Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 879	41 343	84 222	1 097 893	758 058	1 855 951	1 079 666	756 197	1 835 863	61 106	43 204	104 310
20208	17 817	0	17 817	30 360	0	30 360	25 595	0	25 595	22 582	0	22 582
20209	0	0	0	748 066	322 083	1 070 149	748 066	322 083	1 070 149	0	0	0
30102	23 324	0	23 324	13 548 156	0	13 548 156	13 571 480	0	13 571 480	0	0	0
30110	31 495	125 946	157 441	16 151	1 188 981	1 205 132	14 201	1 210 460	1 224 661	33 445	104 467	137 912
30202	61 374	0	61 374	0	0	0	15	0	15	61 359	0	61 359
30204	7 762	0	7 762	0	0	0	339	0	339	7 423	0	7 423
30215	1 350	4 385	5 735	0	631	631	0	1 138	1 138	1 350	3 878	5 228
30221	0	6 654	6 654	0	1 711	1 711	0	8 365	8 365	0	0	0
30233	504	288	792	7 929	2 070	9 999	7 851	2 156	10 007	582	202	784
30602	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
31902	0	0	0	712 000	0	712 000	712 000	0	712 000	0	0	0
31903	0	0	0	334 000	0	334 000	334 000	0	334 000	0	0	0
32002	335 000	0	335 000	3 801 000	0	3 801 000	4 136 000	0	4 136 000	0	0	0
32003	0	0	0	790 000	0	790 000	720 000	0	720 000	70 000	0	70 000
32201	0	6 994	6 994	0	1 007	1 007	0	1 814	1 814	0	6 187	6 187
45201	129 920	0	129 920	175 188	0	175 188	154 423	0	154 423	150 685	0	150 685
45204	32 148	0	32 148	20 013	0	20 013	18 584	0	18 584	33 577	0	33 577
45205	58 390	0	58 390	57 280	0	57 280	50 820	0	50 820	64 850	0	64 850
45206	873 028	0	873 028	89 560	0	89 560	105 000	0	105 000	857 588	0	857 588
45207	371 366	0	371 366	122 000	0	122 000	9 385	0	9 385	483 981	0	483 981
45208	0	0	0	32 160	0	32 160	0	0	0	32 160	0	32 160
45307	42 259	0	42 259	0	0	0	0	0	0	42 259	0	42 259
45408	28 516	0	28 516	0	0	0	0	0	0	28 516	0	28 516
45505	1 588	0	1 588	0	0	0	223	0	223	1 365	0	1 365
45506	90 599	1 681	92 280	2 850	239	3 089	2 200	498	2 698	91 249	1 422	92 671
45507	129 878	0	129 878	1 728	0	1 728	16 676	0	16 676	114 930	0	114 930
45508	135	0	135	8	0	8	8	0	8	135	0	135
45509	3 034	0	3 034	2 560	0	2 560	2 818	0	2 818	2 776	0	2 776
45707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45812	115 365	0	115 365	0	0	0	126	0	126	115 239	0	115 239
45815	24 923	0	24 923	482	0	482	17 990	0	17 990	7 415	0	7 415
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	1 493	0	1 493	60	0	60	1 071	0	1 071	482	0	482
47101	3 376	0	3 376	8	0	8	0	0	0	3 384	0	3 384
47408	0	0	0	101 849	1 114 191	1 216 040	101 849	1 114 191	1 216 040	0	0	0
47417	0	0	0	139 052	0	139 052	139 052	0	139 052	0	0	0
47423	311	0	311	36	253 295	253 331	37	253 285	253 322	310	10	320
47427	4 587	0	4 587	3 092	1	3 093	4 586	0	4 586	3 093	1	3 094
50104	51 254	0	51 254	304	0	304	8	0	8	51 550	0	51 550
50106	50 217	0	50 217	327	0	327	0	0	0	50 544	0	50 544
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
52503	1 935	0	1 935	0	0	0	196	0	196	1 739	0	1 739
60302	8 181	0	8 181	27	0	27	0	0	0	8 208	0	8 208
60306	0	0	0	2 581	0	2 581	2 581	0	2 581	0	0	0
60308	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60310	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60312	2 633	0	2 633	7 702	0	7 702	8 680	0	8 680	1 655	0	1 655
60314	321	0	321	9	0	9	9	0	9	321	0	321
60323	8 689	0	8 689	0	0	0	524	0	524	8 165	0	8 165
60401	25 138	0	25 138	763	0	763	27	0	27	25 874	0	25 874
60701	93	0	93	763	0	763	763	0	763	93	0	93
60901	579	0	579	0	0	0	0	0	0	579	0	579
61008	5	0	5	428	0	428	425	0	425	8	0	8
61009	37	0	37	252	0	252	288	0	288	1	0	1
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	4 112	0	4 112	587	0	587	244	0	244	4 455	0	4 455
70606	200 044	0	200 044	157 770	0	157 770	109	0	109	357 705	0	357 705
70607	1 590	0	1 590	212	0	212	0	0	0	1 802	0	1 802
70608	149 988	0	149 988	73 724	0	73 724	0	0	0	223 712	0	223 712
70611	137	0	137	46	0	46	0	0	0	183	0	183
70802	53 504	0	53 504	0	0	0	53 504	0	53 504	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 991 612	187 291	3 178 903	22 080 105	3 642 267	25 722 372	22 042 548	3 670 187	25 712 735	3 029 169	159 371	3 188 540
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	22 500	0	22 500	20 531	0	20 531	0	0	0	1 969	0	1 969
10801	32 973	0	32 973	32 973	0	32 973	0	0	0	0	0	0
30232	248	24	272	17 667	5 397	23 064	17 464	5 373	22 837	45	0	45
30601	21	0	21	11	0	11	0	0	0	10	0	10
31201	0	0	0	86 028	0	86 028	86 028	0	86 028	0	0	0
31202	0	0	0	52 918	0	52 918	76 127	0	76 127	23 209	0	23 209
40502	37 361	0	37 361	117 114	0	117 114	108 275	0	108 275	28 522	0	28 522
40701	69	0	69	10 402	0	10 402	10 373	0	10 373	40	0	40
40702	619 055	8 230	627 285	7 899 276	734 682	8 633 958	7 680 129	738 487	8 418 616	399 908	12 035	411 943
40703	6 389	0	6 389	73 180	0	73 180	73 500	0	73 500	6 709	0	6 709
40802	14 843	1 418	16 261	33 738	2 187	35 925	26 671	1 421	28 092	7 776	652	8 428
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	25 752	26 158	51 910	109 717	65 936	175 653	108 298	51 763	160 061	24 333	11 985	36 318
40820	216	776	992	167	640	807	163	1 839	2 002	212	1 975	2 187
40821	2	0	2	0	0	0	1 405	0	1 405	1 407	0	1 407
40905	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
40909	0	0	0	280	1 234	1 514	280	1 234	1 514	0	0	0
40910	0	0	0	178	67	245	178	67	245	0	0	0
40911	0	0	0	3 327	0	3 327	3 327	0	3 327	0	0	0
40912	0	0	0	1 528	2 317	3 845	1 528	2 317	3 845	0	0	0
40913	0	0	0	1 317	464	1 781	1 317	464	1 781	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	11 610	0	11 610	11 610	0	11 610
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	45 030	0	45 030	44 230	0	44 230	0	0	0	800	0	800
42206	99 400	0	99 400	98 800	0	98 800	15 000	0	15 000	15 600	0	15 600
42207	0	0	0	0	0	0	107 102	0	107 102	107 102	0	107 102
42301	25 161	1 806	26 967	97 649	5 113	102 762	97 917	5 290	103 207	25 429	1 983	27 412
42304	33 096	8 433	41 529	27 427	4 041	31 468	0	1 278	1 278	5 669	5 670	11 339
42305	132 317	14 504	146 821	17 635	3 908	21 543	36 616	3 226	39 842	151 298	13 822	165 120
42306	886 433	113 868	1 000 301	60 668	31 253	91 921	145 742	16 768	162 510	971 507	99 383	1 070 890
42309	274	0	274	26	0	26	725	0	725	973	0	973
42313	50	0	50	10	0	10	5	0	5	45	0	45
42314	655	0	655	40	0	40	25	0	25	640	0	640
42315	355	0	355	5	0	5	10	0	10	360	0	360
42601	121	0	121	1 433	0	1 433	1 438	0	1 438	126	0	126
42604	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0
42605	1 924	0	1 924	0	0	0	306	0	306	2 230	0	2 230
42606	4 065	3 600	7 665	12	919	931	556	536	1 092	4 609	3 217	7 826
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 015	0	150 015	0	0	0	0	0	0	150 015	0	150 015
45215	51 295	0	51 295	31 579	0	31 579	58 443	0	58 443	78 159	0	78 159
45315	3 024	0	3 024	0	0	0	0	0	0	3 024	0	3 024
45415	3 920	0	3 920	2 240	0	2 240	0	0	0	1 680	0	1 680
45515	18 623	0	18 623	14 236	0	14 236	6 092	0	6 092	10 479	0	10 479
45715	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45818	94 853	0	94 853	4 618	0	4 618	16 958	0	16 958	107 193	0	107 193
45918	942	0	942	476	0	476	11	0	11	477	0	477
47108	1 302	0	1 302	0	0	0	3	0	3	1 305	0	1 305
47405	0	0	0	743 911	753 606	1 497 517	743 911	753 606	1 497 517	0	0	0
47407	0	0	0	1 096 988	105 547	1 202 535	1 096 988	105 547	1 202 535	0	0	0
47411	184	0	184	16 583	794	17 377	16 622	795	17 417	223	1	224
47416	795	0	795	1 238 022	537	1 238 559	1 237 726	537	1 238 263	499	0	499
47422	481	0	481	116	0	116	107	0	107	472	0	472
47425	3 505	0	3 505	17 292	0	17 292	15 726	0	15 726	1 939	0	1 939
47426	548	0	548	582	0	582	45	0	45	11	0	11
50120	7 751	0	7 751	1 629	0	1 629	213	0	213	6 335	0	6 335
50620	161	0	161	36	0	36	0	0	0	125	0	125
52301	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
60301	194	0	194	4 198	0	4 198	4 202	0	4 202	198	0	198
60305	0	0	0	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070	0	0	0
60307	14	0	14	23	0	23	22	0	22	13	0	13
60309	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
60311	131	0	131	1 135	0	1 135	1 134	0	1 134	130	0	130
60322	1 265	0	1 265	1 275	0	1 275	10	0	10	0	0	0
60324	8 587	0	8 587	605	0	605	63	0	63	8 045	0	8 045
60601	15 394	0	15 394	26	0	26	304	0	304	15 672	0	15 672
60903	156	0	156	0	0	0	5	0	5	161	0	161
61304	340	0	340	65	0	65	74	0	74	349	0	349
70601	192 036	0	192 036	11	0	11	140 087	0	140 087	332 112	0	332 112
70602	3 601	0	3 601	0	0	0	1 664	0	1 664	5 265	0	5 265
70603	150 469	0	150 469	0	0	0	70 246	0	70 246	220 715	0	220 715
Итого по пассиву (баланс)	3 000 086	178 817	3 178 903	11 995 308	1 718 642	13 713 950	12 033 039	1 690 548	13 723 587	3 037 817	150 723	3 188 540
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	134 365	0	134 365	705	0	705	670	0	670	134 400	0	134 400
90902	321 662	0	321 662	6 378	0	6 378	13 428	0	13 428	314 612	0	314 612
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	171 235	0	171 235	146 207	0	146 207	25 028	0	25 028
91414	1 998 603	0	1 998 603	91 143	0	91 143	189 272	0	189 272	1 900 474	0	1 900 474
91417	80 000	0	80 000	138 946	0	138 946	162 155	0	162 155	56 791	0	56 791
91604	14 502	0	14 502	67	0	67	3 267	0	3 267	11 302	0	11 302
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
99998	2 000 414	0	2 000 414	514 461	0	514 461	474 479	0	474 479	2 040 396	0	2 040 396
Итого по активу (баланс)	4 549 901	0	4 549 901	922 935	0	922 935	989 478	0	989 478	4 483 358	0	4 483 358
Пассив
91311	45 967	0	45 967	0	0	0	0	0	0	45 967	0	45 967
91312	1 760 458	0	1 760 458	92 396	0	92 396	180 371	0	180 371	1 848 433	0	1 848 433
91315	35 687	0	35 687	29 373	0	29 373	8 988	0	8 988	15 302	0	15 302
91316	5 777	0	5 777	51 683	0	51 683	100 000	0	100 000	54 094	0	54 094
91317	110 424	0	110 424	301 026	0	301 026	225 101	0	225 101	34 499	0	34 499
91507	42 097	0	42 097	0	0	0	0	0	0	42 097	0	42 097
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	2 549 487	0	2 549 487	514 531	0	514 531	408 006	0	408 006	2 442 962	0	2 442 962
Итого по пассиву (баланс)	4 549 901	0	4 549 901	989 009	0	989 009	922 466	0	922 466	4 483 358	0	4 483 358
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	56 068	39 344	95 412	50 878	39 344	90 222	5 190	0	5 190
99996	0	0	0	95 540	0	95 540	90 370	0	90 370	5 170	0	5 170
Итого по активу (баланс)	0	0	0	151 608	39 344	190 952	141 248	39 344	180 592	10 360	0	10 360
Пассив
96901	0	0	0	38 614	51 756	90 370	38 614	56 926	95 540	0	5 170	5 170
99997	0	0	0	90 223	0	90 223	95 413	0	95 413	5 190	0	5 190
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	128 837	51 756	180 593	134 027	56 926	190 953	5 190	5 170	10 360
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	102 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 460,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 462,0000
Пассив
98050	0	0	2 460,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 460,0000
98070	0	0	100 002,0000	0	0	306 924,0000	0	0	306 924,0000	0	0	100 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 462,0000	0	0	306 924,0000	0	0	306 924,0000	0	0	102 462,0000

Страница была полезной?