Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РБА" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3413

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 881	3 828	10 709	41 957	144	42 101	33 665	276	33 941	15 173	3 696	18 869
20209	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
30102	28 662	0	28 662	7 586 411	0	7 586 411	7 582 644	0	7 582 644	32 429	0	32 429
30110	1	1	2	70	66	136	67	66	133	4	1	5
30128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	1 795	0	1 795	99	0	99	0	0	0	1 894	0	1 894
30306	436 666	0	436 666	10 000	0	10 000	0	0	0	446 666	0	446 666
31902	0	0	0	3 337 500	0	3 337 500	3 151 500	0	3 151 500	186 000	0	186 000
31903	222 000	0	222 000	3 723 000	0	3 723 000	3 295 000	0	3 295 000	650 000	0	650 000
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
45205	60 651	0	60 651	19 692	0	19 692	0	0	0	80 343	0	80 343
45206	328 025	0	328 025	2 940	0	2 940	3 140	0	3 140	327 825	0	327 825
45207	129 992	0	129 992	0	0	0	0	0	0	129 992	0	129 992
45208	720 000	0	720 000	0	0	0	5 000	0	5 000	715 000	0	715 000
45216	81 592	0	81 592	19 119	0	19 119	31 241	0	31 241	69 470	0	69 470
45812	71 648	0	71 648	1	0	1	1	0	1	71 648	0	71 648
45815	319	0	319	0	0	0	250	0	250	69	0	69
45820	13 734	0	13 734	0	0	0	0	0	0	13 734	0	13 734
45912	17 423	0	17 423	327	0	327	0	0	0	17 750	0	17 750
45920	7 445	0	7 445	327	0	327	0	0	0	7 772	0	7 772
474.1	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
47423	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47427	226	0	226	15 851	0	15 851	15 705	0	15 705	372	0	372
47465	5 598	0	5 598	2 858	0	2 858	7 158	0	7 158	1 298	0	1 298
60302	16 087	0	16 087	0	0	0	0	0	0	16 087	0	16 087
60306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	54	0	54	114	0	114	116	0	116	52	0	52
60312	1 375	0	1 375	738	0	738	501	0	501	1 612	0	1 612
60314	0	70	70	0	5	5	0	34	34	0	41	41
60323	33 635	0	33 635	0	0	0	178	0	178	33 457	0	33 457
60336	1 772	0	1 772	56	0	56	41	0	41	1 787	0	1 787
60351	969	0	969	0	0	0	0	0	0	969	0	969
60401	21 185	0	21 185	0	0	0	0	0	0	21 185	0	21 185
60804	65 285	0	65 285	0	0	0	0	0	0	65 285	0	65 285
60901	21 141	0	21 141	0	0	0	0	0	0	21 141	0	21 141
61002	10	0	10	18	0	18	18	0	18	10	0	10
61008	49	0	49	58	0	58	37	0	37	70	0	70
61009	24	0	24	28	0	28	27	0	27	25	0	25
61905	40 717	0	40 717	0	0	0	40 717	0	40 717	0	0	0
61906	0	0	0	40 717	0	40 717	0	0	0	40 717	0	40 717
61907	152 549	0	152 549	0	0	0	57 769	0	57 769	94 780	0	94 780
61908	0	0	0	57 769	0	57 769	0	0	0	57 769	0	57 769
62001	240 590	0	240 590	0	0	0	1 688	0	1 688	238 902	0	238 902
70606	668 243	0	668 243	142 690	0	142 690	0	0	0	810 933	0	810 933
70608	2 467	0	2 467	286	0	286	0	0	0	2 753	0	2 753
70611	65 598	0	65 598	12 920	0	12 920	0	0	0	78 518	0	78 518
Итого по активу (баланс)	4 064 412	3 899	4 068 311	15 037 672	281	15 037 953	14 848 589	442	14 849 031	4 253 495	3 738	4 257 233
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10701	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
10801	387 329	0	387 329	0	0	0	0	0	0	387 329	0	387 329
30129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30305	436 666	0	436 666	0	0	0	10 000	0	10 000	446 666	0	446 666
407	161 496	7	161 503	588 961	0	588 961	605 923	0	605 923	178 458	7	178 465
408.1	133	0	133	209	0	209	101	0	101	25	0	25
40807	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
40817	18 780	107	18 887	21 532	9	21 541	58 332	4	58 336	55 580	102	55 682
40820	19	4	23	0	0	0	0	0	0	19	4	23
42301	53 269	126	53 395	10 064	9	10 073	10 430	5	10 435	53 635	122	53 757
42303	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	365 543	0	365 543	3 986	0	3 986	19 020	0	19 020	380 577	0	380 577
45217	14 586	0	14 586	31 241	0	31 241	103 773	0	103 773	87 118	0	87 118
45818	71 967	0	71 967	251	0	251	1	0	1	71 717	0	71 717
45918	17 423	0	17 423	0	0	0	327	0	327	17 750	0	17 750
47407	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47411	27	0	27	17	0	17	35	0	35	45	0	45
47416	0	0	0	103	0	103	380	0	380	277	0	277
47422	35	0	35	80	0	80	83	0	83	38	0	38
47425	6 490	0	6 490	8 300	0	8 300	2 858	0	2 858	1 048	0	1 048
47452	5 177	0	5 177	0	0	0	147	0	147	5 324	0	5 324
47466	0	0	0	7 158	0	7 158	7 408	0	7 408	250	0	250
47501	860	0	860	82	0	82	0	0	0	778	0	778
60301	217	0	217	13 310	0	13 310	13 317	0	13 317	224	0	224
60305	5 746	0	5 746	3 388	0	3 388	3 280	0	3 280	5 638	0	5 638
60309	170	0	170	0	0	0	72	0	72	242	0	242
60311	239	0	239	2 531	0	2 531	2 617	0	2 617	325	0	325
60313	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
60322	15	0	15	24	0	24	25	0	25	16	0	16
60324	33 753	0	33 753	178	0	178	321	0	321	33 896	0	33 896
60335	1 924	0	1 924	856	0	856	769	0	769	1 837	0	1 837
60414	16 695	0	16 695	0	0	0	181	0	181	16 876	0	16 876
60805	26 451	0	26 451	0	0	0	1 267	0	1 267	27 718	0	27 718
60806	40 847	0	40 847	1 446	0	1 446	213	0	213	39 614	0	39 614
60903	4 083	0	4 083	0	0	0	175	0	175	4 258	0	4 258
61501	1 603	0	1 603	1 603	0	1 603	0	0	0	0	0	0
62002	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
70601	917 078	0	917 078	0	0	0	53 033	0	53 033	970 111	0	970 111
70603	3 298	0	3 298	0	0	0	163	0	163	3 461	0	3 461
Итого по пассиву (баланс)	4 068 067	244	4 068 311	705 386	83	705 469	894 317	74	894 391	4 256 998	235	4 257 233
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 032	0	32 032	3 778	0	3 778	3 003	0	3 003	32 807	0	32 807
90902	4 645	0	4 645	1	0	1	1	0	1	4 645	0	4 645
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 392 975	0	1 392 975	0	0	0	0	0	0	1 392 975	0	1 392 975
91502	480	0	480	0	0	0	480	0	480	0	0	0
91704	5 245	0	5 245	0	0	0	0	0	0	5 245	0	5 245
91802	43 627	185 010	228 637	0	6 956	6 956	0	13 317	13 317	43 627	178 649	222 276
91803	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
99998	2 428 237	0	2 428 237	7 945	0	7 945	27 732	0	27 732	2 408 450	0	2 408 450
Итого по активу (баланс)	3 907 396	185 010	4 092 406	11 724	6 956	18 680	31 216	13 317	44 533	3 887 904	178 649	4 066 553
Пассив
91003	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
91312	2 337 894	0	2 337 894	0	0	0	0	0	0	2 337 894	0	2 337 894
91315	25 010	0	25 010	0	0	0	0	0	0	25 010	0	25 010
91317	65 333	0	65 333	27 633	0	27 633	7 640	0	7 640	45 340	0	45 340
91318	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
99999	1 664 169	0	1 664 169	16 800	0	16 800	10 734	0	10 734	1 658 103	0	1 658 103
Итого по пассиву (баланс)	4 092 406	0	4 092 406	44 532	0	44 532	18 679	0	18 679	4 066 553	0	4 066 553

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?