Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Первый Объединенный Банк"

Регистрационный номер

3461

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 223	0	1 223	1 495	0	1 495	0	0	0	2 718	0	2 718
10610	0	0	0	20 596	0	20 596	0	0	0	20 596	0	20 596
20202	395 051	312 131	707 182	3 047 544	347 606	3 395 150	2 936 732	341 922	3 278 654	505 863	317 815	823 678
20208	133 701	0	133 701	876 795	0	876 795	838 292	0	838 292	172 204	0	172 204
20209	29 765	0	29 765	1 955 748	173 388	2 129 136	1 968 267	168 978	2 137 245	17 246	4 410	21 656
30102	676 795	0	676 795	84 024 428	0	84 024 428	83 715 816	0	83 715 816	985 407	0	985 407
30110	3 689 612	4 083 691	7 773 303	18 110 557	1 780 712	19 891 269	11 733 466	2 029 033	13 762 499	10 066 703	3 835 370	13 902 073
30114	0	3 973	3 973	0	1 079 618	1 079 618	0	601 576	601 576	0	482 015	482 015
30202	173 895	0	173 895	1 378	0	1 378	0	0	0	175 273	0	175 273
30204	74 872	0	74 872	0	0	0	2 209	0	2 209	72 663	0	72 663
30210	0	0	0	63 500	0	63 500	61 500	0	61 500	2 000	0	2 000
30215	425	1 608	2 033	0	142	142	0	98	98	425	1 652	2 077
30221	0	0	0	14 335 000	0	14 335 000	14 335 000	0	14 335 000	0	0	0
30233	54 858	224	55 082	1 806 025	47 995	1 854 020	1 858 725	48 212	1 906 937	2 158	7	2 165
30302	3 300 437	47 720 989	51 021 426	2 976 797	4 973 391	7 950 188	3 507 760	3 740 726	7 248 486	2 769 474	48 953 654	51 723 128
30306	40 315 947	330 304	40 646 251	110 553 647	30 488	110 584 135	110 279 064	25 924	110 304 988	40 590 530	334 868	40 925 398
30413	2 899	85	2 984	1 643 337	1 657	1 644 994	1 643 616	1 655	1 645 271	2 620	87	2 707
30424	1 041	0	1 041	2 078 915	1 649	2 080 564	2 079 720	1 649	2 081 369	236	0	236
30425	9 000	0	9 000	0	0	0	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 700 000	0	6 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 669 000	0	20 669 000	20 669 000	0	20 669 000	0	0	0
32003	4 470 000	0	4 470 000	18 689 000	0	18 689 000	23 159 000	0	23 159 000	0	0	0
32004	2 400 000	0	2 400 000	5 099 000	0	5 099 000	7 499 000	0	7 499 000	0	0	0
44901	28 855	0	28 855	31 091	0	31 091	34 604	0	34 604	25 342	0	25 342
44907	147 055	0	147 055	0	0	0	0	0	0	147 055	0	147 055
45107	340 304	0	340 304	0	0	0	8 678	0	8 678	331 626	0	331 626
45108	34 735	0	34 735	0	0	0	0	0	0	34 735	0	34 735
45201	122 457	0	122 457	139 441	0	139 441	162 111	0	162 111	99 787	0	99 787
45203	98	0	98	43 449	0	43 449	42 191	0	42 191	1 356	0	1 356
45204	222 572	0	222 572	116 970	0	116 970	45 379	0	45 379	294 163	0	294 163
45205	712 253	0	712 253	669 522	0	669 522	536 007	0	536 007	845 768	0	845 768
45206	1 326 949	22 504	1 349 453	120 246	6 095	126 341	166 570	1 597	168 167	1 280 625	27 002	1 307 627
45207	2 857 541	54 831	2 912 372	11 723	5 404	17 127	116 154	3 384	119 538	2 753 110	56 851	2 809 961
45208	1 823 276	242 894	2 066 170	0	20 171	20 171	32 692	26 754	59 446	1 790 584	236 311	2 026 895
45401	8 564	0	8 564	31 353	0	31 353	31 512	0	31 512	8 405	0	8 405
45404	9 100	0	9 100	0	0	0	9 100	0	9 100	0	0	0
45405	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45406	17 931	0	17 931	0	0	0	5 277	0	5 277	12 654	0	12 654
45407	26 524	0	26 524	0	0	0	2 060	0	2 060	24 464	0	24 464
45408	325 111	0	325 111	0	0	0	154 888	0	154 888	170 223	0	170 223
45505	2 222	0	2 222	62	0	62	974	0	974	1 310	0	1 310
45506	537 729	0	537 729	2 902	0	2 902	41 287	0	41 287	499 344	0	499 344
45507	5 543 622	0	5 543 622	13 814	0	13 814	205 239	0	205 239	5 352 197	0	5 352 197
45509	111 663	0	111 663	15 283	0	15 283	42 310	0	42 310	84 636	0	84 636
45708	33	0	33	6	0	6	9	0	9	30	0	30
45811	130 157	0	130 157	0	0	0	4 799	0	4 799	125 358	0	125 358
45812	1 377 287	46 092	1 423 379	446 175	3 729	449 904	535 332	3 606	538 938	1 288 130	46 215	1 334 345
45814	120 515	0	120 515	262	0	262	6 924	0	6 924	113 853	0	113 853
45815	651 314	22 518	673 832	50 832	1 991	52 823	23 272	1 377	24 649	678 874	23 132	702 006
45816	0	0	0	0	911 543	911 543	0	369 336	369 336	0	542 207	542 207
45817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45911	2 943	0	2 943	0	0	0	0	0	0	2 943	0	2 943
45912	71 870	0	71 870	5 130	0	5 130	5 444	0	5 444	71 556	0	71 556
45914	2 169	0	2 169	42	0	42	0	0	0	2 211	0	2 211
45915	59 250	0	59 250	13 283	0	13 283	11 139	0	11 139	61 394	0	61 394
47404	0	245 741	245 741	817 009	520 922	1 337 931	817 009	626 369	1 443 378	0	140 294	140 294
47408	0	0	0	1 465 693	1 166 505	2 632 198	1 465 693	1 166 505	2 632 198	0	0	0
47423	1 422 509	251	1 422 760	10 153	22	10 175	12 436	16	12 452	1 420 226	257	1 420 483
47427	124 697	514	125 211	161 107	569	161 676	106 764	31	106 795	179 040	1 052	180 092
47801	3 545	0	3 545	0	0	0	3	0	3	3 542	0	3 542
50205	1 535 122	0	1 535 122	14 747	0	14 747	1 384	0	1 384	1 548 485	0	1 548 485
50206	504 074	0	504 074	392 217	0	392 217	393 858	0	393 858	502 433	0	502 433
50207	105 959	0	105 959	1 231	0	1 231	0	0	0	107 190	0	107 190
50208	260 106	0	260 106	2 480	0	2 480	8 659	0	8 659	253 927	0	253 927
50211	0	3 128 843	3 128 843	0	278 775	278 775	0	1 091 903	1 091 903	0	2 315 715	2 315 715
50221	60 890	0	60 890	7 012	0	7 012	12 623	0	12 623	55 279	0	55 279
50505	163 260	0	163 260	0	0	0	0	0	0	163 260	0	163 260
50709	751	0	751	0	0	0	750	0	750	1	0	1
51503	0	0	0	65 137	0	65 137	65 137	0	65 137	0	0	0
52503	6 504	0	6 504	0	0	0	6 504	0	6 504	0	0	0
60102	377 490	0	377 490	0	0	0	35 000	0	35 000	342 490	0	342 490
60106	299 917	0	299 917	0	0	0	0	0	0	299 917	0	299 917
60202	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
60302	19 892	0	19 892	0	0	0	351	0	351	19 541	0	19 541
60306	16	0	16	9 604	0	9 604	9 572	0	9 572	48	0	48
60308	91	0	91	112	0	112	87	0	87	116	0	116
60310	286	0	286	2 533	0	2 533	2 462	0	2 462	357	0	357
60312	80 568	0	80 568	33 548	0	33 548	41 092	0	41 092	73 024	0	73 024
60314	74	1 912	1 986	0	97	97	0	1 269	1 269	74	740	814
60323	56 421	0	56 421	17 110	0	17 110	16 025	0	16 025	57 506	0	57 506
60401	405 756	0	405 756	2 329	0	2 329	2 439	0	2 439	405 646	0	405 646
60404	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60415	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
60901	33 323	0	33 323	0	0	0	0	0	0	33 323	0	33 323
61002	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	41	0	41	276	0	276	292	0	292	25	0	25
61009	75	0	75	283	0	283	283	0	283	75	0	75
61013	0	0	0	502	0	502	0	0	0	502	0	502
61209	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
61210	0	0	0	1 339 394	0	1 339 394	1 339 394	0	1 339 394	0	0	0
61212	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61214	0	0	0	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0
61403	1 948	0	1 948	5 021	0	5 021	527	0	527	6 442	0	6 442
61702	228 413	0	228 413	26 776	0	26 776	5 824	0	5 824	249 365	0	249 365
61703	410 384	0	410 384	0	0	0	117 026	0	117 026	293 358	0	293 358
61905	51 720	0	51 720	21 259	0	21 259	0	0	0	72 979	0	72 979
61906	1 890	0	1 890	0	0	0	0	0	0	1 890	0	1 890
61907	159 024	0	159 024	112 390	0	112 390	0	0	0	271 414	0	271 414
61908	163 671	0	163 671	0	0	0	0	0	0	163 671	0	163 671
62101	9 417	0	9 417	0	0	0	268	0	268	9 149	0	9 149
70606	5 910 883	0	5 910 883	772 896	0	772 896	391	0	391	6 683 388	0	6 683 388
70608	73 346 438	0	73 346 438	8 449 680	0	8 449 680	0	0	0	81 796 118	0	81 796 118
70610	305	0	305	0	0	0	0	0	0	305	0	305
70611	10 165	0	10 165	3 825	0	3 825	0	0	0	13 990	0	13 990
70616	0	0	0	117 027	0	117 027	0	0	0	117 027	0	117 027
70802	2 106 755	0	2 106 755	0	0	0	0	0	0	2 106 755	0	2 106 755
Итого по активу (баланс)	160 321 832	56 219 105	216 540 937	308 221 041	11 352 469	319 573 510	299 719 314	10 251 920	309 971 234	168 823 559	57 319 654	226 143 213
Пассив
10207	1 274 698	0	1 274 698	0	0	0	0	0	0	1 274 698	0	1 274 698
10601	8 855	0	8 855	0	0	0	0	0	0	8 855	0	8 855
10602	2 420 838	0	2 420 838	0	0	0	0	0	0	2 420 838	0	2 420 838
10603	60 891	0	60 891	12 624	0	12 624	7 011	0	7 011	55 278	0	55 278
10609	5 824	0	5 824	5 824	0	5 824	0	0	0	0	0	0
10701	318 675	0	318 675	0	0	0	0	0	0	318 675	0	318 675
10801	1 111 009	0	1 111 009	0	0	0	0	0	0	1 111 009	0	1 111 009
30220	512	0	512	17 272	39 727	56 999	17 341	39 727	57 068	581	0	581
30222	0	0	0	0	40 230	40 230	0	40 230	40 230	0	0	0
30226	343	0	343	15	0	15	271	0	271	599	0	599
30232	117 773	933	118 706	4 990 025	249 246	5 239 271	4 890 550	248 442	5 138 992	18 298	129	18 427
30236	0	0	0	2 144 261	402 982	2 547 243	2 144 261	879 317	3 023 578	0	476 335	476 335
30301	3 300 437	47 720 988	51 021 425	3 507 760	3 740 726	7 248 486	2 976 797	4 973 392	7 950 189	2 769 474	48 953 654	51 723 128
30305	40 315 948	330 304	40 646 252	110 279 065	25 924	110 304 989	110 553 647	30 488	110 584 135	40 590 530	334 868	40 925 398
30601	7 954	81	8 035	874 893	5	874 898	867 238	7	867 245	299	83	382
31309	2 533 577	0	2 533 577	4 024	0	4 024	0	0	0	2 529 553	0	2 529 553
405	6 876	0	6 876	41 428	0	41 428	37 528	0	37 528	2 976	0	2 976
406	2 462	0	2 462	127 041	0	127 041	126 929	0	126 929	2 350	0	2 350
407	4 941 234	810 804	5 752 038	32 845 345	1 646 371	34 491 716	32 040 453	1 229 553	33 270 006	4 136 342	393 986	4 530 328
408.1	51 742	6 321	58 063	541 142	11 501	552 643	561 920	10 858	572 778	72 520	5 678	78 198
408.2	1 263 948	67 899	1 331 847	2 531 753	266 542	2 798 295	1 674 379	230 901	1 905 280	406 574	32 258	438 832
40905	455	0	455	8 549	0	8 549	8 544	0	8 544	450	0	450
40909	37	209	246	11 090	8 102	19 192	11 090	8 106	19 196	37	213	250
40910	1	44	45	1 744	608	2 352	1 744	610	2 354	1	46	47
40911	1 679	0	1 679	72 983	0	72 983	71 612	0	71 612	308	0	308
40912	0	0	0	12 737	5 097	17 834	12 737	5 106	17 843	0	9	9
40913	0	0	0	14 022	2 619	16 641	14 022	2 619	16 641	0	0	0
42002	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	900	0	900	900	0	900
42003	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42004	14 300	0	14 300	0	0	0	0	0	0	14 300	0	14 300
42006	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42102	46 375	0	46 375	1 836 505	0	1 836 505	1 874 127	0	1 874 127	83 997	0	83 997
42103	37 180	0	37 180	17 880	0	17 880	1 336 040	0	1 336 040	1 355 340	0	1 355 340
42104	630 000	0	630 000	219 000	0	219 000	0	0	0	411 000	0	411 000
42105	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0
42106	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
42107	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42203	0	0	0	0	0	0	5 350	0	5 350	5 350	0	5 350
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	54 536	0	54 536	6 536	0	6 536	0	0	0	48 000	0	48 000
42207	42 000	0	42 000	3 000	0	3 000	0	0	0	39 000	0	39 000
42301	53 911	46 895	100 806	292 014	187 433	479 447	271 016	178 830	449 846	32 913	38 292	71 205
42303	5 483	3 949	9 432	1 342	1 639	2 981	0	314	314	4 141	2 624	6 765
42304	1 377 474	49 446	1 426 920	1 107 658	23 857	1 131 515	1 182 657	4 294	1 186 951	1 452 473	29 883	1 482 356
42305	133 624	44 490	178 114	14 402	8 473	22 875	32 544	4 421	36 965	151 766	40 438	192 204
42306	13 721 044	6 207 885	19 928 929	1 939 734	909 259	2 848 993	2 039 572	758 529	2 798 101	13 820 882	6 057 155	19 878 037
42307	1 176 849	3 134	1 179 983	16 092	1 473	17 565	28 494	266	28 760	1 189 251	1 927	1 191 178
42309	6 920	0	6 920	0	0	0	0	0	0	6 920	0	6 920
42601	60	9	69	5	19 709	19 714	3	19 709	19 712	58	9	67
42603	97	0	97	93	0	93	0	0	0	4	0	4
42604	2 445	0	2 445	48	0	48	594	0	594	2 991	0	2 991
42605	90 163	1 805	91 968	605	140	745	53	146	199	89 611	1 811	91 422
42606	8 323	584 510	592 833	10	158 590	158 600	1 010	174 714	175 724	9 323	600 634	609 957
44915	1 759	0	1 759	346	0	346	311	0	311	1 724	0	1 724
45115	31 040	0	31 040	612	0	612	100	0	100	30 528	0	30 528
45215	369 658	0	369 658	166 963	0	166 963	219 359	0	219 359	422 054	0	422 054
45415	6 894	0	6 894	1 120	0	1 120	1 231	0	1 231	7 005	0	7 005
45515	587 111	0	587 111	72 705	0	72 705	62 105	0	62 105	576 511	0	576 511
45715	1	0	1	4	0	4	10	0	10	7	0	7
45818	1 820 167	0	1 820 167	143 510	0	143 510	73 355	0	73 355	1 750 012	0	1 750 012
45918	104 088	0	104 088	4 212	0	4 212	5 721	0	5 721	105 597	0	105 597
47403	0	0	0	789 084	0	789 084	789 084	0	789 084	0	0	0
47405	0	0	0	165 413	0	165 413	165 413	0	165 413	0	0	0
47407	31 000	0	31 000	1 542 453	1 121 182	2 663 635	1 511 453	1 121 182	2 632 635	0	0	0
47411	1 073 550	263 022	1 336 572	99 998	31 475	131 473	160 465	50 775	211 240	1 134 017	282 322	1 416 339
47416	4 379	0	4 379	189 310	6 607	195 917	187 273	6 607	193 880	2 342	0	2 342
47422	25 656	0	25 656	133 414	0	133 414	133 904	0	133 904	26 146	0	26 146
47425	1 254 214	0	1 254 214	15 691	0	15 691	23 565	0	23 565	1 262 088	0	1 262 088
47426	32 257	17	32 274	15 761	26	15 787	46 452	9	46 461	62 948	0	62 948
47804	3 545	0	3 545	3	0	3	0	0	0	3 542	0	3 542
50220	1 223	0	1 223	0	0	0	1 496	0	1 496	2 719	0	2 719
50507	163 260	0	163 260	0	0	0	0	0	0	163 260	0	163 260
50719	751	0	751	750	0	750	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0
52204	74 686	0	74 686	0	0	0	0	0	0	74 686	0	74 686
52205	101 909	0	101 909	0	0	0	0	0	0	101 909	0	101 909
52301	900	0	900	100	0	100	1 900	0	1 900	2 700	0	2 700
52305	141 900	0	141 900	141 900	0	141 900	0	0	0	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
52403	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52405	0	0	0	0	0	0	1 725	0	1 725	1 725	0	1 725
52406	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
52501	24 441	0	24 441	1 724	0	1 724	1 937	0	1 937	24 654	0	24 654
60105	10 317	0	10 317	0	0	0	0	0	0	10 317	0	10 317
60301	4 306	0	4 306	15 000	0	15 000	16 112	0	16 112	5 418	0	5 418
60305	42 442	0	42 442	20 310	0	20 310	32 038	0	32 038	54 170	0	54 170
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	3 326	0	3 326	259	0	259	2 273	0	2 273	5 340	0	5 340
60311	5 281	0	5 281	5 767	0	5 767	5 860	0	5 860	5 374	0	5 374
60322	1 166	107	1 273	2 999	111	3 110	2 550	4	2 554	717	0	717
60324	58 159	0	58 159	9 918	0	9 918	11 209	0	11 209	59 450	0	59 450
60335	10 940	0	10 940	526	0	526	7 981	0	7 981	18 395	0	18 395
60414	211 477	0	211 477	1 581	0	1 581	4 428	0	4 428	214 324	0	214 324
60903	3 096	0	3 096	0	0	0	522	0	522	3 618	0	3 618
61701	0	0	0	0	0	0	20 596	0	20 596	20 596	0	20 596
62103	116	0	116	116	0	116	0	0	0	0	0	0
70601	5 963 254	0	5 963 254	449	0	449	807 669	0	807 669	6 770 474	0	6 770 474
70603	72 905 863	0	72 905 863	0	0	0	8 449 986	0	8 449 986	81 355 849	0	81 355 849
70605	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
70613	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
70615	0	0	0	0	0	0	26 776	0	26 776	26 776	0	26 776
Итого по пассиву (баланс)	160 398 085	56 142 852	216 540 937	167 141 306	8 909 654	176 050 960	175 634 080	10 019 156	185 653 236	168 890 859	57 252 354	226 143 213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	792 742	177 894	970 636	124 669	13 095	137 764	237 865	190 989	428 854	679 546	0	679 546
80601	107	0	107	119 731	1 692	121 423	119 731	1 692	121 423	107	0	107
80801	52	872	924	238 190	1 756	239 946	238 185	2 628	240 813	57	0	57
80901	2 762	0	2 762	5 857	0	5 857	8 619	0	8 619	0	0	0
81001	7 287	0	7 287	0	0	0	0	0	0	7 287	0	7 287
Итого по активу (баланс)	802 950	178 766	981 716	488 447	16 543	504 990	604 400	195 309	799 709	686 997	0	686 997
Пассив
85101	796 906	116 037	912 943	112 369	116 037	228 406	0	0	0	684 537	0	684 537
85201	67	0	67	356 650	2 251	358 901	356 648	2 251	358 899	65	0	65
85401	4 972	0	4 972	23 414	0	23 414	18 442	0	18 442	0	0	0
85501	63 734	0	63 734	84 753	0	84 753	23 414	0	23 414	2 395	0	2 395
Итого по пассиву (баланс)	865 679	116 037	981 716	577 186	118 288	695 474	398 504	2 251	400 755	686 997	0	686 997
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	191 973	0	191 973	0	0	0	0	0	0	191 973	0	191 973
90901	1 912 436	0	1 912 436	165 968	0	165 968	532 979	0	532 979	1 545 425	0	1 545 425
90902	1 413 780	0	1 413 780	152 137	0	152 137	323 489	0	323 489	1 242 428	0	1 242 428
91202	51	0	51	26	0	26	15	0	15	62	0	62
91203	5	0	5	3	0	3	5	0	5	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	281 553	0	281 553	0	0	0	4 025	0	4 025	277 528	0	277 528
91414	64 513 520	3 383 373	67 896 893	56 993	297 877	354 870	1 583 045	216 184	1 799 229	62 987 468	3 465 066	66 452 534
91417	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91418	3 840	0	3 840	0	0	0	2	0	2	3 838	0	3 838
91501	50 682	0	50 682	0	0	0	0	0	0	50 682	0	50 682
91502	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
91604	132 743	1	132 744	24 224	0	24 224	16 437	0	16 437	140 530	1	140 531
91704	25 989	0	25 989	0	0	0	0	0	0	25 989	0	25 989
91802	356 334	0	356 334	0	0	0	0	0	0	356 334	0	356 334
91803	44 792	75	44 867	244	6	250	0	5	5	45 036	76	45 112
99998	36 078 955	0	36 078 955	1 163 154	0	1 163 154	2 772 021	0	2 772 021	34 470 088	0	34 470 088
Итого по активу (баланс)	105 007 943	3 383 449	108 391 392	1 562 749	297 883	1 860 632	5 232 018	216 189	5 448 207	101 338 674	3 465 143	104 803 817
Пассив
91311	1 372 174	0	1 372 174	143 149	0	143 149	3 359	0	3 359	1 232 384	0	1 232 384
91312	31 135 643	0	31 135 643	994 714	0	994 714	5 450	0	5 450	30 146 379	0	30 146 379
91314	498 526	0	498 526	6 853	0	6 853	5 858	0	5 858	497 531	0	497 531
91315	655 922	0	655 922	108 425	0	108 425	22 814	0	22 814	570 311	0	570 311
91316	403	0	403	640	531	1 171	641	531	1 172	404	0	404
91317	1 300 775	3 977	1 304 752	1 514 918	3 870	1 518 788	1 124 469	91	1 124 560	910 326	198	910 524
91319	227 140	0	227 140	19 191	0	19 191	20 349	0	20 349	228 298	0	228 298
91507	884 304	0	884 304	173	0	173	35	0	35	884 166	0	884 166
91508	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99999	72 312 437	0	72 312 437	2 591 176	0	2 591 176	612 468	0	612 468	70 333 729	0	70 333 729
Итого по пассиву (баланс)	108 387 415	3 977	108 391 392	5 379 239	4 401	5 383 640	1 795 443	622	1 796 065	104 803 619	198	104 803 817
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	101 754	290 186	391 940	101 093	242 406	343 499	661	47 780	48 441
99996	0	0	0	391 846	0	391 846	343 454	0	343 454	48 392	0	48 392
Итого по активу (баланс)	0	0	0	493 600	290 186	783 786	444 547	242 406	686 953	49 053	47 780	96 833
Пассив
96901	0	0	0	10 982	332 473	343 455	36 663	355 184	391 847	25 681	22 711	48 392
99997	0	0	0	343 499	0	343 499	391 940	0	391 940	48 441	0	48 441
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	354 481	332 473	686 954	428 603	355 184	783 787	74 122	22 711	96 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	383,0000	0	0	11,0000	0	0	41,0000	0	0	353,0000
98010	0	0	92 165 520,3595	0	0	974 953,0000	0	0	38 789 835,2895	0	0	54 350 638,0700
98020	0	0	25,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	25,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	92 165 928,3595	0	0	974 966,0000	0	0	38 789 878,2895	0	0	54 351 016,0700
Пассив
98040	0	0	61 523 638,0700	0	0	38 226 528,0000	0	0	445 003,0000	0	0	23 742 113,0700
98050	0	0	27 588 246,0000	0	0	387 486,0000	0	0	607 355,0000	0	0	27 808 115,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	29 524 922,0000	0	0	29 524 922,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	93 568,0000	0	0	2 803,0000	0	0	6,0000	0	0	90 771,0000
98070	0	0	2 960 476,2895	0	0	253 229,2895	0	0	2 770,0000	0	0	2 710 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	92 165 928,3595	0	0	68 394 968,2895	0	0	30 580 056,0000	0	0	54 351 016,0700

Страница была полезной?