Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КАПИТАЛ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

3295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	241 093	212 220	453 313	589 567	270 992	860 559	611 311	251 419	862 730	219 349	231 793	451 142
20208	15 997	0	15 997	8 000	0	8 000	13 538	0	13 538	10 459	0	10 459
20209	0	0	0	129 635	34 860	164 495	129 635	34 860	164 495	0	0	0
30102	237 176	0	237 176	20 205 931	0	20 205 931	20 343 650	0	20 343 650	99 457	0	99 457
30110	2 238	709 868	712 106	13 119	556 428	569 547	11 401	376 064	387 465	3 956	890 232	894 188
30114	0	224 587	224 587	0	22 255	22 255	0	41 959	41 959	0	204 883	204 883
30202	10 464	0	10 464	0	0	0	1 021	0	1 021	9 443	0	9 443
30204	6 570	0	6 570	3 506	0	3 506	0	0	0	10 076	0	10 076
30221	6 300	0	6 300	181 500	0	181 500	165 400	0	165 400	22 400	0	22 400
30233	450	0	450	3 954	1 054	5 008	3 804	1 054	4 858	600	0	600
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32002	1 170 000	0	1 170 000	11 640 000	0	11 640 000	12 810 000	0	12 810 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 050 000	0	11 050 000	9 900 000	0	9 900 000	1 150 000	0	1 150 000
32201	0	8 751	8 751	0	364	364	0	470	470	0	8 645	8 645
45201	88 276	0	88 276	224 685	0	224 685	228 612	0	228 612	84 349	0	84 349
45203	0	0	0	9 556	0	9 556	9 556	0	9 556	0	0	0
45204	69 306	0	69 306	11 000	0	11 000	9 306	0	9 306	71 000	0	71 000
45205	32 473	0	32 473	32 862	0	32 862	30 402	0	30 402	34 933	0	34 933
45206	588 783	0	588 783	57 289	0	57 289	15 295	0	15 295	630 777	0	630 777
45207	242 351	0	242 351	0	0	0	28 000	0	28 000	214 351	0	214 351
45208	101 350	0	101 350	0	0	0	1 630	0	1 630	99 720	0	99 720
45406	8 324	0	8 324	0	0	0	0	0	0	8 324	0	8 324
45407	10 526	0	10 526	0	0	0	850	0	850	9 676	0	9 676
45503	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45505	62 513	0	62 513	15 000	0	15 000	358	0	358	77 155	0	77 155
45506	291 220	179 633	470 853	360	7 446	7 806	7 470	9 899	17 369	284 110	177 180	461 290
45507	34 241	27 016	61 257	0	1 122	1 122	1 500	2 031	3 531	32 741	26 107	58 848
45509	2 687	0	2 687	1 096	0	1 096	1 302	0	1 302	2 481	0	2 481
45702	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000	6 000	0	6 000	13 000	0	13 000
45812	23 833	0	23 833	1 500	0	1 500	3 892	0	3 892	21 441	0	21 441
45815	141 342	4 699	146 041	1 092	779	1 871	125 092	256	125 348	17 342	5 222	22 564
45915	0	0	0	22 808	0	22 808	22 808	0	22 808	0	0	0
47101	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47408	0	0	0	71 697	156 629	228 326	71 697	156 629	228 326	0	0	0
47415	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
47423	1 836	0	1 836	62	0	62	95	0	95	1 803	0	1 803
47427	0	0	0	1 788	0	1 788	1 437	0	1 437	351	0	351
50211	0	65 064	65 064	0	2 958	2 958	0	4 016	4 016	0	64 006	64 006
60302	4 704	0	4 704	0	0	0	2 847	0	2 847	1 857	0	1 857
60308	17	0	17	144	0	144	154	0	154	7	0	7
60310	33	0	33	497	0	497	498	0	498	32	0	32
60312	1 387	0	1 387	13 782	0	13 782	13 951	0	13 951	1 218	0	1 218
60323	50	0	50	8	0	8	8	0	8	50	0	50
60336	103	0	103	40	0	40	40	0	40	103	0	103
60401	11 261	0	11 261	1 144	0	1 144	1 135	0	1 135	11 270	0	11 270
60415	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
60901	363	0	363	53	0	53	0	0	0	416	0	416
60906	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61002	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61008	214	0	214	420	0	420	427	0	427	207	0	207
61009	6	0	6	135	0	135	135	0	135	6	0	6
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61214	0	0	0	171 043	0	171 043	171 043	0	171 043	0	0	0
61403	826	0	826	0	0	0	35	0	35	791	0	791
70606	3 520 490	0	3 520 490	460 327	0	460 327	0	0	0	3 980 817	0	3 980 817
70608	1 021 321	0	1 021 321	149 514	0	149 514	0	0	0	1 170 835	0	1 170 835
70611	17 920	0	17 920	2 847	0	2 847	0	0	0	20 767	0	20 767
Итого по активу (баланс)	7 989 279	1 431 838	9 421 117	45 520 583	1 054 887	46 575 470	45 011 957	878 657	45 890 614	8 497 905	1 608 068	10 105 973
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	61 837	0	61 837	0	0	0	0	0	0	61 837	0	61 837
10801	203 163	0	203 163	0	0	0	0	0	0	203 163	0	203 163
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2	13	15	16 940	7 783	24 723	16 943	7 839	24 782	5	69	74
405	101	0	101	4 121	0	4 121	4 121	0	4 121	101	0	101
407	649 344	47 318	696 662	5 521 453	135 060	5 656 513	5 430 115	152 869	5 582 984	558 006	65 127	623 133
408.1	35 635	0	35 635	121 900	0	121 900	106 953	0	106 953	20 688	0	20 688
40807	24	256 648	256 672	62 314	84 447	146 761	62 298	284 662	346 960	8	456 863	456 871
40817	90 675	328 579	419 254	300 543	114 123	414 666	300 245	130 922	431 167	90 377	345 378	435 755
40820	3 894	1 255	5 149	159 016	27 231	186 247	160 144	27 644	187 788	5 022	1 668	6 690
40905	0	0	0	3	526	529	3	526	529	0	0	0
40909	0	0	0	56	223	279	56	223	279	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	24 791	0	24 791	24 791	0	24 791	0	0	0
40912	0	0	0	352	1 092	1 444	352	1 092	1 444	0	0	0
40913	0	0	0	263	2 703	2 966	263	2 703	2 966	0	0	0
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42313	156	0	156	20	0	20	13	0	13	149	0	149
42314	261	0	261	0	0	0	19	0	19	280	0	280
42315	140	0	140	14	0	14	0	0	0	126	0	126
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42615	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44007	0	434 607	434 607	0	23 338	23 338	0	18 056	18 056	0	429 325	429 325
45215	709 486	0	709 486	149 493	0	149 493	198 386	0	198 386	758 379	0	758 379
45415	5 675	0	5 675	275	0	275	0	0	0	5 400	0	5 400
45515	564 185	0	564 185	19 739	0	19 739	48 453	0	48 453	592 899	0	592 899
45715	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
45818	169 758	0	169 758	129 194	0	129 194	3 440	0	3 440	44 004	0	44 004
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	141 904	142 163	284 067	141 904	142 163	284 067	0	0	0
47407	0	0	0	146 715	81 409	228 124	146 715	81 409	228 124	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
47416	4 380	0	4 380	22 424	21	22 445	22 379	21	22 400	4 335	0	4 335
47422	1 607	0	1 607	49	0	49	94	0	94	1 652	0	1 652
47425	97 040	0	97 040	96 802	0	96 802	98 611	0	98 611	98 849	0	98 849
47426	0	1 661	1 661	0	2 533	2 533	0	872	872	0	0	0
52205	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
52301	0	182 522	182 522	0	51 347	51 347	0	5 722	5 722	0	136 897	136 897
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	109 648	6 331	115 979	0	1 810	1 810	4 541	903	5 444	114 189	5 424	119 613
60301	448	0	448	3 970	0	3 970	4 252	0	4 252	730	0	730
60305	2 490	0	2 490	3 937	0	3 937	4 378	0	4 378	2 931	0	2 931
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60311	944	0	944	965	0	965	965	0	965	944	0	944
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	0	0	0	1 764	0	1 764	1 764	0	1 764	0	0	0
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60335	752	0	752	1 137	0	1 137	1 270	0	1 270	885	0	885
60414	7 033	0	7 033	1 136	0	1 136	120	0	120	6 017	0	6 017
60903	108	0	108	0	0	0	15	0	15	123	0	123
61701	1 447	0	1 447	0	0	0	0	0	0	1 447	0	1 447
70601	3 558 429	0	3 558 429	0	0	0	494 584	0	494 584	4 053 013	0	4 053 013
70603	1 027 227	0	1 027 227	0	0	0	146 115	0	146 115	1 173 342	0	1 173 342
70615	8 154	0	8 154	0	0	0	0	0	0	8 154	0	8 154
Итого по пассиву (баланс)	8 162 183	1 258 934	9 421 117	6 934 609	675 820	7 610 429	7 437 648	857 637	8 295 285	8 665 222	1 440 751	10 105 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	0	41 400	41 400	0	41 400	41 400	0	0	0
90901	187 035	0	187 035	7 495	0	7 495	5 884	0	5 884	188 646	0	188 646
90902	124 905	0	124 905	4 942	0	4 942	6 983	0	6 983	122 864	0	122 864
91202	8 502	0	8 502	0	0	0	0	0	0	8 502	0	8 502
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 931 916	242 459	6 174 375	136 523	10 074	146 597	161 013	13 020	174 033	5 907 426	239 513	6 146 939
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	27 422	2 110	29 532	24 507	1 882	26 389	46 791	1 650	48 441	5 138	2 342	7 480
99998	3 663 633	0	3 663 633	380 370	0	380 370	376 121	0	376 121	3 667 882	0	3 667 882
Итого по активу (баланс)	9 943 422	244 569	10 187 991	553 837	53 356	607 193	596 792	56 070	652 862	9 900 467	241 855	10 142 322
Пассив
91004	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
91311	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
91312	3 103 148	0	3 103 148	93 663	0	93 663	101 144	0	101 144	3 110 629	0	3 110 629
91315	308 150	0	308 150	2 674	0	2 674	0	0	0	305 476	0	305 476
91316	1 313	0	1 313	0	0	0	0	0	0	1 313	0	1 313
91317	50 863	0	50 863	277 299	0	277 299	275 879	0	275 879	49 443	0	49 443
91318	1 212	0	1 212	0	0	0	0	0	0	1 212	0	1 212
91507	186 947	0	186 947	0	0	0	862	0	862	187 809	0	187 809
91508	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	6 524 358	0	6 524 358	276 740	0	276 740	226 822	0	226 822	6 474 440	0	6 474 440
Итого по пассиву (баланс)	10 187 991	0	10 187 991	652 861	0	652 861	607 192	0	607 192	10 142 322	0	10 142 322
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	30 278	30 278	0	30 278	30 278	0	0	0
99996	0	0	0	30 154	0	30 154	30 154	0	30 154	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 154	30 278	60 432	30 154	30 278	60 432	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	30 154	0	30 154	30 154	0	30 154	0	0	0
99997	0	0	0	30 278	0	30 278	30 278	0	30 278	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	60 432	0	60 432	60 432	0	60 432	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?