Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2019 г.
Наименование кредитной организации
"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3436
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 48 559 | 107 102 | 155 661 | 115 643 | 113 667 | 229 310 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 57 545 | 0 | 57 545 | 576 682 | 0 | 576 682 | ||||||
| 30110 | 3 591 | 1 037 561 | 1 041 152 | 3 714 | 981 925 | 985 639 | ||||||
| 30202 | 3 809 | 0 | 3 809 | 4 287 | 0 | 4 287 | ||||||
| 30204 | 19 945 | 0 | 19 945 | 20 147 | 0 | 20 147 | ||||||
| 30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30413 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 30424 | 94 672 | 130 272 | 224 944 | 93 288 | 135 817 | 229 105 | ||||||
| 30425 | 0 | 39 980 | 39 980 | 0 | 41 682 | 41 682 | ||||||
| 30602 | 0 | 44 529 | 44 529 | 0 | 54 932 | 54 932 | ||||||
| 32202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32203 | 299 945 | 0 | 299 945 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32204 | 0 | 0 | 0 | 449 949 | 0 | 449 949 | ||||||
| 45104 | 1 305 | 0 | 1 305 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45107 | 1 386 | 0 | 1 386 | 2 524 | 0 | 2 524 | ||||||
| 45108 | 12 841 | 0 | 12 841 | 12 150 | 0 | 12 150 | ||||||
| 45201 | 41 477 | 0 | 41 477 | 85 118 | 0 | 85 118 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 12 471 | 0 | 12 471 | ||||||
| 45204 | 39 686 | 0 | 39 686 | 70 230 | 0 | 70 230 | ||||||
| 45205 | 149 238 | 0 | 149 238 | 71 888 | 0 | 71 888 | ||||||
| 45206 | 474 281 | 0 | 474 281 | 471 615 | 0 | 471 615 | ||||||
| 45207 | 29 643 | 0 | 29 643 | 17 533 | 0 | 17 533 | ||||||
| 45208 | 189 208 | 0 | 189 208 | 207 411 | 0 | 207 411 | ||||||
| 45405 | 5 876 | 0 | 5 876 | 7 076 | 0 | 7 076 | ||||||
| 45502 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45505 | 473 | 0 | 473 | 29 | 0 | 29 | ||||||
| 45506 | 48 253 | 39 980 | 88 233 | 47 725 | 41 682 | 89 407 | ||||||
| 45507 | 414 535 | 0 | 414 535 | 425 316 | 0 | 425 316 | ||||||
| 45812 | 7 228 | 0 | 7 228 | 1 900 | 0 | 1 900 | ||||||
| 45815 | 22 670 | 0 | 22 670 | 29 829 | 0 | 29 829 | ||||||
| 47404 | 0 | 130 733 | 130 733 | 0 | 74 433 | 74 433 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 10 216 | 0 | 10 216 | 5 121 | 0 | 5 121 | ||||||
| 47427 | 1 | 0 | 1 | 249 | 70 | 319 | ||||||
| 47802 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 2 500 | 0 | 2 500 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 60306 | 89 | 0 | 89 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 60308 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 2 652 | 0 | 2 652 | 2 652 | 0 | 2 652 | ||||||
| 60314 | 0 | 158 | 158 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60315 | 0 | 0 | 0 | 715 | 0 | 715 | ||||||
| 60323 | 4 750 | 0 | 4 750 | 5 021 | 0 | 5 021 | ||||||
| 60336 | 97 | 0 | 97 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 60401 | 13 171 | 0 | 13 171 | 12 406 | 0 | 12 406 | ||||||
| 60901 | 4 006 | 0 | 4 006 | 4 006 | 0 | 4 006 | ||||||
| 61008 | 90 | 0 | 90 | 171 | 0 | 171 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 719 | 0 | 719 | 857 | 0 | 857 | ||||||
| 61702 | 10 381 | 0 | 10 381 | 10 381 | 0 | 10 381 | ||||||
| 62001 | 3 902 | 0 | 3 902 | 3 027 | 0 | 3 027 | ||||||
| 70606 | 1 661 411 | 0 | 1 661 411 | 1 917 987 | 0 | 1 917 987 | ||||||
| 70607 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 70608 | 1 574 365 | 0 | 1 574 365 | 1 689 273 | 0 | 1 689 273 | ||||||
| 70611 | 59 520 | 0 | 59 520 | 64 306 | 0 | 64 306 | ||||||
| 70614 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 85 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 325 191 | 1 530 315 | 6 855 506 | 6 456 402 | 1 444 208 | 7 900 610 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 340 800 | 0 | 340 800 | 340 800 | 0 | 340 800 | ||||||
| 10701 | 29 073 | 0 | 29 073 | 29 073 | 0 | 29 073 | ||||||
| 10801 | 539 380 | 0 | 539 380 | 539 380 | 0 | 539 380 | ||||||
| 30109 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30601 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 30606 | 88 324 | 99 907 | 188 231 | 85 099 | 104 156 | 189 255 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31504 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | ||||||
| 407 | 414 484 | 126 817 | 541 301 | 535 409 | 185 734 | 721 143 | ||||||
| 408.1 | 12 220 | 32 320 | 44 540 | 20 025 | 33 680 | 53 705 | ||||||
| 40807 | 46 | 191 439 | 191 485 | 3 406 | 214 279 | 217 685 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 75 801 | 0 | 75 801 | 320 077 | 0 | 320 077 | ||||||
| 42103 | 25 000 | 27 131 | 52 131 | 39 758 | 0 | 39 758 | ||||||
| 42104 | 19 000 | 0 | 19 000 | 25 000 | 0 | 25 000 | ||||||
| 42105 | 20 500 | 0 | 20 500 | 20 500 | 0 | 20 500 | ||||||
| 42504 | 0 | 66 634 | 66 634 | 0 | 69 471 | 69 471 | ||||||
| 42505 | 0 | 706 323 | 706 323 | 0 | 805 859 | 805 859 | ||||||
| 42506 | 0 | 66 634 | 66 634 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44007 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
| 45115 | 708 | 0 | 708 | 671 | 0 | 671 | ||||||
| 45215 | 40 388 | 0 | 40 388 | 48 019 | 0 | 48 019 | ||||||
| 45515 | 22 792 | 0 | 22 792 | 22 406 | 0 | 22 406 | ||||||
| 45818 | 26 831 | 0 | 26 831 | 29 733 | 0 | 29 733 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 10 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 47422 | 2 004 | 0 | 2 004 | 1 451 | 0 | 1 451 | ||||||
| 47424 | 4 107 | 0 | 4 107 | 4 353 | 0 | 4 353 | ||||||
| 47425 | 54 856 | 0 | 54 856 | 31 899 | 0 | 31 899 | ||||||
| 47426 | 2 239 | 488 | 2 727 | 856 | 1 672 | 2 528 | ||||||
| 47804 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 52301 | 12 000 | 0 | 12 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | ||||||
| 52303 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | ||||||
| 52305 | 2 040 | 0 | 2 040 | 2 040 | 0 | 2 040 | ||||||
| 52501 | 41 | 0 | 41 | 43 | 0 | 43 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 0 | 0 | 0 | 266 | 0 | 266 | ||||||
| 60305 | 4 243 | 0 | 4 243 | 5 238 | 0 | 5 238 | ||||||
| 60309 | 147 | 0 | 147 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 60311 | 628 | 0 | 628 | 1 383 | 0 | 1 383 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 7 368 | 0 | 7 368 | 7 644 | 0 | 7 644 | ||||||
| 60335 | 1 130 | 0 | 1 130 | 1 374 | 0 | 1 374 | ||||||
| 60414 | 11 872 | 0 | 11 872 | 11 167 | 0 | 11 167 | ||||||
| 60903 | 1 910 | 0 | 1 910 | 1 980 | 0 | 1 980 | ||||||
| 61301 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29 | 83 | ||||||
| 62002 | 390 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70601 | 2 040 755 | 0 | 2 040 755 | 2 336 481 | 0 | 2 336 481 | ||||||
| 70602 | 69 | 0 | 69 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 70603 | 1 523 643 | 0 | 1 523 643 | 1 646 044 | 0 | 1 646 044 | ||||||
| 70613 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 70615 | 2 458 | 0 | 2 458 | 2 458 | 0 | 2 458 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 537 813 | 1 317 693 | 6 855 506 | 6 485 730 | 1 414 880 | 7 900 610 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90803 | 14 040 | 0 | 14 040 | 13 040 | 0 | 13 040 | ||||||
| 90901 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 90902 | 105 263 | 0 | 105 263 | 108 321 | 0 | 108 321 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 4 694 580 | 0 | 4 694 580 | 4 455 163 | 0 | 4 455 163 | ||||||
| 91418 | 10 500 | 0 | 10 500 | 10 500 | 0 | 10 500 | ||||||
| 91419 | 0 | 0 | 0 | 156 431 | 0 | 156 431 | ||||||
| 91501 | 3 157 | 0 | 3 157 | 3 157 | 0 | 3 157 | ||||||
| 91604 | 15 072 | 298 | 15 370 | 16 422 | 0 | 16 422 | ||||||
| 91704 | 2 551 | 0 | 2 551 | 2 551 | 0 | 2 551 | ||||||
| 91802 | 2 533 | 0 | 2 533 | 2 533 | 0 | 2 533 | ||||||
| 91803 | 769 | 0 | 769 | 752 | 0 | 752 | ||||||
| 99998 | 5 956 898 | 0 | 5 956 898 | 6 790 594 | 0 | 6 790 594 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 805 364 | 298 | 10 805 662 | 11 559 464 | 0 | 11 559 464 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 1 339 625 | 0 | 1 339 625 | 1 385 185 | 0 | 1 385 185 | ||||||
| 91314 | 326 292 | 0 | 326 292 | 472 619 | 0 | 472 619 | ||||||
| 91315 | 3 923 322 | 0 | 3 923 322 | 4 570 181 | 0 | 4 570 181 | ||||||
| 91316 | 35 636 | 0 | 35 636 | 29 223 | 0 | 29 223 | ||||||
| 91317 | 212 535 | 0 | 212 535 | 213 898 | 0 | 213 898 | ||||||
| 91319 | 105 083 | 0 | 105 083 | 105 083 | 0 | 105 083 | ||||||
| 91507 | 14 389 | 0 | 14 389 | 14 389 | 0 | 14 389 | ||||||
| 91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
| 99999 | 4 848 764 | 0 | 4 848 764 | 4 768 870 | 0 | 4 768 870 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 805 662 | 0 | 10 805 662 | 11 559 464 | 0 | 11 559 464 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 145 649 | 606 399 | 752 048 | 0 | 644 448 | 644 448 | ||||||
| 93902 | 0 | 605 675 | 605 675 | 0 | 476 811 | 476 811 | ||||||
| 99996 | 1 360 782 | 0 | 1 360 782 | 1 122 824 | 0 | 1 122 824 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 506 431 | 1 212 074 | 2 718 505 | 1 122 824 | 1 121 259 | 2 244 083 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96901 | 0 | 753 713 | 753 713 | 41 772 | 603 900 | 645 672 | ||||||
| 96902 | 0 | 607 069 | 607 069 | 0 | 477 152 | 477 152 | ||||||
| 99997 | 1 357 723 | 0 | 1 357 723 | 1 121 259 | 0 | 1 121 259 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 357 723 | 1 360 782 | 2 718 505 | 1 163 031 | 1 081 052 | 2 244 083 | ||||||
Страница была полезной?