727	4 856 948	348 826	92 350	441 176
30202	60 720	0	60 720	141 501	0	141 501	0	0	0	202 221	0	202 221
30204	2 496	0	2 496	4 949	0	4 949	0	0	0	7 445	0	7 445
30210	0	0	0	13 013	0	13 013	7 013	0	7 013	6 000	0	6 000
30215	0	2 655	2 655	0	648	648	0	311	311	0	2 992	2 992
30221	0	0	0	0	9 877	9 877	0	9 877	9 877	0	0	0
30233	4 777	134	4 911	1 343 976	24 608	1 368 584	1 342 799	24 702	1 367 501	5 954	40	5 994
30602	125	0	125	101 269	0	101 269	101 264	0	101 264	130	0	130
32002	0	0	0	4 830 000	0	4 830 000	4 650 000	0	4 650 000	180 000	0	180 000
32003	300 000	0	300 000	1 740 000	0	1 740 000	1 840 000	0	1 840 000	200 000	0	200 000
32007	0	45 253	45 253	0	13 794	13 794	0	6 514	6 514	0	52 533	52 533
32201	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44904	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
44905	496	0	496	0	0	0	200	0	200	296	0	296
45007	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45104	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45106	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45107	109 504	0	109 504	4 890	0	4 890	4 558	0	4 558	109 836	0	109 836
45108	157 477	0	157 477	2 893	0	2 893	3 094	0	3 094	157 276	0	157 276
45201	33 314	0	33 314	134 262	0	134 262	125 739	0	125 739	41 837	0	41 837
45203	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
45204	271 746	0	271 746	369 913	0	369 913	200 910	0	200 910	440 749	0	440 749
45205	134 584	0	134 584	6 931	0	6 931	74 399	0	74 399	67 116	0	67 116
45206	590 593	0	590 593	170 904	0	170 904	102 826	0	102 826	658 671	0	658 671
45207	669 143	0	669 143	17 822	0	17 822	42 704	0	42 704	644 261	0	644 261
45208	921 917	0	921 917	2 000	0	2 000	27 001	0	27 001	896 916	0	896 916
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45307	1 681	0	1 681	1 000	0	1 000	181	0	181	2 500	0	2 500
45308	6 065	0	6 065	0	0	0	227	0	227	5 838	0	5 838
45401	10 501	0	10 501	21 279	0	21 279	21 770	0	21 770	10 010	0	10 010
45404	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	14 000	0	14 000
45405	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45406	80 696	0	80 696	0	0	0	700	0	700	79 996	0	79 996
45407	128 206	0	128 206	3 000	0	3 000	8 093	0	8 093	123 113	0	123 113
45408	273 438	0	273 438	9 999	0	9 999	4 770	0	4 770	278 667	0	278 667
45504	406	0	406	379	0	379	120	0	120	665	0	665
45505	23 964	0	23 964	9 407	0	9 407	5 623	0	5 623	27 748	0	27 748
45506	234 740	0	234 740	27 381	0	27 381	23 436	0	23 436	238 685	0	238 685
45507	1 395 471	438	1 395 909	45 599	131	45 730	55 953	73	56 026	1 385 117	496	1 385 613
45509	26 670	99	26 769	18 409	170	18 579	18 472	112	18 584	26 607	157	26 764
45604	40 000	0	40 000	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
45704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45705	184	0	184	0	0	0	7	0	7	177	0	177
45812	82 524	0	82 524	9 866	0	9 866	8 569	0	8 569	83 821	0	83 821
45813	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45814	14 175	0	14 175	845	0	845	13	0	13	15 007	0	15 007
45815	38 835	0	38 835	5 522	0	5 522	3 923	0	3 923	40 434	0	40 434
45912	5 431	0	5 431	638	0	638	551	0	551	5 518	0	5 518
45914	750	0	750	203	0	203	9	0	9	944	0	944
45915	5 358	0	5 358	1 492	0	1 492	1 187	0	1 187	5 663	0	5 663
47408	0	0	0	0	95 589	95 589	0	95 589	95 589	0	0	0
47423	15 483	1	15 484	20 800	15	20 815	15 385	2	15 387	20 898	14	20 912
47427	33 998	1 233	35 231	76 094	536	76 630	75 698	183	75 881	34 394	1 586	35 980
47801	10 586	0	10 586	0	0	0	158	0	158	10 428	0	10 428
47803	56 960	0	56 960	30 769	0	30 769	19 152	0	19 152	68 577	0	68 577
47901	61 177	0	61 177	293	0	293	512	0	512	60 958	0	60 958
50207	132 088	0	132 088	1 054	0	1 054	101 161	0	101 161	31 981	0	31 981
50221	446	0	446	189	0	189	338	0	338	297	0	297
51404	2 307	0	2 307	966	0	966	0	0	0	3 273	0	3 273
51405	5 905	0	5 905	6 022	0	6 022	0	0	0	11 927	0	11 927
51406	1 592	0	1 592	769	0	769	0	0	0	2 361	0	2 361
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52503	0	0	0	919	0	919	18	0	18	901	0	901
60202	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
60302	1 490	0	1 490	489	0	489	1 584	0	1 584	395	0	395
60306	1 600	0	1 600	1 491	0	1 491	1 609	0	1 609	1 482	0	1 482
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	0	0	0	995	0	995	995	0	995	0	0	0
60312	17 376	0	17 376	19 070	0	19 070	19 760	0	19 760	16 686	0	16 686
60315	2 438	0	2 438	0	0	0	0	0	0	2 438	0	2 438
60323	7 910	0	7 910	3 079	0	3 079	2 337	0	2 337	8 652	0	8 652
60401	500 583	0	500 583	2 691	0	2 691	0	0	0	503 274	0	503 274
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60701	65	0	65	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	65	0	65
60901	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61002	1 896	0	1 896	552	0	552	1 015	0	1 015	1 433	0	1 433
61008	893	0	893	1 147	0	1 147	1 007	0	1 007	1 033	0	1 033
61009	1 641	0	1 641	706	0	706	93	0	93	2 254	0	2 254
61010	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61011	8 149	0	8 149	0	0	0	0	0	0	8 149	0	8 149
61210	0	0	0	101 511	0	101 511	101 511	0	101 511	0	0	0
61212	0	0	0	19 195	0	19 195	19 195	0	19 195	0	0	0
61214	0	0	0	12 853	0	12 853	12 853	0	12 853	0	0	0
61403	31 369	0	31 369	2 955	0	2 955	1 537	0	1 537	32 787	0	32 787
70606	918 784	0	918 784	165 997	0	165 997	309	0	309	1 084 472	0	1 084 472
70608	411 289	0	411 289	73 818	0	73 818	0	0	0	485 107	0	485 107
70611	6 829	0	6 829	1 088	0	1 088	0	0	0	7 917	0	7 917
Итого по активу (баланс)	9 480 195	210 452	9 690 647	35 196 908	607 587	35 804 495	34 846 693	542 918	35 389 611	9 830 410	275 121	10 105 531
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 569	0	76 569	0	0	0	0	0	0	76 569	0	76 569
10603	446	0	446	338	0	338	189	0	189	297	0	297
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	383 011	0	383 011	0	0	0	0	0	0	383 011	0	383 011
30222	0	0	0	934	0	934	934	0	934	0	0	0
30223	32	0	32	1 590	0	1 590	1 629	0	1 629	71	0	71
30232	1 457	0	1 457	1 003 028	16 069	1 019 097	1 003 076	16 329	1 019 405	1 505	260	1 765
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31309	250 314	0	250 314	6 296	0	6 296	2 100	0	2 100	246 118	0	246 118
40116	9 680	0	9 680	391 372	0	391 372	395 582	0	395 582	13 890	0	13 890
40302	3 652	0	3 652	2 571	0	2 571	449	0	449	1 530	0	1 530
40602	9 522	0	9 522	250 104	0	250 104	263 158	0	263 158	22 576	0	22 576
40603	46 200	0	46 200	52 960	0	52 960	53 661	0	53 661	46 901	0	46 901
40701	4 317	0	4 317	132 235	0	132 235	132 799	0	132 799	4 881	0	4 881
40702	753 240	3 602	756 842	6 338 024	7 271	6 345 295	6 350 467	20 590	6 371 057	765 683	16 921	782 604
40703	119 698	0	119 698	116 972	0	116 972	107 180	0	107 180	109 906	0	109 906
40802	176 384	0	176 384	956 133	3 102	959 235	983 918	3 531	987 449	204 169	429	204 598
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	827 412	44 742	872 154	1 420 417	43 551	1 463 968	1 355 450	49 464	1 404 914	762 445	50 655	813 100
40820	444	126	570	663	16	679	539	47	586	320	157	477
40821	917	0	917	36 358	0	36 358	36 917	0	36 917	1 476	0	1 476
40823	0	0	0	84	0	84	155	0	155	71	0	71
40903	484	0	484	131	0	131	4 571	0	4 571	4 924	0	4 924
40905	0	0	0	11 034	0	11 034	11 034	0	11 034	0	0	0
40906	0	0	0	48 551	0	48 551	48 551	0	48 551	0	0	0
40907	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
40909	0	0	0	9 150	6 707	15 857	9 150	6 707	15 857	0	0	0
40910	0	3	3	4 145	1 610	5 755	4 145	1 610	5 755	0	3	3
40911	3 982	0	3 982	182 673	0	182 673	183 248	0	183 248	4 557	0	4 557
40912	0	197	197	13 747	12 979	26 726	13 747	12 783	26 530	0	1	1
40913	0	0	0	27 601	3 358	30 959	27 601	3 358	30 959	0	0	0
41806	300	0	300	7 200	0	7 200	7 200	0	7 200	300	0	300
41906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42104	37 200	0	37 200	0	0	0	0	0	0	37 200	0	37 200
42105	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
42106	14 191	0	14 191	0	0	0	0	0	0	14 191	0	14 191
42107	291 800	0	291 800	0	0	0	0	0	0	291 800	0	291 800
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	90 103	56 555	146 658	102 518	70 689	173 207	116 444	77 270	193 714	104 029	63 136	167 165
42303	0	50 485	50 485	0	66 167	66 167	0	74 640	74 640	0	58 958	58 958
42304	0	8 340	8 340	0	2 620	2 620	0	2 644	2 644	0	8 364	8 364
42305	228 313	7 184	235 497	2 110	2 404	4 514	6 018	3 577	9 595	232 221	8 357	240 578
42306	3 957 789	6 310	3 964 099	208 199	1 175	209 374	303 512	1 996	305 508	4 053 102	7 131	4 060 233
42307	316	212	528	0	47	47	12	356	368	328	521	849
42309	649	6	655	35	1	36	0	1	1	614	6	620
42606	116	0	116	10	0	10	1	0	1	107	0	107
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
44915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	2 630	0	2 630	143	0	143	1 279	0	1 279	3 766	0	3 766
45215	47 549	0	47 549	5 111	0	5 111	15 162	0	15 162	57 600	0	57 600
45315	76	0	76	5	0	5	0	0	0	71	0	71
45415	3 819	0	3 819	1 294	0	1 294	1 055	0	1 055	3 580	0	3 580
45515	32 964	0	32 964	4 042	0	4 042	5 195	0	5 195	34 117	0	34 117
45615	1 000	0	1 000	250	0	250	0	0	0	750	0	750
45818	88 416	0	88 416	3 507	0	3 507	26 339	0	26 339	111 248	0	111 248
45918	7 988	0	7 988	369	0	369	304	0	304	7 923	0	7 923
47405	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	0	0	0
47407	0	0	0	93 027	2 253	95 280	93 027	2 253	95 280	0	0	0
47411	19 496	287	19 783	14 120	275	14 395	15 260	144	15 404	20 636	156	20 792
47416	9 126	0	9 126	29 562	367	29 929	39 362	367	39 729	18 926	0	18 926
47422	28	1	29	252 428	0	252 428	252 416	1	252 417	16	2	18
47425	34 335	0	34 335	9 883	0	9 883	9 696	0	9 696	34 148	0	34 148
47426	1 501	0	1 501	1 116	0	1 116	157	0	157	542	0	542
47804	3 380	0	3 380	364	0	364	452	0	452	3 468	0	3 468
51410	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
52305	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119	15 119	0	15 119
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 026	0	1 026	10 343	0	10 343	9 831	0	9 831	514	0	514
60305	0	0	0	21 407	0	21 407	21 407	0	21 407	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	332	0	332	0	0	0	628	0	628	960	0	960
60311	32	0	32	185	0	185	169	0	169	16	0	16
60322	176	0	176	2 378	0	2 378	2 514	0	2 514	312	0	312
60324	10 412	0	10 412	16	0	16	777	0	777	11 173	0	11 173
60601	158 219	0	158 219	0	0	0	3 036	0	3 036	161 255	0	161 255
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61012	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
61304	32	0	32	0	0	0	20	0	20	52	0	52
61701	10 842	0	10 842	496	0	496	128	0	128	10 474	0	10 474
70601	965 486	0	965 486	121	0	121	137 046	0	137 046	1 102 411	0	1 102 411
70603	400 604	0	400 604	0	0	0	78 916	0	78 916	479 520	0	479 520
70615	173	0	173	0	0	0	496	0	496	669	0	669
Итого по пассиву (баланс)	9 512 597	178 050	9 690 647	11 779 241	240 661	12 019 902	12 157 118	277 668	12 434 786	9 890 474	215 057	10 105 531
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Итого по активу (баланс)	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	15 119	0	15 119	0	0	0	15 119	0	15 119
90901	1 102 504	0	1 102 504	1 696 955	0	1 696 955	1 795 106	0	1 795 106	1 004 353	0	1 004 353
90902	2 555 211	0	2 555 211	1 883 228	0	1 883 228	1 657 019	0	1 657 019	2 781 420	0	2 781 420
91202	72	0	72	6	0	6	9	0	9	69	0	69
91203	13	0	13	9	0	9	17	0	17	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	489 930	0	489 930	2 100	0	2 100	6 297	0	6 297	485 733	0	485 733
91414	10 949 497	18 669	10 968 166	427 137	5 692	432 829	528 964	2 688	531 652	10 847 670	21 673	10 869 343
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	60 540	0	60 540	30 769	0	30 769	19 157	0	19 157	72 152	0	72 152
91501	7 224	0	7 224	0	0	0	442	0	442	6 782	0	6 782
91604	16 403	0	16 403	3 309	0	3 309	2 189	0	2 189	17 523	0	17 523
91704	9 227	0	9 227	37	0	37	0	0	0	9 264	0	9 264
91802	85 486	29	85 515	140	9	149	0	5	5	85 626	33	85 659
91803	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99998	12 673 139	0	12 673 139	1 237 833	0	1 237 833	1 091 556	0	1 091 556	12 819 416	0	12 819 416
Итого по активу (баланс)	27 949 869	18 698	27 968 567	5 296 642	5 701	5 302 343	5 100 756	2 693	5 103 449	28 145 755	21 706	28 167 461
Пассив
91003	0	0	0	141 501	0	141 501	141 501	0	141 501	0	0	0
91004	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
91311	4 714 690	0	4 714 690	116 828	0	116 828	169 770	0	169 770	4 767 632	0	4 767 632
91312	5 518 443	0	5 518 443	316 328	0	316 328	394 295	0	394 295	5 596 410	0	5 596 410
91315	1 220 705	16 268	1 236 973	51 221	2 342	53 563	94 521	4 958	99 479	1 264 005	18 884	1 282 889
91316	76 880	0	76 880	19 092	0	19 092	4 100	0	4 100	61 888	0	61 888
91317	336 468	4 812	341 280	417 750	840	418 590	347 640	1 787	349 427	266 358	5 759	272 117
91319	703 298	0	703 298	20 419	0	20 419	74 312	0	74 312	757 191	0	757 191
91507	81 482	0	81 482	286	0	286	0	0	0	81 196	0	81 196
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	15 295 428	0	15 295 428	780 121	0	780 121	832 738	0	832 738	15 348 045	0	15 348 045
Итого по пассиву (баланс)	27 947 487	21 080	27 968 567	1 868 495	3 182	1 871 677	2 063 826	6 745	2 070 571	28 142 818	24 643	28 167 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 030,0000	0	0	109,0000	0	0	29,0000	0	0	1 110,0000
98010	0	0	135 713,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	35 713,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	136 743,0000	0	0	109,0000	0	0	100 029,0000	0	0	36 823,0000
Пассив
98050	0	0	131 030,0000	0	0	100 029,0000	0	0	109,0000	0	0	31 110,0000
98090	0	0	5 713,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 713,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	136 743,0000	0	0	100 029,0000	0	0	109,0000	0	0	36 823,0000

Страница была полезной?