Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	74 090	0	74 090	0	0	0	27	0	27	74 063	0	74 063
10901	1 915 833	0	1 915 833	0	0	0	0	0	0	1 915 833	0	1 915 833
20202	44 560	30 611	75 171	60 705	54 278	114 983	78 364	55 375	133 739	26 901	29 514	56 415
20208	15 435	5 977	21 412	44 553	19 750	64 303	45 047	18 205	63 252	14 941	7 522	22 463
20209	0	0	0	41 850	31 259	73 109	41 850	31 259	73 109	0	0	0
30102	110 396	0	110 396	16 994 087	0	16 994 087	17 002 041	0	17 002 041	102 442	0	102 442
30110	8 390	22 077	30 467	522 095	4 020 417	4 542 512	517 956	3 954 898	4 472 854	12 529	87 596	100 125
30114	0	80 599	80 599	0	12 772 570	12 772 570	0	12 731 555	12 731 555	0	121 614	121 614
30202	2 523	0	2 523	102	0	102	0	0	0	2 625	0	2 625
30204	3 026	0	3 026	5 619	0	5 619	0	0	0	8 645	0	8 645
30233	13 847	1 767	15 614	76 443	35 274	111 717	78 341	35 735	114 076	11 949	1 306	13 255
30424	91 404	0	91 404	7 848 996	0	7 848 996	7 856 739	0	7 856 739	83 661	0	83 661
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	400 000	0	400 000	9 930 000	0	9 930 000	10 330 000	0	10 330 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	4 093 510	0	4 093 510	3 723 510	0	3 723 510	770 000	0	770 000
32002	350 000	0	350 000	4 779 335	0	4 779 335	5 129 335	0	5 129 335	0	0	0
32003	0	0	0	1 943 038	0	1 943 038	1 532 788	0	1 532 788	410 250	0	410 250
32103	0	8 877 195	8 877 195	0	8 636 447	8 636 447	0	8 903 927	8 903 927	0	8 609 715	8 609 715
45204	0	0	0	8 851	0	8 851	8 851	0	8 851	0	0	0
45207	12 837	0	12 837	0	0	0	1 669	0	1 669	11 168	0	11 168
45208	25 508	0	25 508	0	0	0	2 757	0	2 757	22 751	0	22 751
45216	0	0	0	696	0	696	0	0	0	696	0	696
45507	100 168	0	100 168	0	0	0	2 997	0	2 997	97 171	0	97 171
45523	0	0	0	1 227	0	1 227	0	0	0	1 227	0	1 227
45708	0	0	0	322	0	322	298	0	298	24	0	24
45812	130 800	0	130 800	3 158	0	3 158	3 429	0	3 429	130 529	0	130 529
45814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45815	1 399	3	1 402	0	0	0	0	0	0	1 399	3	1 402
45816	51	2 230	2 281	0	29	29	0	92	92	51	2 167	2 218
45817	0	360	360	0	10	10	0	15	15	0	355	355
45820	0	0	0	129	0	129	0	0	0	129	0	129
45912	10 102	0	10 102	811	0	811	529	0	529	10 384	0	10 384
45915	1 497	159	1 656	30	4	34	31	7	38	1 496	156	1 652
45917	0	264	264	0	13	13	0	12	12	0	265	265
45920	0	0	0	3 552	0	3 552	0	0	0	3 552	0	3 552
47408	0	0	0	28 629 580	29 866 332	58 495 912	28 629 580	29 866 332	58 495 912	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47421	3 303	0	3 303	91 354	0	91 354	88 341	0	88 341	6 316	0	6 316
47423	29 688	2	29 690	19	6 380	6 399	19	6 380	6 399	29 688	2	29 690
47427	3 265	0	3 265	4 837	2 787	7 624	4 824	1 877	6 701	3 278	910	4 188
47450	400 700	0	400 700	0	0	0	37 584	0	37 584	363 116	0	363 116
47465	0	0	0	14 541	0	14 541	0	0	0	14 541	0	14 541
60302	34 321	0	34 321	0	0	0	0	0	0	34 321	0	34 321
60308	202	0	202	149	0	149	278	0	278	73	0	73
60310	98	0	98	1 386	0	1 386	1 386	0	1 386	98	0	98
60312	15 449	0	15 449	9 086	0	9 086	6 952	0	6 952	17 583	0	17 583
60314	467	0	467	538	0	538	459	0	459	546	0	546
60315	12 817	0	12 817	0	0	0	0	0	0	12 817	0	12 817
60323	10 213	0	10 213	960	0	960	21	0	21	11 152	0	11 152
60336	3 038	0	3 038	214	0	214	298	0	298	2 954	0	2 954
60401	712 091	0	712 091	0	0	0	14 822	0	14 822	697 269	0	697 269
60404	10 286	0	10 286	0	0	0	0	0	0	10 286	0	10 286
60415	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
60901	16 007	0	16 007	400	0	400	0	0	0	16 407	0	16 407
60906	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
61008	21	0	21	463	0	463	466	0	466	18	0	18
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61703	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
62001	38 874	0	38 874	0	0	0	0	0	0	38 874	0	38 874
70606	18 750 220	0	18 750 220	9 106 765	0	9 106 765	0	0	0	27 856 985	0	27 856 985
70608	1 109 144	0	1 109 144	470 737	0	470 737	0	0	0	1 579 881	0	1 579 881
70611	578	0	578	187	0	187	0	0	0	765	0	765
70706	154 082 079	0	154 082 079	13 100	0	13 100	154 095 179	0	154 095 179	0	0	0
70707	461	0	461	0	0	0	461	0	461	0	0	0
70708	8 279 657	0	8 279 657	0	0	0	8 279 657	0	8 279 657	0	0	0
70709	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
70711	13 425	0	13 425	0	0	0	13 425	0	13 425	0	0	0
Итого по активу (баланс)	187 250 999	9 021 244	196 272 243	84 703 866	55 445 550	140 149 416	237 530 862	55 605 669	293 136 531	34 424 003	8 861 125	43 285 128
Пассив
10208	4 091 783	0	4 091 783	0	0	0	0	0	0	4 091 783	0	4 091 783
10601	370 452	0	370 452	1 721	0	1 721	1 584	0	1 584	370 315	0	370 315
10701	786 902	0	786 902	0	0	0	0	0	0	786 902	0	786 902
10801	418 804	0	418 804	23	0	23	0	0	0	418 781	0	418 781
30109	0	1 282	1 282	0	6 636	6 636	0	6 376	6 376	0	1 022	1 022
30111	25 474	39 075	64 549	751 640	3 367 977	4 119 617	791 884	3 469 668	4 261 552	65 718	140 766	206 484
30126	13 867	0	13 867	4 547 763	0	4 547 763	4 543 517	0	4 543 517	9 621	0	9 621
30226	99	0	99	10	0	10	0	0	0	89	0	89
30232	171	38 773	38 944	77 055	35 325	112 380	77 077	33 223	110 300	193	36 671	36 864
31409	0	2 301 495	2 301 495	0	99 529	99 529	0	63 749	63 749	0	2 265 715	2 265 715
32115	4 438 597	0	4 438 597	4 451 964	0	4 451 964	4 318 224	0	4 318 224	4 304 857	0	4 304 857
405	9 135	0	9 135	14 623	0	14 623	7 367	0	7 367	1 879	0	1 879
407	275 190	468 166	743 356	682 582	64 522	747 104	485 881	60 557	546 438	78 489	464 201	542 690
408.1	1 484	21	1 505	16 843	1	16 844	21 140	0	21 140	5 781	20	5 801
40807	4 030	41 757	45 787	11 766	20 945	32 711	11 339	63 457	74 796	3 603	84 269	87 872
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	49 686	22 170	71 856	51 304	12 258	63 562	40 683	14 578	55 261	39 065	24 490	63 555
40820	2 665	26 379	29 044	3 068	13 066	16 134	2 868	13 899	16 767	2 465	27 212	29 677
40905	0	0	0	312	1	313	312	1	313	0	0	0
40909	0	0	0	412	1 258	1 670	412	1 258	1 670	0	0	0
40910	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
40911	3	0	3	1 818	1	1 819	1 818	1	1 819	3	0	3
40912	0	0	0	448	1 771	2 219	448	1 771	2 219	0	0	0
40913	0	0	0	17	136	153	17	136	153	0	0	0
42102	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42301	62	68	130	0	3	3	0	2	2	62	67	129
42306	10 497	2 449	12 946	9 098	2 463	11 561	0	14	14	1 399	0	1 399
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42314	30	0	30	9	0	9	0	0	0	21	0	21
42315	39	0	39	0	0	0	3	0	3	42	0	42
42504	25 000	25 227	50 227	0	1 091	1 091	0	699	699	25 000	24 835	49 835
42601	56	241	297	0	11	11	0	7	7	56	237	293
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	8 280	0	8 280	5 093	0	5 093	4 426	0	4 426	7 613	0	7 613
45217	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689	9 689	0	9 689
45515	5 658	0	5 658	49	0	49	25	0	25	5 634	0	5 634
45524	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250
45715	0	0	0	298	0	298	322	0	322	24	0	24
45818	131 379	0	131 379	299	0	299	51	0	51	131 131	0	131 131
45821	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255
45918	11 576	0	11 576	108	0	108	414	0	414	11 882	0	11 882
45921	0	0	0	0	0	0	94	0	94	94	0	94
47407	0	0	0	28 413 417	30 599 318	59 012 735	28 413 417	30 599 318	59 012 735	0	0	0
47411	43	31	74	58	32	90	25	1	26	10	0	10
47416	3	0	3	4 213	118	4 331	4 210	118	4 328	0	0	0
47422	1 100	405	1 505	132	6 546	6 678	163	6 464	6 627	1 131	323	1 454
47424	0	0	0	32 649	0	32 649	32 657	0	32 657	8	0	8
47425	39 369	0	39 369	992	0	992	26 325	0	26 325	64 702	0	64 702
47426	0	377	377	271	588	859	388	221	609	117	10	127
47452	0	0	0	0	0	0	5 602	0	5 602	5 602	0	5 602
47466	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60301	3 113	0	3 113	3 644	57	3 701	5 094	57	5 151	4 563	0	4 563
60305	23 721	0	23 721	13 385	0	13 385	16 358	0	16 358	26 694	0	26 694
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	123	0	123	159	0	159	36	0	36	0	0	0
60311	1 393	0	1 393	2 606	0	2 606	2 585	0	2 585	1 372	0	1 372
60313	3 374	0	3 374	839	0	839	4 063	0	4 063	6 598	0	6 598
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	23 139	0	23 139	369	0	369	1 201	0	1 201	23 971	0	23 971
60335	6 746	0	6 746	3 532	0	3 532	5 476	0	5 476	8 690	0	8 690
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60414	229 020	0	229 020	1 584	0	1 584	1 385	0	1 385	228 821	0	228 821
60903	10 895	0	10 895	0	0	0	195	0	195	11 090	0	11 090
61701	63 374	0	63 374	2 645	0	2 645	0	0	0	60 729	0	60 729
62002	10 120	0	10 120	0	0	0	0	0	0	10 120	0	10 120
70601	19 063 707	0	19 063 707	18	0	18	9 188 388	0	9 188 388	28 252 077	0	28 252 077
70603	742 147	0	742 147	0	0	0	376 338	0	376 338	1 118 485	0	1 118 485
70701	152 980 657	0	152 980 657	152 980 657	0	152 980 657	0	0	0	0	0	0
70703	9 415 747	0	9 415 747	9 415 747	0	9 415 747	0	0	0	0	0	0
70704	140	0	140	140	0	140	0	0	0	0	0	0
70715	5 383	0	5 383	8 000	0	8 000	2 617	0	2 617	0	0	0
70801	0	0	0	162 388 832	0	162 388 832	162 404 544	0	162 404 544	15 712	0	15 712
Итого по пассиву (баланс)	193 304 327	2 967 916	196 272 243	364 102 304	34 233 664	398 335 968	211 013 267	34 335 586	245 348 853	40 215 290	3 069 838	43 285 128
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	65 904 169	65 904 169	0	1 649 204	1 649 204	0	3 274 560	3 274 560	0	64 278 813	64 278 813
90901	574 661	5	574 666	220 829	0	220 829	215 357	0	215 357	580 133	5	580 138
90902	184 105	84	184 189	226 500	1	226 501	226 794	4	226 798	183 811	81	183 892
91202	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	895 316	263 028	1 158 344	148 075	7 286	155 361	35 167	11 375	46 542	1 008 224	258 939	1 267 163
91501	10 767	0	10 767	0	0	0	10 767	0	10 767	0	0	0
91704	195 622	1 655 601	1 851 223	0	41 270	41 270	0	70 976	70 976	195 622	1 625 895	1 821 517
99998	653 307	0	653 307	106 157	0	106 157	12 676	0	12 676	746 788	0	746 788
Итого по активу (баланс)	2 513 796	67 822 887	70 336 683	701 562	1 697 761	2 399 323	500 761	3 356 915	3 857 676	2 714 597	66 163 733	68 878 330
Пассив
91003	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
91004	0	0	0	5 619	0	5 619	5 619	0	5 619	0	0	0
91312	557 012	0	557 012	3 525	0	3 525	0	0	0	553 487	0	553 487
91315	89 237	0	89 237	2 845	0	2 845	0	0	0	86 392	0	86 392
91317	750	6 190	6 940	322	263	585	100 297	139	100 436	100 725	6 066	106 791
91508	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
99999	69 683 376	0	69 683 376	3 410 408	0	3 410 408	1 858 574	0	1 858 574	68 131 542	0	68 131 542
Итого по пассиву (баланс)	70 330 493	6 190	70 336 683	3 422 821	263	3 423 084	1 964 592	139	1 964 731	68 872 264	6 066	68 878 330
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 463 109	0	1 463 109	27 787 453	38 533	27 825 986	27 922 958	38 533	27 961 491	1 327 604	0	1 327 604
99996	1 459 805	0	1 459 805	27 835 753	0	27 835 753	27 975 617	0	27 975 617	1 319 941	0	1 319 941
Итого по активу (баланс)	2 922 914	0	2 922 914	55 623 206	38 533	55 661 739	55 898 575	38 533	55 937 108	2 647 545	0	2 647 545
Пассив
96901	0	1 459 805	1 459 805	38 014	27 937 603	27 975 617	38 014	27 797 739	27 835 753	0	1 319 941	1 319 941
99997	1 463 109	0	1 463 109	27 961 491	0	27 961 491	27 825 986	0	27 825 986	1 327 604	0	1 327 604
Итого по пассиву (баланс)	1 463 109	1 459 805	2 922 914	27 999 505	27 937 603	55 937 108	27 864 000	27 797 739	55 661 739	1 327 604	1 319 941	2 647 545

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?