Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Банк Южной многоотраслевой корпорации"
Регистрационный номер
3495
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
20202 | 15 167 | 30 142 | 45 309 | 11 207 | 7 272 | 18 479 | ||||||
20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30102 | 27 815 | 0 | 27 815 | 193 585 | 0 | 193 585 | ||||||
30110 | 0 | 36 173 | 36 173 | 0 | 13 429 | 13 429 | ||||||
30202 | 21 246 | 0 | 21 246 | 22 128 | 0 | 22 128 | ||||||
30204 | 132 | 0 | 132 | 18 | 0 | 18 | ||||||
32002 | 0 | 0 | 0 | 515 000 | 0 | 515 000 | ||||||
32003 | 530 000 | 0 | 530 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
45206 | 802 500 | 0 | 802 500 | 837 000 | 0 | 837 000 | ||||||
45208 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | 1 746 716 | 0 | 1 746 716 | ||||||
45407 | 264 770 | 0 | 264 770 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
45504 | 11 199 | 0 | 11 199 | 9 999 | 0 | 9 999 | ||||||
45505 | 17 874 | 0 | 17 874 | 15 086 | 0 | 15 086 | ||||||
45506 | 5 278 | 0 | 5 278 | 5 400 | 0 | 5 400 | ||||||
45507 | 18 427 | 0 | 18 427 | 10 789 | 0 | 10 789 | ||||||
45815 | 4 176 | 0 | 4 176 | 4 181 | 0 | 4 181 | ||||||
45915 | 84 | 0 | 84 | 83 | 0 | 83 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 532 | 0 | 532 | 575 | 0 | 575 | ||||||
47427 | 27 525 | 0 | 27 525 | 27 248 | 0 | 27 248 | ||||||
60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60310 | 18 | 0 | 18 | 19 | 0 | 19 | ||||||
60312 | 30 | 0 | 30 | 28 | 0 | 28 | ||||||
60323 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | ||||||
60336 | 4 | 0 | 4 | 45 | 0 | 45 | ||||||
60401 | 177 407 | 0 | 177 407 | 177 708 | 0 | 177 708 | ||||||
60415 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60901 | 4 230 | 0 | 4 230 | 4 234 | 0 | 4 234 | ||||||
60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 181 | 0 | 181 | 157 | 0 | 157 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 1 588 | 0 | 1 588 | 1 490 | 0 | 1 490 | ||||||
61702 | 12 228 | 0 | 12 228 | 6 588 | 0 | 6 588 | ||||||
70606 | 752 961 | 0 | 752 961 | 849 657 | 0 | 849 657 | ||||||
70608 | 34 684 | 0 | 34 684 | 36 341 | 0 | 36 341 | ||||||
70611 | 12 581 | 0 | 12 581 | 12 581 | 0 | 12 581 | ||||||
70616 | 0 | 0 | 0 | 5 015 | 0 | 5 015 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 600 010 | 66 315 | 4 666 325 | 4 903 287 | 20 701 | 4 923 988 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
10601 | 52 123 | 0 | 52 123 | 52 123 | 0 | 52 123 | ||||||
10701 | 6 150 | 0 | 6 150 | 6 150 | 0 | 6 150 | ||||||
10801 | 52 916 | 0 | 52 916 | 52 916 | 0 | 52 916 | ||||||
30126 | 1 456 | 0 | 1 456 | 101 | 0 | 101 | ||||||
407 | 566 071 | 0 | 566 071 | 578 850 | 0 | 578 850 | ||||||
408.1 | 10 420 | 0 | 10 420 | 128 954 | 0 | 128 954 | ||||||
40821 | 36 | 0 | 36 | 27 | 0 | 27 | ||||||
40906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42101 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
42105 | 125 000 | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 125 000 | ||||||
42107 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
43807 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | ||||||
45215 | 820 353 | 0 | 820 353 | 837 603 | 0 | 837 603 | ||||||
45415 | 55 602 | 0 | 55 602 | 63 000 | 0 | 63 000 | ||||||
45515 | 28 027 | 0 | 28 027 | 21 364 | 0 | 21 364 | ||||||
45818 | 4 134 | 0 | 4 134 | 4 140 | 0 | 4 140 | ||||||
45918 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 376 | 0 | 376 | 264 | 0 | 264 | ||||||
47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 20 828 | 0 | 20 828 | 21 383 | 0 | 21 383 | ||||||
47426 | 1 599 | 0 | 1 599 | 2 872 | 0 | 2 872 | ||||||
60301 | 612 | 0 | 612 | 567 | 0 | 567 | ||||||
60305 | 697 | 0 | 697 | 657 | 0 | 657 | ||||||
60309 | 1 | 0 | 1 | 52 | 0 | 52 | ||||||
60311 | 615 | 0 | 615 | 662 | 0 | 662 | ||||||
60324 | 94 | 0 | 94 | 94 | 0 | 94 | ||||||
60335 | 290 | 0 | 290 | 264 | 0 | 264 | ||||||
60414 | 100 122 | 0 | 100 122 | 101 404 | 0 | 101 404 | ||||||
60903 | 2 302 | 0 | 2 302 | 2 390 | 0 | 2 390 | ||||||
61301 | 35 288 | 0 | 35 288 | 40 163 | 0 | 40 163 | ||||||
61701 | 10 338 | 0 | 10 338 | 10 338 | 0 | 10 338 | ||||||
70601 | 718 614 | 0 | 718 614 | 819 365 | 0 | 819 365 | ||||||
70603 | 41 055 | 0 | 41 055 | 42 704 | 0 | 42 704 | ||||||
70615 | 625 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 666 325 | 0 | 4 666 325 | 4 923 988 | 0 | 4 923 988 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 3 670 | 0 | 3 670 | 3 670 | 0 | 3 670 | ||||||
90902 | 21 359 | 0 | 21 359 | 21 329 | 0 | 21 329 | ||||||
91414 | 621 437 | 0 | 621 437 | 609 387 | 0 | 609 387 | ||||||
91604 | 2 830 | 0 | 2 830 | 2 853 | 0 | 2 853 | ||||||
91704 | 535 | 0 | 535 | 535 | 0 | 535 | ||||||
91802 | 1 937 | 0 | 1 937 | 1 937 | 0 | 1 937 | ||||||
99998 | 2 269 887 | 0 | 2 269 887 | 2 321 212 | 0 | 2 321 212 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 2 921 655 | 0 | 2 921 655 | 2 960 923 | 0 | 2 960 923 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 1 887 212 | 0 | 1 887 212 | 1 936 417 | 0 | 1 936 417 | ||||||
91315 | 247 034 | 0 | 247 034 | 284 384 | 0 | 284 384 | ||||||
91317 | 135 230 | 0 | 135 230 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
91507 | 411 | 0 | 411 | 411 | 0 | 411 | ||||||
99999 | 651 768 | 0 | 651 768 | 639 711 | 0 | 639 711 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 2 921 655 | 0 | 2 921 655 | 2 960 923 | 0 | 2 960 923 |
Страница была полезной?