Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 045	0	12 045	4 195	0	4 195	1 097	0	1 097	15 143	0	15 143
10610	3 914	0	3 914	0	0	0	3 629	0	3 629	285	0	285
20202	10 076	15 566	25 642	725	15 338	16 063	1 918	16 323	18 241	8 883	14 581	23 464
30102	504 540	0	504 540	339 881 117	0	339 881 117	339 890 125	0	339 890 125	495 532	0	495 532
30110	42	0	42	535 371	0	535 371	535 371	0	535 371	42	0	42
30114	0	3 574 367	3 574 367	0	33 533 933	33 533 933	0	33 648 231	33 648 231	0	3 460 069	3 460 069
30128	2 576	0	2 576	0	0	0	0	0	0	2 576	0	2 576
30202	777 142	0	777 142	11 479	0	11 479	0	0	0	788 621	0	788 621
30221	0	0	0	535 371	0	535 371	535 371	0	535 371	0	0	0
304.1	41 022	16 227	57 249	3 027 070	351	3 027 421	3 032 742	437	3 033 179	35 350	16 141	51 491
31902	0	0	0	10 750 000	0	10 750 000	10 750 000	0	10 750 000	0	0	0
31903	15 000 000	0	15 000 000	74 600 000	0	74 600 000	74 600 000	0	74 600 000	15 000 000	0	15 000 000
32002	0	0	0	133 850 000	0	133 850 000	123 450 000	0	123 450 000	10 400 000	0	10 400 000
32003	6 800 000	0	6 800 000	68 600 000	0	68 600 000	75 400 000	0	75 400 000	0	0	0
32004	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000	5 000 000	0	5 000 000	3 000 000	0	3 000 000
32006	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
32007	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
32008	9 700 000	0	9 700 000	0	0	0	600 000	0	600 000	9 100 000	0	9 100 000
32102	0	0	0	0	9 634 322	9 634 322	0	9 634 322	9 634 322	0	0	0
32103	0	811 362	811 362	0	2 918 678	2 918 678	0	3 730 040	3 730 040	0	0	0
44608	0	1 803 026	1 803 026	0	38 960	38 960	0	496 890	496 890	0	1 345 096	1 345 096
44616	3 366	0	3 366	0	0	0	0	0	0	3 366	0	3 366
45105	2 300 000	0	2 300 000	0	7 391	7 391	1 800 000	32	1 800 032	500 000	7 359	507 359
45106	1 650 000	0	1 650 000	1 845 179	0	1 845 179	0	0	0	3 495 179	0	3 495 179
45107	11 570 788	44 629	11 615 417	25 583	37 803	63 386	50 491	1 486	51 977	11 545 880	80 946	11 626 826
45108	650 000	208 270	858 270	0	3 967	3 967	0	6 193	6 193	650 000	206 044	856 044
45116	100	0	100	20	0	20	20	0	20	100	0	100
45203	500 000	0	500 000	2 247 900	0	2 247 900	571 900	0	571 900	2 176 000	0	2 176 000
45204	1 285 000	0	1 285 000	80 000	0	80 000	810 000	0	810 000	555 000	0	555 000
45205	915 300	0	915 300	260 000	0	260 000	150 000	0	150 000	1 025 300	0	1 025 300
45206	4 885 467	2 694 286	7 579 753	0	58 151	58 151	318 525	323 426	641 951	4 566 942	2 429 011	6 995 953
45207	2 782 679	4 008 052	6 790 731	0	93 062	93 062	17 438	154 665	172 103	2 765 241	3 946 449	6 711 690
45208	614 297	0	614 297	0	0	0	5 210	0	5 210	609 087	0	609 087
45211	0	3 719 115	3 719 115	0	70 840	70 840	0	110 605	110 605	0	3 679 350	3 679 350
45216	25 059	0	25 059	335	0	335	335	0	335	25 059	0	25 059
45606	0	681 838	681 838	0	12 901	12 901	0	50 853	50 853	0	643 886	643 886
47107	19 821	0	19 821	0	0	0	0	0	0	19 821	0	19 821
474.1	0	112 585	112 585	4 659 155	5 162 591	9 821 746	4 659 155	5 163 649	9 822 804	0	111 527	111 527
47421	0	0	0	3 545	0	3 545	2 926	0	2 926	619	0	619
47423	13	0	13	11	15 053	15 064	17	15 053	15 070	7	0	7
47427	272 263	22 649	294 912	334 154	14 998	349 152	322 625	34 114	356 739	283 792	3 533	287 325
47443	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47465	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
47502	4	0	4	950	0	950	950	0	950	4	0	4
50205	2 080 164	0	2 080 164	12 826	0	12 826	4 455	0	4 455	2 088 535	0	2 088 535
50221	7 025	0	7 025	0	0	0	1 096	0	1 096	5 929	0	5 929
52601	97 205	0	97 205	59 468	0	59 468	55 797	0	55 797	100 876	0	100 876
60302	109 210	0	109 210	0	0	0	0	0	0	109 210	0	109 210
60306	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60308	41	0	41	29	0	29	0	0	0	70	0	70
60310	2 241	0	2 241	1 668	0	1 668	2 791	0	2 791	1 118	0	1 118
60312	6 826	0	6 826	12 376	0	12 376	1 916	0	1 916	17 286	0	17 286
60314	340	605	945	447	0	447	501	539	1 040	286	66	352
60323	1 201	0	1 201	48	0	48	83	0	83	1 166	0	1 166
60336	3 949	0	3 949	28	0	28	0	0	0	3 977	0	3 977
60401	86 790	0	86 790	0	0	0	0	0	0	86 790	0	86 790
60804	289 805	0	289 805	0	0	0	0	0	0	289 805	0	289 805
60901	90 579	0	90 579	0	0	0	0	0	0	90 579	0	90 579
61702	0	0	0	21 227	0	21 227	8 449	0	8 449	12 778	0	12 778
70606	1 573 677	0	1 573 677	363 351	0	363 351	0	0	0	1 937 028	0	1 937 028
70608	8 757 666	0	8 757 666	840 616	0	840 616	0	0	0	9 598 282	0	9 598 282
70611	28 424	0	28 424	7 168	0	7 168	0	0	0	35 592	0	35 592
70614	128 500	0	128 500	185 583	0	185 583	159 354	0	159 354	154 729	0	154 729
70616	0	0	0	29 228	0	29 228	0	0	0	29 228	0	29 228
Итого по активу (баланс)	80 590 170	17 712 577	98 302 747	645 786 372	51 618 339	697 404 711	642 744 436	53 386 858	696 131 294	83 632 106	15 944 058	99 576 164
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	7 025	0	7 025	1 096	0	1 096	0	0	0	5 929	0	5 929
10609	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
10634	3 194	0	3 194	0	0	0	0	0	0	3 194	0	3 194
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	652	652	0	42	42	0	1 009	1 009	0	1 619	1 619
30111	0	0	0	1 050 002	0	1 050 002	1 050 002	0	1 050 002	0	0	0
30126	10 348	0	10 348	10 348	0	10 348	0	0	0	0	0	0
30129	3 409	0	3 409	0	0	0	0	0	0	3 409	0	3 409
30220	0	36 022	36 022	0	1 277 853	1 277 853	0	1 287 229	1 287 229	0	45 398	45 398
30232	201 514	0	201 514	534 501	0	534 501	341 417	0	341 417	8 430	0	8 430
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31403	0	3 124 057	3 124 057	0	11 876 026	11 876 026	0	11 253 927	11 253 927	0	2 501 958	2 501 958
31404	0	0	0	0	3 007 908	3 007 908	0	3 007 908	3 007 908	0	0	0
31407	0	540 908	540 908	0	14 584	14 584	0	11 715	11 715	0	538 039	538 039
31408	17 627 835	3 127 405	20 755 240	660 692	93 167	753 859	25 583	96 523	122 106	16 992 726	3 130 761	20 123 487
31409	742 837	4 986 588	5 729 425	4 970	738 328	743 298	0	99 186	99 186	737 867	4 347 446	5 085 313
32015	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
32028	6 021	0	6 021	0	0	0	0	0	0	6 021	0	6 021
407	2 337 830	4 852 381	7 190 211	128 626 437	6 233 670	134 860 107	130 926 602	5 350 608	136 277 210	4 637 995	3 969 319	8 607 314
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	153 448	481 751	635 199	298 636	107 602	406 238	300 273	235 198	535 471	155 085	609 347	764 432
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 462	1 801	50 263	1 000	52	1 052	8 000	36	8 036	55 462	1 785	57 247
40820	4 159	20 204	24 363	7 214	12 189	19 403	7 714	5 867	13 581	4 659	13 882	18 541
42102	18 624 685	207 675	18 832 360	119 912 756	442 339	120 355 095	122 026 587	334 006	122 360 593	20 738 516	99 342	20 837 858
42103	6 295 415	111 945	6 407 360	5 943 465	113 883	6 057 348	3 978 641	485 515	4 464 156	4 330 591	483 577	4 814 168
42104	4 281 500	0	4 281 500	0	0	0	0	0	0	4 281 500	0	4 281 500
42105	66 400	0	66 400	0	0	0	0	0	0	66 400	0	66 400
42301	1 487	6 300	7 787	0	214	214	0	127	127	1 487	6 213	7 700
42502	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42503	60 600	0	60 600	60 600	0	60 600	60 805	0	60 805	60 805	0	60 805
42504	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42601	9	11 283	11 292	0	982	982	0	2 838	2 838	9	13 139	13 148
44615	4 508	0	4 508	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0
45115	108	0	108	5	0	5	708	0	708	811	0	811
45117	6 323	0	6 323	20	0	20	0	0	0	6 303	0	6 303
45215	29 753	0	29 753	7 218	0	7 218	6 900	0	6 900	29 435	0	29 435
45217	9 733	0	9 733	536	0	536	0	0	0	9 197	0	9 197
45617	560	0	560	0	0	0	0	0	0	560	0	560
47108	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
47403	0	0	0	3 113 912	127 625	3 241 537	3 113 912	127 625	3 241 537	0	0	0
47405	0	0	0	326 846	3 325 118	3 651 964	326 846	3 325 118	3 651 964	0	0	0
47407	0	0	0	1 194 828	1 698 115	2 892 943	1 194 828	1 698 115	2 892 943	0	0	0
47411	2	3	5	0	0	0	1	0	1	3	3	6
47416	0	0	0	0	11 357	11 357	0	11 357	11 357	0	0	0
47422	6	0	6	5 513	0	5 513	5 513	0	5 513	6	0	6
47424	144	0	144	3 814	0	3 814	3 722	0	3 722	52	0	52
47425	5 478	0	5 478	40 075	0	40 075	39 921	0	39 921	5 324	0	5 324
47426	182 768	1 309	184 077	228 544	3 044	231 588	215 832	2 096	217 928	170 056	361	170 417
47441	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
47442	44 172	16 559	60 731	48 778	20 019	68 797	54 696	23 152	77 848	50 090	19 692	69 782
47466	2 907	0	2 907	2	0	2	0	0	0	2 905	0	2 905
47501	3	0	3	951	0	951	950	0	950	2	0	2
50220	12 045	0	12 045	1 096	0	1 096	4 195	0	4 195	15 144	0	15 144
50265	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
52602	93 483	0	93 483	55 794	0	55 794	56 498	0	56 498	94 187	0	94 187
60301	3	0	3	7 342	0	7 342	9 792	0	9 792	2 453	0	2 453
60305	12 990	0	12 990	14 102	0	14 102	21 896	0	21 896	20 784	0	20 784
60307	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60309	398	0	398	0	0	0	305	0	305	703	0	703
60311	1	0	1	5 681	0	5 681	5 681	0	5 681	1	0	1
60313	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60322	151	0	151	1 940	0	1 940	2 030	0	2 030	241	0	241
60324	8 846	0	8 846	75	0	75	9 907	0	9 907	18 678	0	18 678
60335	3 211	0	3 211	0	0	0	3 662	0	3 662	6 873	0	6 873
60414	71 202	0	71 202	0	0	0	908	0	908	72 110	0	72 110
60805	85 639	0	85 639	0	0	0	5 501	0	5 501	91 140	0	91 140
60806	213 799	0	213 799	0	0	0	1 785	0	1 785	215 584	0	215 584
60903	9 169	0	9 169	0	0	0	1 201	0	1 201	10 370	0	10 370
61701	156 159	0	156 159	20 527	0	20 527	37 676	0	37 676	173 308	0	173 308
70601	1 863 139	0	1 863 139	0	0	0	471 484	0	471 484	2 334 623	0	2 334 623
70603	8 781 826	0	8 781 826	0	0	0	838 746	0	838 746	9 620 572	0	9 620 572
70613	129 984	0	129 984	160 412	0	160 412	190 668	0	190 668	160 240	0	160 240
70615	0	0	0	0	0	0	21 227	0	21 227	21 227	0	21 227
70801	754 084	0	754 084	0	0	0	0	0	0	754 084	0	754 084
Итого по пассиву (баланс)	80 775 902	17 526 845	98 302 747	262 484 050	29 104 117	291 588 167	265 502 429	27 359 155	292 861 584	83 794 281	15 781 883	99 576 164
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 026	0	1 026	162	0	162	839	0	839	349	0	349
90902	81	0	81	37	0	37	16	0	16	102	0	102
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 032 200	0	2 032 200	0	0	0	8 650	0	8 650	2 023 550	0	2 023 550
91414	114 858 918	29 632 454	144 491 372	8 450 000	553 728	9 003 728	8 750 000	944 954	9 694 954	114 558 918	29 241 228	143 800 146
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91418	0	3 719 115	3 719 115	0	70 840	70 840	0	110 605	110 605	0	3 679 350	3 679 350
99998	50 381 995	0	50 381 995	1 720 292	0	1 720 292	443 886	0	443 886	51 658 401	0	51 658 401
Итого по активу (баланс)	169 274 220	33 351 569	202 625 789	10 170 491	624 568	10 795 059	9 203 391	1 055 559	10 258 950	170 241 320	32 920 578	203 161 898
Пассив
91003	0	0	0	11 479	0	11 479	11 479	0	11 479	0	0	0
91315	2 504 001	420 965	2 924 966	2 096	11 928	14 024	194 461	8 574	203 035	2 696 366	417 611	3 113 977
91317	39 614 151	7 842 794	47 456 945	50 760	367 623	418 383	383 928	1 121 850	1 505 778	39 947 319	8 597 021	48 544 340
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	152 243 794	0	152 243 794	9 815 064	0	9 815 064	9 074 767	0	9 074 767	151 503 497	0	151 503 497
Итого по пассиву (баланс)	194 362 030	8 263 759	202 625 789	9 879 399	379 551	10 258 950	9 664 635	1 130 424	10 795 059	194 147 266	9 014 632	203 161 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	925 092	62 261	987 353	860 016	62 261	922 277	65 076	0	65 076
93302	0	0	0	961 198	62 788	1 023 986	925 093	62 788	987 881	36 105	0	36 105
93303	860 016	0	860 016	1 151 070	63 482	1 214 552	961 197	63 482	1 024 679	1 049 889	0	1 049 889
93304	1 116 521	0	1 116 521	748 113	16 990	765 103	929 970	166	930 136	934 664	16 824	951 488
93305	1 276 145	0	1 276 145	353 634	0	353 634	520 843	0	520 843	1 108 936	0	1 108 936
93306	0	0	0	348 244	1 152 648	1 500 892	348 244	1 092 355	1 440 599	0	60 293	60 293
93307	284 900	286 372	571 272	413 438	1 255 000	1 668 438	348 244	1 158 719	1 506 963	350 094	382 653	732 747
93308	0	807 916	807 916	413 438	1 098 519	1 511 957	413 438	1 279 767	1 693 205	0	626 668	626 668
93309	350 095	1 248 457	1 598 552	0	653 970	653 970	350 095	1 115 881	1 465 976	0	786 546	786 546
93310	0	1 197 189	1 197 189	0	330 774	330 774	0	498 896	498 896	0	1 029 067	1 029 067
93901	0	14 876	14 876	27 527	1 510 158	1 537 685	27 527	1 179 175	1 206 702	0	345 859	345 859
93902	0	0	0	0	403 029	403 029	0	362 834	362 834	0	40 195	40 195
99996	7 436 951	0	7 436 951	3 425 323	0	3 425 323	4 039 446	0	4 039 446	6 822 828	0	6 822 828
Итого по активу (баланс)	11 324 628	3 554 810	14 879 438	8 767 077	6 609 619	15 376 696	9 724 113	6 876 324	16 600 437	10 367 592	3 288 105	13 655 697
Пассив
96301	0	0	0	63 544	815 256	878 800	63 544	875 957	939 501	0	60 701	60 701
96302	0	0	0	63 544	882 125	945 669	63 544	917 773	981 317	0	35 648	35 648
96303	0	820 671	820 671	63 544	936 931	1 000 475	63 544	1 125 915	1 189 459	0	1 009 655	1 009 655
96304	0	1 079 661	1 079 661	0	929 491	929 491	17 018	748 750	765 768	17 018	898 920	915 938
96305	0	1 235 270	1 235 270	0	535 526	535 526	0	363 304	363 304	0	1 063 048	1 063 048
96306	0	0	0	1 131 269	351 754	1 483 023	1 195 821	351 754	1 547 575	64 552	0	64 552
96307	285 370	286 372	571 742	1 195 822	352 279	1 548 101	1 298 218	411 766	1 709 984	387 766	345 859	733 625
96308	845 899	0	845 899	1 298 218	418 881	1 717 099	1 115 327	418 881	1 534 208	663 008	0	663 008
96309	1 283 297	349 597	1 632 894	1 115 327	353 706	1 469 033	650 244	4 109	654 353	818 214	0	818 214
96310	1 235 794	0	1 235 794	483 593	0	483 593	320 750	0	320 750	1 072 951	0	1 072 951
96901	15 020	0	15 020	1 088 825	117 275	1 206 100	1 419 075	117 275	1 536 350	345 270	0	345 270
96902	0	0	0	0	362 935	362 935	0	403 153	403 153	0	40 218	40 218
99997	7 442 487	0	7 442 487	4 033 473	0	4 033 473	3 423 855	0	3 423 855	6 832 869	0	6 832 869
Итого по пассиву (баланс)	11 107 867	3 771 571	14 879 438	10 537 159	6 056 159	16 593 318	9 630 940	5 738 637	15 369 577	10 201 648	3 454 049	13 655 697

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?