Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 308	0	1 308	599	0	599	78	0	78	1 829	0	1 829
20202	129 587	15 743	145 330	1 169 846	78 011	1 247 857	1 158 202	70 512	1 228 714	141 231	23 242	164 473
20208	15 685	0	15 685	42 915	0	42 915	44 682	0	44 682	13 918	0	13 918
20209	4 030	0	4 030	807 574	16 911	824 485	803 054	16 911	819 965	8 550	0	8 550
30102	160 628	0	160 628	6 483 821	0	6 483 821	6 491 078	0	6 491 078	153 371	0	153 371
30110	11 251	5 181	16 432	1 328 852	33 203	1 362 055	1 328 965	35 218	1 364 183	11 138	3 166	14 304
30202	43 710	0	43 710	0	0	0	1 123	0	1 123	42 587	0	42 587
30204	280	0	280	24	0	24	0	0	0	304	0	304
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30215	200	883	1 083	0	36	36	0	45	45	200	874	1 074
30233	2 863	1 513	4 376	99 366	12 186	111 552	96 710	12 365	109 075	5 519	1 334	6 853
30302	65	0	65	68 571	0	68 571	67 292	0	67 292	1 344	0	1 344
30306	99 532	874	100 406	91 658	5 789	97 447	91 989	6 308	98 297	99 201	355	99 556
30602	888	0	888	626	0	626	626	0	626	888	0	888
31901	330 000	0	330 000	780 000	0	780 000	1 010 000	0	1 010 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	235 000	0	235 000	225 000	0	225 000	10 000	0	10 000
32003	30 000	0	30 000	190 000	0	190 000	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000
32004	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32201	0	3 299	3 299	0	133	133	0	167	167	0	3 265	3 265
45101	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
45201	16 178	0	16 178	146 704	0	146 704	115 105	0	115 105	47 777	0	47 777
45204	7 868	0	7 868	4 800	0	4 800	2 983	0	2 983	9 685	0	9 685
45205	9 330	0	9 330	4 483	0	4 483	732	0	732	13 081	0	13 081
45206	12 863	0	12 863	550	0	550	1 618	0	1 618	11 795	0	11 795
45207	798 309	0	798 309	34 756	0	34 756	18 927	0	18 927	814 138	0	814 138
45208	103 620	0	103 620	5 065	0	5 065	3 111	0	3 111	105 574	0	105 574
45306	750	0	750	0	0	0	84	0	84	666	0	666
45307	768	0	768	2 000	0	2 000	45	0	45	2 723	0	2 723
45308	13 940	0	13 940	0	0	0	8 372	0	8 372	5 568	0	5 568
45401	6 215	0	6 215	42 954	0	42 954	42 571	0	42 571	6 598	0	6 598
45403	0	0	0	1 628	0	1 628	1 628	0	1 628	0	0	0
45406	2 786	0	2 786	0	0	0	632	0	632	2 154	0	2 154
45407	212 829	0	212 829	70	0	70	4 316	0	4 316	208 583	0	208 583
45408	38 629	0	38 629	31	0	31	1 088	0	1 088	37 572	0	37 572
45503	0	0	0	25	0	25	18	0	18	7	0	7
45504	62 304	0	62 304	23 136	0	23 136	50 073	0	50 073	35 367	0	35 367
45505	74 896	0	74 896	53 115	0	53 115	48 469	0	48 469	79 542	0	79 542
45506	234 449	0	234 449	15 408	0	15 408	18 413	0	18 413	231 444	0	231 444
45507	2 740 350	0	2 740 350	48 562	0	48 562	81 311	0	81 311	2 707 601	0	2 707 601
45509	2 885	0	2 885	2 280	0	2 280	3 024	0	3 024	2 141	0	2 141
45812	29 262	0	29 262	1 360	0	1 360	7 888	0	7 888	22 734	0	22 734
45814	1 582	0	1 582	0	0	0	21	0	21	1 561	0	1 561
45815	26 287	207	26 494	5 973	8	5 981	6 332	10	6 342	25 928	205	26 133
45912	2 686	0	2 686	0	0	0	258	0	258	2 428	0	2 428
45914	6	0	6	93	0	93	6	0	6	93	0	93
45915	7 875	0	7 875	3 633	0	3 633	3 891	0	3 891	7 617	0	7 617
47408	0	0	0	2 361	21 028	23 389	2 361	21 028	23 389	0	0	0
47415	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
47423	40 046	189	40 235	22 962	7 578	30 540	32 731	7 371	40 102	30 277	396	30 673
47427	8 110	0	8 110	51 071	0	51 071	47 996	0	47 996	11 185	0	11 185
47801	4 365	0	4 365	0	0	0	4	0	4	4 361	0	4 361
50106	19 540	0	19 540	150	0	150	0	0	0	19 690	0	19 690
50121	103	0	103	0	0	0	56	0	56	47	0	47
50205	11 576	0	11 576	61	0	61	46	0	46	11 591	0	11 591
50207	22 395	0	22 395	103	0	103	271	0	271	22 227	0	22 227
50208	39 731	0	39 731	248	0	248	0	0	0	39 979	0	39 979
50305	8 477	0	8 477	54	0	54	308	0	308	8 223	0	8 223
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	188	0	188	20	0	20	101	0	101	107	0	107
50706	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
60302	6 270	0	6 270	5 682	0	5 682	6 648	0	6 648	5 304	0	5 304
60306	0	0	0	5 902	0	5 902	5 778	0	5 778	124	0	124
60308	318	0	318	536	0	536	548	0	548	306	0	306
60312	76 713	0	76 713	9 762	0	9 762	9 624	0	9 624	76 851	0	76 851
60323	19 354	0	19 354	236	0	236	284	0	284	19 306	0	19 306
60401	409 435	0	409 435	0	0	0	1 251	0	1 251	408 184	0	408 184
60404	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
60411	39 625	0	39 625	0	0	0	0	0	0	39 625	0	39 625
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
61002	105	0	105	27	0	27	27	0	27	105	0	105
61008	343	0	343	292	0	292	305	0	305	330	0	330
61009	12	0	12	26	0	26	23	0	23	15	0	15
61011	17 547	0	17 547	1 673	0	1 673	2 905	0	2 905	16 315	0	16 315
61209	0	0	0	19 558	0	19 558	19 558	0	19 558	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	4 325	0	4 325	1 092	0	1 092	685	0	685	4 732	0	4 732
70606	162 738	0	162 738	77 058	0	77 058	297	0	297	239 499	0	239 499
70607	120	0	120	397	0	397	152	0	152	365	0	365
70608	5 346	0	5 346	3 428	0	3 428	0	0	0	8 774	0	8 774
70611	1 270	0	1 270	642	0	642	0	0	0	1 912	0	1 912
Итого по активу (баланс)	6 180 109	27 889	6 207 998	11 982 503	174 883	12 157 386	12 175 358	169 935	12 345 293	5 987 254	32 837	6 020 091
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 394	0	231 394	0	0	0	0	0	0	231 394	0	231 394
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 865	0	219 865	0	0	0	0	0	0	219 865	0	219 865
30126	744	0	744	503	0	503	146	0	146	387	0	387
30222	0	0	0	4 430	0	4 430	4 430	0	4 430	0	0	0
30226	14	0	14	4	0	4	37	0	37	47	0	47
30232	913	179	1 092	79 548	15 105	94 653	81 833	14 936	96 769	3 198	10	3 208
30236	0	57	57	3 237	2 490	5 727	3 237	2 433	5 670	0	0	0
30301	65	0	65	67 281	0	67 281	68 560	0	68 560	1 344	0	1 344
30305	99 532	874	100 406	83 729	6 316	90 045	83 398	5 797	89 195	99 201	355	99 556
31308	38 538	0	38 538	2 073	0	2 073	0	0	0	36 465	0	36 465
31309	49 546	0	49 546	2 627	0	2 627	0	0	0	46 919	0	46 919
32211	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
40503	823	0	823	1 180	0	1 180	1 760	0	1 760	1 403	0	1 403
40602	25	0	25	2 093	0	2 093	2 416	0	2 416	348	0	348
40603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	9 412	0	9 412	14 172	0	14 172	9 185	0	9 185	4 425	0	4 425
40702	390 420	904	391 324	2 416 918	4 432	2 421 350	2 371 844	4 416	2 376 260	345 346	888	346 234
40703	26 366	0	26 366	35 314	0	35 314	31 386	0	31 386	22 438	0	22 438
40802	58 264	0	58 264	563 075	0	563 075	572 872	0	572 872	68 061	0	68 061
40817	62 578	815	63 393	81 347	4 650	85 997	72 818	4 883	77 701	54 049	1 048	55 097
40820	526	0	526	403	0	403	440	0	440	563	0	563
40821	16 456	0	16 456	101 537	0	101 537	98 780	0	98 780	13 699	0	13 699
40905	5	0	5	21 744	0	21 744	21 739	0	21 739	0	0	0
40906	0	0	0	196 219	0	196 219	196 219	0	196 219	0	0	0
40909	0	0	0	0	5 710	5 710	0	5 710	5 710	0	0	0
40910	0	0	0	0	2 820	2 820	0	2 820	2 820	0	0	0
40911	4 894	0	4 894	170 202	0	170 202	169 173	0	169 173	3 865	0	3 865
40912	0	0	0	55	7 668	7 723	55	7 668	7 723	0	0	0
40913	0	0	0	19	3 581	3 600	19	3 581	3 600	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	0	0	0	40 223	0	40 223
42005	12 000	0	12 000	0	0	0	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
42006	89 500	0	89 500	32 000	0	32 000	0	0	0	57 500	0	57 500
42007	101 330	0	101 330	8 500	0	8 500	211	0	211	93 041	0	93 041
42105	88 710	0	88 710	0	0	0	150	0	150	88 860	0	88 860
42106	638 922	0	638 922	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	563 922	0	563 922
42107	23 738	0	23 738	11 346	0	11 346	150	0	150	12 542	0	12 542
42206	11 530	0	11 530	1 000	0	1 000	0	0	0	10 530	0	10 530
42301	45 825	310	46 135	291 097	319	291 416	290 084	1 851	291 935	44 812	1 842	46 654
42305	35 542	494	36 036	5 931	504	6 435	643	24	667	30 254	14	30 268
42306	1 317 429	20 840	1 338 269	144 945	4 499	149 444	120 055	6 887	126 942	1 292 539	23 228	1 315 767
42307	1 107 183	2 605	1 109 788	245 105	248	245 353	149 634	2 127	151 761	1 011 712	4 484	1 016 196
42601	5	0	5	0	0	0	136	0	136	141	0	141
42606	317	0	317	2	0	2	7	0	7	322	0	322
42607	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45215	20 234	0	20 234	2 761	0	2 761	3 690	0	3 690	21 163	0	21 163
45315	194	0	194	88	0	88	20	0	20	126	0	126
45415	3 195	0	3 195	287	0	287	313	0	313	3 221	0	3 221
45515	77 497	0	77 497	13 756	0	13 756	11 263	0	11 263	75 004	0	75 004
45818	46 769	0	46 769	10 462	0	10 462	4 474	0	4 474	40 781	0	40 781
45918	4 037	0	4 037	633	0	633	525	0	525	3 929	0	3 929
47405	0	0	0	4 378	4 368	8 746	4 378	4 368	8 746	0	0	0
47407	0	0	0	19 269	0	19 269	19 269	0	19 269	0	0	0
47411	20 419	90	20 509	10 841	88	10 929	12 103	18	12 121	21 681	20	21 701
47416	89	0	89	2 197	0	2 197	2 308	0	2 308	200	0	200
47422	213	2	215	3 091 089	16 130	3 107 219	3 092 302	16 130	3 108 432	1 426	2	1 428
47425	2 549	0	2 549	1 629	0	1 629	2 523	0	2 523	3 443	0	3 443
47426	2 125	0	2 125	9 580	0	9 580	8 707	0	8 707	1 252	0	1 252
47804	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
50220	1 115	0	1 115	78	0	78	573	0	573	1 610	0	1 610
50319	41	0	41	0	0	0	3	0	3	44	0	44
50620	792	0	792	178	0	178	297	0	297	911	0	911
50720	193	0	193	0	0	0	26	0	26	219	0	219
52301	595	0	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0
52306	539 601	0	539 601	0	0	0	15 000	0	15 000	554 601	0	554 601
52307	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52501	60 924	0	60 924	0	0	0	4 694	0	4 694	65 618	0	65 618
60301	4 954	0	4 954	7 229	0	7 229	5 825	0	5 825	3 550	0	3 550
60305	2 861	0	2 861	12 872	0	12 872	12 271	0	12 271	2 260	0	2 260
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 036	0	1 036	793	0	793	255	0	255	498	0	498
60311	8 324	0	8 324	4 175	0	4 175	3 266	0	3 266	7 415	0	7 415
60322	1 956	0	1 956	55	0	55	61	0	61	1 962	0	1 962
60324	81 367	0	81 367	247	0	247	808	0	808	81 928	0	81 928
60601	85 308	0	85 308	1 152	0	1 152	1 103	0	1 103	85 259	0	85 259
61012	3 181	0	3 181	725	0	725	0	0	0	2 456	0	2 456
61304	30	0	30	12	0	12	1	0	1	19	0	19
70601	166 804	0	166 804	57	0	57	82 491	0	82 491	249 238	0	249 238
70602	12	0	12	308	0	308	298	0	298	2	0	2
70603	5 797	0	5 797	0	0	0	3 190	0	3 190	8 987	0	8 987
70801	44 103	0	44 103	0	0	0	0	0	0	44 103	0	44 103
Итого по пассиву (баланс)	6 180 828	27 170	6 207 998	7 883 087	78 928	7 962 015	7 690 459	83 649	7 774 108	5 988 200	31 891	6 020 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
90803	11 000	0	11 000	35 000	0	35 000	0	0	0	46 000	0	46 000
90901	16 017	0	16 017	1 798	0	1 798	1 768	0	1 768	16 047	0	16 047
90902	784 404	0	784 404	88 461	0	88 461	14 262	0	14 262	858 603	0	858 603
91202	12 888 033	0	12 888 033	587 995	0	587 995	490 922	0	490 922	12 985 106	0	12 985 106
91203	5 861	0	5 861	0	0	0	0	0	0	5 861	0	5 861
91412	117 800	0	117 800	3 995	0	3 995	4 508	0	4 508	117 287	0	117 287
91414	5 401 706	1 356	5 403 062	159 361	54	159 415	94 775	68	94 843	5 466 292	1 342	5 467 634
91417	23 800	0	23 800	0	0	0	0	0	0	23 800	0	23 800
91418	4 431	0	4 431	0	0	0	0	0	0	4 431	0	4 431
91501	6 759	0	6 759	0	0	0	0	0	0	6 759	0	6 759
91604	4 689	0	4 689	2 741	0	2 741	2 102	0	2 102	5 328	0	5 328
91704	2 739	0	2 739	77	0	77	4	0	4	2 812	0	2 812
91802	26 570	0	26 570	1 766	0	1 766	433	0	433	27 903	0	27 903
91803	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
99998	8 249 145	0	8 249 145	709 498	0	709 498	743 384	0	743 384	8 215 259	0	8 215 259
Итого по активу (баланс)	27 543 257	1 356	27 544 613	1 591 287	54	1 591 341	1 353 053	68	1 353 121	27 781 491	1 342	27 782 833
Пассив
91311	817 261	0	817 261	16 485	0	16 485	25 233	0	25 233	826 009	0	826 009
91312	7 155 265	0	7 155 265	312 877	0	312 877	269 416	0	269 416	7 111 804	0	7 111 804
91315	24 546	0	24 546	5 307	0	5 307	0	0	0	19 239	0	19 239
91316	2 756	0	2 756	5 841	0	5 841	20 000	0	20 000	16 915	0	16 915
91317	152 799	0	152 799	399 547	0	399 547	387 065	0	387 065	140 317	0	140 317
91507	96 518	0	96 518	3 326	0	3 326	7 783	0	7 783	100 975	0	100 975
99999	19 295 468	0	19 295 468	404 199	0	404 199	676 305	0	676 305	19 567 574	0	19 567 574
Итого по пассиву (баланс)	27 544 613	0	27 544 613	1 147 582	0	1 147 582	1 385 802	0	1 385 802	27 782 833	0	27 782 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	133,0000
98010	0	0	10 118 217,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 118 217,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 118 344,0000	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	10 118 350,0000
Пассив
98050	0	0	10 118 318,0000	0	0	81 711,0000	0	0	81 717,0000	0	0	10 118 324,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 118 344,0000	0	0	81 711,0000	0	0	81 717,0000	0	0	10 118 350,0000

Страница была полезной?