Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Мидзухо Банк (Москва)"

Регистрационный номер

3337

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 000	0	1 000	0	0	0	350	0	350	650	0	650
20202	6 244	14 701	20 945	9 034	18 085	27 119	5 433	21 017	26 450	9 845	11 769	21 614
30102	2 928 242	0	2 928 242	340 671 925	0	340 671 925	340 885 391	0	340 885 391	2 714 776	0	2 714 776
30110	43	0	43	419 437	0	419 437	419 437	0	419 437	43	0	43
30114	0	1 027 752	1 027 752	0	50 949 938	50 949 938	0	51 047 197	51 047 197	0	930 493	930 493
30202	552 133	0	552 133	0	0	0	39 389	0	39 389	512 744	0	512 744
30204	447 297	0	447 297	0	0	0	12 097	0	12 097	435 200	0	435 200
30221	0	0	0	419 437	0	419 437	419 437	0	419 437	0	0	0
30424	54 524	0	54 524	1 782 258	0	1 782 258	1 807 024	0	1 807 024	29 758	0	29 758
30425	0	13 463	13 463	0	715	715	0	518	518	0	13 660	13 660
31902	0	0	0	4 750 000	0	4 750 000	4 750 000	0	4 750 000	0	0	0
31903	9 500 000	0	9 500 000	57 550 000	0	57 550 000	56 700 000	0	56 700 000	10 350 000	0	10 350 000
32002	12 300 000	0	12 300 000	165 700 000	0	165 700 000	178 000 000	0	178 000 000	0	0	0
32003	0	0	0	114 600 000	0	114 600 000	106 600 000	0	106 600 000	8 000 000	0	8 000 000
32007	6 550 000	0	6 550 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	7 550 000	0	7 550 000
32008	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
32009	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000
32102	0	1 728 697	1 728 697	0	27 600 971	27 600 971	0	29 329 668	29 329 668	0	0	0
32103	0	0	0	0	10 602 979	10 602 979	0	8 260 590	8 260 590	0	2 342 389	2 342 389
32105	0	0	0	0	62 740	62 740	0	2 769	2 769	0	59 971	59 971
32106	0	85 506	85 506	0	136 543	136 543	0	92 113	92 113	0	129 936	129 936
44608	0	5 110 773	5 110 773	0	271 509	271 509	0	196 486	196 486	0	5 185 796	5 185 796
45106	500 000	11 839	511 839	0	754	754	50 000	599	50 599	450 000	11 994	461 994
45107	430 000	26 310	456 310	0	1 164	1 164	0	27 474	27 474	430 000	0	430 000
45108	0	981 055	981 055	0	55 579	55 579	0	41 705	41 705	0	994 929	994 929
45201	0	0	0	67 814	0	67 814	67 814	0	67 814	0	0	0
45203	6 444 500	0	6 444 500	3 257 450	433 357	3 690 807	8 547 950	433 357	8 981 307	1 154 000	0	1 154 000
45204	383 000	0	383 000	6 252 000	173 335	6 425 335	843 000	103	843 103	5 792 000	173 232	5 965 232
45205	1 230 000	74 792	1 304 792	31 000	3 973	34 973	133 000	2 875	135 875	1 128 000	75 890	1 203 890
45206	4 819 953	1 501 992	6 321 945	173 000	84 478	257 478	1 732 928	112 011	1 844 939	3 260 025	1 474 459	4 734 484
45207	3 699 100	2 911 040	6 610 140	763 000	2 280 858	3 043 858	1 808 700	2 251 832	4 060 532	2 653 400	2 940 066	5 593 466
45208	2 081 800	1 622 507	3 704 307	0	235 494	235 494	0	308 951	308 951	2 081 800	1 549 050	3 630 850
45506	187	0	187	0	0	0	16	0	16	171	0	171
45605	0	1 249 710	1 249 710	0	79 542	79 542	0	63 202	63 202	0	1 266 050	1 266 050
45606	0	536 411	536 411	0	34 141	34 141	0	27 128	27 128	0	543 424	543 424
47107	17 356	0	17 356	0	0	0	0	0	0	17 356	0	17 356
47404	0	82 271	82 271	757 045	2 053 281	2 810 326	757 045	2 052 073	2 809 118	0	83 479	83 479
47406	0	0	0	2 143 315	860 636	3 003 951	2 143 315	860 636	3 003 951	0	0	0
47408	0	0	0	1 802 820	3 274 159	5 076 979	1 802 820	3 274 159	5 076 979	0	0	0
47423	3	380	383	0	17 185	17 185	3	16 919	16 922	0	646	646
47427	248 122	59 905	308 027	281 565	37 085	318 650	354 471	39 455	393 926	175 216	57 535	232 751
47802	0	3 288 710	3 288 710	0	209 320	209 320	0	166 320	166 320	0	3 331 710	3 331 710
50205	1 028 308	0	1 028 308	5 895	0	5 895	33 410	0	33 410	1 000 793	0	1 000 793
52601	173 730	0	173 730	21 857	0	21 857	66 523	0	66 523	129 064	0	129 064
60302	102 416	0	102 416	0	0	0	8 470	0	8 470	93 946	0	93 946
60306	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
60312	51 217	0	51 217	3 675	0	3 675	1 652	0	1 652	53 240	0	53 240
60314	684	1 344	2 028	63	4 977	5 040	0	5 425	5 425	747	896	1 643
60323	1 396	0	1 396	198	0	198	222	0	222	1 372	0	1 372
60336	3 176	0	3 176	738	0	738	30	0	30	3 884	0	3 884
60401	72 024	0	72 024	0	0	0	0	0	0	72 024	0	72 024
60901	7 850	0	7 850	0	0	0	0	0	0	7 850	0	7 850
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61009	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
61403	1 501	0	1 501	0	0	0	149	0	149	1 352	0	1 352
61702	2 662	0	2 662	0	0	0	2 662	0	2 662	0	0	0
61703	1 711	0	1 711	0	0	0	0	0	0	1 711	0	1 711
70606	4 155 697	0	4 155 697	565 637	0	565 637	1	0	1	4 721 333	0	4 721 333
70608	24 792 127	0	24 792 127	2 129 723	0	2 129 723	0	0	0	26 921 850	0	26 921 850
70611	76 875	0	76 875	9 295	0	9 295	0	0	0	86 170	0	86 170
70614	504 669	0	504 669	114 315	0	114 315	151 667	0	151 667	467 317	0	467 317
70616	11 455	0	11 455	74 677	0	74 677	0	0	0	86 132	0	86 132
Итого по активу (баланс)	88 431 186	20 329 158	108 760 344	705 357 898	99 482 798	804 840 696	708 145 131	98 634 582	806 779 713	85 643 953	21 177 374	106 821 327
Пассив
10207	8 783 336	0	8 783 336	0	0	0	0	0	0	8 783 336	0	8 783 336
10602	2 334 864	0	2 334 864	0	0	0	0	0	0	2 334 864	0	2 334 864
10701	439 167	0	439 167	0	0	0	0	0	0	439 167	0	439 167
10801	4 342 394	0	4 342 394	0	0	0	0	0	0	4 342 394	0	4 342 394
30109	0	4 617	4 617	0	2 520	2 520	0	6 272	6 272	0	8 369	8 369
30220	0	13 760	13 760	0	1 383 833	1 383 833	0	1 390 381	1 390 381	0	20 308	20 308
30232	116	0	116	418 869	0	418 869	418 926	0	418 926	173	0	173
31404	0	3 286 057	3 286 057	0	3 667 670	3 667 670	0	3 954 311	3 954 311	0	3 572 698	3 572 698
31405	300 000	685 995	985 995	0	717 595	717 595	0	575 025	575 025	300 000	543 425	843 425
31406	0	1 121 877	1 121 877	0	43 130	43 130	0	59 599	59 599	0	1 138 346	1 138 346
31407	7 452 011	236 215	7 688 226	108 403	9 225	117 628	133 000	12 673	145 673	7 476 608	239 663	7 716 271
31408	3 103 600	1 999 536	5 103 136	1 200	127 266	128 466	130 000	126 756	256 756	3 232 400	1 999 026	5 231 426
31409	2 756 800	9 386 177	12 142 977	0	404 728	404 728	0	536 708	536 708	2 756 800	9 518 157	12 274 957
32015	2 000	0	2 000	28 000	0	28 000	26 000	0	26 000	0	0	0
407	1 481 654	3 168 114	4 649 768	162 760 311	7 676 091	170 436 402	162 779 453	7 509 668	170 289 121	1 500 796	3 001 691	4 502 487
408.1	4	2	6	5	0	5	5	0	5	4	2	6
40807	197 800	300 334	498 134	333 662	190 583	524 245	314 712	112 056	426 768	178 850	221 807	400 657
40813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	48 807	4 285	53 092	27	1 024	1 051	23	282	305	48 803	3 543	52 346
40820	5 715	11 853	17 568	7 969	16 987	24 956	8 007	12 607	20 614	5 753	7 473	13 226
42002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
42003	1 115 000	0	1 115 000	60 000	0	60 000	65 000	0	65 000	1 120 000	0	1 120 000
42102	20 007 281	0	20 007 281	125 058 083	207 392	125 265 475	121 713 872	207 392	121 921 264	16 663 070	0	16 663 070
42103	1 483 020	0	1 483 020	727 020	0	727 020	920 000	0	920 000	1 676 000	0	1 676 000
42104	3 503 750	85 506	3 589 256	2 650 000	94 947	2 744 947	95 000	199 348	294 348	948 750	189 907	1 138 657
42105	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	1 486	4 697	6 183	0	251	251	0	416	416	1 486	4 862	6 348
42303	0	64	64	0	68	68	0	4	4	0	0	0
42502	50 930	0	50 930	204 015	0	204 015	211 185	0	211 185	58 100	0	58 100
42503	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42601	9	6 109	6 118	0	1 422	1 422	0	658	658	9	5 345	5 354
45215	101 012	0	101 012	161 622	0	161 622	203 971	0	203 971	143 361	0	143 361
45515	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	0	0	0	0	0	0	3 645	0	3 645	3 645	0	3 645
47403	0	0	0	2 564 005	757 292	3 321 297	2 564 005	757 292	3 321 297	0	0	0
47405	0	0	0	864 121	2 127 124	2 991 245	864 121	2 127 124	2 991 245	0	0	0
47407	0	0	0	1 790 961	3 282 998	5 073 959	1 790 961	3 282 998	5 073 959	0	0	0
47411	6	4	10	0	0	0	1	0	1	7	4	11
47416	0	1	1	1 502 698	28 887	1 531 585	1 502 706	700 157	2 202 863	8	671 271	671 279
47422	5 264	6 772	12 036	12 429	3 997	16 426	14 477	7 750	22 227	7 312	10 525	17 837
47425	90 726	0	90 726	29 926	0	29 926	390	0	390	61 190	0	61 190
47426	230 196	12 489	242 685	264 309	24 848	289 157	247 570	16 117	263 687	213 457	3 758	217 215
50220	1 000	0	1 000	350	0	350	0	0	0	650	0	650
52602	161 050	0	161 050	63 907	0	63 907	19 594	0	19 594	116 737	0	116 737
60301	359	0	359	20 887	0	20 887	21 354	0	21 354	826	0	826
60305	9 974	0	9 974	24 129	0	24 129	22 923	0	22 923	8 768	0	8 768
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	274	0	274	0	0	0	297	0	297	571	0	571
60311	0	0	0	6 020	0	6 020	6 020	0	6 020	0	0	0
60313	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60322	174	0	174	2 093	0	2 093	2 065	0	2 065	146	0	146
60324	7 465	0	7 465	0	0	0	11 315	0	11 315	18 780	0	18 780
60335	3 942	0	3 942	2 533	0	2 533	2 429	0	2 429	3 838	0	3 838
60414	47 197	0	47 197	0	0	0	1 115	0	1 115	48 312	0	48 312
60903	2 179	0	2 179	0	0	0	137	0	137	2 316	0	2 316
61701	0	0	0	0	0	0	72 015	0	72 015	72 015	0	72 015
70601	4 965 757	0	4 965 757	0	0	0	649 153	0	649 153	5 614 910	0	5 614 910
70603	24 800 248	0	24 800 248	0	0	0	2 129 489	0	2 129 489	26 929 737	0	26 929 737
70613	527 297	0	527 297	154 256	0	154 256	119 141	0	119 141	492 182	0	492 182
Итого по пассиву (баланс)	88 425 880	20 334 464	108 760 344	300 329 480	20 769 878	321 099 358	297 564 747	21 595 594	319 160 341	85 661 147	21 160 180	106 821 327
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	306	0	306	1 181	0	1 181	1 180	0	1 180	307	0	307
90902	5 075	0	5 075	0	0	0	51	0	51	5 024	0	5 024
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	996 990	0	996 990	0	0	0	0	0	0	996 990	0	996 990
91414	75 350 055	25 711 087	101 061 142	3 337 000	3 881 774	7 218 774	1 000 000	3 215 032	4 215 032	77 687 055	26 377 829	104 064 884
91417	995 978	0	995 978	166	0	166	0	0	0	996 144	0	996 144
91604	25	0	25	10 657	3 107	13 764	10 682	3 107	13 789	0	0	0
99998	40 830 576	0	40 830 576	10 346 045	0	10 346 045	7 125 180	0	7 125 180	44 051 441	0	44 051 441
Итого по активу (баланс)	118 179 005	25 711 087	143 890 092	13 695 049	3 884 881	17 579 930	8 137 093	3 218 139	11 355 232	123 736 961	26 377 829	150 114 790
Пассив
91315	2 031 098	125 972	2 157 070	0	4 843	4 843	0	6 692	6 692	2 031 098	127 821	2 158 919
91316	0	450 202	450 202	0	22 768	22 768	0	28 655	28 655	0	456 089	456 089
91317	29 817 955	8 039 636	37 857 591	2 232 143	4 864 595	7 096 738	5 269 869	5 039 681	10 309 550	32 855 681	8 214 722	41 070 403
91319	0	21 614	21 614	0	831	831	0	1 148	1 148	0	21 931	21 931
91507	344 014	0	344 014	0	0	0	0	0	0	344 014	0	344 014
91508	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
99999	103 059 516	0	103 059 516	4 230 053	0	4 230 053	7 233 886	0	7 233 886	106 063 349	0	106 063 349
Итого по пассиву (баланс)	135 252 668	8 637 424	143 890 092	6 462 196	4 893 037	11 355 233	12 503 755	5 076 176	17 579 931	141 294 227	8 820 563	150 114 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 705 052	0	1 705 052	1 705 052	0	1 705 052	0	0	0
93302	146 744	0	146 744	1 921 759	194 892	2 116 651	1 705 052	901	1 705 953	363 451	193 991	557 442
93303	1 558 308	0	1 558 308	2 016 147	220 873	2 237 020	1 921 760	199 230	2 120 990	1 652 695	21 643	1 674 338
93304	2 834 810	212 929	3 047 739	1 154 157	34 452	1 188 609	2 016 147	214 020	2 230 167	1 972 820	33 361	2 006 181
93305	2 141 823	0	2 141 823	681 978	0	681 978	788 454	0	788 454	2 035 347	0	2 035 347
93306	0	0	0	0	1 707 017	1 707 017	0	1 707 017	1 707 017	0	0	0
93307	0	147 906	147 906	192 085	1 929 690	2 121 775	0	1 722 672	1 722 672	192 085	354 924	547 009
93308	0	1 548 766	1 548 766	192 085	2 029 176	2 221 261	192 085	1 968 293	2 160 378	0	1 609 649	1 609 649
93309	192 085	2 747 004	2 939 089	33 220	1 238 115	1 271 335	192 085	2 054 764	2 246 849	33 220	1 930 355	1 963 575
93310	0	2 034 888	2 034 888	0	768 051	768 051	0	834 896	834 896	0	1 968 043	1 968 043
93901	0	0	0	113 497	421 961	535 458	113 497	421 961	535 458	0	0	0
93902	0	0	0	0	1 305 284	1 305 284	0	1 272 930	1 272 930	0	32 354	32 354
99996	13 552 582	0	13 552 582	4 331 752	0	4 331 752	5 502 788	0	5 502 788	12 381 546	0	12 381 546
Итого по активу (баланс)	20 426 352	6 691 493	27 117 845	12 341 732	9 849 511	22 191 243	14 136 920	10 396 684	24 533 604	18 631 164	6 144 320	24 775 484
Пассив
96301	0	0	0	0	1 707 017	1 707 017	0	1 707 017	1 707 017	0	0	0
96302	0	147 906	147 906	0	1 722 671	1 722 671	191 795	1 929 689	2 121 484	191 795	354 924	546 719
96303	0	1 548 766	1 548 766	191 795	1 968 293	2 160 088	212 824	2 050 819	2 263 643	21 029	1 631 292	1 652 321
96304	212 824	2 768 447	2 981 271	212 824	2 077 091	2 289 915	33 176	1 238 999	1 272 175	33 176	1 930 355	1 963 531
96305	0	2 034 887	2 034 887	0	834 896	834 896	0	768 052	768 052	0	1 968 043	1 968 043
96306	0	0	0	1 702 463	0	1 702 463	1 702 463	0	1 702 463	0	0	0
96307	146 439	0	146 439	1 702 463	901	1 703 364	1 918 899	194 891	2 113 790	362 875	193 990	556 865
96308	1 556 024	0	1 556 024	1 918 899	199 229	2 118 128	1 991 561	199 229	2 190 790	1 628 686	0	1 628 686
96309	2 808 428	191 486	2 999 914	1 991 561	191 693	2 183 254	1 150 900	33 568	1 184 468	1 967 767	33 361	2 001 128
96310	2 137 375	0	2 137 375	786 281	0	786 281	680 869	0	680 869	2 031 963	0	2 031 963
96901	0	0	0	420 193	114 615	534 808	420 193	114 615	534 808	0	0	0
96902	0	0	0	0	1 273 537	1 273 537	0	1 305 827	1 305 827	0	32 290	32 290
99997	13 565 263	0	13 565 263	5 505 419	0	5 505 419	4 334 094	0	4 334 094	12 393 938	0	12 393 938
Итого по пассиву (баланс)	20 426 353	6 691 492	27 117 845	14 431 898	10 089 943	24 521 841	12 636 774	9 542 706	22 179 480	18 631 229	6 144 255	24 775 484

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?