Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк развития технологий и сбережений"

Регистрационный номер

3401

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 287	20 806	50 093	379 525	128 703	508 228	369 136	124 933	494 069	39 676	24 576	64 252
20208	16 509	0	16 509	62 313	0	62 313	77 842	0	77 842	980	0	980
20209	0	0	0	58 814	2 362	61 176	58 814	2 362	61 176	0	0	0
30102	62 383	0	62 383	1 922 975	0	1 922 975	1 922 299	0	1 922 299	63 059	0	63 059
30110	13 487	60 475	73 962	67 733	527 386	595 119	50 442	576 933	627 375	30 778	10 928	41 706
30202	21 398	0	21 398	82	0	82	0	0	0	21 480	0	21 480
30204	7 291	0	7 291	0	0	0	155	0	155	7 136	0	7 136
30210	0	0	0	30 012	0	30 012	30 012	0	30 012	0	0	0
30233	299	0	299	61 440	2 305	63 745	61 602	2 305	63 907	137	0	137
32201	1 516	0	1 516	0	0	0	0	0	0	1 516	0	1 516
45204	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45206	370 540	0	370 540	23 122	0	23 122	24 874	0	24 874	368 788	0	368 788
45207	747 555	0	747 555	10 826	0	10 826	137 956	0	137 956	620 425	0	620 425
45208	336 994	0	336 994	127 431	0	127 431	10 257	0	10 257	454 168	0	454 168
45307	3 000	0	3 000	0	0	0	100	0	100	2 900	0	2 900
45407	533	0	533	12	0	12	32	0	32	513	0	513
45408	6 428	0	6 428	0	0	0	7	0	7	6 421	0	6 421
45505	2 251	0	2 251	343	0	343	516	0	516	2 078	0	2 078
45506	24 742	0	24 742	1 807	0	1 807	2 121	0	2 121	24 428	0	24 428
45507	194 894	0	194 894	0	0	0	3 790	0	3 790	191 104	0	191 104
45509	1 357	0	1 357	4 452	0	4 452	4 572	0	4 572	1 237	0	1 237
45704	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45705	0	483	483	0	245	245	0	22	22	0	706	706
45812	103 213	0	103 213	0	0	0	1	0	1	103 212	0	103 212
45814	4 566	0	4 566	0	0	0	0	0	0	4 566	0	4 566
45815	50 513	0	50 513	2 281	0	2 281	1 415	0	1 415	51 379	0	51 379
45912	15 777	0	15 777	0	0	0	0	0	0	15 777	0	15 777
45914	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
45915	14 884	0	14 884	433	0	433	199	0	199	15 118	0	15 118
47402	0	0	0	505 319	0	505 319	505 319	0	505 319	0	0	0
47408	0	0	0	1 812 132	1 776 677	3 588 809	1 812 132	1 776 677	3 588 809	0	0	0
47415	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
47423	3 876	45	3 921	9 636	4	9 640	9 912	2	9 914	3 600	47	3 647
47427	22 474	1	22 475	9 607	3	9 610	8 016	0	8 016	24 065	4	24 069
47802	100 000	0	100 000	0	0	0	525	0	525	99 475	0	99 475
47803	339 907	0	339 907	350 394	0	350 394	365 319	0	365 319	324 982	0	324 982
50709	75 956	0	75 956	0	0	0	0	0	0	75 956	0	75 956
60302	1 925	0	1 925	0	0	0	0	0	0	1 925	0	1 925
60308	1 131	0	1 131	179	35	214	93	1	94	1 217	34	1 251
60310	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
60312	37 404	0	37 404	10 563	0	10 563	5 229	0	5 229	42 738	0	42 738
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60336	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	70 627	0	70 627	329	0	329	165	0	165	70 791	0	70 791
60415	0	0	0	494	0	494	494	0	494	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	7	0	7	486	0	486	459	0	459	34	0	34
61009	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61212	0	0	0	155 450	0	155 450	155 450	0	155 450	0	0	0
61403	3 135	0	3 135	733	0	733	751	0	751	3 117	0	3 117
62001	68 070	0	68 070	0	0	0	0	0	0	68 070	0	68 070
70606	339 710	0	339 710	55 325	0	55 325	121	0	121	394 914	0	394 914
70608	128 059	0	128 059	28 800	0	28 800	0	0	0	156 859	0	156 859
Итого по активу (баланс)	3 302 068	81 810	3 383 878	5 693 449	2 437 720	8 131 169	5 620 535	2 483 235	8 103 770	3 374 982	36 295	3 411 277
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10602	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
10701	8 750	0	8 750	0	0	0	0	0	0	8 750	0	8 750
10801	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
30109	691	0	691	28 191	0	28 191	27 516	0	27 516	16	0	16
30126	2 439	0	2 439	0	0	0	0	0	0	2 439	0	2 439
30220	0	0	0	0	67 385	67 385	0	67 385	67 385	0	0	0
30232	469	15	484	104 329	6 359	110 688	107 137	6 383	113 520	3 277	39	3 316
406	486	0	486	5 128	0	5 128	5 081	0	5 081	439	0	439
407	299 985	12 866	312 851	1 597 697	157 893	1 755 590	1 522 418	177 058	1 699 476	224 706	32 031	256 737
408.1	22 252	0	22 252	88 582	0	88 582	92 985	0	92 985	26 655	0	26 655
408.2	86 575	133	86 708	94 641	242	94 883	98 533	325	98 858	90 467	216	90 683
40905	0	0	0	3 105	54	3 159	3 105	54	3 159	0	0	0
40906	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
40909	0	0	0	2 301	1 684	3 985	2 301	1 684	3 985	0	0	0
40910	0	0	0	183	563	746	183	563	746	0	0	0
40911	2	0	2	13 096	360	13 456	13 100	360	13 460	6	0	6
40912	0	0	0	2 235	2 012	4 247	2 235	2 012	4 247	0	0	0
40913	0	0	0	3 332	2 716	6 048	3 332	2 716	6 048	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	6 891	222 111	229 002	500	8 339	8 839	3 000	18 434	21 434	9 391	232 206	241 597
42107	646 000	0	646 000	0	0	0	500	0	500	646 500	0	646 500
42301	125	53	178	19 115	2	19 117	19 228	5	19 233	238	56	294
42304	998	0	998	412	0	412	1	0	1	587	0	587
42305	395 306	6 032	401 338	13 985	947	14 932	9 177	598	9 775	390 498	5 683	396 181
42306	114 916	268	115 184	1 728	10	1 738	1 468	24	1 492	114 656	282	114 938
42307	125 583	7 138	132 721	17 200	2 540	19 740	19 060	1 254	20 314	127 443	5 852	133 295
42607	0	1	1	0	49	49	0	50	50	0	2	2
45215	418 726	0	418 726	8 857	0	8 857	21 631	0	21 631	431 500	0	431 500
45315	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
45415	307	0	307	10	0	10	10	0	10	307	0	307
45515	33 498	0	33 498	1 618	0	1 618	593	0	593	32 473	0	32 473
45818	120 095	0	120 095	1 399	0	1 399	883	0	883	119 579	0	119 579
45918	24 258	0	24 258	169	0	169	64	0	64	24 153	0	24 153
47405	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47407	0	0	0	1 754 211	1 855 883	3 610 094	1 754 211	1 855 883	3 610 094	0	0	0
47411	15	1	16	5 306	16	5 322	5 291	15	5 306	0	0	0
47416	2 278	0	2 278	39 507	0	39 507	37 736	0	37 736	507	0	507
47422	1 705	0	1 705	27 545	15 719	43 264	27 544	15 719	43 263	1 704	0	1 704
47425	12 017	0	12 017	2 010	0	2 010	1 949	0	1 949	11 956	0	11 956
47426	4 204	398	4 602	2 304	15	2 319	4 216	377	4 593	6 116	760	6 876
47804	38 814	0	38 814	1 114	0	1 114	118	0	118	37 818	0	37 818
50719	6 014	0	6 014	0	0	0	0	0	0	6 014	0	6 014
52301	19 000	0	19 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
52306	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52307	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52406	2 010	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0
52501	6 527	0	6 527	1 631	0	1 631	134	0	134	5 030	0	5 030
60301	4	0	4	805	0	805	801	0	801	0	0	0
60305	573	0	573	5 904	0	5 904	6 390	0	6 390	1 059	0	1 059
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	1 923	0	1 923	0	0	0	1 275	0	1 275	3 198	0	3 198
60322	377	0	377	45	134	179	43	134	177	375	0	375
60324	3 800	0	3 800	6	0	6	0	0	0	3 794	0	3 794
60335	173	0	173	892	0	892	1 039	0	1 039	320	0	320
60414	33 736	0	33 736	0	0	0	999	0	999	34 735	0	34 735
61301	85	0	85	88	0	88	41	0	41	38	0	38
70601	340 955	0	340 955	32	0	32	47 076	0	47 076	387 999	0	387 999
70603	131 617	0	131 617	0	0	0	24 108	0	24 108	155 725	0	155 725
Итого по пассиву (баланс)	3 134 862	249 016	3 383 878	3 879 982	2 122 923	6 002 905	3 879 270	2 151 034	6 030 304	3 134 150	277 127	3 411 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	3 511	0	3 511	153	0	153	151	0	151	3 513	0	3 513
90902	492 382	0	492 382	15 934	0	15 934	15 620	0	15 620	492 696	0	492 696
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	9	0	9	1	0	1	9	0	9
91414	1 523 456	0	1 523 456	78 466	0	78 466	2 978	0	2 978	1 598 944	0	1 598 944
91418	439 919	0	439 919	350 394	0	350 394	365 844	0	365 844	424 469	0	424 469
91604	206 916	0	206 916	15 661	0	15 661	1 519	0	1 519	221 058	0	221 058
91704	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	0	1 681	0	1 681
91802	20 215	0	20 215	0	0	0	0	0	0	20 215	0	20 215
99998	2 226 522	0	2 226 522	65 690	0	65 690	49 989	0	49 989	2 242 223	0	2 242 223
Итого по активу (баланс)	4 954 604	0	4 954 604	526 307	0	526 307	436 102	0	436 102	5 044 809	0	5 044 809
Пассив
91311	139 556	0	139 556	16 001	0	16 001	1 000	0	1 000	124 555	0	124 555
91312	1 928 814	0	1 928 814	3 370	0	3 370	0	0	0	1 925 444	0	1 925 444
91315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91316	18 978	0	18 978	3 805	0	3 805	38 431	0	38 431	53 604	0	53 604
91317	11 842	365	12 207	26 606	207	26 813	26 236	23	26 259	11 472	181	11 653
91507	102 637	0	102 637	0	0	0	0	0	0	102 637	0	102 637
91508	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
99999	2 728 082	0	2 728 082	384 657	0	384 657	459 161	0	459 161	2 802 586	0	2 802 586
Итого по пассиву (баланс)	4 954 239	365	4 954 604	434 439	207	434 646	524 828	23	524 851	5 044 628	181	5 044 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	163 899	163 899	21 999	1 794 763	1 816 762	21 999	1 710 503	1 732 502	0	248 159	248 159
99996	164 904	0	164 904	1 813 435	0	1 813 435	1 728 699	0	1 728 699	249 640	0	249 640
Итого по активу (баланс)	164 904	163 899	328 803	1 835 434	1 794 763	3 630 197	1 750 698	1 710 503	3 461 201	249 640	248 159	497 799
Пассив
96901	164 904	0	164 904	1 706 867	21 831	1 728 698	1 791 603	21 831	1 813 434	249 640	0	249 640
99997	163 899	0	163 899	1 732 502	0	1 732 502	1 816 762	0	1 816 762	248 159	0	248 159
Итого по пассиву (баланс)	328 803	0	328 803	3 439 369	21 831	3 461 200	3 608 365	21 831	3 630 196	497 799	0	497 799

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?