Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 511	0	14 511	0	0	0	0	0	0	14 511	0	14 511
20202	218 069	174 079	392 148	2 710 369	1 767 420	4 477 789	2 752 012	1 724 314	4 476 326	176 426	217 185	393 611
20208	29 703	0	29 703	59 813	0	59 813	63 100	0	63 100	26 416	0	26 416
20209	15 000	0	15 000	848 107	174 048	1 022 155	863 107	174 048	1 037 155	0	0	0
30102	327 981	0	327 981	11 160 449	0	11 160 449	11 287 250	0	11 287 250	201 180	0	201 180
30110	165 206	474 878	640 084	3 142 491	920 602	4 063 093	2 788 705	703 930	3 492 635	518 992	691 550	1 210 542
30114	0	79 453	79 453	0	417 305	417 305	0	412 142	412 142	0	84 616	84 616
30202	38 756	0	38 756	0	0	0	1 728	0	1 728	37 028	0	37 028
30204	8 256	0	8 256	0	0	0	1 147	0	1 147	7 109	0	7 109
30215	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	1 470	758	2 228	212 586	16 381	228 967	212 187	17 024	229 211	1 869	115	1 984
30424	52 196	0	52 196	661 234	0	661 234	663 620	0	663 620	49 810	0	49 810
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31901	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	400 000	0	400 000	1 750 000	0	1 750 000
45106	87 133	0	87 133	31 030	0	31 030	20 773	0	20 773	97 390	0	97 390
45107	95 022	0	95 022	0	0	0	53 803	0	53 803	41 219	0	41 219
45108	0	0	0	51 876	0	51 876	9 000	0	9 000	42 876	0	42 876
45201	112 983	0	112 983	311 583	0	311 583	312 776	0	312 776	111 790	0	111 790
45204	4 031	0	4 031	1 300	0	1 300	4 031	0	4 031	1 300	0	1 300
45205	225 430	0	225 430	54 135	0	54 135	48 295	0	48 295	231 270	0	231 270
45206	1 493 536	0	1 493 536	178 118	0	178 118	341 604	0	341 604	1 330 050	0	1 330 050
45207	1 457 504	0	1 457 504	72 845	0	72 845	68 597	0	68 597	1 461 752	0	1 461 752
45208	270 931	0	270 931	0	0	0	0	0	0	270 931	0	270 931
45401	291	0	291	300	0	300	335	0	335	256	0	256
45407	3 452	0	3 452	800	0	800	354	0	354	3 898	0	3 898
45504	8 860	0	8 860	0	0	0	8 840	0	8 840	20	0	20
45505	45 780	0	45 780	3 200	0	3 200	2 133	0	2 133	46 847	0	46 847
45506	237 188	0	237 188	13 406	0	13 406	34 916	0	34 916	215 678	0	215 678
45507	116 618	0	116 618	2 929	0	2 929	919	0	919	118 628	0	118 628
45509	3 334	224	3 558	8 200	70	8 270	8 497	60	8 557	3 037	234	3 271
45812	368 469	0	368 469	244 197	0	244 197	13 331	0	13 331	599 335	0	599 335
45815	96 195	0	96 195	23 303	0	23 303	10 520	0	10 520	108 978	0	108 978
45912	17 578	0	17 578	616	0	616	0	0	0	18 194	0	18 194
45915	5 774	0	5 774	229	0	229	226	0	226	5 777	0	5 777
47404	0	0	0	703 613	746 870	1 450 483	703 613	746 870	1 450 483	0	0	0
47408	0	0	0	3 423 436	4 321 722	7 745 158	3 423 436	4 321 722	7 745 158	0	0	0
47423	501 011	13	501 024	1 229	21 963	23 192	22 434	21 963	44 397	479 806	13	479 819
47427	31 352	3	31 355	80 468	9	80 477	72 065	4	72 069	39 755	8	39 763
52503	29	0	29	0	0	0	29	0	29	0	0	0
60204	0	100	100	0	8	8	0	8	8	0	100	100
60302	13 043	0	13 043	0	0	0	7 815	0	7 815	5 228	0	5 228
60306	37	0	37	2 434	0	2 434	2 434	0	2 434	37	0	37
60308	40	0	40	195	0	195	135	0	135	100	0	100
60310	244	0	244	1 022	0	1 022	1 051	0	1 051	215	0	215
60312	7 724	0	7 724	21 288	0	21 288	19 273	0	19 273	9 739	0	9 739
60323	404	0	404	514	0	514	515	0	515	403	0	403
60336	473	0	473	709	0	709	600	0	600	582	0	582
60401	322 568	0	322 568	0	0	0	22	0	22	322 546	0	322 546
60415	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
60901	10 336	0	10 336	0	0	0	0	0	0	10 336	0	10 336
61002	946	0	946	5	0	5	85	0	85	866	0	866
61008	323	0	323	245	0	245	351	0	351	217	0	217
61009	211	0	211	35	0	35	45	0	45	201	0	201
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	10 657	0	10 657	10 657	0	10 657	0	0	0
61403	4 061	0	4 061	170	0	170	415	0	415	3 816	0	3 816
61703	0	0	0	14 320	0	14 320	0	0	0	14 320	0	14 320
62001	126 716	0	126 716	5 420	0	5 420	5 201	0	5 201	126 935	0	126 935
62102	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70606	1 997 152	0	1 997 152	186 895	0	186 895	65	0	65	2 183 982	0	2 183 982
70608	1 888 400	0	1 888 400	102 737	0	102 737	0	0	0	1 991 137	0	1 991 137
Итого по активу (баланс)	12 580 455	729 508	13 309 963	24 348 510	8 386 398	32 734 908	24 242 049	8 122 085	32 364 134	12 686 916	993 821	13 680 737
Пассив
10207	217 000	0	217 000	0	0	0	0	0	0	217 000	0	217 000
10601	72 790	0	72 790	0	0	0	0	0	0	72 790	0	72 790
10602	547 432	0	547 432	0	0	0	0	0	0	547 432	0	547 432
10701	32 550	0	32 550	0	0	0	0	0	0	32 550	0	32 550
10801	555 571	0	555 571	0	0	0	0	0	0	555 571	0	555 571
30126	326 112	0	326 112	23	0	23	23	0	23	326 112	0	326 112
30220	6 959	38 001	44 960	23 986	468 491	492 477	17 126	493 962	511 088	99	63 472	63 571
30223	63 337	0	63 337	547 214	0	547 214	492 560	0	492 560	8 683	0	8 683
30226	312	0	312	116	0	116	31	0	31	227	0	227
30232	133	407	540	16 678	9 135	25 813	16 593	8 912	25 505	48	184	232
30236	0	0	0	0	12 581	12 581	0	12 581	12 581	0	0	0
405	37	0	37	6 758	0	6 758	6 815	0	6 815	94	0	94
406	1	0	1	3 633	0	3 633	3 652	0	3 652	20	0	20
407	1 525 179	185 835	1 711 014	11 702 906	671 355	12 374 261	12 185 802	636 136	12 821 938	2 008 075	150 616	2 158 691
408.1	45 314	1 975	47 289	382 327	603	382 930	385 450	9 467	394 917	48 437	10 839	59 276
408.2	200 682	30 133	230 815	592 273	81 655	673 928	581 205	82 434	663 639	189 614	30 912	220 526
40901	42 127	0	42 127	25 269	0	25 269	21 783	0	21 783	38 641	0	38 641
40905	12	0	12	14 634	0	14 634	14 634	0	14 634	12	0	12
40909	0	0	0	10 032	8 184	18 216	10 032	8 184	18 216	0	0	0
40910	0	0	0	10 560	1 856	12 416	10 560	1 856	12 416	0	0	0
40911	3 980	0	3 980	75 417	1 200	76 617	73 053	1 200	74 253	1 616	0	1 616
40912	0	0	0	2 581	4 996	7 577	2 581	4 996	7 577	0	0	0
40913	0	0	0	668	2 724	3 392	668	2 724	3 392	0	0	0
42102	143 000	0	143 000	401 400	0	401 400	321 400	0	321 400	63 000	0	63 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0	16 100	0	16 100
42106	3 850	0	3 850	200	0	200	0	0	0	3 650	0	3 650
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42108	0	0	0	3 000	0	3 000	8 190	0	8 190	5 190	0	5 190
42206	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
42207	19 500	0	19 500	0	0	0	0	0	0	19 500	0	19 500
42301	45 803	19 616	65 419	133 842	11 237	145 079	122 992	10 069	133 061	34 953	18 448	53 401
42302	4 375	1 833	6 208	6 280	1 906	8 186	12 015	955	12 970	10 110	882	10 992
42303	6 966	2 150	9 116	3 517	1 319	4 836	1 639	125	1 764	5 088	956	6 044
42304	15 249	3 977	19 226	7 728	463	8 191	6 751	1 467	8 218	14 272	4 981	19 253
42305	165 803	51 198	217 001	14 756	10 031	24 787	62 400	5 209	67 609	213 447	46 376	259 823
42306	2 981 329	395 431	3 376 760	599 609	110 747	710 356	420 059	56 273	476 332	2 801 779	340 957	3 142 736
42309	293 949	59	294 008	45 119	3	45 122	6 587	5	6 592	255 417	61	255 478
42601	88	1 856	1 944	0	498	498	0	156	156	88	1 514	1 602
42605	827	1 187	2 014	833	72	905	406	106	512	400	1 221	1 621
42606	569	2 510	3 079	104	167	271	94	292	386	559	2 635	3 194
42609	33	0	33	11	0	11	10	0	10	32	0	32
43801	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45115	10 233	0	10 233	7 024	0	7 024	4 493	0	4 493	7 702	0	7 702
45215	125 441	0	125 441	26 371	0	26 371	27 184	0	27 184	126 254	0	126 254
45415	3	0	3	4	0	4	11	0	11	10	0	10
45515	19 542	0	19 542	2 917	0	2 917	3 314	0	3 314	19 939	0	19 939
45818	424 985	0	424 985	5 506	0	5 506	17 366	0	17 366	436 845	0	436 845
45918	19 525	0	19 525	57	0	57	872	0	872	20 340	0	20 340
47405	0	0	0	538 732	537 250	1 075 982	538 732	537 250	1 075 982	0	0	0
47407	0	0	0	4 307 818	3 416 220	7 724 038	4 307 818	3 416 220	7 724 038	0	0	0
47411	62 931	2 643	65 574	53 547	2 372	55 919	29 418	1 301	30 719	38 802	1 572	40 374
47416	416	0	416	17 141	3 520	20 661	16 839	3 520	20 359	114	0	114
47422	14 509	0	14 509	145 591	0	145 591	145 970	0	145 970	14 888	0	14 888
47425	354 772	0	354 772	22 290	0	22 290	15 440	0	15 440	347 922	0	347 922
47426	696	0	696	1 379	0	1 379	1 858	0	1 858	1 175	0	1 175
52301	12 041	1 487	13 528	11 041	150	11 191	0	818	818	1 000	2 155	3 155
52304	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
52305	11 632	645	12 277	0	669	669	0	24	24	11 632	0	11 632
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52406	0	0	0	11 097	0	11 097	11 097	0	11 097	0	0	0
52501	99	58	157	56	5	61	72	10	82	115	63	178
60301	899	0	899	3 665	0	3 665	3 216	0	3 216	450	0	450
60305	16 143	0	16 143	29 349	0	29 349	27 465	0	27 465	14 259	0	14 259
60307	0	0	0	187	0	187	203	0	203	16	0	16
60309	701	0	701	0	0	0	404	0	404	1 105	0	1 105
60311	1 040	0	1 040	5 228	0	5 228	4 188	0	4 188	0	0	0
60322	2 160	0	2 160	11 044	0	11 044	11 043	0	11 043	2 159	0	2 159
60335	4 572	0	4 572	7 437	0	7 437	6 905	0	6 905	4 040	0	4 040
60414	142 273	0	142 273	22	0	22	1 279	0	1 279	143 530	0	143 530
60903	459	0	459	0	0	0	105	0	105	564	0	564
61301	15 773	0	15 773	1 945	0	1 945	1 789	0	1 789	15 617	0	15 617
61501	495	0	495	0	0	0	0	0	0	495	0	495
61701	191	0	191	0	0	0	14 320	0	14 320	14 511	0	14 511
62103	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
70601	2 000 816	0	2 000 816	28	0	28	198 721	0	198 721	2 199 509	0	2 199 509
70603	1 812 694	0	1 812 694	0	0	0	99 648	0	99 648	1 912 342	0	1 912 342
70615	0	0	0	14 320	0	14 320	14 320	0	14 320	0	0	0
70801	62 943	0	62 943	0	0	0	0	0	0	62 943	0	62 943
Итого по пассиву (баланс)	12 568 962	741 001	13 309 963	19 855 270	5 359 409	25 214 679	20 289 201	5 296 252	25 585 453	13 002 893	677 844	13 680 737
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	11 041	0	11 041	11 041	0	11 041	0	0	0
90803	14 632	0	14 632	0	0	0	0	0	0	14 632	0	14 632
90901	1 899 789	0	1 899 789	400 172	0	400 172	859 130	0	859 130	1 440 831	0	1 440 831
90902	937 379	0	937 379	555 046	0	555 046	351 073	0	351 073	1 141 352	0	1 141 352
90907	42 127	0	42 127	21 783	0	21 783	25 269	0	25 269	38 641	0	38 641
91202	14	0	14	10	0	10	11	0	11	13	0	13
91203	337	0	337	117	0	117	133	0	133	321	0	321
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	21 604 450	0	21 604 450	831 362	0	831 362	330 928	0	330 928	22 104 884	0	22 104 884
91418	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91603	130	308	438	0	0	0	0	0	0	130	308	438
91604	124 267	0	124 267	11 409	0	11 409	6 477	0	6 477	129 199	0	129 199
91704	105 515	9 980	115 495	0	810	810	627	775	1 402	104 888	10 015	114 903
91802	169 056	99 646	268 702	0	8 063	8 063	2 424	7 790	10 214	166 632	99 919	266 551
91803	46 840	2 682	49 522	169	217	386	5	209	214	47 004	2 690	49 694
99998	6 179 681	0	6 179 681	1 251 538	0	1 251 538	978 227	0	978 227	6 452 992	0	6 452 992
Итого по активу (баланс)	31 274 297	112 616	31 386 913	3 082 647	9 090	3 091 737	2 565 345	8 774	2 574 119	31 791 599	112 932	31 904 531
Пассив
91311	111 020	0	111 020	8 660	0	8 660	533	0	533	102 893	0	102 893
91312	4 817 995	19 582	4 837 577	262 732	1 532	264 264	394 277	1 584	395 861	4 949 540	19 634	4 969 174
91315	612 691	51 506	664 197	21 926	3 818	25 744	155 441	4 259	159 700	746 206	51 947	798 153
91316	97 435	0	97 435	181 625	0	181 625	170 300	0	170 300	86 110	0	86 110
91317	304 355	3 692	308 047	492 232	315	492 547	445 897	349	446 246	258 020	3 726	261 746
91318	21 373	0	21 373	0	0	0	0	0	0	21 373	0	21 373
91319	115 183	0	115 183	20 489	0	20 489	94 000	0	94 000	188 694	0	188 694
91507	24 849	0	24 849	0	0	0	0	0	0	24 849	0	24 849
99999	25 207 232	0	25 207 232	1 102 863	0	1 102 863	1 347 170	0	1 347 170	25 451 539	0	25 451 539
Итого по пассиву (баланс)	31 312 133	74 780	31 386 913	2 090 527	5 665	2 096 192	2 607 618	6 192	2 613 810	31 829 224	75 307	31 904 531
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	45 258	260 720	305 978	3 026 805	2 573 699	5 600 504	2 920 211	2 794 411	5 714 622	151 852	40 008	191 860
99996	305 910	0	305 910	5 597 418	0	5 597 418	5 711 317	0	5 711 317	192 011	0	192 011
Итого по активу (баланс)	351 168	260 720	611 888	8 624 223	2 573 699	11 197 922	8 631 528	2 794 411	11 425 939	343 863	40 008	383 871
Пассив
96901	260 645	45 265	305 910	2 780 270	2 931 047	5 711 317	2 559 604	3 037 814	5 597 418	39 979	152 032	192 011
99997	305 978	0	305 978	5 714 622	0	5 714 622	5 600 504	0	5 600 504	191 860	0	191 860
Итого по пассиву (баланс)	566 623	45 265	611 888	8 494 892	2 931 047	11 425 939	8 160 108	3 037 814	11 197 922	231 839	152 032	383 871
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	216 716 278,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 278,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	216 716 304,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	216 716 304,0000
Пассив
98040	0	0	216 716 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 277,0000
98050	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	216 716 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	216 716 304,0000

Страница была полезной?