Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 43 130 | 78 065 | 121 195 | 1 716 911 | 1 481 548 | 3 198 459 | 1 671 756 | 1 446 760 | 3 118 516 | 88 285 | 112 853 | 201 138 |
20208 | 5 815 | 0 | 5 815 | 8 689 | 0 | 8 689 | 9 285 | 0 | 9 285 | 5 219 | 0 | 5 219 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 265 295 | 310 245 | 1 575 540 | 1 265 295 | 310 245 | 1 575 540 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 14 212 | 0 | 14 212 | 1 706 705 | 0 | 1 706 705 | 1 711 636 | 0 | 1 711 636 | 9 281 | 0 | 9 281 |
30110 | 111 830 | 33 059 | 144 889 | 861 128 | 808 624 | 1 669 752 | 909 230 | 814 535 | 1 723 765 | 63 728 | 27 148 | 90 876 |
30114 | 169 731 | 1 745 | 171 476 | 4 152 | 26 690 | 30 842 | 3 812 | 26 884 | 30 696 | 170 071 | 1 551 | 171 622 |
30202 | 4 276 | 0 | 4 276 | 644 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 4 920 | 0 | 4 920 |
30204 | 6 933 | 0 | 6 933 | 0 | 0 | 0 | 282 | 0 | 282 | 6 651 | 0 | 6 651 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 1 128 | 0 | 1 128 | 1 115 | 0 | 1 115 | 0 | 0 | 0 | 2 243 | 0 | 2 243 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 621 148 | 393 329 | 1 014 477 | 621 148 | 393 329 | 1 014 477 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 791 333 | 51 586 | 842 919 | 791 333 | 51 550 | 842 883 | 0 | 36 | 36 |
30233 | 360 | 331 | 691 | 36 078 | 7 830 | 43 908 | 36 257 | 8 161 | 44 418 | 181 | 0 | 181 |
32005 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
32201 | 0 | 1 796 | 1 796 | 0 | 209 | 209 | 0 | 265 | 265 | 0 | 1 740 | 1 740 |
32301 | 2 100 | 2 365 | 4 465 | 0 | 275 | 275 | 0 | 349 | 349 | 2 100 | 2 291 | 4 391 |
45505 | 225 | 0 | 225 | 250 | 0 | 250 | 98 | 0 | 98 | 377 | 0 | 377 |
45506 | 8 760 | 0 | 8 760 | 1 100 | 0 | 1 100 | 332 | 0 | 332 | 9 528 | 0 | 9 528 |
45812 | 41 623 | 0 | 41 623 | 0 | 0 | 0 | 903 | 0 | 903 | 40 720 | 0 | 40 720 |
45815 | 247 | 0 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 0 | 247 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 96 466 | 802 883 | 899 349 | 96 466 | 802 883 | 899 349 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 7 554 | 100 804 | 108 358 | 330 226 | 917 427 | 1 247 653 | 334 025 | 910 479 | 1 244 504 | 3 755 | 107 752 | 111 507 |
47427 | 1 836 | 1 | 1 837 | 3 782 | 14 | 3 796 | 4 488 | 9 | 4 497 | 1 130 | 6 | 1 136 |
50706 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60302 | 1 599 | 0 | 1 599 | 188 | 0 | 188 | 257 | 0 | 257 | 1 530 | 0 | 1 530 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 810 | 0 | 1 810 | 1 810 | 0 | 1 810 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 405 | 0 | 405 | 372 | 0 | 372 | 298 | 0 | 298 | 479 | 0 | 479 |
60310 | 2 096 | 0 | 2 096 | 458 | 0 | 458 | 264 | 0 | 264 | 2 290 | 0 | 2 290 |
60312 | 38 278 | 0 | 38 278 | 6 922 | 0 | 6 922 | 3 824 | 0 | 3 824 | 41 376 | 0 | 41 376 |
60314 | 609 | 0 | 609 | 689 | 0 | 689 | 67 | 0 | 67 | 1 231 | 0 | 1 231 |
60401 | 63 158 | 0 | 63 158 | 903 | 0 | 903 | 2 477 | 0 | 2 477 | 61 584 | 0 | 61 584 |
60901 | 5 829 | 0 | 5 829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 829 | 0 | 5 829 |
61002 | 280 | 0 | 280 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311 |
61008 | 6 855 | 0 | 6 855 | 158 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 7 013 | 0 | 7 013 |
61009 | 1 044 | 0 | 1 044 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 137 | 0 | 1 137 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 875 | 0 | 2 875 | 2 875 | 0 | 2 875 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 292 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 187 | 0 | 187 |
61702 | 6 787 | 0 | 6 787 | 523 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 7 310 | 0 | 7 310 |
70606 | 197 000 | 0 | 197 000 | 24 242 | 0 | 24 242 | 36 | 0 | 36 | 221 206 | 0 | 221 206 |
70608 | 537 856 | 0 | 537 856 | 57 286 | 0 | 57 286 | 0 | 0 | 0 | 595 142 | 0 | 595 142 |
70611 | 664 | 0 | 664 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
70616 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 1 356 290 | 218 166 | 1 574 456 | 7 614 602 | 4 800 660 | 12 415 262 | 7 541 537 | 4 765 449 | 12 306 986 | 1 429 355 | 253 377 | 1 682 732 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
10701 | 11 734 | 0 | 11 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 734 | 0 | 11 734 |
10801 | 290 219 | 0 | 290 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 219 | 0 | 290 219 |
30109 | 34 977 | 48 855 | 83 832 | 66 180 | 48 315 | 114 495 | 55 593 | 38 744 | 94 337 | 24 390 | 39 284 | 63 674 |
30111 | 45 789 | 68 951 | 114 740 | 421 406 | 235 923 | 657 329 | 417 600 | 249 783 | 667 383 | 41 983 | 82 811 | 124 794 |
30126 | 35 148 | 0 | 35 148 | 1 113 | 0 | 1 113 | 1 265 | 0 | 1 265 | 35 300 | 0 | 35 300 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
30232 | 172 | 132 | 304 | 18 871 | 4 137 | 23 008 | 18 833 | 4 246 | 23 079 | 134 | 241 | 375 |
32311 | 45 | 0 | 45 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0 | 44 |
407 | 75 074 | 1 259 | 76 333 | 508 038 | 223 | 508 261 | 547 697 | 148 | 547 845 | 114 733 | 1 184 | 115 917 |
408.1 | 3 099 | 18 959 | 22 058 | 323 766 | 27 836 | 351 602 | 322 837 | 30 114 | 352 951 | 2 170 | 21 237 | 23 407 |
408.2 | 12 768 | 4 224 | 16 992 | 43 732 | 5 983 | 49 715 | 42 115 | 4 239 | 46 354 | 11 151 | 2 480 | 13 631 |
40903 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
40905 | 8 347 | 0 | 8 347 | 105 390 | 0 | 105 390 | 102 190 | 0 | 102 190 | 5 147 | 0 | 5 147 |
40909 | 4 | 16 588 | 16 592 | 1 294 | 121 334 | 122 628 | 1 294 | 121 656 | 122 950 | 4 | 16 910 | 16 914 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 1 175 | 14 150 | 15 325 | 1 175 | 14 150 | 15 325 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 693 | 0 | 693 | 59 750 | 0 | 59 750 | 62 909 | 0 | 62 909 | 3 852 | 0 | 3 852 |
40912 | 491 | 24 249 | 24 740 | 6 014 | 80 076 | 86 090 | 6 393 | 83 723 | 90 116 | 870 | 27 896 | 28 766 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 7 272 | 140 104 | 147 376 | 7 346 | 143 819 | 151 165 | 74 | 3 715 | 3 789 |
42301 | 29 | 2 120 | 2 149 | 0 | 313 | 313 | 2 246 | 247 | 2 493 | 2 275 | 2 054 | 4 329 |
42304 | 2 244 | 1 573 | 3 817 | 2 246 | 2 150 | 4 396 | 2 | 1 428 | 1 430 | 0 | 851 | 851 |
42305 | 190 | 1 369 | 1 559 | 0 | 437 | 437 | 11 | 143 | 154 | 201 | 1 075 | 1 276 |
42309 | 0 | 166 | 166 | 0 | 24 | 24 | 0 | 19 | 19 | 0 | 161 | 161 |
42601 | 72 | 1 345 | 1 417 | 0 | 199 | 199 | 0 | 157 | 157 | 72 | 1 303 | 1 375 |
45515 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 69 | 0 | 69 |
45818 | 41 870 | 0 | 41 870 | 903 | 0 | 903 | 0 | 0 | 0 | 40 967 | 0 | 40 967 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 798 008 | 98 595 | 896 603 | 798 008 | 98 595 | 896 603 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 9 | 0 | 9 | 150 | 389 | 539 | 191 | 389 | 580 | 50 | 0 | 50 |
47422 | 4 206 | 2 178 | 6 384 | 454 249 | 354 224 | 808 473 | 454 956 | 353 458 | 808 414 | 4 913 | 1 412 | 6 325 |
47425 | 11 945 | 0 | 11 945 | 7 023 | 0 | 7 023 | 1 595 | 0 | 1 595 | 6 517 | 0 | 6 517 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
50719 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
60301 | 131 | 0 | 131 | 2 371 | 0 | 2 371 | 2 240 | 0 | 2 240 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 612 | 0 | 5 612 | 5 613 | 0 | 5 613 | 1 | 0 | 1 |
60307 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 |
60311 | 407 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 408 | 0 | 408 |
60313 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 287 | 191 | 478 | 288 | 191 | 479 | 1 | 0 | 1 |
60324 | 1 819 | 0 | 1 819 | 236 | 0 | 236 | 0 | 0 | 0 | 1 583 | 0 | 1 583 |
60601 | 50 971 | 0 | 50 971 | 1 589 | 0 | 1 589 | 319 | 0 | 319 | 49 701 | 0 | 49 701 |
60903 | 4 967 | 0 | 4 967 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 5 016 | 0 | 5 016 |
61304 | 32 | 0 | 32 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 39 | 0 | 39 |
70601 | 186 563 | 0 | 186 563 | 2 | 0 | 2 | 26 128 | 0 | 26 128 | 212 689 | 0 | 212 689 |
70603 | 535 528 | 0 | 535 528 | 0 | 0 | 0 | 55 033 | 0 | 55 033 | 590 561 | 0 | 590 561 |
70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 0 | 345 | 345 | 0 | 345 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 382 488 | 191 968 | 1 574 456 | 2 836 752 | 1 134 683 | 3 971 435 | 2 934 382 | 1 145 329 | 4 079 711 | 1 480 118 | 202 614 | 1 682 732 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 24 498 | 0 | 24 498 | 262 | 0 | 262 | 262 | 0 | 262 | 24 498 | 0 | 24 498 |
90902 | 54 379 | 0 | 54 379 | 285 | 0 | 285 | 48 | 0 | 48 | 54 616 | 0 | 54 616 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91414 | 120 733 | 0 | 120 733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 733 | 0 | 120 733 |
91604 | 97 | 0 | 97 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
91801 | 549 | 531 | 1 080 | 0 | 62 | 62 | 0 | 79 | 79 | 549 | 514 | 1 063 |
99998 | 163 986 | 0 | 163 986 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 163 986 | 0 | 163 986 |
Итого по активу (баланс) | 364 246 | 531 | 364 777 | 912 | 62 | 974 | 672 | 79 | 751 | 364 486 | 514 | 365 000 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 362 | 0 | 362 | 362 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 147 762 | 0 | 147 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 762 | 0 | 147 762 |
91507 | 16 224 | 0 | 16 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 224 | 0 | 16 224 |
99999 | 200 791 | 0 | 200 791 | 388 | 0 | 388 | 611 | 0 | 611 | 201 014 | 0 | 201 014 |
Итого по пассиву (баланс) | 364 777 | 0 | 364 777 | 750 | 0 | 750 | 973 | 0 | 973 | 365 000 | 0 | 365 000 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93902 | 0 | 0 | 0 | 112 550 | 0 | 112 550 | 96 457 | 0 | 96 457 | 16 093 | 0 | 16 093 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 113 708 | 0 | 113 708 | 97 666 | 0 | 97 666 | 16 042 | 0 | 16 042 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 226 258 | 0 | 226 258 | 194 123 | 0 | 194 123 | 32 135 | 0 | 32 135 |
Пассив | ||||||||||||
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 666 | 97 666 | 0 | 113 708 | 113 708 | 0 | 16 042 | 16 042 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 96 457 | 0 | 96 457 | 112 550 | 0 | 112 550 | 16 093 | 0 | 16 093 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 96 457 | 97 666 | 194 123 | 112 550 | 113 708 | 226 258 | 16 093 | 16 042 | 32 135 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 600,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3 600,0000 |
Страница была полезной?