Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 143	0	15 143	2 849	0	2 849	374	0	374	17 618	0	17 618
10610	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
10635	0	0	0	2 391	0	2 391	2 391	0	2 391	0	0	0
20202	8 883	14 581	23 464	268	18 884	19 152	1 610	17 813	19 423	7 541	15 652	23 193
30102	495 532	0	495 532	349 440 025	0	349 440 025	348 532 046	0	348 532 046	1 403 511	0	1 403 511
30110	42	0	42	535 799	0	535 799	535 799	0	535 799	42	0	42
30114	0	3 460 069	3 460 069	0	36 546 006	36 546 006	0	37 770 343	37 770 343	0	2 235 732	2 235 732
30128	2 576	0	2 576	2 624	0	2 624	5 200	0	5 200	0	0	0
30202	788 621	0	788 621	23 076	0	23 076	0	0	0	811 697	0	811 697
30221	0	0	0	535 799	0	535 799	535 799	0	535 799	0	0	0
304.1	35 350	16 141	51 491	4 711 642	282	4 711 924	4 711 745	906	4 712 651	35 247	15 517	50 764
31902	0	0	0	17 700 000	0	17 700 000	17 700 000	0	17 700 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	72 500 000	0	72 500 000	76 500 000	0	76 500 000	11 000 000	0	11 000 000
32002	10 400 000	0	10 400 000	130 300 000	0	130 300 000	134 700 000	0	134 700 000	6 000 000	0	6 000 000
32003	0	0	0	79 250 000	0	79 250 000	62 650 000	0	62 650 000	16 600 000	0	16 600 000
32004	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32006	900 000	0	900 000	0	0	0	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32008	9 100 000	0	9 100 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000
32027	0	0	0	4 223	0	4 223	4 223	0	4 223	0	0	0
32102	0	0	0	0	13 599 198	13 599 198	0	12 727 036	12 727 036	0	872 162	872 162
32103	0	0	0	0	2 844 938	2 844 938	0	2 844 938	2 844 938	0	0	0
44608	0	1 345 096	1 345 096	0	23 469	23 469	0	75 526	75 526	0	1 293 039	1 293 039
44616	3 366	0	3 366	0	0	0	3 366	0	3 366	0	0	0
45103	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45105	500 000	7 359	507 359	0	238	238	0	360	360	500 000	7 237	507 237
45106	3 495 179	0	3 495 179	0	0	0	3 765	0	3 765	3 491 414	0	3 491 414
45107	11 545 880	80 946	11 626 826	0	2 624	2 624	101 556	3 960	105 516	11 444 324	79 610	11 523 934
45108	650 000	206 044	856 044	0	6 677	6 677	0	10 079	10 079	650 000	202 642	852 642
45116	100	0	100	5 261	0	5 261	4 625	0	4 625	736	0	736
45201	0	0	0	136 774	0	136 774	0	0	0	136 774	0	136 774
45203	2 176 000	0	2 176 000	726 000	358 804	1 084 804	2 456 000	358 804	2 814 804	446 000	0	446 000
45204	555 000	0	555 000	218 500	0	218 500	255 000	0	255 000	518 500	0	518 500
45205	1 025 300	0	1 025 300	0	0	0	19 000	0	19 000	1 006 300	0	1 006 300
45206	4 566 942	2 429 011	6 995 953	0	82 873	82 873	318 525	1 406 398	1 724 923	4 248 417	1 105 486	5 353 903
45207	2 765 241	3 946 449	6 711 690	0	1 649 589	1 649 589	9 437	234 935	244 372	2 755 804	5 361 103	8 116 907
45208	609 087	0	609 087	0	642 179	642 179	5 209	39 077	44 286	603 878	603 102	1 206 980
45211	0	3 679 350	3 679 350	0	119 245	119 245	0	179 980	179 980	0	3 618 615	3 618 615
45216	25 059	0	25 059	74 280	0	74 280	5 807	0	5 807	93 532	0	93 532
45606	0	643 886	643 886	0	19 093	19 093	0	662 979	662 979	0	0	0
47107	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0	19 821	0	19 821
474.1	0	111 527	111 527	6 001 412	7 166 339	13 167 751	6 001 412	7 168 777	13 170 189	0	109 089	109 089
47421	619	0	619	2 649	0	2 649	3 268	0	3 268	0	0	0
47423	7	0	7	2	18 519	18 521	4	18 519	18 523	5	0	5
47427	283 792	3 533	287 325	311 842	13 161	325 003	308 858	8 427	317 285	286 776	8 267	295 043
47443	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47465	1 001	0	1 001	10 987	0	10 987	2 554	0	2 554	9 434	0	9 434
47502	4	0	4	10	0	10	10	0	10	4	0	4
50205	2 088 535	0	2 088 535	12 412	0	12 412	4 311	0	4 311	2 096 636	0	2 096 636
50221	5 929	0	5 929	0	0	0	375	0	375	5 554	0	5 554
52601	100 876	0	100 876	90 909	0	90 909	67 278	0	67 278	124 507	0	124 507
60302	109 210	0	109 210	0	0	0	5 245	0	5 245	103 965	0	103 965
60306	12	0	12	22	0	22	34	0	34	0	0	0
60308	70	0	70	25	0	25	91	0	91	4	0	4
60310	1 118	0	1 118	15 786	0	15 786	3 480	0	3 480	13 424	0	13 424
60312	17 286	0	17 286	6 416	0	6 416	4 328	0	4 328	19 374	0	19 374
60314	286	66	352	132	27 448	27 580	67	27 448	27 515	351	66	417
60323	1 166	0	1 166	5	0	5	50	0	50	1 121	0	1 121
60336	3 977	0	3 977	30	0	30	0	0	0	4 007	0	4 007
60401	86 790	0	86 790	0	0	0	0	0	0	86 790	0	86 790
60804	289 805	0	289 805	0	0	0	0	0	0	289 805	0	289 805
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
61702	12 778	0	12 778	0	0	0	0	0	0	12 778	0	12 778
70606	1 937 028	0	1 937 028	505 171	0	505 171	0	0	0	2 442 199	0	2 442 199
70608	9 598 282	0	9 598 282	1 261 092	0	1 261 092	0	0	0	10 859 374	0	10 859 374
70611	35 592	0	35 592	7 105	0	7 105	0	0	0	42 697	0	42 697
70614	154 729	0	154 729	228 402	0	228 402	160 460	0	160 460	222 671	0	222 671
70616	29 228	0	29 228	0	0	0	0	0	0	29 228	0	29 228
Итого по активу (баланс)	83 632 106	15 944 058	99 576 164	666 023 965	63 139 566	729 163 531	658 923 347	63 556 305	722 479 652	90 732 724	15 527 319	106 260 043
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	5 929	0	5 929	375	0	375	0	0	0	5 554	0	5 554
10634	3 194	0	3 194	2 392	0	2 392	0	0	0	802	0	802
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	754 084	0	754 084	6 955 349	0	6 955 349
30109	0	1 619	1 619	0	5 041	5 041	0	6 741	6 741	0	3 319	3 319
30111	0	0	0	1 150 002	0	1 150 002	1 150 002	0	1 150 002	0	0	0
30129	3 409	0	3 409	5 200	0	5 200	2 716	0	2 716	925	0	925
30220	0	45 398	45 398	0	1 417 882	1 417 882	0	1 374 764	1 374 764	0	2 280	2 280
30232	8 430	0	8 430	535 479	0	535 479	789 388	0	789 388	262 339	0	262 339
31302	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
31403	0	2 501 958	2 501 958	0	12 997 793	12 997 793	0	10 495 835	10 495 835	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	2 750 147	2 750 147	0	2 750 147	2 750 147
31407	0	538 039	538 039	0	30 211	30 211	0	9 388	9 388	0	517 216	517 216
31408	16 992 726	3 130 761	20 123 487	111 758	153 145	264 903	1 000 000	101 466	1 101 466	17 880 968	3 079 082	20 960 050
31409	737 867	4 347 446	5 085 313	4 970	366 728	371 698	0	120 367	120 367	732 897	4 101 085	4 833 982
32015	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32028	6 021	0	6 021	4 572	0	4 572	15 430	0	15 430	16 879	0	16 879
32117	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
407	4 637 995	3 969 319	8 607 314	157 056 468	6 924 027	163 980 495	156 473 579	6 493 995	162 967 574	4 055 106	3 539 287	7 594 393
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	155 085	609 347	764 432	138 205	169 118	307 323	152 298	153 727	306 025	169 178	593 956	763 134
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	55 462	1 785	57 247	6 630	399	7 029	0	6 373	6 373	48 832	7 759	56 591
40820	4 659	13 882	18 541	14 755	5 999	20 754	21 881	10 423	32 304	11 785	18 306	30 091
42102	20 738 516	99 342	20 837 858	130 223 710	144 248	130 367 958	130 782 236	142 609	130 924 845	21 297 042	97 703	21 394 745
42103	4 330 591	483 577	4 814 168	1 025 341	499 249	1 524 590	5 102 490	536 311	5 638 801	8 407 740	520 639	8 928 379
42104	4 281 500	0	4 281 500	4 000	0	4 000	154 000	0	154 000	4 431 500	0	4 431 500
42105	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0	66 400	0	66 400
42301	1 487	6 213	7 700	0	332	332	0	402	402	1 487	6 283	7 770
42502	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42503	60 805	0	60 805	60 805	0	60 805	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	13 139	13 148	0	4 930	4 930	0	2 103	2 103	9	10 312	10 321
44617	0	0	0	3 366	0	3 366	3 499	0	3 499	133	0	133
45115	811	0	811	54	0	54	0	0	0	757	0	757
45117	6 303	0	6 303	4 625	0	4 625	4	0	4	1 682	0	1 682
45215	29 435	0	29 435	1 847	0	1 847	67 519	0	67 519	95 107	0	95 107
45217	9 197	0	9 197	7 568	0	7 568	723	0	723	2 352	0	2 352
45617	560	0	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0
47108	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
47403	0	0	0	4 733 752	183 500	4 917 252	4 733 752	183 500	4 917 252	0	0	0
47405	0	0	0	430 137	4 286 308	4 716 445	430 137	4 286 308	4 716 445	0	0	0
47407	0	0	0	1 115 327	2 408 088	3 523 415	1 115 327	2 408 088	3 523 415	0	0	0
47411	3	3	6	0	0	0	0	1	1	3	4	7
47416	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
47422	6	0	6	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6	0	6
47424	52	0	52	4 263	0	4 263	4 256	0	4 256	45	0	45
47425	5 324	0	5 324	48	0	48	4 233	0	4 233	9 509	0	9 509
47426	170 056	361	170 417	185 641	1 372	187 013	200 757	1 905	202 662	185 172	894	186 066
47441	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
47442	50 090	19 692	69 782	46 513	19 605	66 118	14 700	3 536	18 236	18 277	3 623	21 900
47466	2 905	0	2 905	2 554	0	2 554	137	0	137	488	0	488
47501	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
50220	15 144	0	15 144	375	0	375	2 849	0	2 849	17 618	0	17 618
50265	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
52602	94 187	0	94 187	58 642	0	58 642	80 781	0	80 781	116 326	0	116 326
60301	2 453	0	2 453	20 121	0	20 121	20 084	0	20 084	2 416	0	2 416
60305	20 784	0	20 784	66 581	0	66 581	70 728	0	70 728	24 931	0	24 931
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	703	0	703	0	0	0	307	0	307	1 010	0	1 010
60311	1	0	1	86 435	0	86 435	86 435	0	86 435	1	0	1
60313	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60322	241	0	241	2 022	0	2 022	2 164	0	2 164	383	0	383
60324	18 678	0	18 678	2 972	0	2 972	5 080	0	5 080	20 786	0	20 786
60335	6 873	0	6 873	4 240	0	4 240	10 152	0	10 152	12 785	0	12 785
60414	72 110	0	72 110	0	0	0	911	0	911	73 021	0	73 021
60805	91 140	0	91 140	0	0	0	5 323	0	5 323	96 463	0	96 463
60806	215 584	0	215 584	68 120	0	68 120	1 727	0	1 727	149 191	0	149 191
60903	10 370	0	10 370	0	0	0	1 162	0	1 162	11 532	0	11 532
61701	173 308	0	173 308	0	0	0	0	0	0	173 308	0	173 308
70601	2 334 623	0	2 334 623	0	0	0	522 128	0	522 128	2 856 751	0	2 856 751
70603	9 620 572	0	9 620 572	0	0	0	1 255 940	0	1 255 940	10 876 512	0	10 876 512
70613	160 240	0	160 240	169 392	0	169 392	247 756	0	247 756	238 604	0	238 604
70615	21 227	0	21 227	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227
70801	754 084	0	754 084	754 084	0	754 084	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	83 794 281	15 781 883	99 576 164	299 187 425	29 617 975	328 805 400	306 401 290	29 087 989	335 489 279	91 008 146	15 251 897	106 260 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	349	0	349	1 221	0	1 221	649	0	649	921	0	921
90902	102	0	102	79	0	79	37	0	37	144	0	144
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 023 550	0	2 023 550	0	0	0	7 160	0	7 160	2 016 390	0	2 016 390
91414	114 558 918	29 241 228	143 800 146	2 359 500	2 960 648	5 320 148	12 580 000	4 566 819	17 146 819	104 338 418	27 635 057	131 973 475
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	3 679 350	3 679 350	0	119 245	119 245	0	179 980	179 980	0	3 618 615	3 618 615
99998	51 658 401	0	51 658 401	1 007 453	0	1 007 453	2 825 977	0	2 825 977	49 839 877	0	49 839 877
Итого по активу (баланс)	170 241 320	32 920 578	203 161 898	3 368 253	3 079 893	6 448 146	15 413 823	4 746 799	20 160 622	158 195 750	31 253 672	189 449 422
Пассив
91003	0	0	0	23 076	0	23 076	23 076	0	23 076	0	0	0
91315	2 696 366	417 611	3 113 977	0	21 959	21 959	1 876	10 368	12 244	2 698 242	406 020	3 104 262
91317	39 947 319	8 597 021	48 544 340	1 011 590	1 769 352	2 780 942	477 284	494 849	972 133	39 413 013	7 322 518	46 735 531
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	151 503 497	0	151 503 497	17 334 645	0	17 334 645	5 440 693	0	5 440 693	139 609 545	0	139 609 545
Итого по пассиву (баланс)	194 147 266	9 014 632	203 161 898	18 369 311	1 791 311	20 160 622	5 942 929	505 217	6 448 146	181 720 884	7 728 538	189 449 422
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	65 076	0	65 076	1 085 994	0	1 085 994	1 151 070	0	1 151 070	0	0	0
93302	36 105	0	36 105	1 049 889	0	1 049 889	1 085 994	0	1 085 994	0	0	0
93303	1 049 889	0	1 049 889	569 514	16 619	586 133	1 049 889	446	1 050 335	569 514	16 173	585 687
93304	934 664	16 824	951 488	1 171 955	59	1 172 014	569 514	16 883	586 397	1 537 105	0	1 537 105
93305	1 108 936	0	1 108 936	1 213 247	0	1 213 247	703 632	0	703 632	1 618 551	0	1 618 551
93306	0	60 293	60 293	350 094	998 177	1 348 271	350 094	1 058 470	1 408 564	0	0	0
93307	350 094	382 653	732 747	0	621 374	621 374	350 094	1 004 027	1 354 121	0	0	0
93308	0	626 668	626 668	0	481 429	481 429	0	636 804	636 804	0	471 293	471 293
93309	0	786 546	786 546	0	1 171 910	1 171 910	0	539 702	539 702	0	1 418 754	1 418 754
93310	0	1 029 067	1 029 067	0	1 092 660	1 092 660	0	734 756	734 756	0	1 386 971	1 386 971
93901	0	345 859	345 859	35 000	570 663	605 663	35 000	916 522	951 522	0	0	0
93902	0	40 195	40 195	0	699 979	699 979	0	717 300	717 300	0	22 874	22 874
99996	6 822 828	0	6 822 828	4 611 612	0	4 611 612	4 404 766	0	4 404 766	7 029 674	0	7 029 674
Итого по активу (баланс)	10 367 592	3 288 105	13 655 697	10 087 305	5 652 870	15 740 175	9 700 053	5 624 910	15 324 963	10 754 844	3 316 065	14 070 909
Пассив
96301	0	60 701	60 701	0	1 091 007	1 091 007	0	1 030 306	1 030 306	0	0	0
96302	0	35 648	35 648	0	1 037 724	1 037 724	0	1 002 076	1 002 076	0	0	0
96303	0	1 009 655	1 009 655	0	1 024 690	1 024 690	17 018	561 419	578 437	17 018	546 384	563 402
96304	17 018	898 920	915 938	17 018	619 930	636 948	0	1 178 102	1 178 102	0	1 457 092	1 457 092
96305	0	1 063 048	1 063 048	0	741 455	741 455	0	1 226 005	1 226 005	0	1 547 598	1 547 598
96306	64 552	0	64 552	1 115 326	345 440	1 460 766	1 050 774	345 440	1 396 214	0	0	0
96307	387 766	345 859	733 625	1 050 774	347 066	1 397 840	663 008	1 207	664 215	0	0	0
96308	663 008	0	663 008	663 008	0	663 008	490 742	0	490 742	490 742	0	490 742
96309	818 214	0	818 214	490 742	0	490 742	1 167 685	0	1 167 685	1 495 157	0	1 495 157
96310	1 072 951	0	1 072 951	701 585	0	701 585	1 081 398	0	1 081 398	1 452 764	0	1 452 764
96901	345 270	0	345 270	914 686	34 991	949 677	569 416	34 991	604 407	0	0	0
96902	0	40 218	40 218	0	717 247	717 247	0	699 948	699 948	0	22 919	22 919
99997	6 832 869	0	6 832 869	4 389 600	0	4 389 600	4 597 966	0	4 597 966	7 041 235	0	7 041 235
Итого по пассиву (баланс)	10 201 648	3 454 049	13 655 697	9 342 739	5 959 550	15 302 289	9 638 007	6 079 494	15 717 501	10 496 916	3 573 993	14 070 909

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?