Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Новый век" (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
3417
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 31 640 | 82 892 | 114 532 | 803 317 | 1 326 524 | 2 129 841 | 810 133 | 1 338 992 | 2 149 125 | 24 824 | 70 424 | 95 248 |
20208 | 6 590 | 0 | 6 590 | 18 500 | 0 | 18 500 | 16 034 | 0 | 16 034 | 9 056 | 0 | 9 056 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 190 144 | 0 | 190 144 | 190 144 | 0 | 190 144 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 47 819 | 0 | 47 819 | 8 531 514 | 0 | 8 531 514 | 8 466 951 | 0 | 8 466 951 | 112 382 | 0 | 112 382 |
30110 | 1 204 | 23 644 | 24 848 | 6 989 | 497 468 | 504 457 | 7 596 | 408 939 | 416 535 | 597 | 112 173 | 112 770 |
30202 | 8 638 | 0 | 8 638 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 8 596 | 0 | 8 596 |
30204 | 1 509 | 0 | 1 509 | 1 047 | 0 | 1 047 | 0 | 0 | 0 | 2 556 | 0 | 2 556 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 4 100 | 0 | 4 100 | 4 100 | 0 | 4 100 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 4 494 | 3 | 4 497 | 4 494 | 3 | 4 497 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 69 | 0 | 69 | 2 504 637 | 0 | 2 504 637 | 2 504 636 | 0 | 2 504 636 | 70 | 0 | 70 |
30425 | 0 | 13 936 | 13 936 | 0 | 779 | 779 | 0 | 675 | 675 | 0 | 14 040 | 14 040 |
30602 | 132 | 279 | 411 | 0 | 12 | 12 | 0 | 291 | 291 | 132 | 0 | 132 |
31902 | 290 000 | 0 | 290 000 | 2 477 970 | 0 | 2 477 970 | 2 547 970 | 0 | 2 547 970 | 220 000 | 0 | 220 000 |
31903 | 500 000 | 0 | 500 000 | 3 830 000 | 0 | 3 830 000 | 3 680 000 | 0 | 3 680 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
45204 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
45205 | 15 000 | 0 | 15 000 | 102 | 0 | 102 | 15 102 | 0 | 15 102 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 144 561 | 0 | 144 561 | 32 600 | 0 | 32 600 | 0 | 0 | 0 | 177 161 | 0 | 177 161 |
45207 | 454 078 | 0 | 454 078 | 0 | 0 | 0 | 6 767 | 0 | 6 767 | 447 311 | 0 | 447 311 |
45506 | 5 641 | 0 | 5 641 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 172 | 5 469 | 0 | 5 469 |
45507 | 105 359 | 0 | 105 359 | 0 | 0 | 0 | 834 | 0 | 834 | 104 525 | 0 | 104 525 |
45509 | 4 729 | 0 | 4 729 | 4 392 | 0 | 4 392 | 2 603 | 0 | 2 603 | 6 518 | 0 | 6 518 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 17 550 | 0 | 17 550 | 17 550 | 0 | 17 550 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 443 573 | 443 573 | 9 628 249 | 15 485 855 | 25 114 104 | 9 628 249 | 15 784 515 | 25 412 764 | 0 | 144 913 | 144 913 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 8 484 872 | 15 334 043 | 23 818 915 | 8 484 872 | 15 334 043 | 23 818 915 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 2 184 | 17 278 | 19 462 | 42 884 | 195 669 | 238 553 | 43 695 | 196 359 | 240 054 | 1 373 | 16 588 | 17 961 |
47427 | 715 | 0 | 715 | 14 048 | 0 | 14 048 | 14 492 | 0 | 14 492 | 271 | 0 | 271 |
50106 | 69 916 | 0 | 69 916 | 490 | 0 | 490 | 2 198 | 0 | 2 198 | 68 208 | 0 | 68 208 |
60308 | 20 | 0 | 20 | 147 | 0 | 147 | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 82 | 0 | 82 | 457 | 0 | 457 | 462 | 0 | 462 | 77 | 0 | 77 |
60312 | 1 476 | 0 | 1 476 | 5 378 | 0 | 5 378 | 5 210 | 0 | 5 210 | 1 644 | 0 | 1 644 |
60336 | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 184 | 0 | 184 |
60401 | 13 342 | 0 | 13 342 | 606 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 13 948 | 0 | 13 948 |
60415 | 606 | 0 | 606 | 330 | 0 | 330 | 606 | 0 | 606 | 330 | 0 | 330 |
60901 | 9 086 | 0 | 9 086 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 9 426 | 0 | 9 426 |
60906 | 157 | 0 | 157 | 1 922 | 0 | 1 922 | 341 | 0 | 341 | 1 738 | 0 | 1 738 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 159 | 0 | 159 | 160 | 0 | 160 | 9 | 0 | 9 |
61009 | 79 | 0 | 79 | 191 | 0 | 191 | 196 | 0 | 196 | 74 | 0 | 74 |
61214 | 0 | 0 | 0 | 17 556 | 0 | 17 556 | 17 556 | 0 | 17 556 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 964 | 0 | 964 | 72 | 0 | 72 | 144 | 0 | 144 | 892 | 0 | 892 |
61702 | 5 306 | 0 | 5 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 306 | 0 | 5 306 |
70606 | 717 377 | 0 | 717 377 | 77 091 | 0 | 77 091 | 32 | 0 | 32 | 794 436 | 0 | 794 436 |
70607 | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 381 | 0 | 1 381 | 934 | 0 | 934 | 1 667 | 0 | 1 667 |
70608 | 333 573 | 0 | 333 573 | 37 667 | 0 | 37 667 | 0 | 0 | 0 | 371 240 | 0 | 371 240 |
70611 | 11 704 | 0 | 11 704 | 1 603 | 0 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 13 307 | 0 | 13 307 |
Итого по активу (баланс) | 2 804 999 | 581 602 | 3 386 601 | 36 742 811 | 32 840 353 | 69 583 164 | 36 474 483 | 33 063 817 | 69 538 300 | 3 073 327 | 358 138 | 3 431 465 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 260 000 | 0 | 260 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 000 | 0 | 260 000 |
10701 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
10801 | 256 680 | 0 | 256 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 680 | 0 | 256 680 |
30126 | 183 | 0 | 183 | 1 733 | 0 | 1 733 | 1 563 | 0 | 1 563 | 13 | 0 | 13 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 1 387 | 9 787 | 8 400 | 1 387 | 9 787 | 0 | 0 | 0 |
30607 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
407 | 1 167 283 | 133 227 | 1 300 510 | 1 177 046 | 68 924 | 1 245 970 | 970 074 | 75 004 | 1 045 078 | 960 311 | 139 307 | 1 099 618 |
408.1 | 2 108 | 45 463 | 47 571 | 13 950 | 57 537 | 71 487 | 33 275 | 12 074 | 45 349 | 21 433 | 0 | 21 433 |
408.2 | 42 131 | 2 021 | 44 152 | 64 443 | 6 617 | 71 060 | 91 046 | 50 024 | 141 070 | 68 734 | 45 428 | 114 162 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 635 | 0 | 635 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 |
42206 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 |
42303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 | 430 | 0 | 430 |
42304 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42305 | 550 | 2 441 | 2 991 | 0 | 124 | 124 | 0 | 93 | 93 | 550 | 2 410 | 2 960 |
42306 | 34 497 | 17 280 | 51 777 | 0 | 874 | 874 | 10 371 | 711 | 11 082 | 44 868 | 17 117 | 61 985 |
42311 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 |
42313 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
42314 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 | 100 000 | 0 | 100 000 |
45215 | 120 569 | 0 | 120 569 | 5 645 | 0 | 5 645 | 11 947 | 0 | 11 947 | 126 871 | 0 | 126 871 |
45515 | 13 556 | 0 | 13 556 | 591 | 0 | 591 | 791 | 0 | 791 | 13 756 | 0 | 13 756 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 8 466 325 | 15 367 653 | 23 833 978 | 8 466 325 | 15 367 653 | 23 833 978 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 679 | 220 | 899 | 168 | 17 | 185 | 332 | 45 | 377 | 843 | 248 | 1 091 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 2 182 | 0 | 2 182 | 2 182 | 0 | 2 182 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 493 | 21 | 514 | 1 497 | 194 140 | 195 637 | 1 497 | 194 139 | 195 636 | 493 | 20 | 513 |
47425 | 19 708 | 0 | 19 708 | 10 907 | 0 | 10 907 | 10 647 | 0 | 10 647 | 19 448 | 0 | 19 448 |
47426 | 4 892 | 0 | 4 892 | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 5 231 | 0 | 5 231 |
50120 | 1 226 | 0 | 1 226 | 934 | 0 | 934 | 1 381 | 0 | 1 381 | 1 673 | 0 | 1 673 |
52304 | 0 | 0 | 0 | 17 550 | 0 | 17 550 | 17 550 | 0 | 17 550 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 0 | 18 816 | 18 816 | 0 | 961 | 961 | 0 | 704 | 704 | 0 | 18 559 | 18 559 |
52306 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
52501 | 28 | 181 | 209 | 30 | 9 | 39 | 45 | 37 | 82 | 43 | 209 | 252 |
60301 | 318 | 0 | 318 | 2 245 | 0 | 2 245 | 2 305 | 0 | 2 305 | 378 | 0 | 378 |
60305 | 4 581 | 0 | 4 581 | 5 574 | 0 | 5 574 | 5 035 | 0 | 5 035 | 4 042 | 0 | 4 042 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 1 | 0 | 1 | 669 | 0 | 669 | 669 | 0 | 669 | 1 | 0 | 1 |
60322 | 16 | 0 | 16 | 26 | 0 | 26 | 19 | 0 | 19 | 9 | 0 | 9 |
60324 | 38 | 0 | 38 | 37 | 0 | 37 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
60335 | 1 815 | 0 | 1 815 | 1 242 | 0 | 1 242 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 733 | 0 | 1 733 |
60414 | 6 553 | 0 | 6 553 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 6 682 | 0 | 6 682 |
60903 | 1 143 | 0 | 1 143 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | 1 250 | 0 | 1 250 |
61304 | 22 | 0 | 22 | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8 | 21 | 0 | 21 |
70601 | 715 921 | 0 | 715 921 | 0 | 0 | 0 | 82 112 | 0 | 82 112 | 798 033 | 0 | 798 033 |
70603 | 378 154 | 0 | 378 154 | 0 | 0 | 0 | 43 110 | 0 | 43 110 | 421 264 | 0 | 421 264 |
70615 | 2 351 | 0 | 2 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 351 | 0 | 2 351 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 166 931 | 219 670 | 3 386 601 | 9 782 307 | 15 698 243 | 25 480 550 | 9 823 543 | 15 701 871 | 25 525 414 | 3 208 167 | 223 298 | 3 431 465 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 2 000 | 18 816 | 20 816 | 0 | 704 | 704 | 0 | 961 | 961 | 2 000 | 18 559 | 20 559 |
90901 | 48 750 | 0 | 48 750 | 1 356 | 0 | 1 356 | 1 354 | 0 | 1 354 | 48 752 | 0 | 48 752 |
90902 | 329 317 | 0 | 329 317 | 5 239 | 0 | 5 239 | 1 039 | 0 | 1 039 | 333 517 | 0 | 333 517 |
91202 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 1 386 098 | 0 | 1 386 098 | 10 433 | 0 | 10 433 | 15 929 | 0 | 15 929 | 1 380 602 | 0 | 1 380 602 |
91604 | 763 | 0 | 763 | 3 964 | 0 | 3 964 | 3 945 | 0 | 3 945 | 782 | 0 | 782 |
99998 | 829 819 | 0 | 829 819 | 65 295 | 0 | 65 295 | 53 099 | 0 | 53 099 | 842 015 | 0 | 842 015 |
Итого по активу (баланс) | 2 596 750 | 18 816 | 2 615 566 | 86 287 | 704 | 86 991 | 75 366 | 961 | 76 327 | 2 607 671 | 18 559 | 2 626 230 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 005 | 0 | 1 005 | 1 005 | 0 | 1 005 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
91312 | 693 396 | 0 | 693 396 | 0 | 0 | 0 | 16 566 | 0 | 16 566 | 709 962 | 0 | 709 962 |
91315 | 53 666 | 0 | 53 666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 666 | 0 | 53 666 |
91316 | 1 408 | 0 | 1 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 408 | 0 | 1 408 |
91317 | 59 888 | 0 | 59 888 | 52 093 | 0 | 52 093 | 47 705 | 0 | 47 705 | 55 500 | 0 | 55 500 |
91507 | 19 378 | 0 | 19 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 378 | 0 | 19 378 |
91508 | 83 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 101 | 0 | 101 |
99999 | 1 785 747 | 0 | 1 785 747 | 23 228 | 0 | 23 228 | 21 696 | 0 | 21 696 | 1 784 215 | 0 | 1 784 215 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 615 566 | 0 | 2 615 566 | 76 326 | 0 | 76 326 | 86 990 | 0 | 86 990 | 2 626 230 | 0 | 2 626 230 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 366 056 | 141 185 | 507 241 | 8 057 837 | 3 899 715 | 11 957 552 | 8 284 172 | 3 851 129 | 12 135 301 | 139 721 | 189 771 | 329 492 |
99996 | 504 720 | 0 | 504 720 | 11 986 375 | 0 | 11 986 375 | 12 159 974 | 0 | 12 159 974 | 331 121 | 0 | 331 121 |
Итого по активу (баланс) | 870 776 | 141 185 | 1 011 961 | 20 044 212 | 3 899 715 | 23 943 927 | 20 444 146 | 3 851 129 | 24 295 275 | 470 842 | 189 771 | 660 613 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 202 | 503 518 | 504 720 | 414 066 | 11 745 908 | 12 159 974 | 434 514 | 11 551 861 | 11 986 375 | 21 650 | 309 471 | 331 121 |
99997 | 507 241 | 0 | 507 241 | 12 135 301 | 0 | 12 135 301 | 11 957 552 | 0 | 11 957 552 | 329 492 | 0 | 329 492 |
Итого по пассиву (баланс) | 508 443 | 503 518 | 1 011 961 | 12 549 367 | 11 745 908 | 24 295 275 | 12 392 066 | 11 551 861 | 23 943 927 | 351 142 | 309 471 | 660 613 |
Страница была полезной?