Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАЛАКОВО-БАНК"

Регистрационный номер

444

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 001	0	13 001	0	0	0	0	0	0	13 001	0	13 001
20202	17 425	7 797	25 222	299 430	40 179	339 609	304 179	37 169	341 348	12 676	10 807	23 483
20208	5 481	0	5 481	19 970	0	19 970	19 859	0	19 859	5 592	0	5 592
20209	306	57	363	215 629	14	215 643	215 851	71	215 922	84	0	84
30102	4 647	0	4 647	2 962 071	0	2 962 071	2 948 206	0	2 948 206	18 512	0	18 512
30110	693	31 821	32 514	23 929	7 328	31 257	24 498	27 458	51 956	124	11 691	11 815
30202	1 188	0	1 188	21	0	21	0	0	0	1 209	0	1 209
30221	0	0	0	101 896	0	101 896	101 896	0	101 896	0	0	0
30233	78	6	84	3 465	750	4 215	3 433	756	4 189	110	0	110
31902	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
31903	333 000	0	333 000	1 253 000	0	1 253 000	1 272 000	0	1 272 000	314 000	0	314 000
32201	0	2 680	2 680	0	783	783	0	354	354	0	3 109	3 109
45203	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 082	0	3 082	0	0	0	3 082	0	3 082
45205	77 600	0	77 600	18 555	0	18 555	24 200	0	24 200	71 955	0	71 955
45206	56 635	0	56 635	20 184	0	20 184	1 004	0	1 004	75 815	0	75 815
45207	125 696	0	125 696	19 422	0	19 422	4 932	0	4 932	140 186	0	140 186
45208	3 342	0	3 342	202	0	202	100	0	100	3 444	0	3 444
45216	16 286	0	16 286	3 995	0	3 995	3 883	0	3 883	16 398	0	16 398
45405	19 500	0	19 500	4 100	0	4 100	4 100	0	4 100	19 500	0	19 500
45406	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000	0	0	0	6 500	0	6 500
45407	3 793	0	3 793	0	0	0	55	0	55	3 738	0	3 738
45408	3 905	0	3 905	0	0	0	136	0	136	3 769	0	3 769
45505	218	0	218	0	0	0	32	0	32	186	0	186
45506	4 421	0	4 421	300	0	300	250	0	250	4 471	0	4 471
45507	33 892	0	33 892	2 750	0	2 750	1 554	0	1 554	35 088	0	35 088
45509	17	0	17	50	0	50	50	0	50	17	0	17
45523	218	0	218	132	0	132	146	0	146	204	0	204
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
474.1	0	0	0	24 884	0	24 884	24 884	0	24 884	0	0	0
47423	97	0	97	1 650	0	1 650	1 649	0	1 649	98	0	98
47427	141	0	141	5 675	0	5 675	5 545	0	5 545	271	0	271
47465	5 518	0	5 518	900	0	900	2 338	0	2 338	4 080	0	4 080
60306	21	0	21	18	0	18	20	0	20	19	0	19
60308	16	0	16	29	0	29	42	0	42	3	0	3
60310	12	0	12	128	0	128	129	0	129	11	0	11
60312	1 896	0	1 896	1 082	0	1 082	1 528	0	1 528	1 450	0	1 450
60323	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
60336	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60401	119 593	0	119 593	0	0	0	0	0	0	119 593	0	119 593
60404	10 239	0	10 239	0	0	0	0	0	0	10 239	0	10 239
60804	7 712	0	7 712	0	0	0	0	0	0	7 712	0	7 712
60901	8 233	0	8 233	0	0	0	0	0	0	8 233	0	8 233
61002	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
61008	119	0	119	93	0	93	69	0	69	143	0	143
61009	458	0	458	7	0	7	5	0	5	460	0	460
70606	171 812	0	171 812	48 122	0	48 122	5 475	0	5 475	214 459	0	214 459
70608	9 254	0	9 254	9 300	0	9 300	0	0	0	18 554	0	18 554
Итого по активу (баланс)	1 059 148	42 361	1 101 509	5 960 079	49 054	6 009 133	5 884 056	65 808	5 949 864	1 135 171	25 607	1 160 778
Пассив
10207	161 203	0	161 203	0	0	0	0	0	0	161 203	0	161 203
10601	74 426	0	74 426	0	0	0	0	0	0	74 426	0	74 426
10701	26 473	0	26 473	0	0	0	0	0	0	26 473	0	26 473
10801	127 626	0	127 626	0	0	0	0	0	0	127 626	0	127 626
30232	196	0	196	23 911	136	24 047	23 782	136	23 918	67	0	67
407	152 417	21 843	174 260	774 664	21 410	796 074	811 810	194	812 004	189 563	627	190 190
408.1	14 809	0	14 809	81 108	0	81 108	78 939	0	78 939	12 640	0	12 640
40817	48 918	1 847	50 765	27 219	243	27 462	35 755	540	36 295	57 454	2 144	59 598
40821	64	0	64	718	0	718	781	0	781	127	0	127
40905	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
40907	822	0	822	9 681	0	9 681	9 047	0	9 047	188	0	188
40909	0	0	0	15	750	765	15	750	765	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	2 447	0	2 447	99 931	0	99 931	98 357	0	98 357	873	0	873
40912	0	0	0	214	131	345	214	131	345	0	0	0
42106	7 500	0	7 500	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	9 182	1 680	10 862	0	222	222	1	491	492	9 183	1 949	11 132
42305	4 135	339	4 474	1 306	44	1 350	1 332	99	1 431	4 161	394	4 555
42306	57 958	16 490	74 448	350	2 318	2 668	350	4 989	5 339	57 958	19 161	77 119
42307	64 330	0	64 330	10 436	0	10 436	436	0	436	54 330	0	54 330
43801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	40 663	0	40 663	16 790	0	16 790	19 687	0	19 687	43 560	0	43 560
45217	1 263	0	1 263	470	0	470	1 096	0	1 096	1 889	0	1 889
45415	297	0	297	43	0	43	81	0	81	335	0	335
45417	602	0	602	72	0	72	140	0	140	670	0	670
45515	1 570	0	1 570	305	0	305	291	0	291	1 556	0	1 556
45524	527	0	527	55	0	55	220	0	220	692	0	692
45818	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	0	25 190	25 190	0	25 190	25 190	0	0	0
47411	731	342	1 073	359	45	404	608	134	742	980	431	1 411
47416	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
47422	605	0	605	15 579	0	15 579	15 106	0	15 106	132	0	132
47425	11 262	0	11 262	9 263	0	9 263	5 993	0	5 993	7 992	0	7 992
47426	37	0	37	37	0	37	29	0	29	29	0	29
47444	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47466	609	0	609	411	0	411	323	0	323	521	0	521
47608	16	11	27	0	2	2	2	3	5	18	12	30
60301	1 945	0	1 945	1 628	0	1 628	595	0	595	912	0	912
60305	2 314	0	2 314	3 120	0	3 120	3 445	0	3 445	2 639	0	2 639
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	1 280	0	1 280	1 844	0	1 844	1 294	0	1 294	730	0	730
60322	144	0	144	93	0	93	93	0	93	144	0	144
60324	447	0	447	245	0	245	148	0	148	350	0	350
60335	1 365	0	1 365	969	0	969	989	0	989	1 385	0	1 385
60414	30 891	0	30 891	0	0	0	411	0	411	31 302	0	31 302
60805	367	0	367	0	0	0	190	0	190	557	0	557
60806	7 347	0	7 347	208	0	208	37	0	37	7 176	0	7 176
60903	2 971	0	2 971	0	0	0	113	0	113	3 084	0	3 084
61701	12 749	0	12 749	0	0	0	0	0	0	12 749	0	12 749
70601	168 219	0	168 219	9 075	0	9 075	51 180	0	51 180	210 324	0	210 324
70603	9 244	0	9 244	0	0	0	9 330	0	9 330	18 574	0	18 574
70801	8 952	0	8 952	0	0	0	0	0	0	8 952	0	8 952
Итого по пассиву (баланс)	1 058 957	42 552	1 101 509	1 095 768	50 491	1 146 259	1 172 871	32 657	1 205 528	1 136 060	24 718	1 160 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 246	0	18 246	97	0	97	97	0	97	18 246	0	18 246
90902	93 235	1 630	94 865	18 338	6 196	24 534	12 381	2 356	14 737	99 192	5 470	104 662
91202	1	0	1	10	0	10	5	0	5	6	0	6
91203	902	0	902	6	0	6	5	0	5	903	0	903
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	876 989	0	876 989	34 700	0	34 700	43 932	0	43 932	867 757	0	867 757
91501	18 775	0	18 775	1 189	0	1 189	2 217	0	2 217	17 747	0	17 747
91704	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
91802	3 784	0	3 784	0	0	0	0	0	0	3 784	0	3 784
99998	559 279	0	559 279	145 694	0	145 694	47 426	0	47 426	657 547	0	657 547
Итого по активу (баланс)	1 572 073	1 630	1 573 703	200 034	6 196	206 230	106 063	2 356	108 419	1 666 044	5 470	1 671 514
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91312	478 756	0	478 756	3 247	0	3 247	120 614	0	120 614	596 123	0	596 123
91317	80 137	0	80 137	44 111	0	44 111	25 059	0	25 059	61 085	0	61 085
91507	386	0	386	47	0	47	0	0	0	339	0	339
99999	1 014 424	0	1 014 424	60 987	0	60 987	60 530	0	60 530	1 013 967	0	1 013 967
Итого по пассиву (баланс)	1 573 703	0	1 573 703	108 413	0	108 413	206 224	0	206 224	1 671 514	0	1 671 514

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?