Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	98	0	98	201	0	201	43	0	43	256	0	256
20202	9 710	3 016	12 726	571 534	263 028	834 562	555 381	263 269	818 650	25 863	2 775	28 638
20208	14 478	0	14 478	28 139	0	28 139	18 916	0	18 916	23 701	0	23 701
20209	0	0	0	451 799	32 571	484 370	451 799	32 571	484 370	0	0	0
30102	28 185	0	28 185	7 475 516	0	7 475 516	7 450 563	0	7 450 563	53 138	0	53 138
30110	45 115	70 290	115 405	1 695 119	471 659	2 166 778	1 700 280	468 163	2 168 443	39 954	73 786	113 740
30202	3 761	0	3 761	293	0	293	0	0	0	4 054	0	4 054
30204	1 421	0	1 421	0	0	0	36	0	36	1 385	0	1 385
30215	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
30233	105 844	1 260	107 104	3 683 366	10 749	3 694 115	3 678 742	10 880	3 689 622	110 468	1 129	111 597
30424	3	0	3	118 636	0	118 636	118 573	0	118 573	66	0	66
31902	220 000	0	220 000	1 738 000	0	1 738 000	1 958 000	0	1 958 000	0	0	0
31903	0	0	0	533 000	0	533 000	358 000	0	358 000	175 000	0	175 000
32002	0	0	0	670 000	0	670 000	670 000	0	670 000	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32201	18 075	0	18 075	100	0	100	0	0	0	18 175	0	18 175
45201	75 019	0	75 019	54 104	0	54 104	55 027	0	55 027	74 096	0	74 096
45206	145 927	0	145 927	35 672	0	35 672	34 895	0	34 895	146 704	0	146 704
45207	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
45208	1 472	0	1 472	0	0	0	300	0	300	1 172	0	1 172
45505	302	0	302	0	0	0	214	0	214	88	0	88
45506	4 014	0	4 014	0	0	0	242	0	242	3 772	0	3 772
45507	21 435	0	21 435	0	0	0	2 845	0	2 845	18 590	0	18 590
45509	2 787	0	2 787	2 015	0	2 015	2 726	0	2 726	2 076	0	2 076
45705	450	0	450	0	0	0	49	0	49	401	0	401
45708	19	0	19	22	0	22	21	0	21	20	0	20
45812	850	0	850	143	0	143	0	0	0	993	0	993
45815	221	0	221	91	0	91	74	0	74	238	0	238
45915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47101	38 573	0	38 573	83 180	0	83 180	83 180	0	83 180	38 573	0	38 573
47301	0	55 672	55 672	0	3 843	3 843	0	2 250	2 250	0	57 265	57 265
47408	0	0	0	119 395	302 882	422 277	119 395	302 882	422 277	0	0	0
47415	14 930	0	14 930	0	0	0	23	0	23	14 907	0	14 907
47423	21 110	0	21 110	10 781	0	10 781	20 268	0	20 268	11 623	0	11 623
47427	47	0	47	3 734	2	3 736	3 692	0	3 692	89	2	91
47802	2 207	0	2 207	0	0	0	313	0	313	1 894	0	1 894
50104	5 254	0	5 254	60 231	0	60 231	5 264	0	5 264	60 221	0	60 221
50118	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50207	51 084	0	51 084	339	0	339	11	0	11	51 412	0	51 412
50208	275 010	0	275 010	1 737	0	1 737	51 684	0	51 684	225 063	0	225 063
50221	2 118	0	2 118	1 612	0	1 612	1 412	0	1 412	2 318	0	2 318
60308	29	0	29	310	0	310	296	0	296	43	0	43
60310	2 762	0	2 762	427	0	427	405	0	405	2 784	0	2 784
60312	5 387	0	5 387	3 201	0	3 201	2 740	0	2 740	5 848	0	5 848
60314	0	0	0	0	103	103	0	50	50	0	53	53
60323	141	0	141	15	0	15	15	0	15	141	0	141
60336	1 001	0	1 001	4	0	4	72	0	72	933	0	933
60401	68 283	0	68 283	0	0	0	215	0	215	68 068	0	68 068
60415	8 330	0	8 330	0	0	0	0	0	0	8 330	0	8 330
60901	44 781	0	44 781	391	0	391	0	0	0	45 172	0	45 172
60906	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61002	49	0	49	254	0	254	254	0	254	49	0	49
61008	1 764	0	1 764	129	0	129	144	0	144	1 749	0	1 749
61009	281	0	281	86	0	86	86	0	86	281	0	281
61209	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61210	0	0	0	58 281	0	58 281	58 281	0	58 281	0	0	0
61212	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61403	1 901	0	1 901	124	0	124	453	0	453	1 572	0	1 572
62001	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
70606	169 751	0	169 751	95 256	0	95 256	40	0	40	264 967	0	264 967
70607	53	0	53	276	0	276	17	0	17	312	0	312
70608	21 410	0	21 410	13 319	0	13 319	0	0	0	34 729	0	34 729
70611	1 145	0	1 145	241	0	241	0	0	0	1 386	0	1 386
Итого по активу (баланс)	1 443 371	130 238	1 573 609	17 617 176	1 084 837	18 702 013	17 511 091	1 080 065	18 591 156	1 549 456	135 010	1 684 466
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10603	2 118	0	2 118	1 412	0	1 412	1 612	0	1 612	2 318	0	2 318
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	78 866	0	78 866	0	0	0	0	0	0	78 866	0	78 866
30126	52	0	52	7 755	0	7 755	7 703	0	7 703	0	0	0
30220	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
30222	0	0	0	0	185 121	185 121	0	185 121	185 121	0	0	0
30226	539	0	539	751	0	751	672	0	672	460	0	460
30232	54 316	4	54 320	2 860 564	23 187	2 883 751	2 882 197	23 518	2 905 715	75 949	335	76 284
30236	7 885	0	7 885	500 354	0	500 354	497 652	0	497 652	5 183	0	5 183
31502	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
407	287 702	11 402	299 104	2 010 288	76 091	2 086 379	1 983 760	77 022	2 060 782	261 174	12 333	273 507
408.1	5 600	0	5 600	26 970	0	26 970	23 988	0	23 988	2 618	0	2 618
40807	0	407	407	0	18	18	0	29	29	0	418	418
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 676	3 769	76 445	51 475	8 312	59 787	57 930	8 280	66 210	79 131	3 737	82 868
40820	287	47	334	210	3	213	118	3	121	195	47	242
40821	60	0	60	134 389	0	134 389	134 365	0	134 365	36	0	36
40903	0	0	0	501 964	0	501 964	501 964	0	501 964	0	0	0
40905	0	0	0	6 752	152	6 904	6 752	152	6 904	0	0	0
40909	0	0	0	0	72	72	0	72	72	0	0	0
40910	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40911	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
40912	0	0	0	72	15	87	72	15	87	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	706	0	706	136	0	136	0	0	0	570	0	570
42305	46 922	1 751	48 673	7 891	80	7 971	3 214	128	3 342	42 245	1 799	44 044
42306	61 691	94 920	156 611	0	3 841	3 841	603	7 138	7 741	62 294	98 217	160 511
42307	136	0	136	0	0	0	3	0	3	139	0	139
42309	90	0	90	80	0	80	120	0	120	130	0	130
42310	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42311	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
42313	635	0	635	65	0	65	15	0	15	585	0	585
42314	660	0	660	70	0	70	45	0	45	635	0	635
42315	330	0	330	25	0	25	25	0	25	330	0	330
42613	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	12 465	0	12 465	3 000	0	3 000	3 336	0	3 336	12 801	0	12 801
45515	7 834	0	7 834	1 546	0	1 546	227	0	227	6 515	0	6 515
45715	225	0	225	146	0	146	1	0	1	80	0	80
45818	1 002	0	1 002	19	0	19	23	0	23	1 006	0	1 006
45918	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47407	0	0	0	420 214	1 223	421 437	420 214	1 223	421 437	0	0	0
47411	5 622	384	6 006	712	621	1 333	818	237	1 055	5 728	0	5 728
47416	1 602	0	1 602	5 830	0	5 830	4 240	0	4 240	12	0	12
47422	1 031	0	1 031	10 247	0	10 247	10 146	0	10 146	930	0	930
47425	4 083	0	4 083	4 224	0	4 224	3 709	0	3 709	3 568	0	3 568
47426	24	0	24	0	0	0	44	0	44	68	0	68
47804	2 035	0	2 035	271	0	271	0	0	0	1 764	0	1 764
50120	2	0	2	18	0	18	276	0	276	260	0	260
50220	98	0	98	43	0	43	201	0	201	256	0	256
60301	226	0	226	1 074	0	1 074	1 626	0	1 626	778	0	778
60305	4 471	0	4 471	7 254	0	7 254	7 988	0	7 988	5 205	0	5 205
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	289	0	289	410	0	410	121	0	121	0	0	0
60311	427	0	427	3 115	0	3 115	3 032	0	3 032	344	0	344
60322	7	0	7	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	7	0	7
60324	1 196	0	1 196	479	0	479	582	0	582	1 299	0	1 299
60335	1 493	0	1 493	2 152	0	2 152	2 374	0	2 374	1 715	0	1 715
60414	20 788	0	20 788	34	0	34	857	0	857	21 611	0	21 611
60903	4 705	0	4 705	0	0	0	311	0	311	5 016	0	5 016
61304	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	173 816	0	173 816	112	0	112	92 059	0	92 059	265 763	0	265 763
70602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70603	20 630	0	20 630	0	0	0	13 780	0	13 780	34 410	0	34 410
70801	2 067	0	2 067	0	0	0	0	0	0	2 067	0	2 067
Итого по пассиву (баланс)	1 460 925	112 684	1 573 609	6 574 465	298 750	6 873 215	6 681 120	302 952	6 984 072	1 567 580	116 886	1 684 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	240 398	0	240 398	3 034	0	3 034	1 223	0	1 223	242 209	0	242 209
90902	129 301	0	129 301	14 066	0	14 066	688	0	688	142 679	0	142 679
91202	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	355 413	0	355 413	0	0	0	0	0	0	355 413	0	355 413
91418	2 208	0	2 208	74	0	74	387	0	387	1 895	0	1 895
91604	482	0	482	149	0	149	98	0	98	533	0	533
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
99998	191 597	0	191 597	92 835	0	92 835	93 099	0	93 099	191 333	0	191 333
Итого по активу (баланс)	926 124	0	926 124	110 158	0	110 158	95 496	0	95 496	940 786	0	940 786
Пассив
91003	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
91311	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0	7 377	0	7 377
91312	102 135	0	102 135	0	0	0	243	0	243	102 378	0	102 378
91315	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91317	36 831	0	36 831	92 842	0	92 842	92 335	0	92 335	36 324	0	36 324
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	734 527	0	734 527	2 385	0	2 385	17 311	0	17 311	749 453	0	749 453
Итого по пассиву (баланс)	926 124	0	926 124	95 484	0	95 484	110 146	0	110 146	940 786	0	940 786
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
99996	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 502	0	10 502	10 502	0	10 502	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	5 254	0	5 254	5 254	0	5 254	0	0	0
99997	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 502	0	10 502	10 502	0	10 502	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?