Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	126 603	0	126 603	91 543 084	0	91 543 084	91 567 743	0	91 567 743	101 944	0	101 944
30110	156 705	13	156 718	77 472	1	77 473	77 649	1	77 650	156 528	13	156 541
30114	0	1 001 655	1 001 655	0	144 220 161	144 220 161	0	145 051 360	145 051 360	0	170 456	170 456
30204	28 777	0	28 777	0	0	0	5 763	0	5 763	23 014	0	23 014
30413	0	0	0	9 929	0	9 929	9 929	0	9 929	0	0	0
30424	2 189	0	2 189	78 540 680	0	78 540 680	78 539 468	0	78 539 468	3 401	0	3 401
30425	0	3 774	3 774	0	330	330	0	207	207	0	3 897	3 897
31902	1 420 000	0	1 420 000	1 420 000	0	1 420 000	2 840 000	0	2 840 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 100 000	0	7 100 000	5 680 000	0	5 680 000	1 420 000	0	1 420 000
32004	166 000	0	166 000	332 000	0	332 000	332 000	0	332 000	166 000	0	166 000
32303	0	0	0	0	1 328 590	1 328 590	0	29 692	29 692	0	1 298 898	1 298 898
47301	0	1 360 607	1 360 607	0	550 671	550 671	0	809 812	809 812	0	1 101 466	1 101 466
47302	0	0	0	0	4 202 130	4 202 130	0	4 202 130	4 202 130	0	0	0
47404	0	866 019	866 019	286 273 758	335 406 503	621 680 261	286 273 758	335 524 170	621 797 928	0	748 352	748 352
47408	0	0	0	449 423 049	421 360 668	870 783 717	449 423 049	421 360 668	870 783 717	0	0	0
47427	7 999	869	8 868	12 578	1 352	13 930	20 540	925	21 465	37	1 296	1 333
50104	0	0	0	19 759	0	19 759	19 759	0	19 759	0	0	0
50118	0	0	0	9 876	0	9 876	9 876	0	9 876	0	0	0
50121	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52601	1 422 352	0	1 422 352	543 176	0	543 176	971 988	0	971 988	993 540	0	993 540
60302	3	0	3	26 591	0	26 591	0	0	0	26 594	0	26 594
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60308	10 885	0	10 885	7 288	0	7 288	3 199	0	3 199	14 974	0	14 974
60310	0	0	0	6 150	0	6 150	6 150	0	6 150	0	0	0
60312	60 032	0	60 032	28 784	0	28 784	50 778	0	50 778	38 038	0	38 038
60314	56 897	183 765	240 662	29 527	178 630	208 157	36 368	81 849	118 217	50 056	280 546	330 602
60323	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
60336	226	0	226	143	0	143	4	0	4	365	0	365
60401	252 884	0	252 884	11 982	0	11 982	0	0	0	264 866	0	264 866
60415	0	0	0	11 982	0	11 982	11 982	0	11 982	0	0	0
61002	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
61008	0	0	0	3 554	0	3 554	160	0	160	3 394	0	3 394
61210	0	0	0	9 885	0	9 885	9 885	0	9 885	0	0	0
61403	568	0	568	275	0	275	405	0	405	438	0	438
61702	48 897	0	48 897	11 449	0	11 449	0	0	0	60 346	0	60 346
70606	27 031 108	0	27 031 108	2 522 608	0	2 522 608	129	0	129	29 553 587	0	29 553 587
70608	6 489 428	0	6 489 428	420 582	0	420 582	0	0	0	6 910 010	0	6 910 010
70610	29 185	0	29 185	12 783	0	12 783	0	0	0	41 968	0	41 968
70611	77 234	0	77 234	0	0	0	26 591	0	26 591	50 643	0	50 643
70614	1 178 468	0	1 178 468	1 012 751	0	1 012 751	502 429	0	502 429	1 688 790	0	1 688 790
70616	9 077	0	9 077	2 372	0	2 372	11 449	0	11 449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 577 842	3 416 702	41 994 544	919 424 817	907 249 036	1 826 673 853	916 431 801	907 060 814	1 823 492 615	41 570 858	3 604 924	45 175 782
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	1 339 118	0	1 339 118	0	0	0	0	0	0	1 339 118	0	1 339 118
32901	0	0	0	9 882	0	9 882	9 882	0	9 882	0	0	0
42507	0	1 572 593	1 572 593	0	86 500	86 500	0	137 530	137 530	0	1 623 623	1 623 623
44001	0	26 420	26 420	0	433 352	433 352	0	406 932	406 932	0	0	0
44003	0	1 736	1 736	0	4 694 917	4 694 917	0	4 694 886	4 694 886	0	1 705	1 705
47407	0	0	0	344 761 977	409 121 204	753 883 181	344 761 977	409 121 204	753 883 181	0	0	0
47426	0	519	519	3	553	556	3	579	582	0	545	545
52602	1 422 352	0	1 422 352	972 004	0	972 004	543 192	0	543 192	993 540	0	993 540
60301	0	0	0	6 504	0	6 504	6 504	0	6 504	0	0	0
60305	393 342	0	393 342	48 367	0	48 367	74 641	0	74 641	419 616	0	419 616
60307	145	0	145	480	0	480	394	0	394	59	0	59
60309	1 832	0	1 832	39	0	39	2 959	0	2 959	4 752	0	4 752
60311	946	0	946	861	0	861	140	0	140	225	0	225
60313	2 856	35 380	38 236	1	42 253	42 254	0	11 254	11 254	2 855	4 381	7 236
60324	86 224	0	86 224	42 764	0	42 764	27 007	0	27 007	70 467	0	70 467
60335	43 232	0	43 232	5 303	0	5 303	8 319	0	8 319	46 248	0	46 248
60349	18 267	365 769	384 036	85	22 276	22 361	2 063	77 887	79 950	20 245	421 380	441 625
60414	142 950	0	142 950	0	0	0	1 628	0	1 628	144 578	0	144 578
70601	27 221 949	0	27 221 949	219	0	219	2 561 660	0	2 561 660	29 783 390	0	29 783 390
70602	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70603	6 378 887	0	6 378 887	0	0	0	467 380	0	467 380	6 846 267	0	6 846 267
70605	42 795	0	42 795	0	0	0	85	0	85	42 880	0	42 880
70613	1 197 232	0	1 197 232	502 430	0	502 430	1 012 735	0	1 012 735	1 707 537	0	1 707 537
70615	0	0	0	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371
Итого по пассиву (баланс)	39 992 127	2 002 417	41 994 544	346 350 929	414 401 055	760 751 984	349 482 950	414 450 272	763 933 222	43 124 148	2 051 634	45 175 782
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 572 593	1 572 593	0	137 530	137 530	0	86 500	86 500	0	1 623 623	1 623 623
99998	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
Итого по активу (баланс)	316 726	1 572 593	1 889 319	0	137 530	137 530	0	86 500	86 500	316 726	1 623 623	1 940 349
Пассив
91507	316 726	0	316 726	0	0	0	0	0	0	316 726	0	316 726
99999	1 572 593	0	1 572 593	86 500	0	86 500	137 530	0	137 530	1 623 623	0	1 623 623
Итого по пассиву (баланс)	1 889 319	0	1 889 319	86 500	0	86 500	137 530	0	137 530	1 940 349	0	1 940 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	74 267	0	74 267	0	0	0	74 267	0	74 267
93303	0	0	0	74 267	0	74 267	74 267	0	74 267	0	0	0
93304	74 267	0	74 267	0	0	0	74 267	0	74 267	0	0	0
93305	2 118 960	15 098 643	17 217 603	1	1 428 614	1 428 615	0	1 252 197	1 252 197	2 118 961	15 275 060	17 394 021
93307	0	0	0	0	96 239	96 239	0	1 431	1 431	0	94 808	94 808
93308	0	0	0	0	104 636	104 636	0	104 636	104 636	0	0	0
93309	0	94 583	94 583	0	2 643	2 643	0	97 226	97 226	0	0	0
93310	0	15 732 992	15 732 992	0	1 388 630	1 388 630	0	923 522	923 522	0	16 198 100	16 198 100
93901	8 506 406	6 154 183	14 660 589	206 739 779	205 306 707	412 046 486	202 611 526	205 219 166	407 830 692	12 634 659	6 241 724	18 876 383
93902	3 653 154	4 934 418	8 587 572	166 494 749	158 450 698	324 945 447	165 900 780	153 759 827	319 660 607	4 247 123	9 625 289	13 872 412
99996	56 364 879	0	56 364 879	740 200 000	0	740 200 000	730 075 210	0	730 075 210	66 489 669	0	66 489 669
Итого по активу (баланс)	70 717 666	42 014 819	112 732 485	1 113 583 063	366 778 167	1 480 361 230	1 098 736 050	361 358 005	1 460 094 055	85 564 679	47 434 981	132 999 660
Пассив
96302	0	0	0	0	440	440	0	95 248	95 248	0	94 808	94 808
96303	0	0	0	0	103 640	103 640	0	103 640	103 640	0	0	0
96304	0	94 583	94 583	0	97 226	97 226	0	2 643	2 643	0	0	0
96305	0	15 732 992	15 732 992	0	923 522	923 522	0	1 388 630	1 388 630	0	16 198 100	16 198 100
96307	0	0	0	989	0	989	75 257	0	75 257	74 268	0	74 268
96308	0	0	0	75 257	0	75 257	75 257	0	75 257	0	0	0
96309	74 267	0	74 267	74 267	0	74 267	0	0	0	0	0	0
96310	2 118 961	15 098 642	17 217 603	0	1 252 196	1 252 196	0	1 428 614	1 428 614	2 118 961	15 275 060	17 394 021
96901	6 183 916	8 469 606	14 653 522	204 719 463	203 699 686	408 419 149	204 734 160	207 948 175	412 682 335	6 198 613	12 718 095	18 916 708
96902	4 956 959	3 634 953	8 591 912	153 081 679	166 388 843	319 470 522	157 666 227	167 024 147	324 690 374	9 541 507	4 270 257	13 811 764
99997	56 367 606	0	56 367 606	729 676 860	0	729 676 860	739 819 245	0	739 819 245	66 509 991	0	66 509 991
Итого по пассиву (баланс)	69 701 709	43 030 776	112 732 485	1 087 628 515	372 465 553	1 460 094 068	1 102 370 146	377 991 097	1 480 361 243	84 443 340	48 556 320	132 999 660
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?