Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Фольксваген Банк РУС"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 1 173 676 | 0 | 1 173 676 | 19 368 089 | 0 | 19 368 089 | 19 605 722 | 0 | 19 605 722 | 936 043 | 0 | 936 043 |
| 30110 | 137 702 | 0 | 137 702 | 2 440 500 | 0 | 2 440 500 | 2 217 667 | 0 | 2 217 667 | 360 535 | 0 | 360 535 |
| 30202 | 132 131 | 0 | 132 131 | 2 380 | 0 | 2 380 | 0 | 0 | 0 | 134 511 | 0 | 134 511 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 1 380 000 | 0 | 1 380 000 | 1 380 000 | 0 | 1 380 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 400 000 | 0 | 400 000 | 2 600 000 | 0 | 2 600 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 200 000 | 0 | 200 000 | 9 400 000 | 0 | 9 400 000 | 8 600 000 | 0 | 8 600 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
| 45205 | 8 157 112 | 0 | 8 157 112 | 5 612 645 | 0 | 5 612 645 | 5 003 784 | 0 | 5 003 784 | 8 765 973 | 0 | 8 765 973 |
| 45206 | 4 283 954 | 0 | 4 283 954 | 3 535 006 | 0 | 3 535 006 | 2 832 083 | 0 | 2 832 083 | 4 986 877 | 0 | 4 986 877 |
| 45505 | 631 419 | 0 | 631 419 | 130 527 | 0 | 130 527 | 115 176 | 0 | 115 176 | 646 770 | 0 | 646 770 |
| 45506 | 8 732 875 | 0 | 8 732 875 | 571 648 | 0 | 571 648 | 453 392 | 0 | 453 392 | 8 851 131 | 0 | 8 851 131 |
| 45507 | 9 292 508 | 0 | 9 292 508 | 1 166 833 | 0 | 1 166 833 | 321 828 | 0 | 321 828 | 10 137 513 | 0 | 10 137 513 |
| 45812 | 1 121 | 0 | 1 121 | 1 956 | 0 | 1 956 | 2 237 | 0 | 2 237 | 840 | 0 | 840 |
| 45815 | 9 447 | 0 | 9 447 | 46 298 | 0 | 46 298 | 43 316 | 0 | 43 316 | 12 429 | 0 | 12 429 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 2 089 | 0 | 2 089 | 13 453 | 0 | 13 453 | 12 713 | 0 | 12 713 | 2 829 | 0 | 2 829 |
| 47423 | 28 | 0 | 28 | 3 | 0 | 3 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 |
| 47427 | 143 836 | 0 | 143 836 | 283 580 | 0 | 283 580 | 256 445 | 0 | 256 445 | 170 971 | 0 | 170 971 |
| 60302 | 1 381 | 0 | 1 381 | 10 956 | 0 | 10 956 | 10 929 | 0 | 10 929 | 1 408 | 0 | 1 408 |
| 60306 | 7 184 | 0 | 7 184 | 7 754 | 0 | 7 754 | 14 839 | 0 | 14 839 | 99 | 0 | 99 |
| 60308 | 1 047 | 0 | 1 047 | 251 | 0 | 251 | 716 | 0 | 716 | 582 | 0 | 582 |
| 60310 | 79 | 0 | 79 | 7 707 | 0 | 7 707 | 7 707 | 0 | 7 707 | 79 | 0 | 79 |
| 60312 | 13 612 | 0 | 13 612 | 39 784 | 0 | 39 784 | 20 116 | 0 | 20 116 | 33 280 | 0 | 33 280 |
| 60314 | 7 030 | 895 | 7 925 | 10 966 | 0 | 10 966 | 4 541 | 436 | 4 977 | 13 455 | 459 | 13 914 |
| 60323 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
| 60401 | 72 635 | 0 | 72 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 635 | 0 | 72 635 |
| 60701 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | 0 | 439 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 1 842 | 0 | 1 842 | 1 842 | 0 | 1 842 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 131 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 130 834 | 0 | 130 834 | 1 512 | 0 | 1 512 | 2 310 | 0 | 2 310 | 130 036 | 0 | 130 036 |
| 70606 | 5 757 290 | 0 | 5 757 290 | 2 180 450 | 0 | 2 180 450 | 0 | 0 | 0 | 7 937 740 | 0 | 7 937 740 |
| 70608 | 1 156 | 0 | 1 156 | 557 | 0 | 557 | 0 | 0 | 0 | 1 713 | 0 | 1 713 |
| Итого по активу (баланс) | 39 290 728 | 895 | 39 291 623 | 48 815 033 | 0 | 48 815 033 | 43 907 717 | 436 | 43 908 153 | 44 198 044 | 459 | 44 198 503 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 2 496 604 | 0 | 2 496 604 | 0 | 0 | 0 | 1 966 019 | 0 | 1 966 019 | 4 462 623 | 0 | 4 462 623 |
| 31304 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 |
| 31305 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 450 000 | 0 | 450 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 31306 | 2 550 000 | 0 | 2 550 000 | 0 | 0 | 0 | 1 800 000 | 0 | 1 800 000 | 4 350 000 | 0 | 4 350 000 |
| 31307 | 5 700 000 | 0 | 5 700 000 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | 700 000 | 0 | 700 000 | 5 200 000 | 0 | 5 200 000 |
| 31308 | 2 800 000 | 0 | 2 800 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 3 800 000 | 0 | 3 800 000 |
| 31408 | 3 949 997 | 0 | 3 949 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 949 997 | 0 | 3 949 997 |
| 40702 | 1 332 968 | 0 | 1 332 968 | 30 798 220 | 0 | 30 798 220 | 30 670 087 | 0 | 30 670 087 | 1 204 835 | 0 | 1 204 835 |
| 44004 | 2 071 840 | 0 | 2 071 840 | 1 035 920 | 0 | 1 035 920 | 0 | 0 | 0 | 1 035 920 | 0 | 1 035 920 |
| 44005 | 614 928 | 0 | 614 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 928 | 0 | 614 928 |
| 44006 | 2 340 266 | 0 | 2 340 266 | 0 | 0 | 0 | 1 035 920 | 0 | 1 035 920 | 3 376 186 | 0 | 3 376 186 |
| 45215 | 1 051 973 | 0 | 1 051 973 | 1 182 573 | 0 | 1 182 573 | 1 043 495 | 0 | 1 043 495 | 912 895 | 0 | 912 895 |
| 45515 | 177 458 | 0 | 177 458 | 3 501 | 0 | 3 501 | 15 459 | 0 | 15 459 | 189 416 | 0 | 189 416 |
| 45818 | 2 858 | 0 | 2 858 | 445 | 0 | 445 | 1 019 | 0 | 1 019 | 3 432 | 0 | 3 432 |
| 45918 | 272 | 0 | 272 | 101 | 0 | 101 | 140 | 0 | 140 | 311 | 0 | 311 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 4 085 | 0 | 4 085 | 4 929 | 0 | 4 929 | 844 | 0 | 844 |
| 47422 | 1 976 | 0 | 1 976 | 2 340 | 0 | 2 340 | 5 703 | 0 | 5 703 | 5 339 | 0 | 5 339 |
| 47425 | 3 049 178 | 0 | 3 049 178 | 1 943 551 | 0 | 1 943 551 | 848 482 | 0 | 848 482 | 1 954 109 | 0 | 1 954 109 |
| 47426 | 438 474 | 0 | 438 474 | 105 904 | 0 | 105 904 | 147 290 | 0 | 147 290 | 479 860 | 0 | 479 860 |
| 60301 | 1 348 | 0 | 1 348 | 8 354 | 0 | 8 354 | 7 582 | 0 | 7 582 | 576 | 0 | 576 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 48 551 | 0 | 48 551 | 48 551 | 0 | 48 551 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 111 | 0 | 111 | 431 | 0 | 431 | 320 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 |
| 60309 | 224 | 0 | 224 | 809 | 0 | 809 | 585 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 |
| 60311 | 90 061 | 0 | 90 061 | 63 638 | 0 | 63 638 | 44 598 | 0 | 44 598 | 71 021 | 0 | 71 021 |
| 60313 | 0 | 10 915 | 10 915 | 3 029 | 554 | 3 583 | 3 029 | 558 | 3 587 | 0 | 10 919 | 10 919 |
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 1 642 | 0 | 1 642 | 270 | 0 | 270 | 1 031 | 0 | 1 031 | 2 403 | 0 | 2 403 |
| 60601 | 17 602 | 0 | 17 602 | 0 | 0 | 0 | 1 644 | 0 | 1 644 | 19 246 | 0 | 19 246 |
| 70601 | 6 663 857 | 0 | 6 663 857 | 28 | 0 | 28 | 3 478 160 | 0 | 3 478 160 | 10 141 989 | 0 | 10 141 989 |
| 70603 | 1 012 | 0 | 1 012 | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 554 | 1 566 | 0 | 1 566 |
| 70801 | 1 966 019 | 0 | 1 966 019 | 1 966 019 | 0 | 1 966 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по пассиву (баланс) | 39 280 708 | 10 915 | 39 291 623 | 38 367 981 | 554 | 38 368 535 | 43 274 857 | 558 | 43 275 415 | 44 187 584 | 10 919 | 44 198 503 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90902 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 119 092 607 | 0 | 119 092 607 | 5 027 700 | 0 | 5 027 700 | 3 901 203 | 0 | 3 901 203 | 120 219 104 | 0 | 120 219 104 |
| 91416 | 11 587 894 | 0 | 11 587 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 587 894 | 0 | 11 587 894 |
| 91417 | 5 800 960 | 381 758 | 6 182 718 | 2 000 040 | 22 532 | 2 022 572 | 1 200 089 | 18 995 | 1 219 084 | 6 600 911 | 385 295 | 6 986 206 |
| 91604 | 40 595 | 0 | 40 595 | 44 730 | 0 | 44 730 | 56 420 | 0 | 56 420 | 28 905 | 0 | 28 905 |
| 99998 | 67 638 993 | 0 | 67 638 993 | 18 849 524 | 0 | 18 849 524 | 17 698 677 | 0 | 17 698 677 | 68 789 840 | 0 | 68 789 840 |
| Итого по активу (баланс) | 204 161 054 | 381 758 | 204 542 812 | 25 921 997 | 22 532 | 25 944 529 | 22 856 393 | 18 995 | 22 875 388 | 207 226 658 | 385 295 | 207 611 953 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 2 380 | 0 | 2 380 | 2 380 | 0 | 2 380 | 0 | 0 | 0 |
| 91312 | 47 535 630 | 0 | 47 535 630 | 7 384 160 | 0 | 7 384 160 | 10 889 729 | 0 | 10 889 729 | 51 041 199 | 0 | 51 041 199 |
| 91317 | 19 829 053 | 0 | 19 829 053 | 10 312 137 | 0 | 10 312 137 | 7 936 645 | 0 | 7 936 645 | 17 453 561 | 0 | 17 453 561 |
| 91507 | 274 261 | 0 | 274 261 | 0 | 0 | 0 | 20 770 | 0 | 20 770 | 295 031 | 0 | 295 031 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 136 903 819 | 0 | 136 903 819 | 5 176 151 | 0 | 5 176 151 | 7 094 445 | 0 | 7 094 445 | 138 822 113 | 0 | 138 822 113 |
| Итого по пассиву (баланс) | 204 542 812 | 0 | 204 542 812 | 22 874 828 | 0 | 22 874 828 | 25 943 969 | 0 | 25 943 969 | 207 611 953 | 0 | 207 611 953 |
Страница была полезной?