Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Национальная Факторинговая Компания" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3437

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	466 076	0	466 076	16 718 728	0	16 718 728	16 518 986	0	16 518 986	665 818	0	665 818
30110	20 367	15 302	35 669	1 128 215	271 907	1 400 122	1 136 315	259 569	1 395 884	12 267	27 640	39 907
30202	75 383	0	75 383	4 041	0	4 041	0	0	0	79 424	0	79 424
30204	2 290	0	2 290	0	0	0	2 288	0	2 288	2	0	2
30233	29	0	29	73	0	73	33	0	33	69	0	69
30602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	0	108 792	108 792	0	2 402	2 402	0	111 194	111 194	0	0	0
32007	0	910 293	910 293	0	161 445	161 445	0	336 006	336 006	0	735 732	735 732
32008	0	285 439	285 439	0	292 469	292 469	0	31 821	31 821	0	546 087	546 087
32501	0	0	0	0	1 979	1 979	0	1 979	1 979	0	0	0
45106	705 000	0	705 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	690 000	0	690 000
45203	292 500	0	292 500	296 500	0	296 500	292 500	0	292 500	296 500	0	296 500
45204	343	0	343	179	0	179	231	0	231	291	0	291
45205	26 551	0	26 551	43 663	0	43 663	40 752	0	40 752	29 462	0	29 462
45206	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
45505	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45506	3 309	0	3 309	700	0	700	166	0	166	3 843	0	3 843
45507	12 342	32 159	44 501	800	1 972	2 772	371	2 578	2 949	12 771	31 553	44 324
45605	0	7 771	7 771	0	477	477	0	434	434	0	7 814	7 814
45706	0	1 043	1 043	0	58	58	0	157	157	0	944	944
45812	161 601	1 551	163 152	22 678	101	22 779	30 527	69	30 596	153 752	1 583	155 335
45815	745	0	745	0	0	0	0	0	0	745	0	745
45816	0	550	550	0	34	34	0	31	31	0	553	553
45912	19 068	37	19 105	12 186	5	12 191	12 344	4	12 348	18 910	38	18 948
45916	0	0	0	625	152	777	625	152	777	0	0	0
46504	0	0	0	462 510	0	462 510	0	0	0	462 510	0	462 510
47103	930	0	930	9	0	9	884	0	884	55	0	55
47104	3 251 159	0	3 251 159	2 000 441	0	2 000 441	2 632 619	0	2 632 619	2 618 981	0	2 618 981
47105	3 752 635	0	3 752 635	1 282 605	0	1 282 605	949 496	0	949 496	4 085 744	0	4 085 744
47106	17 048	0	17 048	0	0	0	0	0	0	17 048	0	17 048
47304	14 647	19 374	34 021	8 302	19 132	27 434	5 895	14 062	19 957	17 054	24 444	41 498
47305	47 561	11 944	59 505	11 867	2 427	14 294	15 142	5 923	21 065	44 286	8 448	52 734
47408	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
47423	28 770	1 472	30 242	1 578 091	2 222	1 580 313	1 571 574	1 525	1 573 099	35 287	2 169	37 456
47427	81 879	16 259	98 138	85 455	5 130	90 585	82 908	12 950	95 858	84 426	8 439	92 865
47802	0	0	0	7 566	0	7 566	0	0	0	7 566	0	7 566
47803	2 256 841	0	2 256 841	4 619 829	67 042	4 686 871	4 807 705	67 042	4 874 747	2 068 965	0	2 068 965
50106	151 403	0	151 403	1 572	0	1 572	0	0	0	152 975	0	152 975
50121	0	0	0	608	0	608	0	0	0	608	0	608
51509	7 140	0	7 140	0	0	0	0	0	0	7 140	0	7 140
52503	582 801	0	582 801	0	0	0	19 090	0	19 090	563 711	0	563 711
60204	0	40	40	0	3	3	0	2	2	0	41	41
60302	97 756	0	97 756	26 739	0	26 739	21 849	0	21 849	102 646	0	102 646
60306	0	0	0	5 071	0	5 071	5 071	0	5 071	0	0	0
60308	31	0	31	57	0	57	45	0	45	43	0	43
60310	6 519	0	6 519	2 753	0	2 753	6 054	0	6 054	3 218	0	3 218
60312	20 362	0	20 362	17 861	0	17 861	9 659	0	9 659	28 564	0	28 564
60314	0	1 163	1 163	13	469	482	13	256	269	0	1 376	1 376
60315	122 237	12 455	134 692	6 585	796	7 381	3 937	654	4 591	124 885	12 597	137 482
60401	43 772	0	43 772	0	0	0	850	0	850	42 922	0	42 922
60701	3 690	0	3 690	0	0	0	0	0	0	3 690	0	3 690
60901	8 242	0	8 242	0	0	0	0	0	0	8 242	0	8 242
61002	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61008	154	0	154	635	0	635	638	0	638	151	0	151
61009	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61209	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
61212	0	0	0	4 167 477	0	4 167 477	4 167 477	0	4 167 477	0	0	0
61403	19 582	0	19 582	1 563	0	1 563	5 674	0	5 674	15 471	0	15 471
70606	1 533 814	0	1 533 814	372 532	0	372 532	252	0	252	1 906 094	0	1 906 094
70607	79	0	79	0	0	0	79	0	79	0	0	0
70608	215 254	0	215 254	151 474	0	151 474	0	0	0	366 728	0	366 728
70611	12 519	0	12 519	1 722	0	1 722	7 371	0	7 371	6 870	0	6 870
70706	3 204 955	0	3 204 955	48 111	0	48 111	3 253 066	0	3 253 066	0	0	0
70708	1 512 251	0	1 512 251	0	0	0	1 512 251	0	1 512 251	0	0	0
70711	41 070	0	41 070	0	0	0	41 070	0	41 070	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 500 796	1 425 644	20 926 440	33 291 248	830 462	34 121 710	37 332 254	846 648	38 178 902	15 459 790	1 409 458	16 869 248
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	71 906	0	71 906	0	0	0	0	0	0	71 906	0	71 906
10801	472 934	0	472 934	0	0	0	0	0	0	472 934	0	472 934
31302	0	0	0	5 890 000	0	5 890 000	5 890 000	0	5 890 000	0	0	0
31303	1 250 000	0	1 250 000	5 230 000	0	5 230 000	4 380 000	0	4 380 000	400 000	0	400 000
31304	0	0	0	965 000	0	965 000	1 165 000	0	1 165 000	200 000	0	200 000
31305	400 000	401 054	801 054	0	218 342	218 342	800 000	102 123	902 123	1 200 000	284 835	1 484 835
31306	324 000	540 929	864 929	19 450	373 827	393 277	0	241 256	241 256	304 550	408 358	712 908
31307	1 084 119	387 408	1 471 527	85 080	99 758	184 838	250 000	329 107	579 107	1 249 039	616 757	1 865 796
40701	356 224	0	356 224	7 026 898	0	7 026 898	7 028 008	0	7 028 008	357 334	0	357 334
40702	66	0	66	109 379	0	109 379	113 196	0	113 196	3 883	0	3 883
42005	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42006	1 121 000	0	1 121 000	0	0	0	0	0	0	1 121 000	0	1 121 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42505	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	68 494	0	68 494	173	0	173	1 042	0	1 042	69 363	0	69 363
45515	507	0	507	38	0	38	0	0	0	469	0	469
45615	388	0	388	0	0	0	3	0	3	391	0	391
45818	93 634	0	93 634	8 576	0	8 576	4 966	0	4 966	90 024	0	90 024
45918	12 175	0	12 175	412	0	412	607	0	607	12 370	0	12 370
46508	0	0	0	0	0	0	4 625	0	4 625	4 625	0	4 625
47108	70 062	0	70 062	38 116	0	38 116	34 100	0	34 100	66 046	0	66 046
47308	877	0	877	345	0	345	331	0	331	863	0	863
47401	211 027	357	211 384	7 653 988	91 242	7 745 230	7 655 544	90 995	7 746 539	212 583	110	212 693
47407	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
47416	160	0	160	7 745	37	7 782	8 271	37	8 308	686	0	686
47422	4	3	7	50 503	92	50 595	51 528	89	51 617	1 029	0	1 029
47425	38 652	0	38 652	84 772	0	84 772	89 389	0	89 389	43 269	0	43 269
47426	6 777	2 203	8 980	16 704	2 834	19 538	38 099	2 861	40 960	28 172	2 230	30 402
47804	77 811	0	77 811	66 207	0	66 207	64 589	0	64 589	76 193	0	76 193
50120	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
50408	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
51510	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
52005	1 388 999	0	1 388 999	0	0	0	0	0	0	1 388 999	0	1 388 999
52301	27 500	0	27 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0
52304	51 110	0	51 110	0	0	0	0	0	0	51 110	0	51 110
52305	104 466	0	104 466	0	0	0	0	0	0	104 466	0	104 466
52306	2 478 718	0	2 478 718	0	0	0	0	0	0	2 478 718	0	2 478 718
52407	0	0	0	85 187	0	85 187	85 187	0	85 187	0	0	0
52501	78 173	0	78 173	85 188	0	85 188	14 029	0	14 029	7 014	0	7 014
60301	765	0	765	46 772	0	46 772	84 007	0	84 007	38 000	0	38 000
60305	45 732	0	45 732	83 506	0	83 506	107 561	0	107 561	69 787	0	69 787
60307	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60309	60 027	0	60 027	82 343	0	82 343	44 627	0	44 627	22 311	0	22 311
60311	1 254	0	1 254	3 885	0	3 885	3 723	0	3 723	1 092	0	1 092
60313	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60322	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60324	126 573	0	126 573	2 856	0	2 856	5 754	0	5 754	129 471	0	129 471
60348	33 896	0	33 896	2 849	0	2 849	7 247	0	7 247	38 294	0	38 294
60601	22 279	0	22 279	850	0	850	584	0	584	22 013	0	22 013
60903	1 309	0	1 309	200	0	200	266	0	266	1 375	0	1 375
70601	1 553 166	0	1 553 166	30	0	30	357 712	0	357 712	1 910 848	0	1 910 848
70602	0	0	0	0	0	0	607	0	607	607	0	607
70603	215 865	0	215 865	0	0	0	152 887	0	152 887	368 752	0	368 752
70701	3 403 721	0	3 403 721	3 403 721	0	3 403 721	0	0	0	0	0	0
70703	1 506 747	0	1 506 747	1 506 747	0	1 506 747	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 806 386	0	4 806 386	4 910 468	0	4 910 468	104 082	0	104 082
Итого по пассиву (баланс)	19 594 486	1 331 954	20 926 440	37 392 584	786 132	38 178 716	33 355 056	766 468	34 121 524	15 556 958	1 312 290	16 869 248
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	611 001	0	611 001	0	0	0	0	0	0	611 001	0	611 001
90704	0	0	0	85 187	0	85 187	85 187	0	85 187	0	0	0
91414	30 909 469	1 582 750	32 492 219	2 407 065	155 531	2 562 596	0	121 197	121 197	33 316 534	1 617 084	34 933 618
91417	291 881	0	291 881	104 531	0	104 531	250 000	0	250 000	146 412	0	146 412
91418	2 322 252	0	2 322 252	4 737 952	74 607	4 812 559	4 924 948	67 042	4 991 990	2 135 256	7 565	2 142 821
91501	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91604	218 567	1 461	220 028	4 991	131	5 122	200	74	274	223 358	1 518	224 876
91704	361 865	24 505	386 370	0	1 617	1 617	0	994	994	361 865	25 128	386 993
91802	544 371	64 614	608 985	0	4 204	4 204	70	2 808	2 878	544 301	66 010	610 311
99998	3 191 813	0	3 191 813	2 204 889	0	2 204 889	2 087 614	0	2 087 614	3 309 088	0	3 309 088
Итого по активу (баланс)	38 451 428	1 673 330	40 124 758	9 544 615	236 090	9 780 705	7 348 019	192 115	7 540 134	40 648 024	1 717 305	42 365 329
Пассив
91003	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
91312	67 990	0	67 990	0	78	78	0	1 485	1 485	67 990	1 407	69 397
91315	2 792 207	153 182	2 945 389	1 643 139	76 634	1 719 773	1 578 905	260 997	1 839 902	2 727 973	337 545	3 065 518
91317	7 500	7 771	15 271	356 500	434	356 934	352 500	477	352 977	3 500	7 814	11 314
91507	144 853	0	144 853	8 708	0	8 708	8 582	0	8 582	144 727	0	144 727
91508	18 310	0	18 310	368	0	368	190	0	190	18 132	0	18 132
99999	36 932 945	0	36 932 945	5 428 376	0	5 428 376	7 551 672	0	7 551 672	39 056 241	0	39 056 241
Итого по пассиву (баланс)	39 963 805	160 953	40 124 758	7 438 844	77 146	7 515 990	9 493 602	262 959	9 756 561	42 018 563	346 766	42 365 329
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	761 001,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	761 001,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	761 003,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	761 003,0000
Пассив
98050	0	0	150 002,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 002,0000
98090	0	0	611 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	611 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	761 003,0000	0	0	150 000,0000	0	0	150 000,0000	0	0	761 003,0000

Страница была полезной?