Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 291	0	20 291	14 972	0	14 972	11 491	0	11 491	23 772	0	23 772
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	24 220	51 868	76 088	389 035	30 644	419 679	375 733	42 138	417 871	37 522	40 374	77 896
20209	15 500	0	15 500	321 221	0	321 221	322 721	0	322 721	14 000	0	14 000
30102	156 295	0	156 295	11 570 662	0	11 570 662	11 496 847	0	11 496 847	230 110	0	230 110
30110	13	6 421	6 434	0	339	339	0	260	260	13	6 500	6 513
30114	0	1 340 681	1 340 681	0	45 334 285	45 334 285	0	45 327 072	45 327 072	0	1 347 894	1 347 894
30202	28 644	0	28 644	0	0	0	3 546	0	3 546	25 098	0	25 098
30204	84 481	0	84 481	0	0	0	5 230	0	5 230	79 251	0	79 251
30213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30402	157	0	157	435 275	0	435 275	434 702	0	434 702	730	0	730
30404	0	0	0	894 706	0	894 706	894 706	0	894 706	0	0	0
30409	0	0	0	535 431	0	535 431	535 431	0	535 431	0	0	0
32002	0	0	0	2 290 000	0	2 290 000	2 290 000	0	2 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000
32102	0	11 580	11 580	1 000	705 931	706 931	1 000	717 511	718 511	0	0	0
32103	0	0	0	0	93 572	93 572	0	62 791	62 791	0	30 781	30 781
32201	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
45204	0	11 674	11 674	0	508	508	0	431	431	0	11 751	11 751
45205	5 000	8 685	13 685	0	461	461	5 000	348	5 348	0	8 798	8 798
45206	1 666 700	1 234 484	2 901 184	116 000	60 185	176 185	173 500	448 381	621 881	1 609 200	846 288	2 455 488
45207	93 166	253 315	346 481	0	164 051	164 051	2 554	14 381	16 935	90 612	402 985	493 597
45208	3 229	1 027 736	1 030 965	0	54 588	54 588	62	41 173	41 235	3 167	1 041 151	1 044 318
45505	413	0	413	0	0	0	78	0	78	335	0	335
45506	4 682	0	4 682	266	1 829	2 095	552	69	621	4 396	1 760	6 156
45507	1 466	0	1 466	0	0	0	18	0	18	1 448	0	1 448
45602	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45603	0	0	0	56 750	0	56 750	0	0	0	56 750	0	56 750
45604	0	81 840	81 840	0	3 648	3 648	0	3 049	3 049	0	82 439	82 439
45605	2 880	0	2 880	0	0	0	320	0	320	2 560	0	2 560
45606	0	778 242	778 242	0	33 900	33 900	0	28 728	28 728	0	783 414	783 414
45704	0	451	451	0	14	14	0	465	465	0	0	0
45705	531	699	1 230	3 001	31	3 032	219	189	408	3 313	541	3 854
45706	3 450	0	3 450	0	7 622	7 622	59	391	450	3 391	7 231	10 622
45812	0	0	0	34	24 202	24 236	34	24 202	24 236	0	0	0
45817	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	41	41
47107	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
47404	8 385	21 016	29 401	5 343 248	10 894 528	16 237 776	5 343 867	10 894 302	16 238 169	7 766	21 242	29 008
47408	0	0	0	6 391 514	50 465 043	56 856 557	6 391 514	50 465 043	56 856 557	0	0	0
47410	0	0	0	0	19 959	19 959	0	19 959	19 959	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	32	0	32	1 521	38 000	39 521	1 521	38 000	39 521	32	0	32
47427	8 955	38 926	47 881	13 867	21 132	34 999	13 195	19 408	32 603	9 627	40 650	50 277
50207	921 969	0	921 969	306 697	0	306 697	614 604	0	614 604	614 062	0	614 062
50208	489 969	0	489 969	304 237	0	304 237	339 820	0	339 820	454 386	0	454 386
50210	0	31 043	31 043	0	1 828	1 828	0	2 591	2 591	0	30 280	30 280
50218	0	0	0	937 689	0	937 689	525 595	0	525 595	412 094	0	412 094
50221	1 343	0	1 343	2 769	0	2 769	1 585	0	1 585	2 527	0	2 527
52503	4 399	13 309	17 708	0	694	694	2 529	1 408	3 937	1 870	12 595	14 465
60302	346	0	346	103	0	103	168	0	168	281	0	281
60306	0	0	0	2 412	0	2 412	2 412	0	2 412	0	0	0
60308	90	0	90	272	0	272	267	0	267	95	0	95
60310	7	0	7	950	0	950	957	0	957	0	0	0
60312	1 480	0	1 480	6 564	0	6 564	6 144	0	6 144	1 900	0	1 900
60314	0	0	0	0	517	517	0	517	517	0	0	0
60323	45	0	45	270	0	270	176	0	176	139	0	139
60401	27 970	0	27 970	2 221	0	2 221	0	0	0	30 191	0	30 191
60701	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
60901	725	0	725	0	0	0	0	0	0	725	0	725
61008	9	0	9	189	0	189	188	0	188	10	0	10
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	54 534	6 217	60 751	1 905	330	2 235	888	327	1 215	55 551	6 220	61 771
70606	253 394	0	253 394	168 824	0	168 824	0	0	0	422 218	0	422 218
70608	835 258	0	835 258	396 229	0	396 229	0	0	0	1 231 487	0	1 231 487
70611	8 860	0	8 860	4 429	0	4 429	0	0	0	13 289	0	13 289
70706	1 246 811	0	1 246 811	59	0	59	0	0	0	1 246 870	0	1 246 870
70708	5 562 149	0	5 562 149	0	0	0	0	0	0	5 562 149	0	5 562 149
70711	57 973	0	57 973	3 053	0	3 053	0	0	0	61 026	0	61 026
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	1 343	0	1 343	1 585	0	1 585	2 768	0	2 768	2 526	0	2 526
10701	61 299	0	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
10801	389 526	0	389 526	0	0	0	0	0	0	389 526	0	389 526
30109	50	1 052	1 102	0	2 881	2 881	1	3 334	3 335	51	1 505	1 556
30111	32 364	1 798	34 162	1 214 664	223 688	1 438 352	1 214 298	223 582	1 437 880	31 998	1 692	33 690
30408	0	0	0	817 006	0	817 006	817 006	0	817 006	0	0	0
31302	0	115 801	115 801	258 000	412 008	670 008	258 000	296 207	554 207	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	458 946	608 946	150 000	576 259	726 259	0	117 313	117 313
31304	50 000	144 752	194 752	80 000	298 860	378 860	30 000	300 749	330 749	0	146 641	146 641
31402	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
31403	0	0	0	43 000	0	43 000	249 000	0	249 000	206 000	0	206 000
31404	23 000	0	23 000	179 500	0	179 500	156 500	0	156 500	0	0	0
31406	0	2 509 830	2 509 830	0	1 347 240	1 347 240	0	1 038 803	1 038 803	0	2 201 393	2 201 393
31408	0	155 648	155 648	0	5 745	5 745	0	6 780	6 780	0	156 683	156 683
31409	0	653 831	653 831	0	24 472	24 472	0	29 504	29 504	0	658 863	658 863
32901	0	0	0	459 730	0	459 730	817 005	0	817 005	357 275	0	357 275
40702	1 046 888	457 596	1 504 484	9 689 926	5 261 706	14 951 632	9 805 877	5 433 993	15 239 870	1 162 839	629 883	1 792 722
40703	24	0	24	0	0	0	10	0	10	34	0	34
40802	28 625	0	28 625	6 500	0	6 500	5	0	5	22 130	0	22 130
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	267 632	38 201	305 833	1 467 664	317 370	1 785 034	1 578 171	348 379	1 926 550	378 139	69 210	447 349
40814	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
40817	3 307	1 948	5 255	33 925	25 562	59 487	34 663	26 135	60 798	4 045	2 521	6 566
40820	8 528	45 761	54 289	34 289	19 904	54 193	31 650	21 605	53 255	5 889	47 462	53 351
40910	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
40911	0	0	0	266 694	0	266 694	272 126	0	272 126	5 432	0	5 432
40912	0	0	0	0	679	679	0	679	679	0	0	0
42102	0	57 356	57 356	1 340 000	58 463	1 398 463	1 340 000	1 107	1 341 107	0	0	0
42103	100 000	231 602	331 602	0	155 705	155 705	5 000	12 088	17 088	105 000	87 985	192 985
42104	0	0	0	0	3 479	3 479	0	91 464	91 464	0	87 985	87 985
42105	290	381	671	0	15	15	0	20	20	290	386	676
42301	0	31	31	0	1	1	0	1	1	0	31	31
42302	2 366	0	2 366	2 265	0	2 265	6	0	6	107	0	107
42303	100	1 505	1 605	100	60	160	130	83	213	130	1 528	1 658
42304	1 573	4 110	5 683	0	164	164	304	216	520	1 877	4 162	6 039
42305	170	8 066	8 236	0	300	300	0	357	357	170	8 123	8 293
42306	257	63	320	0	3	3	1	3	4	258	63	321
42502	35 000	0	35 000	235 000	0	235 000	200 000	0	200 000	0	0	0
42601	0	5 267	5 267	0	7 260	7 260	0	2 871	2 871	0	878	878
42602	0	0	0	0	230	230	0	6 096	6 096	0	5 866	5 866
42603	2 035	0	2 035	0	0	0	311	0	311	2 346	0	2 346
42604	16 523	14 765	31 288	3 670	591	4 261	5 943	784	6 727	18 796	14 958	33 754
42605	1 127	2 246	3 373	696	1 858	2 554	777	127	904	1 208	515	1 723
42606	0	434	434	0	17	17	0	23	23	0	440	440
45215	71 589	0	71 589	9 473	0	9 473	38 919	0	38 919	101 035	0	101 035
45515	26	0	26	311	0	311	381	0	381	96	0	96
45615	789	0	789	33	0	33	32	0	32	788	0	788
45715	38	0	38	8	0	8	105	0	105	135	0	135
45818	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
47403	0	0	0	1 352 438	0	1 352 438	1 352 438	0	1 352 438	0	0	0
47407	0	0	0	6 420 158	50 494 398	56 914 556	6 420 158	50 494 398	56 914 556	0	0	0
47411	302	79	381	240	36	276	155	112	267	217	155	372
47416	344	0	344	448 951	87 867	536 818	448 794	87 867	536 661	187	0	187
47425	43 492	0	43 492	12 473	0	12 473	18 573	0	18 573	49 592	0	49 592
47426	359	17 201	17 560	2 142	10 138	12 280	2 906	5 872	8 778	1 123	12 935	14 058
50220	20 291	0	20 291	11 491	0	11 491	14 972	0	14 972	23 772	0	23 772
52305	532 487	22 457	554 944	0	829	829	0	978	978	532 487	22 606	555 093
52306	29 579	238 098	267 677	0	9 430	9 430	0	12 316	12 316	29 579	240 984	270 563
52307	926	0	926	0	0	0	0	0	0	926	0	926
52406	0	1 019	1 019	0	41	41	0	55	55	0	1 033	1 033
60301	751	0	751	10 281	0	10 281	10 189	0	10 189	659	0	659
60305	0	0	0	6 447	0	6 447	6 447	0	6 447	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	21	0	21	1 685	0	1 685	1 679	0	1 679	15	0	15
60313	0	0	0	0	172	172	0	172	172	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	17 319	0	17 319	0	0	0	81	0	81	17 400	0	17 400
60903	111	0	111	0	0	0	5	0	5	116	0	116
70601	393 946	0	393 946	10	0	10	152 660	0	152 660	546 596	0	546 596
70603	777 823	0	777 823	0	0	0	402 299	0	402 299	1 180 122	0	1 180 122
70701	1 325 083	0	1 325 083	0	0	0	0	0	0	1 325 083	0	1 325 083
70703	5 733 481	0	5 733 481	0	0	0	0	0	0	5 733 481	0	5 733 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 019	1 019	0	55	55	0	41	41	0	1 033	1 033
90901	3 800	0	3 800	9 569	0	9 569	9 645	0	9 645	3 724	0	3 724
90902	342 650	2 824	345 474	223	154	377	300	105	405	342 573	2 873	345 446
91101	0	44 186	44 186	0	33 369	33 369	0	8 606	8 606	0	68 949	68 949
91202	562 993	261 574	824 567	0	13 348	13 348	1	10 299	10 300	562 992	264 623	827 615
91414	2 540 561	16 897 400	19 437 961	651 652	1 827 047	2 478 699	5 619	1 374 404	1 380 023	3 186 594	17 350 043	20 536 637
91417	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
91501	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
91502	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	37 072	37 072	0	1 969	1 969	0	1 486	1 486	0	37 555	37 555
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	14 347 865	0	14 347 865	1 521 959	0	1 521 959	752 878	0	752 878	15 116 946	0	15 116 946
Пассив
91311	562 993	260 554	823 547	1	10 258	10 259	0	13 294	13 294	562 992	263 590	826 582
91312	1 447 852	8 635 339	10 083 191	0	338 151	338 151	0	421 739	421 739	1 447 852	8 718 927	10 166 779
91315	615 862	2 245 340	2 861 202	95 279	205 236	300 515	515 291	258 687	773 978	1 035 874	2 298 791	3 334 665
91317	376 334	186 775	563 109	77 750	26 204	103 954	28 554	284 395	312 949	327 138	444 966	772 104
91507	16 788	0	16 788	0	0	0	0	0	0	16 788	0	16 788
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	20 914 395	0	20 914 395	1 410 506	0	1 410 506	2 537 386	0	2 537 386	22 041 275	0	22 041 275
Г. Срочные сделки
Актив
93001	189 211	280 167	469 378	1 906 475	3 946 046	5 852 521	1 824 923	3 950 992	5 775 915	270 763	275 221	545 984
93002	0	2 019 538	2 019 538	0	18 753 208	18 753 208	0	18 836 600	18 836 600	0	1 936 146	1 936 146
93801	0	0	0	212 100	0	212 100	211 935	0	211 935	165	0	165
Пассив
96001	0	468 302	468 302	916 404	4 860 760	5 777 164	917 434	4 936 110	5 853 544	1 030	543 652	544 682
96002	0	2 019 080	2 019 080	22 171	18 802 522	18 824 693	26 290	18 714 711	18 741 001	4 119	1 931 269	1 935 388
96801	1 534	0	1 534	169 293	0	169 293	169 984	0	169 984	2 225	0	2 225
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	1 362 948,0000	0	0	75 003,0000	0	0	404 193,0000	0	0	1 033 758,0000
Пассив
98050	0	0	1 089 663,0000	0	0	404 193,0000	0	0	75 003,0000	0	0	760 473,0000
98070	0	0	273 304,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	273 304,0000

Страница была полезной?