Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 640	0	8 640	0	0	0	538	0	538	8 102	0	8 102
20202	83 350	20 865	104 215	616 293	321 778	938 071	611 905	302 678	914 583	87 738	39 965	127 703
20208	7 298	1 216	8 514	14 734	1 451	16 185	15 967	1 460	17 427	6 065	1 207	7 272
20209	0	0	0	407 679	106 005	513 684	407 679	106 005	513 684	0	0	0
30102	180 561	0	180 561	11 947 956	0	11 947 956	12 055 103	0	12 055 103	73 414	0	73 414
30110	26 070	38 942	65 012	67 154	74 891	142 045	69 747	87 697	157 444	23 477	26 136	49 613
30202	24 321	0	24 321	1 951	0	1 951	0	0	0	26 272	0	26 272
30204	2 824	0	2 824	0	0	0	156	0	156	2 668	0	2 668
30233	23	0	23	88 326	5 727	94 053	88 340	5 727	94 067	9	0	9
32002	130 000	0	130 000	4 700 000	0	4 700 000	4 830 000	0	4 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	980 000	0	980 000	260 000	0	260 000
32010	0	1 666	1 666	0	185	185	0	81	81	0	1 770	1 770
45205	27 610	0	27 610	41 581	0	41 581	69 191	0	69 191	0	0	0
45206	173 430	0	173 430	34 659	0	34 659	76 949	0	76 949	131 140	0	131 140
45207	11 716	0	11 716	180 000	0	180 000	11 906	0	11 906	179 810	0	179 810
45208	11 326	0	11 326	0	0	0	385	0	385	10 941	0	10 941
45505	7 099	0	7 099	0	0	0	634	0	634	6 465	0	6 465
45506	27 010	0	27 010	1 100	0	1 100	7 857	0	7 857	20 253	0	20 253
45507	97 327	0	97 327	0	0	0	17 802	0	17 802	79 525	0	79 525
45509	152	0	152	460	0	460	419	0	419	193	0	193
45812	3 238	0	3 238	0	0	0	0	0	0	3 238	0	3 238
45815	9 482	0	9 482	1 535	0	1 535	445	0	445	10 572	0	10 572
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	573	0	573	322	0	322	311	0	311	584	0	584
47105	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
47106	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
47408	0	0	0	42 082	55 203	97 285	42 082	55 203	97 285	0	0	0
47415	3 542	0	3 542	0	0	0	211	0	211	3 331	0	3 331
47423	793	0	793	56 001	13	56 014	6 117	13	6 130	50 677	0	50 677
47427	333	0	333	8 090	3	8 093	8 046	3	8 049	377	0	377
47802	59 754	0	59 754	0	0	0	2 551	0	2 551	57 203	0	57 203
50104	17 742	0	17 742	89	0	89	0	0	0	17 831	0	17 831
50207	10 204	0	10 204	67	0	67	0	0	0	10 271	0	10 271
50208	144 672	0	144 672	967	0	967	0	0	0	145 639	0	145 639
51403	128 693	0	128 693	752	0	752	79 875	0	79 875	49 570	0	49 570
52503	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
60302	1 951	0	1 951	0	0	0	1 533	0	1 533	418	0	418
60308	18	0	18	105	0	105	118	0	118	5	0	5
60310	127	0	127	619	0	619	540	0	540	206	0	206
60312	6 111	0	6 111	6 466	0	6 466	9 877	0	9 877	2 700	0	2 700
60314	0	394	394	0	0	0	0	394	394	0	0	0
60323	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60401	20 332	0	20 332	46	0	46	0	0	0	20 378	0	20 378
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	5 082	0	5 082	55	0	55	0	0	0	5 137	0	5 137
61002	49	0	49	63	0	63	63	0	63	49	0	49
61008	596	0	596	517	0	517	139	0	139	974	0	974
61009	103	0	103	3 092	0	3 092	311	0	311	2 884	0	2 884
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61210	0	0	0	79 875	0	79 875	79 875	0	79 875	0	0	0
61212	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
61403	2 162	0	2 162	537	0	537	168	0	168	2 531	0	2 531
70606	249 479	0	249 479	72 894	0	72 894	47	0	47	322 326	0	322 326
70608	1 076 718	0	1 076 718	12 779	0	12 779	0	0	0	1 089 497	0	1 089 497
70611	1 044	0	1 044	1 547	0	1 547	0	0	0	2 591	0	2 591
Итого по активу (баланс)	2 562 253	63 083	2 625 336	19 633 287	565 256	20 198 543	19 479 783	559 261	20 039 044	2 715 757	69 078	2 784 835
Пассив
10207	300 000	0	300 000	26 750	0	26 750	26 750	0	26 750	300 000	0	300 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	66 605	0	66 605	0	0	0	0	0	0	66 605	0	66 605
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30226	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30232	0	73	73	9 478	707	10 185	9 478	634	10 112	0	0	0
30236	3 936	0	3 936	68 566	0	68 566	67 443	0	67 443	2 813	0	2 813
40702	576 575	15 781	592 356	6 346 056	66 876	6 412 932	6 401 831	57 648	6 459 479	632 350	6 553	638 903
40703	880	0	880	113	0	113	45	0	45	812	0	812
40802	1 112	0	1 112	3 724	0	3 724	3 251	0	3 251	639	0	639
40807	0	387	387	0	24	24	0	45	45	0	408	408
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	102 989	2 351	105 340	142 431	7 889	150 320	150 017	25 908	175 925	110 575	20 370	130 945
40820	640	215	855	415	197	612	393	191	584	618	209	827
40821	761	0	761	30 590	0	30 590	30 557	0	30 557	728	0	728
40905	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40909	0	0	0	504	101	605	504	101	605	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 912	1 912	0	1 912	1 912	0	0	0
40911	1	0	1	456	251	707	455	251	706	0	0	0
40912	0	0	0	97	102	199	97	102	199	0	0	0
40913	0	0	0	260	188	448	260	188	448	0	0	0
42301	21 985	18 288	40 273	0	1 444	1 444	0	1 991	1 991	21 985	18 835	40 820
42304	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42305	31 720	17 386	49 106	0	843	843	2 106	1 928	4 034	33 826	18 471	52 297
42306	900	0	900	539	0	539	3	0	3	364	0	364
42309	70	0	70	85	0	85	70	0	70	55	0	55
42311	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
42312	30	0	30	15	0	15	0	0	0	15	0	15
42313	1 800	0	1 800	205	0	205	55	0	55	1 650	0	1 650
42314	700	0	700	20	0	20	110	0	110	790	0	790
42613	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	24 892	0	24 892	26 734	0	26 734	29 190	0	29 190	27 348	0	27 348
45515	31 993	0	31 993	16 467	0	16 467	1 186	0	1 186	16 712	0	16 712
45818	12 188	0	12 188	3 445	0	3 445	1 147	0	1 147	9 890	0	9 890
45918	338	0	338	89	0	89	83	0	83	332	0	332
47407	0	0	0	54 544	42 671	97 215	54 544	42 671	97 215	0	0	0
47411	2	4	6	70	58	128	349	59	408	281	5	286
47416	690	0	690	8 868	0	8 868	8 291	0	8 291	113	0	113
47422	17	0	17	231	0	231	234	0	234	20	0	20
47425	2 598	0	2 598	14 682	0	14 682	18 698	0	18 698	6 614	0	6 614
47804	18 682	0	18 682	1 870	0	1 870	2 798	0	2 798	19 610	0	19 610
50120	3 878	0	3 878	575	0	575	0	0	0	3 303	0	3 303
50220	8 640	0	8 640	538	0	538	0	0	0	8 102	0	8 102
52307	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60301	491	0	491	4 760	0	4 760	4 282	0	4 282	13	0	13
60305	0	0	0	6 607	0	6 607	6 607	0	6 607	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	152	0	152	152	0	152
60311	11	0	11	734	0	734	793	0	793	70	0	70
60322	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60324	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60601	14 791	0	14 791	0	0	0	151	0	151	14 942	0	14 942
60903	198	0	198	0	0	0	42	0	42	240	0	240
61304	1 675	0	1 675	270	0	270	263	0	263	1 668	0	1 668
70601	274 206	0	274 206	9	0	9	85 186	0	85 186	359 383	0	359 383
70602	1 016	0	1 016	0	0	0	576	0	576	1 592	0	1 592
70603	1 048 249	0	1 048 249	0	0	0	12 033	0	12 033	1 060 282	0	1 060 282
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	2 570 851	54 485	2 625 336	6 771 344	123 263	6 894 607	6 920 477	133 629	7 054 106	2 719 984	64 851	2 784 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	228 325	0	228 325	126	0	126	122	0	122	228 329	0	228 329
90902	34 180	0	34 180	1 923	0	1 923	1 066	0	1 066	35 037	0	35 037
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	350 789	0	350 789	0	0	0	8 616	0	8 616	342 173	0	342 173
91418	59 754	0	59 754	926	0	926	3 477	0	3 477	57 203	0	57 203
91604	4 037	0	4 037	1 771	0	1 771	1 392	0	1 392	4 416	0	4 416
91704	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
99998	330 026	0	330 026	601 933	0	601 933	127 266	0	127 266	804 693	0	804 693
Итого по активу (баланс)	1 007 615	0	1 007 615	606 681	0	606 681	141 940	0	141 940	1 472 356	0	1 472 356
Пассив
91003	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
91311	13 599	0	13 599	0	0	0	0	0	0	13 599	0	13 599
91312	213 784	0	213 784	28 656	0	28 656	410 506	0	410 506	595 634	0	595 634
91315	4 873	0	4 873	0	0	0	11 446	0	11 446	16 319	0	16 319
91317	51 175	0	51 175	96 701	0	96 701	171 559	0	171 559	126 033	0	126 033
91507	37 660	0	37 660	0	0	0	6 527	0	6 527	44 187	0	44 187
91508	8 935	0	8 935	115	0	115	101	0	101	8 921	0	8 921
99999	677 589	0	677 589	14 439	0	14 439	4 513	0	4 513	667 663	0	667 663
Итого по пассиву (баланс)	1 007 615	0	1 007 615	141 706	0	141 706	606 447	0	606 447	1 472 356	0	1 472 356
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	179 994,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 994,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	180 010,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000	0	0	180 002,0000
Пассив
98050	0	0	100 009,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	100 001,0000
98070	0	0	80 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	180 010,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	180 002,0000

Страница была полезной?