Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3316

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	508 639	54 555	563 194	2 163 856	120 541	2 284 397	2 154 305	102 227	2 256 532	518 190	72 869	591 059
20208	110 864	4 233	115 097	278 101	3 559	281 660	266 167	5 160	271 327	122 798	2 632	125 430
20209	1 050	0	1 050	790 136	76 047	866 183	791 186	76 047	867 233	0	0	0
30102	334 291	0	334 291	5 116 673	0	5 116 673	5 103 767	0	5 103 767	347 197	0	347 197
30110	2 616	15	2 631	1 093 105	0	1 093 105	1 090 752	0	1 090 752	4 969	15	4 984
30114	0	63 487	63 487	0	461 425	461 425	0	433 692	433 692	0	91 220	91 220
30202	173 681	0	173 681	4 687	0	4 687	0	0	0	178 368	0	178 368
30204	26 806	0	26 806	0	0	0	148	0	148	26 658	0	26 658
30210	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30213	14 147	0	14 147	116 913	0	116 913	121 168	0	121 168	9 892	0	9 892
30233	777	1 133	1 910	13 691	26 172	39 863	13 695	26 128	39 823	773	1 177	1 950
30402	2	0	2	100 003	0	100 003	100 001	0	100 001	4	0	4
32002	350 000	0	350 000	1 550 000	0	1 550 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	96 564	96 564	1 700 000	388 203	2 088 203	1 450 000	387 887	1 837 887	250 000	96 880	346 880
45410	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45502	235 210	0	235 210	779 342	373	779 715	371 723	373	372 096	642 829	0	642 829
45503	17	0	17	11	0	11	17	0	17	11	0	11
45504	375	0	375	218	0	218	190	0	190	403	0	403
45505	378 229	0	378 229	46 650	0	46 650	77 331	0	77 331	347 548	0	347 548
45506	4 289 841	0	4 289 841	197 768	0	197 768	582 988	0	582 988	3 904 621	0	3 904 621
45507	12 627 029	2 797 386	15 424 415	1 084 441	153 927	1 238 368	683 750	160 756	844 506	13 027 720	2 790 557	15 818 277
45508	5 500 836	5 195	5 506 031	673 456	1 648	675 104	741 792	1 322	743 114	5 432 500	5 521	5 438 021
45701	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
45707	21	10	31	2	17	19	1	9	10	22	18	40
45812	568	0	568	250	0	250	250	0	250	568	0	568
45814	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
45815	2 456 756	65 855	2 522 611	308 750	3 920	312 670	225 901	10 741	236 642	2 539 605	59 034	2 598 639
45816	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45817	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	341 175	1 378	342 553	142 667	1 563	144 230	126 356	1 458	127 814	357 486	1 483	358 969
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47105	2 693	0	2 693	423	0	423	240	0	240	2 876	0	2 876
47107	26 540	0	26 540	10	0	10	10	0	10	26 540	0	26 540
47301	0	3 219	3 219	0	169	169	0	159	159	0	3 229	3 229
47307	1 146	890	2 036	0	47	47	0	44	44	1 146	893	2 039
47408	0	0	0	0	23 948	23 948	0	23 948	23 948	0	0	0
47417	34	0	34	70	0	70	104	0	104	0	0	0
47423	247 531	1 657	249 188	84 746	27 146	111 892	79 435	26 935	106 370	252 842	1 868	254 710
47427	542 588	12 496	555 084	569 569	18 346	587 915	559 562	18 501	578 063	552 595	12 341	564 936
47801	0	34 224	34 224	0	1 913	1 913	0	3 794	3 794	0	32 343	32 343
60302	513 973	0	513 973	8 791	0	8 791	40 493	0	40 493	482 271	0	482 271
60306	47	0	47	44	0	44	52	0	52	39	0	39
60308	767	241	1 008	867	215	1 082	967	76	1 043	667	380	1 047
60310	15 306	0	15 306	11 954	0	11 954	11 714	0	11 714	15 546	0	15 546
60312	266 681	0	266 681	155 125	0	155 125	178 522	0	178 522	243 284	0	243 284
60314	1 374	7 741	9 115	551	4 277	4 828	676	2 557	3 233	1 249	9 461	10 710
60323	22 555	0	22 555	6 107	0	6 107	1 702	0	1 702	26 960	0	26 960
60401	655 870	0	655 870	5 847	0	5 847	1 969	0	1 969	659 748	0	659 748
60701	7 038	0	7 038	4 103	0	4 103	6 990	0	6 990	4 151	0	4 151
60901	84 220	0	84 220	0	0	0	0	0	0	84 220	0	84 220
61002	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61008	5 806	0	5 806	2 590	0	2 590	2 894	0	2 894	5 502	0	5 502
61009	253	0	253	1 864	0	1 864	1 853	0	1 853	264	0	264
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	38 573	0	38 573	5	0	5	0	0	0	38 578	0	38 578
61209	0	0	0	16 058	0	16 058	16 058	0	16 058	0	0	0
61212	0	0	0	0	1 970	1 970	0	1 970	1 970	0	0	0
61403	134 311	0	134 311	14 092	0	14 092	8 868	0	8 868	139 535	0	139 535
70606	8 768 814	0	8 768 814	800 499	0	800 499	5 894	0	5 894	9 563 419	0	9 563 419
70608	2 563 749	0	2 563 749	319 430	0	319 430	0	0	0	2 883 179	0	2 883 179
70610	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
70611	184 168	0	184 168	16 644	0	16 644	0	0	0	200 812	0	200 812
Итого по активу (баланс)	41 438 363	3 150 279	44 588 642	18 218 313	1 315 427	19 533 740	16 757 693	1 283 785	18 041 478	42 898 983	3 181 921	46 080 904
Пассив
10207	346 150	0	346 150	0	0	0	0	0	0	346 150	0	346 150
10601	25 438	0	25 438	0	0	0	0	0	0	25 438	0	25 438
10602	324 367	0	324 367	0	0	0	0	0	0	324 367	0	324 367
10701	133 660	0	133 660	0	0	0	0	0	0	133 660	0	133 660
10801	7 434 278	0	7 434 278	0	0	0	0	0	0	7 434 278	0	7 434 278
30126	2	0	2	33	0	33	35	0	35	4	0	4
30226	261	0	261	14	0	14	16	0	16	263	0	263
30232	13 641	874	14 515	475 915	23 390	499 305	474 658	23 401	498 059	12 384	885	13 269
31304	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	16 210	16 210	0	16 210	16 210
31305	100 000	15 821	115 821	100 000	16 588	116 588	200 000	767	200 767	200 000	0	200 000
31306	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31307	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
31308	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
40701	403 142	10	403 152	53 760	1	53 761	52 418	0	52 418	401 800	9	401 809
40702	143	0	143	1	0	1	17	0	17	159	0	159
40703	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40804	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
40817	714 088	35 208	749 296	4 360 523	50 536	4 411 059	4 318 966	53 532	4 372 498	672 531	38 204	710 735
40820	6 758	1 580	8 338	5 030	3 419	8 449	4 166	3 407	7 573	5 894	1 568	7 462
40911	900	0	900	65 002	0	65 002	64 767	0	64 767	665	0	665
41204	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42004	235 999	0	235 999	104 990	0	104 990	26 526	0	26 526	157 535	0	157 535
42005	2 041 400	0	2 041 400	72 000	0	72 000	307 300	0	307 300	2 276 700	0	2 276 700
42006	1 611 450	0	1 611 450	35 000	0	35 000	165 000	0	165 000	1 741 450	0	1 741 450
42007	539 628	0	539 628	0	0	0	330	0	330	539 958	0	539 958
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
42106	209 000	0	209 000	0	0	0	10 000	0	10 000	219 000	0	219 000
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42206	600 100	0	600 100	0	0	0	35 000	0	35 000	635 100	0	635 100
42301	14 105	12	14 117	3 809	0	3 809	3 142	0	3 142	13 438	12	13 450
42304	22 514	649	23 163	14 396	45	14 441	15 506	60	15 566	23 624	664	24 288
42305	14 597	3 081	17 678	3 673	145	3 818	6 272	163	6 435	17 196	3 099	20 295
42306	1 990	0	1 990	22	0	22	21 301	0	21 301	23 269	0	23 269
42601	1 038	0	1 038	1 098	0	1 098	192	0	192	132	0	132
42605	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640
44003	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
44005	3 050 000	0	3 050 000	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0
44006	3 909 000	1 384 088	5 293 088	2 709 000	68 495	2 777 495	5 760 000	73 023	5 833 023	6 960 000	1 388 616	8 348 616
44007	300 000	1 581 331	1 881 331	0	78 255	78 255	0	83 429	83 429	300 000	1 586 505	1 886 505
45415	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
45515	2 144 983	0	2 144 983	142 525	0	142 525	197 268	0	197 268	2 199 726	0	2 199 726
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	1 955 719	0	1 955 719	48 198	0	48 198	116 438	0	116 438	2 023 959	0	2 023 959
45918	234 087	0	234 087	9 164	0	9 164	21 769	0	21 769	246 692	0	246 692
47108	4 849	0	4 849	397	0	397	434	0	434	4 886	0	4 886
47308	4 237	0	4 237	0	0	0	12	0	12	4 249	0	4 249
47407	0	0	0	23 960	0	23 960	23 960	0	23 960	0	0	0
47411	792	33	825	431	2	433	334	8	342	695	39	734
47416	82	287	369	302 327	389 882	692 209	302 458	389 595	692 053	213	0	213
47422	1 058	0	1 058	3 004	0	3 004	1 999	0	1 999	53	0	53
47425	519 641	0	519 641	36 866	0	36 866	46 068	0	46 068	528 843	0	528 843
47426	727 189	82 768	809 957	458 663	4 105	462 768	108 069	22 567	130 636	376 595	101 230	477 825
47804	17 071	0	17 071	2 034	0	2 034	1 200	0	1 200	16 237	0	16 237
60301	14 048	0	14 048	64 984	0	64 984	58 317	0	58 317	7 381	0	7 381
60305	53	0	53	115 621	0	115 621	115 649	0	115 649	81	0	81
60307	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60309	8 316	0	8 316	7 720	0	7 720	15 814	0	15 814	16 410	0	16 410
60311	6 291	0	6 291	8 838	0	8 838	7 932	0	7 932	5 385	0	5 385
60322	5 071	29	5 100	2 064	2	2 066	1 788	2	1 790	4 795	29	4 824
60324	22 532	0	22 532	510	0	510	4 913	0	4 913	26 935	0	26 935
60601	468 279	0	468 279	1 771	0	1 771	4 318	0	4 318	470 826	0	470 826
60903	29 740	0	29 740	0	0	0	1 302	0	1 302	31 042	0	31 042
61304	50 976	0	50 976	9 329	0	9 329	9 654	0	9 654	51 301	0	51 301
61501	4 308	0	4 308	6 786	0	6 786	3 333	0	3 333	855	0	855
70601	9 781 801	0	9 781 801	3 912	0	3 912	1 005 446	0	1 005 446	10 783 335	0	10 783 335
70603	2 563 196	0	2 563 196	0	0	0	319 593	0	319 593	2 882 789	0	2 882 789
70605	250	0	250	0	0	0	12	0	12	262	0	262
Итого по пассиву (баланс)	41 482 871	3 105 771	44 588 642	12 574 646	634 865	13 209 511	14 035 609	666 164	14 701 773	42 943 834	3 137 070	46 080 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
91202	0	69 245	69 245	1	3 417	3 418	0	10 224	10 224	1	62 438	62 439
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	4 580	4 580	0	242	242	0	227	227	0	4 595	4 595
91416	940 000	28 073	968 073	11 060 000	1 481	11 061 481	11 760 000	1 389	11 761 389	240 000	28 165	268 165
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	0	30 832	30 832	0	1 579	1 579	0	3 274	3 274	0	29 137	29 137
91501	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
91604	2 015 031	8 148	2 023 179	205 839	3 545	209 384	101 659	3 390	105 049	2 119 211	8 303	2 127 514
91704	12 079	7 300	19 379	0	385	385	4	361	365	12 075	7 324	19 399
91802	50 579	20 315	70 894	0	1 072	1 072	14	1 008	1 022	50 565	20 379	70 944
91803	3 954	56	4 010	0	3	3	0	3	3	3 954	56	4 010
99998	12 772 237	0	12 772 237	1 358 762	0	1 358 762	1 331 031	0	1 331 031	12 799 968	0	12 799 968
Итого по активу (баланс)	16 021 481	168 549	16 190 030	12 624 602	11 724	12 636 326	13 192 708	19 876	13 212 584	15 453 375	160 397	15 613 772
Пассив
91003	0	0	0	4 539	0	4 539	4 539	0	4 539	0	0	0
91311	0	114 435	114 435	0	14 646	14 646	0	5 761	5 761	0	105 550	105 550
91312	1 109 842	4 968 407	6 078 249	16 929	300 437	317 366	0	260 762	260 762	1 092 913	4 928 732	6 021 645
91317	5 338 498	21 684	5 360 182	986 825	2 493	989 318	1 065 653	2 194	1 067 847	5 417 326	21 385	5 438 711
91318	14 997	0	14 997	0	0	0	396	0	396	15 393	0	15 393
91507	1 203 844	0	1 203 844	5 163	0	5 163	19 458	0	19 458	1 218 139	0	1 218 139
91508	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
99999	3 417 793	0	3 417 793	11 825 668	0	11 825 668	11 221 679	0	11 221 679	2 813 804	0	2 813 804
Итого по пассиву (баланс)	11 085 504	5 104 526	16 190 030	12 839 124	317 576	13 156 700	12 311 725	268 717	12 580 442	10 558 105	5 055 667	15 613 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 438	6 438	0	26 446	26 446	0	23 977	23 977	0	8 907	8 907
93801	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	6 438	6 438	156	26 446	26 602	156	23 977	24 133	0	8 907	8 907
Пассив
96001	6 437	0	6 437	23 961	0	23 961	22 375	4 052	26 427	4 851	4 052	8 903
96801	1	0	1	156	0	156	159	0	159	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	6 438	0	6 438	24 117	0	24 117	22 534	4 052	26 586	4 855	4 052	8 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	42,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	44,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	42,0000
Пассив
98050	0	0	44,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	44,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?