Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 665	0	1 665	0	0	0	1 665	0	1 665
10610	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
20202	6 727	21 331	28 058	104	18 278	18 382	1 244	22 796	24 040	5 587	16 813	22 400
30102	3 105 436	0	3 105 436	407 600 957	0	407 600 957	404 234 124	0	404 234 124	6 472 269	0	6 472 269
30110	42	0	42	302 581	0	302 581	302 581	0	302 581	42	0	42
30114	0	1 280 758	1 280 758	0	17 790 435	17 790 435	0	18 332 363	18 332 363	0	738 830	738 830
30128	5 340	0	5 340	0	0	0	3 858	0	3 858	1 482	0	1 482
30202	853 930	0	853 930	12 137	0	12 137	0	0	0	866 067	0	866 067
30221	0	0	0	302 581	0	302 581	302 581	0	302 581	0	0	0
304.1	31 990	15 974	47 964	2 427 018	1 560	2 428 578	2 403 302	790	2 404 092	55 706	16 744	72 450
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
31903	15 500 000	0	15 500 000	115 465 560	0	115 465 560	111 965 560	0	111 965 560	19 000 000	0	19 000 000
32002	4 000 000	0	4 000 000	96 500 000	0	96 500 000	82 500 000	0	82 500 000	18 000 000	0	18 000 000
32003	13 200 000	0	13 200 000	79 250 000	0	79 250 000	85 050 000	0	85 050 000	7 400 000	0	7 400 000
32004	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0
32007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32008	8 900 000	0	8 900 000	800 000	0	800 000	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000
32009	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 410 291	8 410 291	0	7 945 172	7 945 172	0	465 119	465 119
32103	0	0	0	0	1 700 306	1 700 306	0	1 700 306	1 700 306	0	0	0
32106	0	3 731 910	3 731 910	0	426 155	426 155	0	173 840	173 840	0	3 984 225	3 984 225
44608	0	2 810 252	2 810 252	0	274 566	274 566	0	139 068	139 068	0	2 945 750	2 945 750
44616	0	0	0	14 339	0	14 339	1 670	0	1 670	12 669	0	12 669
45105	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000
45106	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
45107	7 420 000	44 783	7 464 783	640 000	5 114	645 114	0	2 086	2 086	8 060 000	47 811	8 107 811
45108	150 000	958 450	1 108 450	0	98 443	98 443	0	420 540	420 540	150 000	636 353	786 353
45203	5 126 000	0	5 126 000	5 390 140	405 491	5 795 631	7 044 140	405 491	7 449 631	3 472 000	0	3 472 000
45204	652 400	1 110 957	1 763 357	1 004 600	126 863	1 131 463	552 400	251 326	803 726	1 104 600	986 494	2 091 094
45205	700 000	93 311	793 311	0	605 331	605 331	500 000	104 170	604 170	200 000	594 472	794 472
45206	8 258 254	36 182	8 294 436	638 000	104 089	742 089	2 260 113	1 671	2 261 784	6 636 141	138 600	6 774 741
45207	3 581 928	5 695 966	9 277 894	1 000 000	645 659	1 645 659	1 027 188	1 076 310	2 103 498	3 554 740	5 265 315	8 820 055
45208	552 705	0	552 705	35 000	517 497	552 497	18 565	0	18 565	569 140	517 497	1 086 637
45216	17 164	0	17 164	10	0	10	17 098	0	17 098	76	0	76
45506	65	0	65	0	0	0	3	0	3	62	0	62
45523	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45605	0	1 199 953	1 199 953	0	128 620	128 620	0	163 953	163 953	0	1 164 620	1 164 620
45606	0	932 977	932 977	0	104 870	104 870	0	74 993	74 993	0	962 854	962 854
47107	18 956	0	18 956	0	0	0	0	0	0	18 956	0	18 956
474.1	0	112 457	112 457	3 203 419	3 835 996	7 039 415	3 203 419	3 828 909	7 032 328	0	119 544	119 544
47423	4	0	4	0	15 566	15 566	4	15 566	15 570	0	0	0
47427	278 826	19 087	297 913	321 263	22 582	343 845	348 520	14 274	362 794	251 569	27 395	278 964
47443	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
47465	9 085	0	9 085	258	0	258	103	0	103	9 240	0	9 240
47502	4 408	0	4 408	2 461	0	2 461	3 360	0	3 360	3 509	0	3 509
47802	0	3 731 910	3 731 910	0	426 155	426 155	0	173 840	173 840	0	3 984 225	3 984 225
47805	0	0	0	35 109	0	35 109	5 191	0	5 191	29 918	0	29 918
50205	1 022 946	0	1 022 946	6 164	0	6 164	1 745	0	1 745	1 027 365	0	1 027 365
50221	17 045	0	17 045	0	0	0	1 664	0	1 664	15 381	0	15 381
52601	90 931	0	90 931	233 348	0	233 348	76 028	0	76 028	248 251	0	248 251
60302	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	697	334	1 031	44	39	83	0	15	15	741	358	1 099
60310	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
60312	28 554	0	28 554	5 136	0	5 136	4 893	0	4 893	28 797	0	28 797
60314	1 669	1 035	2 704	405	551	956	333	1 586	1 919	1 741	0	1 741
60323	1 276	0	1 276	291	0	291	202	0	202	1 365	0	1 365
60336	3 708	0	3 708	71	0	71	41	0	41	3 738	0	3 738
60401	82 945	0	82 945	0	0	0	0	0	0	82 945	0	82 945
60415	5 892	0	5 892	0	0	0	0	0	0	5 892	0	5 892
60804	288 670	0	288 670	0	0	0	0	0	0	288 670	0	288 670
60901	14 975	0	14 975	0	0	0	0	0	0	14 975	0	14 975
60906	62 726	0	62 726	5 098	0	5 098	0	0	0	67 824	0	67 824
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
70606	5 045 447	0	5 045 447	416 406	0	416 406	0	0	0	5 461 853	0	5 461 853
70608	28 484 741	0	28 484 741	3 518 890	0	3 518 890	0	0	0	32 003 631	0	32 003 631
70611	109 349	0	109 349	21 166	0	21 166	0	0	0	130 515	0	130 515
70614	818 318	0	818 318	232 468	0	232 468	28 845	0	28 845	1 021 941	0	1 021 941
70616	33 953	0	33 953	0	0	0	0	0	0	33 953	0	33 953
Итого по активу (баланс)	111 244 898	21 797 627	133 042 525	739 889 025	35 664 457	775 553 482	723 211 111	34 849 065	758 060 176	127 922 812	22 613 019	150 535 831
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10603	17 045	0	17 045	1 665	0	1 665	1 665	0	1 665	17 045	0	17 045
10634	1 918	0	1 918	45	0	45	0	0	0	1 873	0	1 873
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	6 201 265	0	6 201 265	0	0	0	0	0	0	6 201 265	0	6 201 265
30109	0	10 033	10 033	0	16 269	16 269	0	13 193	13 193	0	6 957	6 957
30126	4 694	0	4 694	2 801	0	2 801	0	0	0	1 893	0	1 893
30129	11 095	0	11 095	1 894	0	1 894	4 654	0	4 654	13 855	0	13 855
30220	0	18 998	18 998	0	972 007	972 007	0	954 908	954 908	0	1 899	1 899
30232	12 804	0	12 804	302 211	0	302 211	294 671	0	294 671	5 264	0	5 264
31302	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	75 427	75 427	0	75 427	75 427
31404	0	746 382	746 382	0	1 240 725	1 240 725	0	3 097 171	3 097 171	0	2 602 828	2 602 828
31405	0	1 760 750	1 760 750	0	1 965 670	1 965 670	0	204 920	204 920	0	0	0
31407	2 060 000	532 469	2 592 469	1 760 000	561 855	2 321 855	0	587 528	587 528	300 000	558 142	858 142
31408	16 206 408	2 283 929	18 490 337	507 952	106 391	614 343	1 040 000	260 807	1 300 807	16 738 456	2 438 345	19 176 801
31409	986 325	7 500 612	8 486 937	800 325	733 447	1 533 772	0	799 163	799 163	186 000	7 566 328	7 752 328
32015	0	0	0	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	0	0	0
32028	63 882	0	63 882	619	0	619	26 857	0	26 857	90 120	0	90 120
32117	2 469	0	2 469	0	0	0	931	0	931	3 400	0	3 400
407	3 681 127	2 195 788	5 876 915	137 059 376	5 531 981	142 591 357	136 689 358	5 520 732	142 210 090	3 311 109	2 184 539	5 495 648
408.1	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40807	135 245	299 160	434 405	187 655	86 483	274 138	166 964	80 707	247 671	114 554	293 384	407 938
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 568	1 795	50 363	4	86	90	0	185	185	48 564	1 894	50 458
40820	3 644	11 988	15 632	7 746	10 666	18 412	7 880	11 177	19 057	3 778	12 499	16 277
42002	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000	0	0	0	0	0	0
42102	23 416 093	0	23 416 093	137 958 138	0	137 958 138	155 956 760	0	155 956 760	41 414 715	0	41 414 715
42103	8 561 228	358 263	8 919 491	7 846 228	16 688	7 862 916	5 093 415	40 911	5 134 326	5 808 415	382 486	6 190 901
42104	1 747 300	5 971 056	7 718 356	35 000	278 144	313 144	35 000	681 848	716 848	1 747 300	6 374 760	8 122 060
42105	72 400	0	72 400	53 000	0	53 000	55 000	0	55 000	74 400	0	74 400
42301	1 480	5 593	7 073	0	289	289	0	673	673	1 480	5 977	7 457
42503	66 400	0	66 400	66 400	0	66 400	66 500	0	66 500	66 500	0	66 500
42504	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42505	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42601	9	10 868	10 877	0	511	511	0	2 085	2 085	9	12 442	12 451
44615	14 791	0	14 791	0	0	0	713	0	713	15 504	0	15 504
44617	2 398	0	2 398	7 739	0	7 739	5 341	0	5 341	0	0	0
45117	4 717	0	4 717	169	0	169	493	0	493	5 041	0	5 041
45215	22 514	0	22 514	22 391	0	22 391	9	0	9	132	0	132
45217	16 724	0	16 724	23 449	0	23 449	22 581	0	22 581	15 856	0	15 856
45515	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45615	0	0	0	1 188	0	1 188	12 834	0	12 834	11 646	0	11 646
45617	16 550	0	16 550	13 608	0	13 608	24	0	24	2 966	0	2 966
47108	18 956	0	18 956	14 975	0	14 975	0	0	0	3 981	0	3 981
47403	0	0	0	2 665 463	262 787	2 928 250	2 665 463	262 787	2 928 250	0	0	0
47405	0	0	0	252 174	2 135 169	2 387 343	252 174	2 135 169	2 387 343	0	0	0
47407	0	0	0	330 020	1 426 280	1 756 300	330 020	1 426 280	1 756 300	0	0	0
47411	5	4	9	0	0	0	1	1	2	6	5	11
47416	0	0	0	0	846	846	0	846	846	0	0	0
47422	6	0	6	412 901	34 856	447 757	412 901	34 856	447 757	6	0	6
47425	10 828	0	10 828	196	0	196	189	0	189	10 821	0	10 821
47426	241 722	590	242 312	281 161	1 585	282 746	216 815	3 039	219 854	177 376	2 044	179 420
47441	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
47442	26 458	12 337	38 795	7 592	1 084	8 676	12 922	5 764	18 686	31 788	17 017	48 805
47466	1 746	0	1 746	1 289	0	1 289	3 574	0	3 574	4 031	0	4 031
47501	3 665	0	3 665	3 635	0	3 635	2 461	0	2 461	2 491	0	2 491
47804	29 855	0	29 855	0	0	0	2 019	0	2 019	31 874	0	31 874
47806	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0	0	0	0
50265	6 125	0	6 125	0	0	0	0	0	0	6 125	0	6 125
52602	86 997	0	86 997	75 117	0	75 117	236 790	0	236 790	248 670	0	248 670
60301	0	0	0	24 051	0	24 051	24 081	0	24 081	30	0	30
60305	8 337	0	8 337	27 758	0	27 758	31 559	0	31 559	12 138	0	12 138
60309	594	0	594	0	0	0	299	0	299	893	0	893
60311	13 957	0	13 957	10 979	0	10 979	10 148	0	10 148	13 126	0	13 126
60313	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60322	145	0	145	1 883	0	1 883	1 899	0	1 899	161	0	161
60324	31 233	0	31 233	8 003	0	8 003	0	0	0	23 230	0	23 230
60335	2 521	0	2 521	3 798	0	3 798	2 974	0	2 974	1 697	0	1 697
60414	64 857	0	64 857	0	0	0	1 025	0	1 025	65 882	0	65 882
60805	42 834	0	42 834	0	0	0	5 305	0	5 305	48 139	0	48 139
60806	203 490	0	203 490	698	0	698	1 715	0	1 715	204 507	0	204 507
60903	5 791	0	5 791	0	0	0	277	0	277	6 068	0	6 068
61701	106 924	0	106 924	0	0	0	0	0	0	106 924	0	106 924
70601	5 605 674	0	5 605 674	0	0	0	547 687	0	547 687	6 153 361	0	6 153 361
70603	28 519 412	0	28 519 412	0	0	0	3 522 870	0	3 522 870	32 042 282	0	32 042 282
70613	805 111	0	805 111	29 168	0	29 168	228 785	0	228 785	1 004 728	0	1 004 728
Итого по пассиву (баланс)	111 321 908	21 720 617	133 042 525	292 696 147	15 383 819	308 079 966	309 373 095	16 200 177	325 573 272	127 998 856	22 536 975	150 535 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	319	0	319	894	0	894	895	0	895	318	0	318
90902	163	0	163	14	0	14	68	0	68	109	0	109
91411	1 031 400	0	1 031 400	0	0	0	3 410	0	3 410	1 027 990	0	1 027 990
91414	111 037 300	27 296 153	138 333 453	17 691 158	3 826 599	21 517 757	15 673 540	2 130 751	17 804 291	113 054 918	28 992 001	142 046 919
91417	1 031 022	0	1 031 022	0	0	0	3 469	0	3 469	1 027 553	0	1 027 553
99998	50 548 612	0	50 548 612	12 648 234	0	12 648 234	6 815 439	0	6 815 439	56 381 407	0	56 381 407
Итого по активу (баланс)	163 648 816	27 296 153	190 944 969	30 340 300	3 826 599	34 166 899	22 496 821	2 130 751	24 627 572	171 492 295	28 992 001	200 484 296
Пассив
91003	0	0	0	12 137	0	12 137	12 137	0	12 137	0	0	0
91315	1 942 317	342 957	2 285 274	251 356	16 560	267 916	2 452 618	35 845	2 488 463	4 143 579	362 242	4 505 821
91317	41 445 008	6 818 062	48 263 070	5 578 123	957 263	6 535 386	8 159 989	1 984 802	10 144 791	44 026 874	7 845 601	51 872 475
91319	0	0	0	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843
91507	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	140 396 357	0	140 396 357	17 812 133	0	17 812 133	21 518 665	0	21 518 665	144 102 889	0	144 102 889
Итого по пассиву (баланс)	183 783 950	7 161 019	190 944 969	23 653 749	973 823	24 627 572	32 146 252	2 020 647	34 166 899	192 276 453	8 207 843	200 484 296
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	31 728	35 215	66 943	212 691	0	212 691	244 419	35 215	279 634	0	0	0
93302	0	0	0	240 473	0	240 473	212 691	0	212 691	27 782	0	27 782
93303	188 091	0	188 091	235 818	890	236 708	240 473	23	240 496	183 436	867	184 303
93304	614 675	0	614 675	1 714 302	0	1 714 302	211 218	0	211 218	2 117 759	0	2 117 759
93305	2 031 592	0	2 031 592	560 481	0	560 481	1 714 301	0	1 714 301	877 772	0	877 772
93306	0	0	0	0	198 023	198 023	0	198 023	198 023	0	0	0
93307	0	0	0	0	220 873	220 873	0	198 245	198 245	0	22 628	22 628
93308	0	194 580	194 580	0	219 250	219 250	0	222 709	222 709	0	191 121	191 121
93309	0	558 878	558 878	0	1 912 771	1 912 771	0	262 502	262 502	0	2 209 147	2 209 147
93310	0	2 022 657	2 022 657	0	686 363	686 363	0	1 793 444	1 793 444	0	915 576	915 576
93901	0	0	0	334 719	839 473	1 174 192	334 719	839 473	1 174 192	0	0	0
93902	0	0	0	367 800	685 102	1 052 902	367 800	662 474	1 030 274	0	22 628	22 628
99996	5 672 690	0	5 672 690	3 715 687	0	3 715 687	2 819 674	0	2 819 674	6 568 703	0	6 568 703
Итого по активу (баланс)	8 538 776	2 811 330	11 350 106	7 381 971	4 762 745	12 144 716	6 145 295	4 212 108	10 357 403	9 775 452	3 361 967	13 137 419
Пассив
96301	37 355	29 795	67 150	37 355	249 520	286 875	0	219 725	219 725	0	0	0
96302	0	0	0	0	220 228	220 228	0	250 135	250 135	0	29 907	29 907
96303	0	191 938	191 938	0	252 234	252 234	823	258 229	259 052	823	197 933	198 756
96304	0	633 238	633 238	0	278 937	278 937	0	1 929 200	1 929 200	0	2 283 501	2 283 501
96305	0	2 033 807	2 033 807	0	1 802 872	1 802 872	0	682 115	682 115	0	913 050	913 050
96306	0	0	0	190 380	0	190 380	190 380	0	190 380	0	0	0
96307	0	0	0	190 380	0	190 380	211 710	0	211 710	21 330	0	21 330
96308	190 380	0	190 380	211 710	0	211 710	197 999	0	197 999	176 669	0	176 669
96309	538 891	0	538 891	197 999	0	197 999	1 702 971	0	1 702 971	2 043 863	0	2 043 863
96310	2 017 286	0	2 017 286	1 702 971	0	1 702 971	564 686	0	564 686	879 001	0	879 001
96901	0	0	0	840 067	334 221	1 174 288	840 067	334 221	1 174 288	0	0	0
96902	0	0	0	67 545	963 637	1 031 182	67 545	986 263	1 053 808	0	22 626	22 626
99997	5 677 416	0	5 677 416	2 814 710	0	2 814 710	3 706 010	0	3 706 010	6 568 716	0	6 568 716
Итого по пассиву (баланс)	8 461 328	2 888 778	11 350 106	6 253 117	4 101 649	10 354 766	7 482 191	4 659 888	12 142 079	9 690 402	3 447 017	13 137 419

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?