Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 843	43 074	64 917	309 639	140 371	450 010	314 758	142 515	457 273	16 724	40 930	57 654
20208	2 382	0	2 382	10 086	0	10 086	9 118	0	9 118	3 350	0	3 350
20209	0	0	0	170 461	33 359	203 820	170 461	33 359	203 820	0	0	0
30102	6 330	0	6 330	5 297 859	0	5 297 859	5 295 703	0	5 295 703	8 486	0	8 486
30110	96 015	346 359	442 374	956 726	1 978 549	2 935 275	987 646	1 773 467	2 761 113	65 095	551 441	616 536
30114	0	989 725	989 725	0	2 836 280	2 836 280	0	2 933 598	2 933 598	0	892 407	892 407
30202	30 105	0	30 105	2 904	0	2 904	0	0	0	33 009	0	33 009
30204	80 397	0	80 397	0	0	0	3 606	0	3 606	76 791	0	76 791
30215	1 230	4 970	6 200	0	305	305	0	192	192	1 230	5 083	6 313
30221	0	0	0	1 909 061	3 398 229	5 307 290	1 909 061	3 398 229	5 307 290	0	0	0
30233	0	0	0	11 042	4 381	15 423	10 991	4 381	15 372	51	0	51
30413	911	0	911	1 552 260	0	1 552 260	1 552 797	0	1 552 797	374	0	374
30424	2 187	0	2 187	2 193 869	0	2 193 869	2 194 312	0	2 194 312	1 744	0	1 744
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	78 950	0	78 950	78 950	0	78 950	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	64 250	0	64 250	84 250	0	84 250	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	44 250	0	44 250	45 000	0	45 000	44 250	0	44 250
32109	0	881	881	0	54	54	0	34	34	0	901	901
32201	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45108	175 325	0	175 325	0	0	0	1 306	0	1 306	174 019	0	174 019
45207	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45208	233 609	0	233 609	0	0	0	97	0	97	233 512	0	233 512
45503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45506	77	0	77	0	0	0	9	0	9	68	0	68
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	250 701	250 701	6 562 011	3 557 559	10 119 570	6 562 011	3 618 455	10 180 466	0	189 805	189 805
47408	0	0	0	2 395 927	2 522 910	4 918 837	2 395 927	2 522 910	4 918 837	0	0	0
47415	71 804	0	71 804	146	0	146	7 625	0	7 625	64 325	0	64 325
47423	2 135	0	2 135	1 931	68 384	70 315	1 922	68 384	70 306	2 144	0	2 144
47427	703	14	717	3 159	25	3 184	2 525	26	2 551	1 337	13	1 350
50104	15 118	0	15 118	9 258	0	9 258	15 151	0	15 151	9 225	0	9 225
50105	0	0	0	595 884	0	595 884	595 884	0	595 884	0	0	0
50106	57 283	0	57 283	349 083	0	349 083	309 334	0	309 334	97 032	0	97 032
50107	393 779	0	393 779	3 984 747	0	3 984 747	3 987 650	0	3 987 650	390 876	0	390 876
50118	1 203 688	0	1 203 688	4 894 154	0	4 894 154	4 926 705	0	4 926 705	1 171 137	0	1 171 137
50121	1 528	0	1 528	1 168	0	1 168	1 509	0	1 509	1 187	0	1 187
50211	0	184 640	184 640	0	12 233	12 233	0	60 980	60 980	0	135 893	135 893
50306	152 323	0	152 323	960	0	960	0	0	0	153 283	0	153 283
50308	16 329	0	16 329	187	0	187	0	0	0	16 516	0	16 516
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	197	0	197	422	0	422	57	0	57	562	0	562
60306	8	0	8	1 347	0	1 347	1 355	0	1 355	0	0	0
60310	19	0	19	485	0	485	485	0	485	19	0	19
60312	367	0	367	1 246	0	1 246	1 354	0	1 354	259	0	259
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	18 286	0	18 286	83	0	83	0	0	0	18 369	0	18 369
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	1	0	1	28	0	28	28	0	28	1	0	1
61008	95	0	95	176	0	176	193	0	193	78	0	78
61009	11	0	11	98	0	98	98	0	98	11	0	11
61209	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0
61210	0	0	0	68 652	0	68 652	68 652	0	68 652	0	0	0
61403	1 285	0	1 285	260	0	260	239	0	239	1 306	0	1 306
70606	46 097	0	46 097	32 724	0	32 724	27	0	27	78 794	0	78 794
70607	3 216	0	3 216	6 057	0	6 057	3 495	0	3 495	5 778	0	5 778
70608	157 183	0	157 183	194 218	0	194 218	0	0	0	351 401	0	351 401
70611	359	0	359	330	0	330	0	0	0	689	0	689
70706	484 079	0	484 079	9	0	9	484 088	0	484 088	0	0	0
70707	3 465	0	3 465	0	0	0	3 465	0	3 465	0	0	0
70708	1 247 055	0	1 247 055	0	0	0	1 247 055	0	1 247 055	0	0	0
70711	4 035	0	4 035	0	0	0	4 035	0	4 035	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 708 895	1 823 184	6 532 079	31 714 033	14 552 812	46 266 845	33 286 860	14 556 639	47 843 499	3 136 068	1 819 357	4 955 425
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	21	2 884	2 905	0	865 872	865 872	0	874 233	874 233	21	11 245	11 266
30232	144	302	446	37 846	28 004	65 850	37 724	28 580	66 304	22	878	900
30601	24 333	0	24 333	187 402	0	187 402	209 191	0	209 191	46 122	0	46 122
31302	0	0	0	760 500	671 542	1 432 042	760 500	671 542	1 432 042	0	0	0
31303	110 500	47 228	157 728	466 500	187 546	654 046	459 500	188 625	648 125	103 500	48 307	151 807
31304	0	16 213	16 213	105 000	16 425	121 425	170 000	212	170 212	65 000	0	65 000
32901	1 052 030	0	1 052 030	4 279 706	0	4 279 706	4 253 786	0	4 253 786	1 026 110	0	1 026 110
40701	8 458	2 842	11 300	3 143	131	3 274	3 700	205	3 905	9 015	2 916	11 931
40702	590 672	28 649	619 321	1 778 394	178 904	1 957 298	1 743 298	172 820	1 916 118	555 576	22 565	578 141
40703	53 160	833	53 993	22 813	3 824	26 637	20 001	3 924	23 925	50 348	933	51 281
40802	15 167	295	15 462	29 843	1 261	31 104	34 247	1 007	35 254	19 571	41	19 612
40807	1 543	200	1 743	2 295	1 675	3 970	2 358	3 715	6 073	1 606	2 240	3 846
40817	7 189	13 987	21 176	11 956	4 065	16 021	12 013	4 386	16 399	7 246	14 308	21 554
40820	0	6	6	150	0	150	470	0	470	320	6	326
40821	117	0	117	6 393	0	6 393	6 619	0	6 619	343	0	343
40905	26	0	26	16 831	0	16 831	16 831	0	16 831	26	0	26
40909	0	1	1	1 130	2 367	3 497	1 130	2 367	3 497	0	1	1
40910	0	4	4	700	3 200	3 900	702	3 200	3 902	2	4	6
40911	3 563	0	3 563	60 755	0	60 755	58 632	0	58 632	1 440	0	1 440
40912	0	0	0	4 090	10 554	14 644	4 090	10 554	14 644	0	0	0
40913	0	0	0	1 985	17 170	19 155	1 985	17 170	19 155	0	0	0
42102	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	1 342 105	1 344 105	0	58 163	58 163	0	91 434	91 434	2 000	1 375 376	1 377 376
42105	0	111 738	111 738	0	5 099	5 099	0	7 974	7 974	0	114 613	114 613
42106	20 400	0	20 400	0	0	0	0	0	0	20 400	0	20 400
42301	3 288	5 583	8 871	2 667	224	2 891	2 991	355	3 346	3 612	5 714	9 326
42302	514	0	514	516	0	516	112	0	112	110	0	110
42303	432	0	432	434	0	434	2	0	2	0	0	0
42304	903	317	1 220	0	12	12	268	19	287	1 171	324	1 495
42305	10 464	68 904	79 368	4 125	2 971	7 096	1 389	4 554	5 943	7 728	70 487	78 215
42306	125 570	122 462	248 032	15 110	8 825	23 935	8 147	14 808	22 955	118 607	128 445	247 052
42309	132	0	132	3	0	3	15	0	15	144	0	144
42604	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42606	1 227	70	1 297	701	70	771	564	0	564	1 090	0	1 090
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
45115	43 682	0	43 682	0	0	0	0	0	0	43 682	0	43 682
45215	80 651	0	80 651	39	0	39	0	0	0	80 612	0	80 612
45515	2 789	0	2 789	5	0	5	0	0	0	2 784	0	2 784
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	10 284 880	0	10 284 880	10 284 880	0	10 284 880	0	0	0
47405	0	0	0	2 447	2 468	4 915	2 447	2 468	4 915	0	0	0
47407	0	0	0	2 543 839	2 376 325	4 920 164	2 543 839	2 376 325	4 920 164	0	0	0
47411	5 230	1 771	7 001	1 762	779	2 541	855	632	1 487	4 323	1 624	5 947
47416	90	321	411	68 628	324	68 952	68 678	3	68 681	140	0	140
47422	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
47425	2 279	0	2 279	4	0	4	235	0	235	2 510	0	2 510
47426	553	156	709	5 217	11	5 228	5 290	490	5 780	626	635	1 261
50120	10 360	0	10 360	3 232	0	3 232	6 270	0	6 270	13 398	0	13 398
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52104	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000	0	0	0	700	0	700
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	34	0	34
52405	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52501	162	0	162	112	0	112	9	0	9	59	0	59
60301	411	0	411	2 455	0	2 455	2 539	0	2 539	495	0	495
60305	16	0	16	4 870	0	4 870	4 870	0	4 870	16	0	16
60309	33	0	33	161	0	161	140	0	140	12	0	12
60311	137	0	137	3 308	0	3 308	3 316	0	3 316	145	0	145
60313	0	16	16	0	9	9	0	37	37	0	44	44
60322	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60324	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60405	718	0	718	125	0	125	0	0	0	593	0	593
60601	12 558	0	12 558	0	0	0	117	0	117	12 675	0	12 675
60603	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	843	0	843	289	0	289	139	0	139	693	0	693
70601	47 504	0	47 504	1	0	1	28 931	0	28 931	76 434	0	76 434
70602	864	0	864	1 721	0	1 721	905	0	905	48	0	48
70603	172 533	0	172 533	0	0	0	198 110	0	198 110	370 643	0	370 643
70701	493 896	0	493 896	493 896	0	493 896	0	0	0	0	0	0
70702	14 287	0	14 287	14 287	0	14 287	0	0	0	0	0	0
70703	1 261 228	0	1 261 228	1 261 228	0	1 261 228	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 738 225	0	1 738 225	1 769 411	0	1 769 411	31 186	0	31 186
Итого по пассиву (баланс)	4 765 192	1 766 887	6 532 079	24 346 739	4 447 820	28 794 559	22 736 266	4 481 639	27 217 905	3 154 719	1 800 706	4 955 425
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	910	0	910	6	0	6	26	0	26	890	0	890
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
80901	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
81001	77	0	77	23	0	23	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	58	0	58	58	0	58	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
85401	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
85501	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	36	0	36	36	0	36	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	158 612	0	158 612	11 337	0	11 337	138 487	0	138 487	31 462	0	31 462
90902	150 553	0	150 553	133 130	0	133 130	4 878	0	4 878	278 805	0	278 805
91104	0	4	4	0	3	3	0	7	7	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	47	0	47	26	0	26	0	0	0	73	0	73
91803	275	0	275	1	0	1	0	0	0	276	0	276
99998	199 152	0	199 152	0	0	0	1 300	0	1 300	197 852	0	197 852
Итого по активу (баланс)	514 777	4	514 781	149 504	3	149 507	149 675	7	149 682	514 606	0	514 606
Пассив
91312	198 045	0	198 045	1 300	0	1 300	0	0	0	196 745	0	196 745
91507	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
99999	315 629	0	315 629	13 566	0	13 566	14 691	0	14 691	316 754	0	316 754
Итого по пассиву (баланс)	514 781	0	514 781	14 866	0	14 866	14 691	0	14 691	514 606	0	514 606
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	41 908	1 202	43 110	1 406 194	936 165	2 342 359	1 448 102	932 827	2 380 929	0	4 540	4 540
99996	43 487	0	43 487	2 343 516	0	2 343 516	2 382 424	0	2 382 424	4 579	0	4 579
Итого по активу (баланс)	85 395	1 202	86 597	3 749 710	936 165	4 685 875	3 830 526	932 827	4 763 353	4 579	4 540	9 119
Пассив
96901	1 193	42 294	43 487	918 521	1 463 903	2 382 424	921 907	1 421 609	2 343 516	4 579	0	4 579
99997	43 110	0	43 110	2 380 929	0	2 380 929	2 342 359	0	2 342 359	4 540	0	4 540
Итого по пассиву (баланс)	44 303	42 294	86 597	3 299 450	1 463 903	4 763 353	3 264 266	1 421 609	4 685 875	9 119	0	9 119
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 279 581 839,0000	0	0	10 245 444,0000	0	0	10 859 133,0000	0	0	1 278 968 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 279 581 889,0000	0	0	10 245 444,0000	0	0	10 859 133,0000	0	0	1 278 968 200,0000
Пассив
98040	0	0	812 990 633,0000	0	0	60 051,0000	0	0	150 486,0000	0	0	813 081 068,0000
98050	0	0	418 264,0000	0	0	4 727 969,0000	0	0	4 758 372,0000	0	0	448 667,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 642 000,0000	0	0	11 642 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	620,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	620,0000
98070	0	0	466 172 372,0000	0	0	6 133 338,0000	0	0	5 398 811,0000	0	0	465 437 845,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 279 581 889,0000	0	0	22 563 358,0000	0	0	21 949 669,0000	0	0	1 278 968 200,0000

Страница была полезной?