Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 705	43 832	114 537	599 690	16 127	615 817	596 174	14 566	610 740	74 221	45 393	119 614
20208	32	0	32	4 970	0	4 970	4 795	0	4 795	207	0	207
20209	9 000	0	9 000	460 250	0	460 250	469 250	0	469 250	0	0	0
30102	51 567	0	51 567	1 421 132	0	1 421 132	1 104 349	0	1 104 349	368 350	0	368 350
30110	238 078	21 051	259 129	1 407 056	102 512	1 509 568	1 420 513	71 266	1 491 779	224 621	52 297	276 918
30202	29 833	0	29 833	1 208	0	1 208	0	0	0	31 041	0	31 041
30204	233	0	233	0	0	0	42	0	42	191	0	191
30215	300	225	525	0	14	14	0	36	36	300	203	503
30221	1 500	0	1 500	169 001	4 377	173 378	170 501	4 377	174 878	0	0	0
30233	1 039	0	1 039	30 322	1 472	31 794	30 337	1 472	31 809	1 024	0	1 024
30413	5 304	0	5 304	1 701 870	0	1 701 870	1 703 115	0	1 703 115	4 059	0	4 059
30424	436	0	436	815 118	0	815 118	610 654	0	610 654	204 900	0	204 900
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	1 567	0	1 567	0	0	0	0	0	0	1 567	0	1 567
32004	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32005	750 000	0	750 000	1 225 000	50 706	1 275 706	910 000	0	910 000	1 065 000	50 706	1 115 706
45106	125 000	0	125 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	125 000	0	125 000
45107	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000
45207	36 500	0	36 500	0	0	0	36 500	0	36 500	0	0	0
45208	674	0	674	0	0	0	42	0	42	632	0	632
45505	74 565	0	74 565	0	0	0	0	0	0	74 565	0	74 565
45506	255 117	0	255 117	0	0	0	22 599	0	22 599	232 518	0	232 518
45507	2 197 943	0	2 197 943	2	0	2	77 766	0	77 766	2 120 179	0	2 120 179
45814	11 890	0	11 890	0	0	0	0	0	0	11 890	0	11 890
45815	198 668	0	198 668	29 675	0	29 675	29 831	0	29 831	198 512	0	198 512
45915	67 882	0	67 882	35 294	0	35 294	14 180	0	14 180	88 996	0	88 996
47404	0	640 948	640 948	0	480 380	480 380	0	1 110 190	1 110 190	0	11 138	11 138
47408	12	0	12	76 368 765	76 212 266	152 581 031	76 302 261	76 212 266	152 514 527	66 516	0	66 516
47423	215	0	215	1 895	0	1 895	1 922	0	1 922	188	0	188
47427	20 233	0	20 233	81 818	0	81 818	81 390	0	81 390	20 661	0	20 661
47802	47 927	0	47 927	153 696	0	153 696	2 117	0	2 117	199 506	0	199 506
47803	607 304	0	607 304	10 527	0	10 527	59 953	0	59 953	557 878	0	557 878
50104	12 001	0	12 001	1 636 862	0	1 636 862	1 635 752	0	1 635 752	13 111	0	13 111
50118	289 186	0	289 186	1 635 762	0	1 635 762	1 636 085	0	1 636 085	288 863	0	288 863
50121	11 634	0	11 634	1 971	0	1 971	1 939	0	1 939	11 666	0	11 666
52601	142 791	0	142 791	364 037	0	364 037	388 808	0	388 808	118 020	0	118 020
60302	19 435	0	19 435	0	0	0	0	0	0	19 435	0	19 435
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	881	0	881	2 396	0	2 396	2 424	0	2 424	853	0	853
60312	47 398	424	47 822	50 742	26	50 768	8 053	69	8 122	90 087	381	90 468
60323	14 399	0	14 399	154 298	0	154 298	153 653	0	153 653	15 044	0	15 044
60336	4 360	0	4 360	682	0	682	453	0	453	4 589	0	4 589
60401	58 912	0	58 912	0	0	0	0	0	0	58 912	0	58 912
60901	10 513	0	10 513	1	0	1	0	0	0	10 514	0	10 514
61008	1 083	0	1 083	89	0	89	180	0	180	992	0	992
61009	22	0	22	26	0	26	18	0	18	30	0	30
61209	0	0	0	9 347	0	9 347	9 347	0	9 347	0	0	0
61212	0	0	0	40 660	0	40 660	40 660	0	40 660	0	0	0
61403	1 099	0	1 099	8	0	8	95	0	95	1 012	0	1 012
61601	0	0	0	131 162	0	131 162	131 162	0	131 162	0	0	0
61702	12 881	0	12 881	0	0	0	0	0	0	12 881	0	12 881
62101	1 804	0	1 804	103	0	103	0	0	0	1 907	0	1 907
70606	2 076 596	0	2 076 596	823 052	0	823 052	8 697	0	8 697	2 890 951	0	2 890 951
70607	2 552	0	2 552	1 938	0	1 938	0	0	0	4 490	0	4 490
70608	140 551	0	140 551	77 178	0	77 178	0	0	0	217 729	0	217 729
70611	149	0	149	119	0	119	0	0	0	268	0	268
70614	142 466	0	142 466	293 723	0	293 723	0	0	0	436 189	0	436 189
Итого по активу (баланс)	8 117 237	706 480	8 823 717	89 756 498	76 867 880	166 624 378	87 800 670	77 414 242	165 214 912	10 073 065	160 118	10 233 183
Пассив
10207	396 997	0	396 997	0	0	0	0	0	0	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 851	0	4 851	0	0	0	0	0	0	4 851	0	4 851
10801	12 213	0	12 213	0	0	0	0	0	0	12 213	0	12 213
30109	2 912	0	2 912	204 906	0	204 906	205 003	0	205 003	3 009	0	3 009
30126	51	0	51	46	0	46	0	0	0	5	0	5
30226	337	0	337	19	0	19	2	0	2	320	0	320
30232	61	0	61	20 565	1 752	22 317	20 601	1 752	22 353	97	0	97
32901	300 000	0	300 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	300 000	0	300 000
407	40 640	17 280	57 920	400 637	5 370	406 007	396 670	3 864	400 534	36 673	15 774	52 447
408.1	6 433	439	6 872	94 405	5 135	99 540	94 453	5 582	100 035	6 481	886	7 367
408.2	177 558	487	178 045	268 719	1 528	270 247	254 887	1 481	256 368	163 726	440	164 166
40905	3	0	3	670	0	670	670	0	670	3	0	3
40909	0	0	0	1 418	963	2 381	1 418	963	2 381	0	0	0
40910	0	0	0	319	123	442	319	123	442	0	0	0
40911	1 272	0	1 272	46 874	0	46 874	45 630	0	45 630	28	0	28
40912	0	0	0	373	342	715	373	342	715	0	0	0
40913	0	0	0	259	65	324	259	65	324	0	0	0
42301	332	63	395	0	10	10	0	4	4	332	57	389
42304	8 695	0	8 695	714	0	714	504	0	504	8 485	0	8 485
42305	640 470	0	640 470	2 465	0	2 465	21 170	0	21 170	659 175	0	659 175
42306	3 279 391	0	3 279 391	55 022	0	55 022	298 612	0	298 612	3 522 981	0	3 522 981
42307	833 489	0	833 489	9 944	0	9 944	770	0	770	824 315	0	824 315
42605	1 695	0	1 695	0	0	0	330	0	330	2 025	0	2 025
42606	5 605	0	5 605	50	0	50	544	0	544	6 099	0	6 099
42607	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
43807	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44007	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
45115	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45215	5 801	0	5 801	3 919	0	3 919	0	0	0	1 882	0	1 882
45515	206 640	0	206 640	47 364	0	47 364	49 976	0	49 976	209 252	0	209 252
45818	142 659	0	142 659	31 192	0	31 192	9 161	0	9 161	120 628	0	120 628
45918	30 711	0	30 711	3 370	0	3 370	6 322	0	6 322	33 663	0	33 663
47407	0	0	0	75 886 959	76 705 543	152 592 502	75 887 425	76 705 543	152 592 968	466	0	466
47411	1 282	0	1 282	68 234	0	68 234	68 539	0	68 539	1 587	0	1 587
47416	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
47422	426	0	426	12 093	0	12 093	12 146	0	12 146	479	0	479
47425	817	0	817	263	0	263	582	0	582	1 136	0	1 136
47426	317	0	317	3 305	0	3 305	3 233	0	3 233	245	0	245
47804	24 317	0	24 317	6 322	0	6 322	6 846	0	6 846	24 841	0	24 841
60301	2 190	0	2 190	6 083	0	6 083	5 754	0	5 754	1 861	0	1 861
60305	4 518	0	4 518	17 526	0	17 526	20 432	0	20 432	7 424	0	7 424
60307	4	0	4	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60309	1 896	0	1 896	1 834	0	1 834	5 469	0	5 469	5 531	0	5 531
60311	135	0	135	3 402	0	3 402	3 296	0	3 296	29	0	29
60322	0	0	0	154 731	0	154 731	154 731	0	154 731	0	0	0
60324	9 445	0	9 445	496	0	496	0	0	0	8 949	0	8 949
60335	2 408	0	2 408	5 035	0	5 035	5 361	0	5 361	2 734	0	2 734
60414	33 871	0	33 871	0	0	0	520	0	520	34 391	0	34 391
60903	199	0	199	0	0	0	199	0	199	398	0	398
62103	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
70601	1 868 855	0	1 868 855	58	0	58	828 282	0	828 282	2 697 079	0	2 697 079
70602	8 954	0	8 954	0	0	0	1 971	0	1 971	10 925	0	10 925
70603	164 821	0	164 821	0	0	0	29 751	0	29 751	194 572	0	194 572
70613	320 246	0	320 246	0	0	0	327 960	0	327 960	648 206	0	648 206
70801	12 410	0	12 410	0	0	0	0	0	0	12 410	0	12 410
Итого по пассиву (баланс)	8 805 448	18 269	8 823 717	79 059 995	76 720 831	155 780 826	80 470 573	76 719 719	157 190 292	10 216 026	17 157	10 233 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	101 809	0	101 809	8	0	8	89 596	0	89 596	12 221	0	12 221
90902	10 075	0	10 075	1 136	0	1 136	1 279	0	1 279	9 932	0	9 932
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	712 366	0	712 366	562 710	0	562 710	559	0	559	1 274 517	0	1 274 517
91418	675 580	0	675 580	166 104	0	166 104	52 501	0	52 501	789 183	0	789 183
91604	74 911	0	74 911	4 264	0	4 264	27 771	0	27 771	51 404	0	51 404
91704	12 709	0	12 709	0	0	0	0	0	0	12 709	0	12 709
91802	41 045	0	41 045	0	0	0	10	0	10	41 035	0	41 035
91803	11 206	0	11 206	0	0	0	0	0	0	11 206	0	11 206
99998	3 970 283	0	3 970 283	221 131	0	221 131	117 580	0	117 580	4 073 834	0	4 073 834
Итого по активу (баланс)	5 609 991	0	5 609 991	955 353	0	955 353	289 296	0	289 296	6 276 048	0	6 276 048
Пассив
91003	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
91311	2 270	0	2 270	0	0	0	10 000	0	10 000	12 270	0	12 270
91312	3 678 422	0	3 678 422	64 914	0	64 914	148 465	0	148 465	3 761 973	0	3 761 973
91315	56 535	0	56 535	0	0	0	0	0	0	56 535	0	56 535
91317	0	0	0	51 500	0	51 500	61 500	0	61 500	10 000	0	10 000
91507	233 004	0	233 004	0	0	0	0	0	0	233 004	0	233 004
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	1 639 708	0	1 639 708	171 716	0	171 716	734 222	0	734 222	2 202 214	0	2 202 214
Итого по пассиву (баланс)	5 609 991	0	5 609 991	289 296	0	289 296	955 353	0	955 353	6 276 048	0	6 276 048
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	357 000	0	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0
93302	0	0	0	1 734 675	3 755 983	5 490 658	1 734 675	3 755 983	5 490 658	0	0	0
93303	0	0	0	6 244 716	4 910 937	11 155 653	6 244 716	4 910 937	11 155 653	0	0	0
93305	5 444 800	2 489 244	7 934 044	5 409 855	3 933 278	9 343 133	5 198 800	2 774 212	7 973 012	5 655 855	3 648 310	9 304 165
93901	0	2 060 103	2 060 103	33 781 571	53 247 078	87 028 649	31 091 928	51 047 902	82 139 830	2 689 643	4 259 279	6 948 922
99996	9 699 057	0	9 699 057	111 150 265	0	111 150 265	104 671 544	0	104 671 544	16 177 778	0	16 177 778
Итого по активу (баланс)	15 143 857	4 549 347	19 693 204	158 678 082	65 847 276	224 525 358	149 298 663	62 489 034	211 787 697	24 523 276	7 907 589	32 430 865
Пассив
96301	0	0	0	0	351 534	351 534	0	351 534	351 534	0	0	0
96302	0	0	0	3 688 980	1 691 542	5 380 522	3 688 980	1 691 542	5 380 522	0	0	0
96303	0	0	0	4 674 000	6 287 691	10 961 691	4 674 000	6 287 691	10 961 691	0	0	0
96305	2 397 000	5 235 672	7 632 672	2 215 500	5 592 690	7 808 190	3 619 500	5 713 434	9 332 934	3 801 000	5 356 416	9 157 416
96901	2 073 790	0	2 073 790	48 579 793	31 589 815	80 169 608	50 832 903	34 283 277	85 116 180	4 326 900	2 693 462	7 020 362
99997	9 986 742	0	9 986 742	107 116 153	0	107 116 153	113 382 498	0	113 382 498	16 253 087	0	16 253 087
Итого по пассиву (баланс)	14 457 532	5 235 672	19 693 204	166 274 426	45 513 272	211 787 698	176 197 881	48 327 478	224 525 359	24 380 987	8 049 878	32 430 865
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 908,0000	0	0	1 652 322,0000	0	0	1 651 382,0000	0	0	8 848,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 908,0000	0	0	1 652 322,0000	0	0	1 651 382,0000	0	0	8 848,0000
Пассив
98050	0	0	7 908,0000	0	0	1 651 382,0000	0	0	1 652 322,0000	0	0	8 848,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 908,0000	0	0	1 651 382,0000	0	0	1 652 322,0000	0	0	8 848,0000

Страница была полезной?