Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	210	0	210	11	0	11	59	0	59	162	0	162
10610	44 128	0	44 128	0	0	0	0	0	0	44 128	0	44 128
20202	103 707	37 748	141 455	1 204 269	94 574	1 298 843	1 217 313	86 945	1 304 258	90 663	45 377	136 040
20208	20 307	0	20 307	98 869	0	98 869	103 622	0	103 622	15 554	0	15 554
20209	0	0	0	890 350	15 084	905 434	890 350	15 084	905 434	0	0	0
30102	165 496	0	165 496	9 719 031	0	9 719 031	9 646 180	0	9 646 180	238 347	0	238 347
30110	4 765	13 873	18 638	6 280 322	99 520	6 379 842	6 275 298	101 654	6 376 952	9 789	11 739	21 528
30202	30 091	0	30 091	446	0	446	0	0	0	30 537	0	30 537
30204	692	0	692	0	0	0	67	0	67	625	0	625
30215	499	989	1 488	1	82	83	0	37	37	500	1 034	1 534
30221	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
30233	8 959	512	9 471	99 020	2 270	101 290	96 971	2 611	99 582	11 008	171	11 179
30302	734	0	734	96 253	0	96 253	96 872	0	96 872	115	0	115
30306	165 323	167	165 490	175 572	38 616	214 188	300 376	33 328	333 704	40 519	5 455	45 974
30602	2 298	0	2 298	2 906 820	0	2 906 820	2 906 782	0	2 906 782	2 336	0	2 336
31902	195 000	0	195 000	1 702 000	0	1 702 000	1 897 000	0	1 897 000	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	1 990 000	0	1 990 000	1 815 000	0	1 815 000	395 000	0	395 000
32201	3 392	0	3 392	0	0	0	0	0	0	3 392	0	3 392
32202	170 423	0	170 423	2 577 441	0	2 577 441	2 640 593	0	2 640 593	107 271	0	107 271
45201	39 679	0	39 679	202 240	0	202 240	190 170	0	190 170	51 749	0	51 749
45205	4 499	0	4 499	2 066	0	2 066	1 470	0	1 470	5 095	0	5 095
45206	163 319	0	163 319	36 269	0	36 269	53 972	0	53 972	145 616	0	145 616
45207	415 669	0	415 669	49 320	0	49 320	35 996	0	35 996	428 993	0	428 993
45208	340 214	0	340 214	53 351	0	53 351	5 641	0	5 641	387 924	0	387 924
45306	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45307	2 457	0	2 457	0	0	0	160	0	160	2 297	0	2 297
45401	12 219	0	12 219	33 932	0	33 932	33 902	0	33 902	12 249	0	12 249
45406	7 552	0	7 552	994	0	994	1 292	0	1 292	7 254	0	7 254
45407	204 188	0	204 188	0	0	0	36 861	0	36 861	167 327	0	167 327
45408	136 140	0	136 140	29 070	0	29 070	1 571	0	1 571	163 639	0	163 639
45504	75 315	0	75 315	44 454	0	44 454	65 768	0	65 768	54 001	0	54 001
45505	63 201	0	63 201	51 775	0	51 775	47 775	0	47 775	67 201	0	67 201
45506	66 956	0	66 956	5 425	0	5 425	6 269	0	6 269	66 112	0	66 112
45507	2 233 993	0	2 233 993	48 581	0	48 581	43 559	0	43 559	2 239 015	0	2 239 015
45509	5 507	0	5 507	1 128	0	1 128	1 322	0	1 322	5 313	0	5 313
45812	11 966	0	11 966	485	0	485	516	0	516	11 935	0	11 935
45813	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45814	919	0	919	406	0	406	89	0	89	1 236	0	1 236
45815	42 828	0	42 828	4 754	0	4 754	5 674	0	5 674	41 908	0	41 908
45912	1 766	0	1 766	18	0	18	31	0	31	1 753	0	1 753
45914	418	0	418	83	0	83	150	0	150	351	0	351
45915	5 303	0	5 303	3 112	0	3 112	2 853	0	2 853	5 562	0	5 562
47408	0	0	0	3 051	61 715	64 766	3 051	61 715	64 766	0	0	0
47415	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
47423	2 515	608	3 123	18 643	23 579	42 222	18 310	23 545	41 855	2 848	642	3 490
47427	12 591	0	12 591	46 600	0	46 600	48 529	0	48 529	10 662	0	10 662
47801	16 275	0	16 275	0	0	0	0	0	0	16 275	0	16 275
50106	5 942	0	5 942	9	0	9	5 335	0	5 335	616	0	616
50121	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50205	5 783	0	5 783	9	0	9	3 089	0	3 089	2 703	0	2 703
50207	166 984	0	166 984	2 830	0	2 830	5 542	0	5 542	164 272	0	164 272
50208	2 535	0	2 535	18	0	18	0	0	0	2 553	0	2 553
50221	189	0	189	0	0	0	11	0	11	178	0	178
50305	33 615	0	33 615	312	0	312	1 328	0	1 328	32 599	0	32 599
50307	0	0	0	100 020	0	100 020	100 020	0	100 020	0	0	0
50606	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60302	3 622	0	3 622	3 026	0	3 026	2 929	0	2 929	3 719	0	3 719
60306	0	0	0	6 686	0	6 686	6 627	0	6 627	59	0	59
60308	7	0	7	133	0	133	122	0	122	18	0	18
60312	55 261	0	55 261	6 392	0	6 392	8 059	0	8 059	53 594	0	53 594
60323	22 799	0	22 799	65	0	65	92	0	92	22 772	0	22 772
60336	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60401	375 271	0	375 271	0	0	0	693	0	693	374 578	0	374 578
60404	3 006	0	3 006	0	0	0	0	0	0	3 006	0	3 006
60901	6 746	0	6 746	0	0	0	0	0	0	6 746	0	6 746
61002	89	0	89	0	0	0	15	0	15	74	0	74
61008	1 320	0	1 320	250	0	250	303	0	303	1 267	0	1 267
61009	275	0	275	81	0	81	139	0	139	217	0	217
61013	54	0	54	0	0	0	1	0	1	53	0	53
61209	0	0	0	2 772	0	2 772	2 772	0	2 772	0	0	0
61210	0	0	0	114 921	0	114 921	114 921	0	114 921	0	0	0
61214	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
61403	2 600	0	2 600	139	0	139	875	0	875	1 864	0	1 864
61906	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61908	28 108	0	28 108	0	0	0	0	0	0	28 108	0	28 108
62001	131 254	0	131 254	2 116	0	2 116	1 892	0	1 892	131 478	0	131 478
62101	1 281	0	1 281	0	0	0	390	0	390	891	0	891
70606	510 463	0	510 463	102 995	0	102 995	2	0	2	613 456	0	613 456
70607	2 249	0	2 249	1	0	1	0	0	0	2 250	0	2 250
70608	31 722	0	31 722	7 476	0	7 476	0	0	0	39 198	0	39 198
70611	1 719	0	1 719	800	0	800	0	0	0	2 519	0	2 519
70616	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
Итого по активу (баланс)	6 396 050	53 897	6 449 947	28 727 978	335 515	29 063 493	28 748 056	324 994	29 073 050	6 375 972	64 418	6 440 390
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	220 944	0	220 944	0	0	0	0	0	0	220 944	0	220 944
10603	188	0	188	56	0	56	46	0	46	178	0	178
10701	30 790	0	30 790	0	0	0	0	0	0	30 790	0	30 790
10801	345 629	0	345 629	0	0	0	0	0	0	345 629	0	345 629
30109	1	0	1	33 346	0	33 346	33 413	0	33 413	68	0	68
30126	327	0	327	451	0	451	502	0	502	378	0	378
30222	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	48	0	48	5	2	7	11	2	13	54	0	54
30232	3 226	1 258	4 484	70 109	5 081	75 190	71 741	4 425	76 166	4 858	602	5 460
30236	0	0	0	1 642	1 752	3 394	1 642	1 752	3 394	0	0	0
30301	734	0	734	96 872	0	96 872	96 253	0	96 253	115	0	115
30305	165 323	167	165 490	300 376	33 328	333 704	175 572	38 616	214 188	40 519	5 455	45 974
30601	2 208	0	2 208	3	0	3	2	0	2	2 207	0	2 207
30607	3	0	3	529	0	529	600	0	600	74	0	74
31207	25 000	0	25 000	758	0	758	8 000	0	8 000	32 242	0	32 242
31309	55 789	0	55 789	29 712	0	29 712	0	0	0	26 077	0	26 077
32211	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
405	1 035	0	1 035	14	0	14	497	0	497	1 518	0	1 518
406	31	0	31	812	0	812	800	0	800	19	0	19
407	650 672	5 414	656 086	2 786 634	23 198	2 809 832	2 745 946	20 415	2 766 361	609 984	2 631	612 615
408.1	95 763	39	95 802	806 557	2 960	809 517	802 683	2 962	805 645	91 889	41	91 930
408.2	42 121	1 336	43 457	100 121	3 885	104 006	104 895	9 591	114 486	46 895	7 042	53 937
40905	0	0	0	6 980	389	7 369	6 980	389	7 369	0	0	0
40906	0	0	0	194 011	0	194 011	194 011	0	194 011	0	0	0
40909	0	0	0	8 484	1 229	9 713	8 484	1 229	9 713	0	0	0
40910	0	0	0	973	116	1 089	973	116	1 089	0	0	0
40911	1 621	0	1 621	114 169	0	114 169	114 408	0	114 408	1 860	0	1 860
40912	0	80	80	9 788	9 699	19 487	9 788	9 619	19 407	0	0	0
40913	0	0	0	5 050	751	5 801	5 050	751	5 801	0	0	0
42003	25 139	0	25 139	0	0	0	0	0	0	25 139	0	25 139
42004	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400	11 400	0	11 400
42007	456 374	0	456 374	0	0	0	2 148	0	2 148	458 522	0	458 522
42102	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	100	0	100	0	0	0	11 000	0	11 000	11 100	0	11 100
42106	56 270	0	56 270	6 270	0	6 270	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000
42107	47 279	0	47 279	4 279	0	4 279	200	0	200	43 200	0	43 200
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	43 383	1 907	45 290	374 356	145	374 501	367 144	994	368 138	36 171	2 756	38 927
42304	0	7 937	7 937	0	6 950	6 950	0	4 292	4 292	0	5 279	5 279
42305	40 404	22 510	62 914	5 137	14 560	19 697	1 029	19 345	20 374	36 296	27 295	63 591
42306	1 067 315	12 536	1 079 851	92 327	3 602	95 929	95 101	3 101	98 202	1 070 089	12 035	1 082 124
42307	1 436 684	1 168	1 437 852	253 360	34	253 394	284 566	119	284 685	1 467 890	1 253	1 469 143
42606	650	0	650	5	0	5	5	0	5	650	0	650
42607	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
45215	58 489	0	58 489	5 939	0	5 939	9 934	0	9 934	62 484	0	62 484
45315	329	0	329	25	0	25	0	0	0	304	0	304
45415	38 350	0	38 350	936	0	936	10 123	0	10 123	47 537	0	47 537
45515	190 214	0	190 214	16 248	0	16 248	13 850	0	13 850	187 816	0	187 816
45818	45 448	0	45 448	2 916	0	2 916	3 054	0	3 054	45 586	0	45 586
45918	3 685	0	3 685	226	0	226	352	0	352	3 811	0	3 811
47405	0	0	0	25 679	12 647	38 326	25 679	12 647	38 326	0	0	0
47407	0	0	0	62 001	3 011	65 012	62 001	3 011	65 012	0	0	0
47411	10 407	140	10 547	22 840	158	22 998	20 146	77	20 223	7 713	59	7 772
47416	1 285	0	1 285	3 940	0	3 940	2 848	0	2 848	193	0	193
47422	262	0	262	6 245 866	47 872	6 293 738	6 245 862	47 872	6 293 734	258	0	258
47425	10 026	0	10 026	13 587	0	13 587	13 431	0	13 431	9 870	0	9 870
47426	1 440	0	1 440	6 497	0	6 497	6 093	0	6 093	1 036	0	1 036
47804	12 650	0	12 650	0	0	0	0	0	0	12 650	0	12 650
50120	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
50220	211	0	211	49	0	49	0	0	0	162	0	162
50620	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
52306	137 166	0	137 166	0	0	0	0	0	0	137 166	0	137 166
52501	25 352	0	25 352	0	0	0	1 085	0	1 085	26 437	0	26 437
60301	2 930	0	2 930	4 148	0	4 148	3 871	0	3 871	2 653	0	2 653
60305	9 654	0	9 654	14 466	0	14 466	12 808	0	12 808	7 996	0	7 996
60309	1 124	0	1 124	1 266	0	1 266	303	0	303	161	0	161
60311	2 048	0	2 048	3 817	0	3 817	3 886	0	3 886	2 117	0	2 117
60322	2 905	0	2 905	11	0	11	1 061	0	1 061	3 955	0	3 955
60324	47 808	0	47 808	975	0	975	16	0	16	46 849	0	46 849
60335	4 017	0	4 017	4 209	0	4 209	2 288	0	2 288	2 096	0	2 096
60349	13 607	0	13 607	0	0	0	931	0	931	14 538	0	14 538
60414	96 476	0	96 476	491	0	491	895	0	895	96 880	0	96 880
60903	1 609	0	1 609	0	0	0	127	0	127	1 736	0	1 736
61301	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
61304	36	0	36	0	0	0	13	0	13	49	0	49
61701	36 130	0	36 130	0	0	0	0	0	0	36 130	0	36 130
62002	6 210	0	6 210	89	0	89	0	0	0	6 121	0	6 121
70601	524 353	0	524 353	0	0	0	106 890	0	106 890	631 243	0	631 243
70602	932	0	932	0	0	0	21	0	21	953	0	953
70603	31 732	0	31 732	0	0	0	7 456	0	7 456	39 188	0	39 188
Итого по пассиву (баланс)	6 395 455	54 492	6 449 947	11 741 436	171 369	11 912 805	11 721 923	181 325	11 903 248	6 375 942	64 448	6 440 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	0	0	0	137 166	0	137 166	0	0	0	137 166	0	137 166
90901	15 023	0	15 023	2 759	0	2 759	2 676	0	2 676	15 106	0	15 106
90902	735 797	0	735 797	178 137	0	178 137	140 893	0	140 893	773 041	0	773 041
91202	11 839 662	0	11 839 662	385 997	0	385 997	652 611	0	652 611	11 573 048	0	11 573 048
91203	5 865	0	5 865	0	0	0	0	0	0	5 865	0	5 865
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	85 786	0	85 786	0	0	0	29 840	0	29 840	55 946	0	55 946
91414	4 271 372	0	4 271 372	80 433	0	80 433	83 267	0	83 267	4 268 538	0	4 268 538
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	16 275	0	16 275	0	0	0	0	0	0	16 275	0	16 275
91501	11 546	0	11 546	0	0	0	0	0	0	11 546	0	11 546
91604	21 412	0	21 412	7 681	0	7 681	8 296	0	8 296	20 797	0	20 797
91704	2 662	0	2 662	24	0	24	1	0	1	2 685	0	2 685
91802	48 859	324	49 183	68	27	95	41	12	53	48 886	339	49 225
99998	8 093 434	0	8 093 434	3 435 835	0	3 435 835	3 432 047	0	3 432 047	8 097 222	0	8 097 222
Итого по активу (баланс)	25 171 297	324	25 171 621	4 228 100	27	4 228 127	4 349 672	12	4 349 684	25 049 725	339	25 050 064
Пассив
91003	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
91311	489 729	0	489 729	3 085	0	3 085	1 500	0	1 500	488 144	0	488 144
91312	7 161 207	0	7 161 207	284 722	0	284 722	336 561	0	336 561	7 213 046	0	7 213 046
91313	2 169	0	2 169	0	0	0	0	0	0	2 169	0	2 169
91314	170 423	0	170 423	2 634 205	0	2 634 205	2 571 053	0	2 571 053	107 271	0	107 271
91315	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
91316	21 239	0	21 239	21 506	0	21 506	23 650	0	23 650	23 383	0	23 383
91317	106 815	0	106 815	488 151	0	488 151	502 693	0	502 693	121 357	0	121 357
91507	80 852	0	80 852	0	0	0	0	0	0	80 852	0	80 852
99999	17 078 187	0	17 078 187	914 193	0	914 193	788 848	0	788 848	16 952 842	0	16 952 842
Итого по пассиву (баланс)	25 171 621	0	25 171 621	4 346 241	0	4 346 241	4 224 684	0	4 224 684	25 050 064	0	25 050 064

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?