Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

"Банк "МБА-МОСКВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3395

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 086	70 307	120 393	626 575	714 229	1 340 804	605 504	683 493	1 288 997	71 157	101 043	172 200
20207	2 183	2 982	5 165	18 976	39 643	58 619	18 751	38 100	56 851	2 408	4 525	6 933
20208	26 407	12 291	38 698	75 735	66 140	141 875	70 128	62 597	132 725	32 014	15 834	47 848
20209	0	0	0	380 919	167 003	547 922	380 919	167 003	547 922	0	0	0
30102	170 828	0	170 828	10 010 778	0	10 010 778	10 111 702	0	10 111 702	69 904	0	69 904
30110	5 340	11 529	16 869	462 855	481 109	943 964	460 537	487 452	947 989	7 658	5 186	12 844
30114	0	875 079	875 079	0	25 276 310	25 276 310	0	24 566 723	24 566 723	0	1 584 666	1 584 666
30202	6 643	0	6 643	440	0	440	0	0	0	7 083	0	7 083
30204	68 512	0	68 512	83	0	83	0	0	0	68 595	0	68 595
30221	0	0	0	0	31 582	31 582	0	266	266	0	31 316	31 316
30233	8 460	23 695	32 155	188 420	95 683	284 103	179 362	110 333	289 695	17 518	9 045	26 563
30302	105 056	48 042	153 098	749 368	801 043	1 550 411	818 967	812 524	1 631 491	35 457	36 561	72 018
30306	252 612	1 033 562	1 286 174	0	48 190	48 190	8 172	70 668	78 840	244 440	1 011 084	1 255 524
32002	0	0	0	4 235 000	0	4 235 000	3 875 000	0	3 875 000	360 000	0	360 000
32003	270 000	0	270 000	1 470 000	0	1 470 000	1 740 000	0	1 740 000	0	0	0
32007	0	14 524	14 524	0	806	806	0	421	421	0	14 909	14 909
32102	0	0	0	0	13 917 937	13 917 937	0	12 643 401	12 643 401	0	1 274 536	1 274 536
32103	0	1 008 632	1 008 632	0	8 214 511	8 214 511	0	9 223 143	9 223 143	0	0	0
32104	22 000	0	22 000	47 000	0	47 000	44 000	0	44 000	25 000	0	25 000
45201	35 366	0	35 366	115 602	0	115 602	114 165	0	114 165	36 803	0	36 803
45203	0	0	0	0	2 982	2 982	0	0	0	0	2 982	2 982
45204	19 000	2 905	21 905	0	161	161	1 000	84	1 084	18 000	2 982	20 982
45205	12 600	321 852	334 452	0	17 809	17 809	0	67 538	67 538	12 600	272 123	284 723
45206	678 571	1 047 597	1 726 168	171 051	308 536	479 587	151 822	48 499	200 321	697 800	1 307 634	2 005 434
45207	703 206	2 697 906	3 401 112	88 160	153 724	241 884	16 515	259 856	276 371	774 851	2 591 774	3 366 625
45208	11 994	729 631	741 625	1 000	125 396	126 396	0	19 240	19 240	12 994	835 787	848 781
45406	0	687	687	0	23	23	0	356	356	0	354	354
45505	79 088	180 710	259 798	1 700	19 022	20 722	7 151	8 748	15 899	73 637	190 984	264 621
45506	51 275	233 819	285 094	1 000	12 247	13 247	3 649	17 503	21 152	48 626	228 563	277 189
45507	1 541	34 564	36 105	0	1 917	1 917	66	1 042	1 108	1 475	35 439	36 914
45509	24 064	15 347	39 411	4 841	3 397	8 238	6 247	2 481	8 728	22 658	16 263	38 921
45603	0	146 464	146 464	0	4 278	4 278	0	60 559	60 559	0	90 183	90 183
45604	47 650	223 666	271 316	0	314 605	314 605	0	16 607	16 607	47 650	521 664	569 314
45605	0	794 407	794 407	0	57 783	57 783	0	14 223	14 223	0	837 967	837 967
45606	0	87 962	87 962	0	3 774	3 774	0	1 141	1 141	0	90 595	90 595
45703	0	1 744	1 744	0	63	63	0	454	454	0	1 353	1 353
45704	44 381	0	44 381	0	0	0	19	0	19	44 362	0	44 362
45705	14 395	9 825	24 220	0	545	545	586	285	871	13 809	10 085	23 894
45706	0	5 246	5 246	0	291	291	0	152	152	0	5 385	5 385
45708	6 645	13 904	20 549	808	3 323	4 131	932	1 655	2 587	6 521	15 572	22 093
45812	15 315	142 000	157 315	1 030	7 002	8 032	59	2 812	2 871	16 286	146 190	162 476
45815	5 285	20 258	25 543	247	1 420	1 667	1 457	1 410	2 867	4 075	20 268	24 343
45817	353	0	353	550	0	550	0	0	0	903	0	903
45912	420	1 519	1 939	86	482	568	0	165	165	506	1 836	2 342
45915	0	180	180	12	142	154	12	180	192	0	142	142
47408	0	0	0	882 464	1 253 642	2 136 106	882 464	1 253 642	2 136 106	0	0	0
47417	0	2 656	2 656	0	226	226	0	166	166	0	2 716	2 716
47423	2 649	1 017	3 666	12 634	181 529	194 163	11 727	180 289	192 016	3 556	2 257	5 813
47427	51 330	102 011	153 341	20 066	66 778	86 844	4 192	10 000	14 192	67 204	158 789	225 993
51401	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
51404	69 355	0	69 355	600	0	600	20 000	0	20 000	49 955	0	49 955
51405	99 504	0	99 504	496	0	496	100 000	0	100 000	0	0	0
51501	0	0	0	467 045	0	467 045	467 045	0	467 045	0	0	0
51505	0	0	0	485 775	0	485 775	485 775	0	485 775	0	0	0
51506	0	0	0	56 098	0	56 098	56 098	0	56 098	0	0	0
51901	0	0	0	0	62 768	62 768	0	62 768	62 768	0	0	0
51902	0	0	0	0	300 583	300 583	0	300 583	300 583	0	0	0
51905	0	0	0	0	280 562	280 562	0	280 562	280 562	0	0	0
51906	0	0	0	0	182 268	182 268	0	182 268	182 268	0	0	0
60302	14 719	1	14 720	236	0	236	2 011	0	2 011	12 944	1	12 945
60306	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60308	113	21	134	347	15	362	373	1	374	87	35	122
60310	180	0	180	1 469	0	1 469	1 424	0	1 424	225	0	225
60312	10 835	0	10 835	12 796	0	12 796	12 130	0	12 130	11 501	0	11 501
60314	0	543	543	30	165	195	30	461	491	0	247	247
60323	977	0	977	170	0	170	108	0	108	1 039	0	1 039
60401	502 234	0	502 234	674	0	674	0	0	0	502 908	0	502 908
60404	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60701	20	0	20	654	0	654	674	0	674	0	0	0
60901	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61008	261	0	261	776	0	776	760	0	760	277	0	277
61009	842	0	842	1 000	0	1 000	749	0	749	1 093	0	1 093
61210	0	0	0	1 140 725	830 292	1 971 017	1 140 725	830 292	1 971 017	0	0	0
61403	14 112	449	14 561	294	19	313	906	31	937	13 500	437	13 937
70606	2 487 234	0	2 487 234	545 643	0	545 643	139	0	139	3 032 738	0	3 032 738
70608	13 162 965	0	13 162 965	802 150	0	802 150	0	0	0	13 965 115	0	13 965 115
70611	48 086	0	48 086	6 914	0	6 914	0	0	0	55 000	0	55 000
Пассив
10208	511 540	0	511 540	0	0	0	0	0	0	511 540	0	511 540
10601	294 948	0	294 948	0	0	0	0	0	0	294 948	0	294 948
10602	2 536	0	2 536	0	0	0	0	0	0	2 536	0	2 536
10701	254 200	0	254 200	0	0	0	0	0	0	254 200	0	254 200
10801	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
30109	11	130 173	130 184	24 070	194 438	218 508	24 063	198 534	222 597	4	134 269	134 273
30111	6 737	58 836	65 573	1 190 342	1 382 718	2 573 060	1 198 030	1 385 202	2 583 232	14 425	61 320	75 745
30222	0	0	0	2 448	8 700	11 148	2 961	8 700	11 661	513	0	513
30223	73 947	0	73 947	1 294 768	0	1 294 768	1 276 006	0	1 276 006	55 185	0	55 185
30232	468	40 939	41 407	130 143	76 787	206 930	129 851	63 444	193 295	176	27 596	27 772
30301	105 056	48 042	153 098	818 966	812 525	1 631 491	749 367	801 045	1 550 412	35 457	36 562	72 019
30305	252 612	1 033 562	1 286 174	8 172	70 668	78 840	0	48 190	48 190	244 440	1 011 084	1 255 524
31307	70 000	1 517 042	1 587 042	0	42 918	42 918	0	83 307	83 307	70 000	1 557 431	1 627 431
31308	50 000	116 283	166 283	0	1 509	1 509	0	4 990	4 990	50 000	119 764	169 764
31404	0	22 629	22 629	0	46 368	46 368	0	50 873	50 873	0	27 134	27 134
31406	0	88 802	88 802	0	7 163	7 163	0	3 989	3 989	0	85 628	85 628
31407	50 000	1 833 086	1 883 086	0	63 370	63 370	0	116 772	116 772	50 000	1 886 488	1 936 488
31408	0	1 125 928	1 125 928	0	31 507	31 507	0	147 764	147 764	0	1 242 185	1 242 185
31409	0	1 057 016	1 057 016	0	25 342	25 342	0	54 470	54 470	0	1 086 144	1 086 144
40502	6 110	266 274	272 384	39 182	76 337	115 519	90 431	154 357	244 788	57 359	344 294	401 653
40602	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	271 797	34 508	306 305	4 932 146	636 057	5 568 203	4 960 789	669 975	5 630 764	300 440	68 426	368 866
40703	2 480	707	3 187	24 234	3 694	27 928	24 594	4 485	29 079	2 840	1 498	4 338
40802	2 144	0	2 144	15 171	0	15 171	15 591	0	15 591	2 564	0	2 564
40807	100 672	162 897	263 569	130 617	1 159 095	1 289 712	76 509	1 448 400	1 524 909	46 564	452 202	498 766
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	47 228	33 672	80 900	114 579	58 713	173 292	115 087	58 834	173 921	47 736	33 793	81 529
40820	7 710	73 636	81 346	5 174	320 626	325 800	5 598	319 917	325 515	8 134	72 927	81 061
40901	0	92 666	92 666	0	2 685	2 685	0	5 138	5 138	0	95 119	95 119
40905	362	0	362	10 773	17	10 790	10 541	17	10 558	130	0	130
40909	7	47	54	758	10 612	11 370	751	10 625	11 376	0	60	60
40910	1	8	9	579	5 577	6 156	579	6 173	6 752	1	604	605
40911	478	0	478	19 190	86	19 276	18 894	86	18 980	182	0	182
40912	0	6	6	2 678	71 694	74 372	2 678	71 688	74 366	0	0	0
40913	0	441	441	4 860	131 007	135 867	4 860	130 608	135 468	0	42	42
42004	18 000	0	18 000	15 378	0	15 378	378	0	378	3 000	0	3 000
42005	0	8 715	8 715	0	253	253	20 000	483	20 483	20 000	8 945	28 945
42106	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
42301	1 003	15 092	16 095	13 054	27 240	40 294	13 283	14 422	27 705	1 232	2 274	3 506
42304	6 011	955	6 966	6 191	685	6 876	230	28	258	50	298	348
42305	15 966	8 082	24 048	0	3 272	3 272	4 486	1 345	5 831	20 452	6 155	26 607
42306	113 322	460 886	574 208	21 141	44 990	66 131	26 285	121 522	147 807	118 466	537 418	655 884
42307	2 570	1 418	3 988	0	34	34	0	73	73	2 570	1 457	4 027
42309	36	4	40	3	0	3	3	1	4	36	5	41
42310	6	0	6	6	0	6	3	0	3	3	0	3
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	81	0	81	15	0	15	6	0	6	72	0	72
42314	57	87	144	0	2	2	15	5	20	72	90	162
42503	0	217 509	217 509	0	223 728	223 728	0	6 219	6 219	0	0	0
42504	0	203 771	203 771	0	5 906	5 906	0	13 255	13 255	0	211 120	211 120
42505	0	995 736	995 736	0	23 747	23 747	0	60 654	60 654	0	1 032 643	1 032 643
42601	316	19 211	19 527	41	1 377	1 418	3	2 739	2 742	278	20 573	20 851
42604	177	21 855	22 032	179	21 411	21 590	2	453	455	0	897	897
42605	0	2 152	2 152	0	32	32	3	343	346	3	2 463	2 466
42606	11 488	148 795	160 283	178	7 157	7 335	2 013	116 590	118 603	13 323	258 228	271 551
42609	9	0	9	0	0	0	6	0	6	15	0	15
42612	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42613	57	0	57	15	0	15	0	0	0	42	0	42
42614	3	29	32	0	1	1	0	2	2	3	30	33
44005	0	0	0	0	2 642	2 642	0	908 391	908 391	0	905 749	905 749
45215	384 791	0	384 791	18 801	0	18 801	101 667	0	101 667	467 657	0	467 657
45415	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
45515	174 996	0	174 996	4 194	0	4 194	15 898	0	15 898	186 700	0	186 700
45615	97 013	0	97 013	110 015	0	110 015	146 496	0	146 496	133 494	0	133 494
45715	29 682	0	29 682	1 255	0	1 255	3 165	0	3 165	31 592	0	31 592
45818	117 513	0	117 513	1 064	0	1 064	7 458	0	7 458	123 907	0	123 907
45918	1 355	0	1 355	65	0	65	171	0	171	1 461	0	1 461
47405	0	0	0	0	553	553	0	553	553	0	0	0
47407	0	0	0	1 157 194	974 369	2 131 563	1 157 194	974 369	2 131 563	0	0	0
47411	4 482	13 734	18 216	301	1 961	2 262	1 439	5 787	7 226	5 620	17 560	23 180
47416	20	11 618	11 638	3 138	26 113	29 251	3 662	14 495	18 157	544	0	544
47422	999	14 221	15 220	42 651	263 373	306 024	42 863	273 299	316 162	1 211	24 147	25 358
47425	93 806	0	93 806	127 384	0	127 384	136 638	0	136 638	103 060	0	103 060
47426	3 460	37 583	41 043	3 138	5 138	8 276	724	42 379	43 103	1 046	74 824	75 870
60301	235	0	235	28 103	9 584	37 687	28 038	9 584	37 622	170	0	170
60305	2	0	2	24 461	0	24 461	24 461	0	24 461	2	0	2
60307	48	0	48	230	0	230	185	0	185	3	0	3
60309	195	0	195	0	0	0	205	0	205	400	0	400
60311	1 085	0	1 085	1 222	0	1 222	980	0	980	843	0	843
60322	11	0	11	639	0	639	639	0	639	11	0	11
60324	786	0	786	3	0	3	3	0	3	786	0	786
60348	14 439	0	14 439	1 004	0	1 004	2 829	0	2 829	16 264	0	16 264
60601	76 962	0	76 962	0	0	0	1 219	0	1 219	78 181	0	78 181
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	2 546 684	0	2 546 684	609	0	609	414 104	0	414 104	2 960 179	0	2 960 179
70603	13 163 346	0	13 163 346	0	0	0	802 815	0	802 815	13 966 161	0	13 966 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	17 012 769	17 012 769	0	2 032 952	2 032 952	0	1 223 984	1 223 984	0	17 821 737	17 821 737
90901	32 683	0	32 683	2 974	0	2 974	2 824	0	2 824	32 833	0	32 833
90902	51 249	0	51 249	33 058	0	33 058	15 533	0	15 533	68 774	0	68 774
90907	94 819	0	94 819	0	0	0	0	0	0	94 819	0	94 819
90908	0	570 757	570 757	0	28 048	28 048	0	7 518	7 518	0	591 287	591 287
91202	37	0	37	1	0	1	1	0	1	37	0	37
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	4 496	4 496	0	249	249	0	130	130	0	4 615	4 615
91411	159 013	0	159 013	0	0	0	159 013	0	159 013	0	0	0
91414	2 956 409	14 513 218	17 469 627	260 191	1 482 043	1 742 234	56 578	631 648	688 226	3 160 022	15 363 613	18 523 635
91501	12 952	0	12 952	0	0	0	0	0	0	12 952	0	12 952
91604	6 413	90 966	97 379	1 654	29 180	30 834	592	22 776	23 368	7 475	97 370	104 845
99998	5 851 887	0	5 851 887	943 653	0	943 653	757 947	0	757 947	6 037 593	0	6 037 593
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91004	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
91312	4 802 828	79 766	4 882 594	317 908	1 456	319 364	429 918	3 752	433 670	4 914 838	82 062	4 996 900
91315	382 627	1 196	383 823	0	34	34	5 190	66	5 256	387 817	1 228	389 045
91316	6 265	442 199	448 464	7 260	253 506	260 766	5 750	251 730	257 480	4 755	440 423	445 178
91317	32 122	77 965	110 087	160 395	16 865	177 260	208 925	37 799	246 724	80 652	98 899	179 551
91507	26 919	0	26 919	0	0	0	0	0	0	26 919	0	26 919
99999	35 505 783	0	35 505 783	2 120 247	0	2 120 247	3 870 000	0	3 870 000	37 255 536	0	37 255 536
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	27,0000	0	0	39,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	39,0000	0	0	34,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?