Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 187	11 974	109 161	1 277 964	1 311 733	2 589 697	1 334 114	1 313 599	2 647 713	41 037	10 108	51 145
20208	763	0	763	388	0	388	642	0	642	509	0	509
20209	0	0	0	97 927	24 472	122 399	97 927	24 472	122 399	0	0	0
30102	13 092	0	13 092	723 364	0	723 364	723 275	0	723 275	13 181	0	13 181
30110	382	2 037	2 419	402	38 372	38 774	394	24 860	25 254	390	15 549	15 939
30202	7 988	0	7 988	0	0	0	443	0	443	7 545	0	7 545
30204	3 345	0	3 345	74	0	74	0	0	0	3 419	0	3 419
30221	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
30302	1 666	2	1 668	7	0	7	23	0	23	1 650	2	1 652
32002	0	0	0	438 000	0	438 000	378 000	0	378 000	60 000	0	60 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32010	0	618	618	0	33	33	0	20	20	0	631	631
32201	0	339	339	0	18	18	0	11	11	0	346	346
45201	1 594	0	1 594	1 806	0	1 806	1 706	0	1 706	1 694	0	1 694
45206	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45207	291 000	0	291 000	0	0	0	20 000	0	20 000	271 000	0	271 000
45504	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45505	164	0	164	0	0	0	46	0	46	118	0	118
45506	13 947	0	13 947	0	0	0	1 695	0	1 695	12 252	0	12 252
45507	201 707	6 338	208 045	0	334	334	9	209	218	201 698	6 463	208 161
45812	20 837	0	20 837	20 000	0	20 000	20 005	0	20 005	20 832	0	20 832
45815	15 426	64 672	80 098	16	3 369	3 385	379	3 303	3 682	15 063	64 738	79 801
45912	5 718	0	5 718	0	0	0	5 718	0	5 718	0	0	0
45915	233	541	774	2	28	30	0	18	18	235	551	786
47404	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47408	62 710	61 834	124 544	562 344	730 616	1 292 960	563 104	729 400	1 292 504	61 950	63 050	125 000
47423	399	558	957	3	24 500	24 503	1	24 491	24 492	401	567	968
47427	0	0	0	7 059	2	7 061	1 920	2	1 922	5 139	0	5 139
60302	6 574	0	6 574	0	0	0	4 963	0	4 963	1 611	0	1 611
60306	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
60308	45	0	45	3 507	0	3 507	3 552	0	3 552	0	0	0
60310	137	48	185	198	2	200	206	2	208	129	48	177
60312	3 738	0	3 738	5 126	0	5 126	4 894	0	4 894	3 970	0	3 970
60314	0	263	263	0	14	14	0	9	9	0	268	268
60323	2 111	960	3 071	5 350	51	5 401	6 263	32	6 295	1 198	979	2 177
60401	30 956	0	30 956	334	0	334	0	0	0	31 290	0	31 290
60701	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	17	0	17	16	0	16	16	0	16	17	0	17
61008	607	0	607	166	0	166	117	0	117	656	0	656
61009	115	0	115	43	0	43	45	0	45	113	0	113
61403	639	0	639	51	0	51	107	0	107	583	0	583
70606	814 314	0	814 314	23 099	0	23 099	132	0	132	837 281	0	837 281
70608	135 825	0	135 825	9 447	0	9 447	0	0	0	145 272	0	145 272
Итого по активу (баланс)	1 793 677	150 184	1 943 861	3 308 444	2 133 544	5 441 988	3 301 547	2 120 428	5 421 975	1 800 574	163 300	1 963 874
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	23 782	0	23 782	0	0	0	0	0	0	23 782	0	23 782
10801	24 911	0	24 911	0	0	0	0	0	0	24 911	0	24 911
30109	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30301	1 666	2	1 668	16	0	16	0	0	0	1 650	2	1 652
31306	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
31307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31702	54 579	0	54 579	0	0	0	0	0	0	54 579	0	54 579
40701	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
40702	21 705	1 314	23 019	108 510	41	108 551	117 444	66	117 510	30 639	1 339	31 978
40703	52	0	52	453	0	453	847	0	847	446	0	446
40802	2 727	0	2 727	8 232	0	8 232	8 367	0	8 367	2 862	0	2 862
40807	1 320	472	1 792	186 809	185 794	372 603	186 795	185 785	372 580	1 306	463	1 769
40817	8 760	1 846	10 606	3 284	166	3 450	2 148	129	2 277	7 624	1 809	9 433
40820	51	497	548	15	445	460	0	15	15	36	67	103
40911	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
42104	46 300	0	46 300	15 300	0	15 300	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	1 572	55	1 627	1 137	36	1 173	511	1 925	2 436	946	1 944	2 890
42303	11 466	2 008	13 474	4 724	66	4 790	3 002	709	3 711	9 744	2 651	12 395
42304	24 069	3 708	27 777	3 411	1 932	5 343	2 603	156	2 759	23 261	1 932	25 193
42305	44 038	8 980	53 018	3 451	509	3 960	3 547	364	3 911	44 134	8 835	52 969
42306	11 610	557	12 167	557	18	575	215	28	243	11 268	567	11 835
42309	393	0	393	20	0	20	16	0	16	389	0	389
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	22 130	0	22 130	285	0	285	90	0	90	21 935	0	21 935
45515	21 557	0	21 557	612	0	612	159	0	159	21 104	0	21 104
45818	95 593	0	95 593	5 532	0	5 532	5 602	0	5 602	95 663	0	95 663
45918	990	0	990	367	0	367	160	0	160	783	0	783
47407	62 730	61 834	124 564	533 624	758 998	1 292 622	532 854	760 214	1 293 068	61 960	63 050	125 010
47411	3 417	248	3 665	843	94	937	854	74	928	3 428	228	3 656
47416	16	0	16	225	0	225	209	0	209	0	0	0
47422	69	6	75	494	0	494	490	0	490	65	6	71
47425	814	0	814	96	0	96	209	0	209	927	0	927
47426	1 317	0	1 317	406	0	406	419	0	419	1 330	0	1 330
60301	1 605	0	1 605	1 586	0	1 586	1 540	0	1 540	1 559	0	1 559
60305	1 595	0	1 595	3 990	0	3 990	4 216	0	4 216	1 821	0	1 821
60309	2	0	2	2	0	2	29	0	29	29	0	29
60311	35	0	35	87	0	87	88	0	88	36	0	36
60322	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60324	3 270	0	3 270	1 088	0	1 088	24	0	24	2 206	0	2 206
60601	23 790	0	23 790	0	0	0	105	0	105	23 895	0	23 895
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	369	0	369	80	0	80	28	0	28	317	0	317
70601	788 888	0	788 888	535	0	535	30 320	0	30 320	818 673	0	818 673
70603	134 923	0	134 923	0	0	0	11 527	0	11 527	146 450	0	146 450
Итого по пассиву (баланс)	1 862 334	81 527	1 943 861	896 169	948 099	1 844 268	914 816	949 465	1 864 281	1 880 981	82 893	1 963 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	37 353	0	37 353	66	0	66	67	0	67	37 352	0	37 352
90902	20 444	0	20 444	253	0	253	269	0	269	20 428	0	20 428
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	176 637	8 737	185 374	0	461	461	0	289	289	176 637	8 909	185 546
91501	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
91604	8 178	18 519	26 697	632	1 181	1 813	1 784	6 062	7 846	7 026	13 638	20 664
91704	4 390	0	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390	0	4 390
91802	5 196	0	5 196	0	0	0	0	0	0	5 196	0	5 196
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	192 895	0	192 895	6 740	0	6 740	5 698	0	5 698	193 937	0	193 937
Итого по активу (баланс)	447 020	27 256	474 276	7 691	1 642	9 333	7 818	6 351	14 169	446 893	22 547	469 440
Пассив
91312	44 723	73 582	118 305	0	2 430	2 430	0	3 878	3 878	44 723	75 030	119 753
91315	13 188	0	13 188	0	0	0	0	0	0	13 188	0	13 188
91317	837	0	837	2 236	0	2 236	1 706	0	1 706	307	0	307
91507	59 163	0	59 163	1 032	0	1 032	1 156	0	1 156	59 287	0	59 287
91508	1 402	0	1 402	0	0	0	0	0	0	1 402	0	1 402
99999	281 381	0	281 381	8 472	0	8 472	2 594	0	2 594	275 503	0	275 503
Итого по пассиву (баланс)	400 694	73 582	474 276	11 740	2 430	14 170	5 456	3 878	9 334	394 410	75 030	469 440
Г. Срочные сделки
Актив
93001	37 314	24 734	62 048	356 807	512 892	869 699	369 041	512 406	881 447	25 080	25 220	50 300
93002	0	0	0	61 122	62 937	124 059	61 122	62 937	124 059	0	0	0
93801	0	0	0	5 198	0	5 198	5 198	0	5 198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	37 314	24 734	62 048	423 127	575 829	998 956	435 361	575 343	1 010 704	25 080	25 220	50 300
Пассив
96001	24 777	37 101	61 878	293 227	588 042	881 269	293 498	576 161	869 659	25 048	25 220	50 268
96002	0	0	0	62 635	61 366	124 001	62 635	61 366	124 001	0	0	0
96801	170	0	170	5 092	0	5 092	4 954	0	4 954	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	24 947	37 101	62 048	360 954	649 408	1 010 362	361 087	637 527	998 614	25 080	25 220	50 300

Страница была полезной?