Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Универсальный фондовый банк"

Регистрационный номер

3416

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 022	910	30 932	39 209	1 161	40 370	17 401	859	18 260	51 830	1 212	53 042
30102	153 686	0	153 686	1 519 255	0	1 519 255	1 610 015	0	1 610 015	62 926	0	62 926
30110	0	157 011	157 011	0	3 553	3 553	0	67 677	67 677	0	92 887	92 887
30114	0	16	16	0	40	40	0	11	11	0	45	45
30202	7 551	0	7 551	0	0	0	544	0	544	7 007	0	7 007
30204	5 077	0	5 077	0	0	0	968	0	968	4 109	0	4 109
32002	80 000	0	80 000	165 000	0	165 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45203	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45204	32 274	30 620	62 894	35 500	63 536	99 036	32 274	32 164	64 438	35 500	61 992	97 492
45205	152 500	70 825	223 325	66 978	46 499	113 477	28 000	35 804	63 804	191 478	81 520	272 998
45206	372 556	25 262	397 818	100 000	864	100 864	0	554	554	472 556	25 572	498 128
45207	186 499	187 089	373 588	0	6 401	6 401	5 000	4 104	9 104	181 499	189 386	370 885
45208	7 864	0	7 864	0	0	0	1 110	0	1 110	6 754	0	6 754
45504	3 150	0	3 150	3 300	0	3 300	2 000	0	2 000	4 450	0	4 450
45505	26 393	0	26 393	700	0	700	21	0	21	27 072	0	27 072
45506	191 480	0	191 480	400	0	400	408	0	408	191 472	0	191 472
45507	10 216	0	10 216	80	0	80	48	0	48	10 248	0	10 248
45815	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45912	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45915	1 133	0	1 133	325	0	325	0	0	0	1 458	0	1 458
47408	0	0	0	64 368	200	64 568	64 368	200	64 568	0	0	0
47423	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
47427	0	0	0	11 990	3 259	15 249	11 984	3 259	15 243	6	0	6
52503	0	4 335	4 335	0	149	149	0	327	327	0	4 157	4 157
60302	0	0	0	2 776	0	2 776	2 024	0	2 024	752	0	752
60308	44	0	44	1 666	0	1 666	1 688	0	1 688	22	0	22
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	2 796	0	2 796	1 560	0	1 560	1 500	0	1 500	2 856	0	2 856
60323	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60401	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
61008	3	0	3	72	0	72	72	0	72	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	81	0	81	0	0	0	20	0	20	61	0	61
70606	37 697	0	37 697	23 867	0	23 867	100	0	100	61 464	0	61 464
70608	28 244	0	28 244	24 824	0	24 824	0	0	0	53 068	0	53 068
70611	4 048	0	4 048	2 024	0	2 024	0	0	0	6 072	0	6 072
70706	355 729	0	355 729	0	0	0	100	0	100	355 629	0	355 629
70708	80 296	0	80 296	0	0	0	0	0	0	80 296	0	80 296
70711	16 821	0	16 821	0	0	0	2 776	0	2 776	14 045	0	14 045
Итого по активу (баланс)	1 889 499	476 068	2 365 567	2 349 105	125 662	2 474 767	2 293 532	144 959	2 438 491	1 945 072	456 771	2 401 843
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10701	9 546	0	9 546	0	0	0	0	0	0	9 546	0	9 546
10801	140 683	0	140 683	0	0	0	0	0	0	140 683	0	140 683
40502	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
40702	291 621	155 331	446 952	1 985 536	692 129	2 677 665	1 894 310	546 690	2 441 000	200 395	9 892	210 287
40703	7 524	0	7 524	11 850	0	11 850	8 985	0	8 985	4 659	0	4 659
40802	8 660	5	8 665	19 281	122	19 403	16 821	240	17 061	6 200	123	6 323
40807	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40911	0	0	0	4 194	0	4 194	4 194	0	4 194	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 134	1 134	0	1 134	1 134	0	0	0
42102	0	0	0	0	124 724	124 724	0	124 724	124 724	0	0	0
42103	55 000	0	55 000	20 000	124 302	144 302	5 000	254 486	259 486	40 000	130 184	170 184
42104	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42105	169 471	23 272	192 743	0	511	511	85 000	796	85 796	254 471	23 557	278 028
42106	73 435	91 860	165 295	1	2 014	2 015	0	3 143	3 143	73 434	92 989	166 423
42205	4 157	0	4 157	4 287	0	4 287	130	0	130	0	0	0
42206	0	0	0	0	0	0	4 287	0	4 287	4 287	0	4 287
45215	56 735	0	56 735	7 926	0	7 926	10 475	0	10 475	59 284	0	59 284
45515	63 487	0	63 487	946	0	946	1 795	0	1 795	64 336	0	64 336
45818	99 040	0	99 040	0	0	0	0	0	0	99 040	0	99 040
45918	964	0	964	0	0	0	54	0	54	1 018	0	1 018
47407	0	0	0	200	64 118	64 318	200	64 118	64 318	0	0	0
47425	1 404	0	1 404	370	0	370	1 163	0	1 163	2 197	0	2 197
47426	0	0	0	2 435	1 464	3 899	2 784	1 464	4 248	349	0	349
52303	0	30 620	30 620	0	31 036	31 036	0	416	416	0	0	0
52304	0	67 364	67 364	0	68 552	68 552	0	1 188	1 188	0	0	0
52305	0	0	0	0	1 094	1 094	0	102 619	102 619	0	101 525	101 525
52306	29 000	66 669	95 669	7 000	1 462	8 462	0	2 281	2 281	22 000	67 488	89 488
52406	0	0	0	0	100 985	100 985	0	100 985	100 985	0	0	0
52501	1 972	2 052	4 024	513	2 439	2 952	182	756	938	1 641	369	2 010
60301	0	0	0	3 029	0	3 029	3 034	0	3 034	5	0	5
60305	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
60309	157	0	157	0	0	0	92	0	92	249	0	249
60311	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	1 775	0	1 775	0	0	0	9	0	9	1 784	0	1 784
61304	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
70601	46 180	0	46 180	119	0	119	27 278	0	27 278	73 339	0	73 339
70603	28 772	0	28 772	0	0	0	25 218	0	25 218	53 990	0	53 990
70701	408 649	0	408 649	0	0	0	0	0	0	408 649	0	408 649
70703	79 539	0	79 539	0	0	0	0	0	0	79 539	0	79 539
Итого по пассиву (баланс)	1 928 394	437 173	2 365 567	2 070 447	1 216 086	3 286 533	2 117 769	1 205 040	3 322 809	1 975 716	426 127	2 401 843
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	31	0	31	17	0	17	14	0	14
90902	245 626	0	245 626	16 314	0	16 314	156 044	0	156 044	105 896	0	105 896
91202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	801 433	405 584	1 207 017	77 839	13 877	91 716	33 461	8 896	42 357	845 811	410 565	1 256 376
91604	40 934	0	40 934	2 699	0	2 699	835	0	835	42 798	0	42 798
91802	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99998	1 480 518	0	1 480 518	397 525	0	397 525	120 479	0	120 479	1 757 564	0	1 757 564
Итого по активу (баланс)	2 568 578	405 584	2 974 162	494 408	13 877	508 285	310 836	8 896	319 732	2 752 150	410 565	3 162 715
Пассив
91312	859 266	0	859 266	0	0	0	221 631	0	221 631	1 080 897	0	1 080 897
91315	304 246	0	304 246	42 388	0	42 388	127 733	0	127 733	389 591	0	389 591
91316	122 136	12 248	134 384	580	13 511	14 091	8 500	13 661	22 161	130 056	12 398	142 454
91317	110 000	0	110 000	64 000	0	64 000	26 000	0	26 000	72 000	0	72 000
91507	72 622	0	72 622	0	0	0	0	0	0	72 622	0	72 622
99999	1 493 644	0	1 493 644	199 252	0	199 252	110 759	0	110 759	1 405 151	0	1 405 151
Итого по пассиву (баланс)	2 961 914	12 248	2 974 162	306 220	13 511	319 731	494 623	13 661	508 284	3 150 317	12 398	3 162 715

Страница была полезной?