Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	54 290	0	54 290	0	0	0	0	0	0	54 290	0	54 290
20202	18 063	15 757	33 820	7 313	5 266	12 579	14 836	6 624	21 460	10 540	14 399	24 939
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	96 284	0	96 284	45 920 109	0	45 920 109	45 657 663	0	45 657 663	358 730	0	358 730
30110	9 866	22 792	32 658	617 946	399 140	1 017 086	619 102	300 013	919 115	8 710	121 919	130 629
30114	0	274 137	274 137	0	1 965 391	1 965 391	0	2 014 089	2 014 089	0	225 439	225 439
30202	39 339	0	39 339	4 455	0	4 455	0	0	0	43 794	0	43 794
30204	20 561	0	20 561	1 715	0	1 715	0	0	0	22 276	0	22 276
30221	0	0	0	0	38 665	38 665	0	38 665	38 665	0	0	0
30424	934	0	934	750 733	0	750 733	742 571	0	742 571	9 096	0	9 096
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000
31902	2 185 000	0	2 185 000	25 220 000	0	25 220 000	27 405 000	0	27 405 000	0	0	0
31903	0	0	0	9 330 000	0	9 330 000	7 795 000	0	7 795 000	1 535 000	0	1 535 000
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32005	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000	2 000 000	0	2 000 000	1 600 000	0	1 600 000
32107	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32108	660 000	0	660 000	0	0	0	0	0	0	660 000	0	660 000
45206	153 620	574 465	728 085	0	26 675	26 675	0	119 240	119 240	153 620	481 900	635 520
45207	0	580 076	580 076	0	27 668	27 668	0	74 879	74 879	0	532 865	532 865
47107	5 163	0	5 163	297	0	297	0	0	0	5 460	0	5 460
47404	0	0	0	0	738 131	738 131	0	738 131	738 131	0	0	0
47408	0	0	0	932 440	930 988	1 863 428	932 440	930 988	1 863 428	0	0	0
47417	0	290	290	0	5	5	0	295	295	0	0	0
47427	31 224	2 203	33 427	38 926	480	39 406	48 143	2 290	50 433	22 007	393	22 400
60302	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
60306	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
60308	0	0	0	76	13	89	76	13	89	0	0	0
60310	63	0	63	532	75	607	544	75	619	51	0	51
60312	3 635	0	3 635	2 929	0	2 929	5 169	0	5 169	1 395	0	1 395
60314	0	145	145	0	357	357	0	502	502	0	0	0
60323	996	0	996	1 215	0	1 215	889	0	889	1 322	0	1 322
60401	8 921	0	8 921	0	0	0	0	0	0	8 921	0	8 921
60901	10 743	0	10 743	0	0	0	0	0	0	10 743	0	10 743
61008	2	0	2	377	0	377	377	0	377	2	0	2
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	739	0	739	0	0	0	139	0	139	600	0	600
61702	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
70606	454 648	0	454 648	45 426	0	45 426	960	0	960	499 114	0	499 114
70608	2 804 525	0	2 804 525	175 531	0	175 531	0	0	0	2 980 056	0	2 980 056
70611	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
Итого по активу (баланс)	8 638 293	1 469 865	10 108 158	85 770 033	4 132 854	89 902 887	85 234 922	4 225 804	89 460 726	9 173 404	1 376 915	10 550 319
Пассив
10208	840 000	0	840 000	0	0	0	0	0	0	840 000	0	840 000
10602	189 075	0	189 075	0	0	0	0	0	0	189 075	0	189 075
30111	119 784	140 415	260 199	7 252 139	418 955	7 671 094	8 189 337	423 766	8 613 103	1 056 982	145 226	1 202 208
30220	0	0	0	0	119 089	119 089	0	132 321	132 321	0	13 232	13 232
31404	0	0	0	0	1 266	1 266	0	72 148	72 148	0	70 882	70 882
31406	0	266 805	266 805	0	284 443	284 443	0	244 462	244 462	0	226 824	226 824
32115	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
407	331 824	1 042 273	1 374 097	5 149 751	1 295 478	6 445 229	5 205 733	523 449	5 729 182	387 806	270 244	658 050
408.1	3 622	3 218	6 840	9 599	12 769	22 368	9 060	12 291	21 351	3 083	2 740	5 823
40910	0	1 233	1 233	500	1 240	1 740	500	7	507	0	0	0
40911	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
40913	0	0	0	2 564	3 306	5 870	2 564	3 306	5 870	0	0	0
42102	614 200	0	614 200	2 342 226	0	2 342 226	2 214 336	0	2 214 336	486 310	0	486 310
42103	875 011	0	875 011	875 011	29 178	904 189	179 205	660 759	839 964	179 205	631 581	810 786
42104	1 336 900	0	1 336 900	290 900	0	290 900	0	0	0	1 046 000	0	1 046 000
42105	951 000	0	951 000	442 000	0	442 000	897 000	0	897 000	1 406 000	0	1 406 000
45215	87 658	0	87 658	41 332	0	41 332	0	0	0	46 326	0	46 326
47108	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
47407	0	0	0	929 918	932 677	1 862 595	929 918	932 677	1 862 595	0	0	0
47416	48	39	87	311	20 900	21 211	263	20 874	21 137	0	13	13
47422	0	0	0	730 787	714 480	1 445 267	730 787	714 480	1 445 267	0	0	0
47425	88	0	88	72	0	72	23	0	23	39	0	39
47426	60 998	26	61 024	51 078	32	51 110	24 889	92	24 981	34 809	86	34 895
60301	0	0	0	873	0	873	1 136	0	1 136	263	0	263
60305	2 899	0	2 899	4 976	0	4 976	4 249	0	4 249	2 172	0	2 172
60307	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60309	80	0	80	186	53	239	106	53	159	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60335	182	0	182	616	0	616	543	0	543	109	0	109
60414	3 691	0	3 691	0	0	0	201	0	201	3 892	0	3 892
60903	765	0	765	0	0	0	106	0	106	871	0	871
70601	431 745	0	431 745	0	0	0	94 898	0	94 898	526 643	0	526 643
70603	2 803 052	0	2 803 052	0	0	0	175 310	0	175 310	2 978 362	0	2 978 362
70615	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
Итого по пассиву (баланс)	8 654 149	1 454 009	10 108 158	18 125 381	3 833 866	21 959 247	18 660 723	3 740 685	22 401 408	9 189 491	1 360 828	10 550 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	54	0	54	19	0	19	0	0	0	73	0	73
90902	410	0	410	62	0	62	19	0	19	453	0	453
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	185 000	437 384	622 384	0	20 269	20 269	0	60 038	60 038	185 000	397 615	582 615
91604	0	1 471	1 471	0	531	531	0	1 078	1 078	0	924	924
99998	99 392	0	99 392	7 692	0	7 692	103 864	0	103 864	3 220	0	3 220
Итого по активу (баланс)	284 856	438 855	723 711	7 773	20 800	28 573	103 883	61 116	164 999	188 746	398 539	587 285
Пассив
91003	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
91004	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
91315	0	96 172	96 172	0	97 694	97 694	0	1 522	1 522	0	0	0
91507	3 220	0	3 220	0	0	0	0	0	0	3 220	0	3 220
99999	624 319	0	624 319	61 117	0	61 117	20 863	0	20 863	584 065	0	584 065
Итого по пассиву (баланс)	627 539	96 172	723 711	67 287	97 694	164 981	27 033	1 522	28 555	587 285	0	587 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 830	9 830	0	9 830	9 830	0	0	0
99996	0	0	0	9 692	0	9 692	9 692	0	9 692	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 692	9 830	19 522	9 692	9 830	19 522	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 692	0	9 692	9 692	0	9 692	0	0	0
99997	0	0	0	9 830	0	9 830	9 830	0	9 830	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 522	0	19 522	19 522	0	19 522	0	0	0

Страница была полезной?