Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Севастопольский Морской банк"

Регистрационный номер

3528

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	197 391	94 935	292 326	1 332 280	268 263	1 600 543	1 382 542	288 377	1 670 919	147 129	74 821	221 950
20208	13 950	0	13 950	82 014	0	82 014	77 605	0	77 605	18 359	0	18 359
20209	37 260	2 840	40 100	888 563	98 542	987 105	921 273	101 382	1 022 655	4 550	0	4 550
20302	0	3 351	3 351	0	343	343	0	305	305	0	3 389	3 389
30102	40 494	0	40 494	7 226 520	0	7 226 520	7 230 573	0	7 230 573	36 441	0	36 441
30110	11 391	9 912	21 303	267 991	80 991	348 982	276 492	84 254	360 746	2 890	6 649	9 539
30202	5 969	0	5 969	0	0	0	1 471	0	1 471	4 498	0	4 498
30215	8 812	0	8 812	4 377	0	4 377	0	0	0	13 189	0	13 189
30233	12 424	0	12 424	435 021	79 878	514 899	437 014	79 878	516 892	10 431	0	10 431
32002	150 000	0	150 000	2 765 000	0	2 765 000	2 915 000	0	2 915 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 300 000	0	1 300 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45201	1 309	0	1 309	7 812	0	7 812	9 121	0	9 121	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
45207	136 668	0	136 668	0	0	0	9 948	0	9 948	126 720	0	126 720
45216	4 336	0	4 336	0	0	0	1 603	0	1 603	2 733	0	2 733
45401	360	0	360	445	0	445	805	0	805	0	0	0
45407	7 173	0	7 173	0	0	0	1 617	0	1 617	5 556	0	5 556
45416	6 581	0	6 581	0	0	0	1 484	0	1 484	5 097	0	5 097
45505	993	0	993	0	0	0	243	0	243	750	0	750
45506	153 259	0	153 259	0	0	0	2 048	0	2 048	151 211	0	151 211
45507	122 058	0	122 058	0	0	0	5 634	0	5 634	116 424	0	116 424
45523	5 147	0	5 147	245	0	245	317	0	317	5 075	0	5 075
45812	397 499	14 080	411 579	33 456	762	34 218	26 817	1 131	27 948	404 138	13 711	417 849
45814	18 411	0	18 411	1 618	0	1 618	0	0	0	20 029	0	20 029
45815	51 038	0	51 038	3 030	0	3 030	565	0	565	53 503	0	53 503
45816	278 901	0	278 901	0	0	0	0	0	0	278 901	0	278 901
45820	38 231	0	38 231	2 965	0	2 965	7 121	0	7 121	34 075	0	34 075
45912	71 664	0	71 664	5 145	0	5 145	3 617	0	3 617	73 192	0	73 192
45914	2 655	0	2 655	493	0	493	0	0	0	3 148	0	3 148
45915	21 057	0	21 057	2 874	0	2 874	298	0	298	23 633	0	23 633
45916	18 102	0	18 102	0	0	0	0	0	0	18 102	0	18 102
45920	24 989	0	24 989	3 033	0	3 033	1 697	0	1 697	26 325	0	26 325
474.1	6 729	0	6 729	34 168	10 337	44 505	34 697	10 337	45 034	6 200	0	6 200
47423	60 831	0	60 831	58 947	0	58 947	59 113	0	59 113	60 665	0	60 665
47427	11 348	0	11 348	12 441	0	12 441	12 958	0	12 958	10 831	0	10 831
47447	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47450	291 001	0	291 001	1	0	1	2 048	0	2 048	288 954	0	288 954
47465	4 029	0	4 029	353	0	353	411	0	411	3 971	0	3 971
60202	29 453	0	29 453	0	0	0	0	0	0	29 453	0	29 453
60302	35 421	0	35 421	0	0	0	3	0	3	35 418	0	35 418
60306	15	0	15	3 956	0	3 956	3 933	0	3 933	38	0	38
60308	2	0	2	182	0	182	184	0	184	0	0	0
60310	98	0	98	602	0	602	597	0	597	103	0	103
60312	46 050	0	46 050	10 333	0	10 333	12 046	0	12 046	44 337	0	44 337
60323	1 734	0	1 734	720	0	720	476	0	476	1 978	0	1 978
60336	23	0	23	11	0	11	4	0	4	30	0	30
60401	241 407	0	241 407	16 571	0	16 571	29 277	0	29 277	228 701	0	228 701
60804	31 564	0	31 564	0	0	0	1 141	0	1 141	30 423	0	30 423
60901	22 909	0	22 909	0	0	0	0	0	0	22 909	0	22 909
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	163	0	163	348	0	348	363	0	363	148	0	148
61009	404	0	404	58	0	58	58	0	58	404	0	404
61209	0	0	0	2 197	0	2 197	2 197	0	2 197	0	0	0
61907	0	0	0	12 852	0	12 852	12 852	0	12 852	0	0	0
61908	92 957	0	92 957	12 852	0	12 852	0	0	0	105 809	0	105 809
62001	132 596	0	132 596	0	0	0	3 061	0	3 061	129 535	0	129 535
70606	1 751 330	0	1 751 330	82 395	0	82 395	83	0	83	1 833 642	0	1 833 642
70608	469 127	0	469 127	14 204	0	14 204	0	0	0	483 331	0	483 331
70609	2 916	0	2 916	304	0	304	0	0	0	3 220	0	3 220
70611	27 909	0	27 909	0	0	0	0	0	0	27 909	0	27 909
70616	17 850	0	17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850
Итого по активу (баланс)	5 540 988	125 118	5 666 106	14 926 413	539 116	15 465 529	15 215 443	565 664	15 781 107	5 251 958	98 570	5 350 528
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	29 263	0	29 263	0	0	0	0	0	0	29 263	0	29 263
10602	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
10614	44 900	0	44 900	0	0	0	0	0	0	44 900	0	44 900
10701	12 673	0	12 673	0	0	0	0	0	0	12 673	0	12 673
10801	273 844	0	273 844	0	0	0	0	0	0	273 844	0	273 844
30126	68	0	68	67	0	67	0	0	0	1	0	1
30223	579	0	579	103 737	0	103 737	103 158	0	103 158	0	0	0
30232	1 614	0	1 614	592 402	89 088	681 490	590 833	89 088	679 921	45	0	45
31501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
405	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
406	1 618	160	1 778	0	11	11	0	7	7	1 618	156	1 774
407	298 164	13 844	312 008	1 638 402	1 102	1 639 504	1 588 262	752	1 589 014	248 024	13 494	261 518
408.1	168 821	1	168 822	652 401	164	652 565	607 799	163	607 962	124 219	0	124 219
40807	51	184	235	2 311	13	2 324	2 283	9	2 292	23	180	203
40817	212 414	36 042	248 456	532 642	27 051	559 693	502 981	20 819	523 800	182 753	29 810	212 563
40820	4 924	6 347	11 271	4 796	473	5 269	4 166	352	4 518	4 294	6 226	10 520
40821	4 337	0	4 337	827 586	0	827 586	834 714	0	834 714	11 465	0	11 465
40823	1 464	0	1 464	22	0	22	35	0	35	1 477	0	1 477
40905	123	0	123	60 094	2 419	62 513	60 116	2 419	62 535	145	0	145
40909	11	0	11	13 409	66 056	79 465	13 409	66 056	79 465	11	0	11
40910	0	0	0	3 539	4 803	8 342	3 539	4 803	8 342	0	0	0
40911	2 929	0	2 929	358 156	10 641	368 797	355 777	10 641	366 418	550	0	550
40912	0	0	0	22 699	35 365	58 064	22 699	35 365	58 064	0	0	0
40913	0	0	0	32 381	3 488	35 869	32 381	3 488	35 869	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42301	4 032	13 485	17 517	1 107	9 098	10 205	143	2 405	2 548	3 068	6 792	9 860
42303	9 845	129	9 974	9 928	135	10 063	9 263	6	9 269	9 180	0	9 180
42304	42 307	5 295	47 602	39 563	3 183	42 746	15 539	1 012	16 551	18 283	3 124	21 407
42305	305 458	12 247	317 705	170 787	5 270	176 057	10 207	530	10 737	144 878	7 507	152 385
42306	290 733	24 507	315 240	60 763	9 387	70 150	3 794	1 204	4 998	233 764	16 324	250 088
42307	31 770	1 515	33 285	3 383	86	3 469	2	89	91	28 389	1 518	29 907
42310	10	0	10	38	0	38	28	0	28	0	0	0
42311	23	0	23	33	0	33	40	0	40	30	0	30
42312	30	0	30	13	0	13	8	0	8	25	0	25
42313	147	0	147	27	0	27	10	0	10	130	0	130
42314	138	0	138	43	0	43	8	0	8	103	0	103
42315	58	0	58	5	0	5	0	0	0	53	0	53
42601	395	5 847	6 242	262	450	712	50	321	371	183	5 718	5 901
42606	2 151	0	2 151	340	0	340	0	0	0	1 811	0	1 811
42611	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42612	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43307	740 900	0	740 900	0	0	0	0	0	0	740 900	0	740 900
45215	52 379	0	52 379	15 446	0	15 446	194	0	194	37 127	0	37 127
45217	2 308	0	2 308	186	0	186	142	0	142	2 264	0	2 264
45415	7 177	0	7 177	1 622	0	1 622	0	0	0	5 555	0	5 555
45417	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45515	30 847	0	30 847	330	0	330	2 677	0	2 677	33 194	0	33 194
45524	15 138	0	15 138	1 052	0	1 052	3 036	0	3 036	17 122	0	17 122
45818	675 416	0	675 416	20 133	0	20 133	17 174	0	17 174	672 457	0	672 457
45821	3 665	0	3 665	1 076	0	1 076	50	0	50	2 639	0	2 639
45918	111 842	0	111 842	2 421	0	2 421	6 223	0	6 223	115 644	0	115 644
45921	89	0	89	5	0	5	11	0	11	95	0	95
47407	0	0	0	5 329	38 991	44 320	5 329	38 991	44 320	0	0	0
47411	2 408	7	2 415	2 951	8	2 959	2 087	5	2 092	1 544	4	1 548
47416	142	0	142	15 245	0	15 245	15 715	0	15 715	612	0	612
47422	224	0	224	646 461	0	646 461	646 424	0	646 424	187	0	187
47425	69 804	0	69 804	708	0	708	839	0	839	69 935	0	69 935
47426	647	0	647	967	0	967	338	0	338	18	0	18
47445	41	0	41	2 084	0	2 084	2 089	0	2 089	46	0	46
47452	291	0	291	16	0	16	6	0	6	281	0	281
47466	337	0	337	151	0	151	18	0	18	204	0	204
47501	131	0	131	126	0	126	0	0	0	5	0	5
60206	15 028	0	15 028	0	0	0	0	0	0	15 028	0	15 028
60301	890	0	890	2 517	0	2 517	1 631	0	1 631	4	0	4
60305	14 074	0	14 074	16 310	0	16 310	15 976	0	15 976	13 740	0	13 740
60307	0	0	0	157	0	157	177	0	177	20	0	20
60309	718	0	718	284	0	284	787	0	787	1 221	0	1 221
60311	1 042	0	1 042	4 359	0	4 359	4 210	0	4 210	893	0	893
60322	202	0	202	539	0	539	503	0	503	166	0	166
60324	41 592	0	41 592	27	0	27	227	0	227	41 792	0	41 792
60335	7 651	0	7 651	4 165	0	4 165	4 070	0	4 070	7 556	0	7 556
60414	71 724	0	71 724	0	0	0	1 579	0	1 579	73 303	0	73 303
60805	7 924	0	7 924	32	0	32	845	0	845	8 737	0	8 737
60806	24 107	0	24 107	2 032	0	2 032	101	0	101	22 176	0	22 176
60903	15 156	0	15 156	0	0	0	204	0	204	15 360	0	15 360
61501	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61701	17 850	0	17 850	0	0	0	0	0	0	17 850	0	17 850
62002	15 639	0	15 639	306	0	306	5	0	5	15 338	0	15 338
70601	1 357 552	0	1 357 552	6	0	6	82 890	0	82 890	1 440 436	0	1 440 436
70603	467 907	0	467 907	0	0	0	14 019	0	14 019	481 926	0	481 926
70604	3 981	0	3 981	0	0	0	343	0	343	4 324	0	4 324
Итого по пассиву (баланс)	5 546 496	119 610	5 666 106	5 878 094	307 282	6 185 376	5 591 273	278 525	5 869 798	5 259 675	90 853	5 350 528
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	759 150	0	759 150	160 458	0	160 458	59 216	0	59 216	860 392	0	860 392
90902	120 194	0	120 194	103 200	0	103 200	106 721	0	106 721	116 673	0	116 673
91104	0	8	8	0	0	0	0	8	8	0	0	0
91202	3	0	3	27	0	27	28	0	28	2	0	2
91203	24	0	24	28	0	28	28	0	28	24	0	24
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 142 826	421 631	2 564 457	0	21 414	21 414	124 720	30 904	155 624	2 018 106	412 141	2 430 247
91501	20 496	0	20 496	0	0	0	7 628	0	7 628	12 868	0	12 868
91704	3 209	6 725	9 934	0	356	356	0	574	574	3 209	6 507	9 716
91802	72 842	131 845	204 687	0	7 463	7 463	2	8 980	8 982	72 840	130 328	203 168
91803	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99998	1 575 290	0	1 575 290	37 596	0	37 596	94 958	0	94 958	1 517 928	0	1 517 928
Итого по активу (баланс)	4 694 067	560 209	5 254 276	301 309	29 233	330 542	393 301	40 466	433 767	4 602 075	548 976	5 151 051
Пассив
91311	8 891	0	8 891	0	0	0	0	0	0	8 891	0	8 891
91312	1 121 419	410 851	1 532 270	46 368	26 520	72 888	0	19 139	19 139	1 075 051	403 470	1 478 521
91315	12 962	0	12 962	0	0	0	0	0	0	12 962	0	12 962
91317	14 951	0	14 951	19 175	0	19 175	12 429	0	12 429	8 205	0	8 205
91507	6 216	0	6 216	2 894	0	2 894	6 027	0	6 027	9 349	0	9 349
99999	3 678 986	0	3 678 986	202 143	0	202 143	156 280	0	156 280	3 633 123	0	3 633 123
Итого по пассиву (баланс)	4 843 425	410 851	5 254 276	270 580	26 520	297 100	174 736	19 139	193 875	4 747 581	403 470	5 151 051

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?