Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 184	7 614	176 798	3 515 778	144 249	3 660 027	3 533 113	145 589	3 678 702	151 849	6 274	158 123
20209	0	0	0	2 752 715	6 925	2 759 640	2 752 715	6 925	2 759 640	0	0	0
30102	37 324	0	37 324	4 180 886	0	4 180 886	4 204 882	0	4 204 882	13 328	0	13 328
30110	3 477	21 443	24 920	5 606	88 427	94 033	5 796	103 362	109 158	3 287	6 508	9 795
30202	4 152	0	4 152	0	0	0	457	0	457	3 695	0	3 695
30204	896	0	896	115	0	115	0	0	0	1 011	0	1 011
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	38	0	38	2 885	160	3 045	2 907	160	3 067	16	0	16
30602	0	0	0	3 500	0	3 500	3 499	0	3 499	1	0	1
31902	0	0	0	219 000	0	219 000	219 000	0	219 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 035 000	0	1 035 000	1 035 000	0	1 035 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	265 000	0	265 000	90 000	0	90 000
32201	0	1 904	1 904	0	211	211	0	92	92	0	2 023	2 023
45107	4 515	0	4 515	0	0	0	396	0	396	4 119	0	4 119
45108	28 401	0	28 401	0	0	0	3 767	0	3 767	24 634	0	24 634
45201	5 190	0	5 190	11 214	0	11 214	9 407	0	9 407	6 997	0	6 997
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	0	0	7 447	0	7 447	0	0	0	7 447	0	7 447
45206	23 060	0	23 060	5 000	0	5 000	0	0	0	28 060	0	28 060
45207	216 716	0	216 716	0	0	0	3 026	0	3 026	213 690	0	213 690
45208	39 990	0	39 990	0	0	0	0	0	0	39 990	0	39 990
45505	800	0	800	13 200	0	13 200	100	0	100	13 900	0	13 900
45506	119 392	44 419	163 811	300	4 925	5 225	1 621	2 152	3 773	118 071	47 192	165 263
45507	179 972	18 045	198 017	0	1 916	1 916	9 918	2 264	12 182	170 054	17 697	187 751
45509	395	0	395	277	0	277	404	0	404	268	0	268
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	30 934	0	30 934	4 138	1 424	5 562	32 301	1 424	33 725	2 771	0	2 771
45915	2 307	0	2 307	619	338	957	2 775	338	3 113	151	0	151
47408	0	0	0	39 498	148 228	187 726	39 498	148 228	187 726	0	0	0
47415	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
47423	5 605	0	5 605	6	14 798	14 804	4	14 798	14 802	5 607	0	5 607
47427	8 739	621	9 360	2 734	449	3 183	2 442	746	3 188	9 031	324	9 355
50106	28 615	0	28 615	3 881	0	3 881	2 644	0	2 644	29 852	0	29 852
50121	76	0	76	101	0	101	119	0	119	58	0	58
52503	1 063	0	1 063	0	0	0	162	0	162	901	0	901
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60306	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	464	0	464	388	33	421	421	33	454	431	0	431
60312	1 168	0	1 168	1 625	0	1 625	1 365	0	1 365	1 428	0	1 428
60314	0	0	0	0	658	658	0	219	219	0	439	439
60323	1	0	1	25	0	25	3	0	3	23	0	23
60401	25 385	0	25 385	763	0	763	273	0	273	25 875	0	25 875
60701	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61002	377	0	377	81	0	81	52	0	52	406	0	406
61008	1 757	0	1 757	120	0	120	187	0	187	1 690	0	1 690
61009	527	0	527	22	0	22	72	0	72	477	0	477
61010	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61209	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
61210	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
61403	1 714	494	2 208	2	0	2	98	13	111	1 618	481	2 099
70606	163 583	0	163 583	24 749	0	24 749	169	0	169	188 163	0	188 163
70607	12	0	12	71	0	71	12	0	12	71	0	71
70608	284 299	0	284 299	12 111	0	12 111	0	0	0	296 410	0	296 410
70611	2 398	0	2 398	2 234	0	2 234	0	0	0	4 632	0	4 632
Итого по активу (баланс)	1 410 726	94 540	1 505 266	12 206 500	412 741	12 619 241	12 144 014	426 343	12 570 357	1 473 212	80 938	1 554 150
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	751	0	751	893	0	893	766	0	766	624	0	624
30226	9 672	0	9 672	163	0	163	161	0	161	9 670	0	9 670
30232	0	0	0	1 939	825	2 764	1 939	825	2 764	0	0	0
32211	190	0	190	0	0	0	12	0	12	202	0	202
40701	937	0	937	6 577	0	6 577	5 915	0	5 915	275	0	275
40702	40 639	12 648	53 287	842 484	112 590	955 074	824 867	99 963	924 830	23 022	21	23 043
40802	804	0	804	3 289	0	3 289	3 569	0	3 569	1 084	0	1 084
40817	15 994	29 193	45 187	169 644	22 755	192 399	171 844	9 312	181 156	18 194	15 750	33 944
40820	172	509	681	238 155	106 126	344 281	238 132	106 055	344 187	149	438	587
40821	26 293	0	26 293	4 264 003	0	4 264 003	4 276 567	0	4 276 567	38 857	0	38 857
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40906	0	0	0	613 581	0	613 581	613 581	0	613 581	0	0	0
40911	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
40912	0	0	0	57	356	413	57	356	413	0	0	0
40913	0	0	0	962	460	1 422	962	460	1 422	0	0	0
42102	0	0	0	147 500	41 480	188 980	147 500	41 480	188 980	0	0	0
42301	10	3 133	3 143	6 265	2 360	8 625	6 265	2 442	8 707	10	3 215	3 225
42302	500	0	500	1 496	0	1 496	996	0	996	0	0	0
42303	3 031	10 032	13 063	460	486	946	710	1 128	1 838	3 281	10 674	13 955
42304	6 444	0	6 444	5 000	0	5 000	210	0	210	1 654	0	1 654
42305	113 948	26 045	139 993	1 777	1 333	3 110	32 947	2 992	35 939	145 118	27 704	172 822
42306	42 172	62	42 234	415	36	451	657	1 073	1 730	42 414	1 099	43 513
42310	4	0	4	8	0	8	4	0	4	0	0	0
42311	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
42312	12	0	12	8	0	8	8	0	8	12	0	12
42313	46	0	46	18	0	18	2	0	2	30	0	30
42601	591	1	592	3 793	67 605	71 398	3 210	67 605	70 815	8	1	9
42605	100	0	100	0	0	0	1 200	0	1 200	1 300	0	1 300
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	4 153	4 153	0	201	201	0	460	460	0	4 412	4 412
45115	9	0	9	4	0	4	1	0	1	6	0	6
45215	1 825	0	1 825	1 216	0	1 216	1 627	0	1 627	2 236	0	2 236
45515	5 330	0	5 330	1 112	0	1 112	7 356	0	7 356	11 574	0	11 574
45818	7 914	0	7 914	2 884	0	2 884	461	0	461	5 491	0	5 491
45918	330	0	330	218	0	218	32	0	32	144	0	144
47407	0	0	0	137 527	50 172	187 699	137 527	50 172	187 699	0	0	0
47411	2 943	88	3 031	715	86	801	2 170	94	2 264	4 398	96	4 494
47416	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47422	23	0	23	3 664	4 818	8 482	3 664	4 818	8 482	23	0	23
47425	3 080	0	3 080	1 714	0	1 714	785	0	785	2 151	0	2 151
47426	87	50	137	87	65	152	64	25	89	64	10	74
50120	12	0	12	12	0	12	71	0	71	71	0	71
52301	101 076	0	101 076	13 300	0	13 300	13 312	0	13 312	101 088	0	101 088
52406	0	0	0	13 434	0	13 434	13 434	0	13 434	0	0	0
52501	131	0	131	133	0	133	14	0	14	12	0	12
60301	104	0	104	4 453	0	4 453	4 349	0	4 349	0	0	0
60305	0	0	0	5 368	0	5 368	5 368	0	5 368	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	30	0	30	32	0	32
60311	323	0	323	2 317	0	2 317	2 133	0	2 133	139	0	139
60322	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60324	125	0	125	161	0	161	184	0	184	148	0	148
60601	14 296	0	14 296	137	0	137	340	0	340	14 499	0	14 499
61304	94	0	94	27	0	27	15	0	15	82	0	82
70601	177 844	0	177 844	0	0	0	31 099	0	31 099	208 943	0	208 943
70602	210	0	210	119	0	119	101	0	101	192	0	192
70603	277 022	0	277 022	0	0	0	12 252	0	12 252	289 274	0	289 274
Итого по пассиву (баланс)	1 419 352	85 914	1 505 266	6 497 565	411 754	6 909 319	6 568 943	389 260	6 958 203	1 490 730	63 420	1 554 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	101 076	0	101 076	13 312	0	13 312	13 300	0	13 300	101 088	0	101 088
90901	1 365	0	1 365	283	0	283	283	0	283	1 365	0	1 365
90902	14 002	0	14 002	898	0	898	864	0	864	14 036	0	14 036
90909	186	0	186	65	0	65	10	0	10	241	0	241
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	741 732	0	741 732	0	0	0	10 813	0	10 813	730 919	0	730 919
91604	6 498	0	6 498	4 504	0	4 504	5 346	0	5 346	5 656	0	5 656
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	851 558	0	851 558	62 974	0	62 974	52 817	0	52 817	861 715	0	861 715
Итого по активу (баланс)	1 716 707	0	1 716 707	82 036	0	82 036	83 433	0	83 433	1 715 310	0	1 715 310
Пассив
91311	98 360	0	98 360	13 300	0	13 300	13 312	0	13 312	98 372	0	98 372
91312	708 285	0	708 285	16 149	0	16 149	39 852	0	39 852	731 988	0	731 988
91317	24 045	0	24 045	18 937	0	18 937	9 810	0	9 810	14 918	0	14 918
91507	20 868	0	20 868	4 431	0	4 431	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	865 149	0	865 149	29 040	0	29 040	17 486	0	17 486	853 595	0	853 595
Итого по пассиву (баланс)	1 716 707	0	1 716 707	81 857	0	81 857	80 460	0	80 460	1 715 310	0	1 715 310
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	39 123	71 341	110 464	39 123	71 341	110 464	0	0	0
99996	0	0	0	110 701	0	110 701	110 701	0	110 701	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	149 824	71 341	221 165	149 824	71 341	221 165	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	65 766	44 935	110 701	65 766	44 935	110 701	0	0	0
99997	0	0	0	110 464	0	110 464	110 464	0	110 464	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	176 230	44 935	221 165	176 230	44 935	221 165	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 486,0000	0	0	6 646,0000	0	0	5 823,0000	0	0	28 309,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 486,0000	0	0	6 646,0000	0	0	5 823,0000	0	0	28 309,0000
Пассив
98050	0	0	2 500,0000	0	0	5 823,0000	0	0	3 323,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 986,0000	0	0	0,0000	0	0	3 323,0000	0	0	28 309,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 486,0000	0	0	5 823,0000	0	0	6 646,0000	0	0	28 309,0000

Страница была полезной?