Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	602 272	0	602 272	147 158	0	147 158	125 038	0	125 038	624 392	0	624 392
20202	710 930	384 248	1 095 178	17 146 449	4 144 994	21 291 443	17 146 638	4 165 715	21 312 353	710 741	363 527	1 074 268
20203	0	1 064	1 064	0	18	18	0	52	52	0	1 030	1 030
20207	1 858	1 444	3 302	37 042	4 093	41 135	35 049	4 223	39 272	3 851	1 314	5 165
20208	574 575	33 824	608 399	5 832 759	183 165	6 015 924	5 813 478	183 047	5 996 525	593 856	33 942	627 798
20209	112 276	87 658	199 934	6 716 463	1 944 216	8 660 679	6 677 484	1 935 294	8 612 778	151 255	96 580	247 835
20308	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
30102	1 947 449	0	1 947 449	46 159 164	0	46 159 164	46 697 780	0	46 697 780	1 408 833	0	1 408 833
30110	49 149	26 213	75 362	397 362	670 541	1 067 903	400 249	680 951	1 081 200	46 262	15 803	62 065
30114	0	373 016	373 016	0	31 273 010	31 273 010	0	31 002 760	31 002 760	0	643 266	643 266
30202	1 150 107	0	1 150 107	80 331	0	80 331	0	0	0	1 230 438	0	1 230 438
30204	695 953	0	695 953	17 481	0	17 481	0	0	0	713 434	0	713 434
30210	25 400	0	25 400	1 057 852	0	1 057 852	1 058 152	0	1 058 152	25 100	0	25 100
30213	3 958	157	4 115	7 523	4	7 527	7 525	8	7 533	3 956	153	4 109
30219	0	0	0	7 523	0	7 523	7 523	0	7 523	0	0	0
30221	9 116	943	10 059	8 881 427	5	8 881 432	8 887 543	948	8 888 491	3 000	0	3 000
30233	75 110	6 831	81 941	5 421 699	331 187	5 752 886	5 450 629	332 367	5 782 996	46 180	5 651	51 831
30302	59 382 895	25 259 874	84 642 769	158 197 065	96 512 727	254 709 792	173 631 873	97 376 858	271 008 731	43 948 087	24 395 743	68 343 830
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30402	130 846	0	130 846	22 373 183	0	22 373 183	21 744 008	0	21 744 008	760 021	0	760 021
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30409	0	0	0	436 225 131	0	436 225 131	436 225 131	0	436 225 131	0	0	0
32102	0	262 297	262 297	0	8 321 984	8 321 984	0	8 584 281	8 584 281	0	0	0
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32105	1 000 000	3 119 540	4 119 540	0	52 260	52 260	0	153 110	153 110	1 000 000	3 018 690	4 018 690
32108	0	93 586	93 586	0	1 568	1 568	0	4 593	4 593	0	90 561	90 561
32109	0	508 485	508 485	0	8 518	8 518	0	24 957	24 957	0	492 046	492 046
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45201	22 574	0	22 574	119 845	0	119 845	97 151	0	97 151	45 268	0	45 268
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45408	1 758 889	6 531	1 765 420	429 890	106	429 996	155 370	518	155 888	2 033 409	6 119	2 039 528
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45912	6 503	37	6 540	3 084	1	3 085	2 727	2	2 729	6 860	36	6 896
45914	2 384	10	2 394	2 010	0	2 010	1 065	0	1 065	3 329	10	3 339
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47427	287 174	138 562	425 736	262 618	29 454	292 072	176 892	13 259	190 151	372 900	154 757	527 657
47802	2 325 769	1 734 809	4 060 578	321	29 061	29 382	192 100	89 673	281 773	2 133 990	1 674 197	3 808 187
50104	7 585 614	0	7 585 614	253 551 497	0	253 551 497	259 468 241	0	259 468 241	1 668 870	0	1 668 870
50105	0	0	0	19 856	0	19 856	19 856	0	19 856	0	0	0
50106	594 977	0	594 977	8 137 399	0	8 137 399	8 530 342	0	8 530 342	202 034	0	202 034
50107	1 810 004	0	1 810 004	133 032 367	0	133 032 367	131 797 783	0	131 797 783	3 044 588	0	3 044 588
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50121	1 649 255	0	1 649 255	584 910	0	584 910	843 024	0	843 024	1 391 141	0	1 391 141
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50206	276 052	0	276 052	2 056	0	2 056	5 374	0	5 374	272 734	0	272 734
50207	176 466	0	176 466	4 159 891	0	4 159 891	4 336 357	0	4 336 357	0	0	0
50208	1 306 364	0	1 306 364	39 260 661	0	39 260 661	39 526 646	0	39 526 646	1 040 379	0	1 040 379
50210	0	1 841 613	1 841 613	0	43 735	43 735	0	1 109 488	1 109 488	0	775 860	775 860
50211	10 720 642	424 599	11 145 241	76 617	192 042	268 659	4 145 649	197 679	4 343 328	6 651 610	418 962	7 070 572
50218	2 538 015	0	2 538 015	46 916 173	0	46 916 173	47 150 137	0	47 150 137	2 304 051	0	2 304 051
50221	212 077	0	212 077	51 788	0	51 788	84 809	0	84 809	179 056	0	179 056
50605	63 965	0	63 965	392 575	0	392 575	379 169	0	379 169	77 371	0	77 371
50606	241 759	0	241 759	289 534	0	289 534	213 806	0	213 806	317 487	0	317 487
50621	361	0	361	39 881	0	39 881	17 682	0	17 682	22 560	0	22 560
50705	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
50706	8 204 162	4	8 204 166	0	0	0	0	0	0	8 204 162	4	8 204 166
50708	0	433	433	0	26	26	0	12	12	0	447	447
50718	533 893	0	533 893	0	0	0	0	0	0	533 893	0	533 893
50721	50 213	0	50 213	317	0	317	49 090	0	49 090	1 440	0	1 440
51501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
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47416	13 228	1 465	14 693	135 725	9 000	144 725	125 444	16 346	141 790	2 947	8 811	11 758
47422	29 949	20 259	50 208	905 822	56 678	962 500	909 930	51 103	961 033	34 057	14 684	48 741
47425	611 688	0	611 688	62 038	0	62 038	124 996	0	124 996	674 646	0	674 646
47426	335 896	80 130	416 026	81 886	18 698	100 584	155 080	24 465	179 545	409 090	85 897	494 987
47804	172 106	0	172 106	31 720	0	31 720	28 704	0	28 704	169 090	0	169 090
50120	20 568	0	20 568	108 439	0	108 439	128 193	0	128 193	40 322	0	40 322
50219	155 372	0	155 372	61 708	0	61 708	13 507	0	13 507	107 171	0	107 171
50220	217 313	0	217 313	106 589	0	106 589	99 185	0	99 185	209 909	0	209 909
50407	31 042	246	31 288	921	7	928	2 302	52	2 354	32 423	291	32 714
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52306	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
52307	4 700	602	5 302	0	30	30	0	11	11	4 700	583	5 283
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52501	6 608	301	6 909	0	15	15	622	9	631	7 230	295	7 525
60206	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	15 556	0	15 556	157 558	0	157 558	162 375	0	162 375	20 373	0	20 373
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60307	86	3	89	939	0	939	934	0	934	81	3	84
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60311	17 403	0	17 403	51 067	0	51 067	49 428	0	49 428	15 764	0	15 764
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60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	57 036	47	57 083	65 781	574	66 355	67 402	572	67 974	58 657	45	58 702
60324	70 551	0	70 551	2 687	0	2 687	9 386	0	9 386	77 250	0	77 250
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70601	18 282 799	0	18 282 799	2 469	0	2 469	3 483 704	0	3 483 704	21 764 034	0	21 764 034
70602	5 906 071	0	5 906 071	0	0	0	781 454	0	781 454	6 687 525	0	6 687 525
70603	29 740 405	0	29 740 405	26	0	26	3 099 206	0	3 099 206	32 839 585	0	32 839 585
70605	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	1 969	0	1 969	2	0	2	0	0	0	1 971	0	1 971
80801	1 328	1	1 329	0	0	0	0	0	0	1 328	1	1 329
80901	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
Пассив
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85201	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
85501	2 679	0	2 679	0	0	0	0	0	0	2 679	0	2 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	2	0	2	0	0	0	9	0	9
90803	117 460	0	117 460	0	0	0	0	0	0	117 460	0	117 460
90901	524 050	0	524 050	281 882	0	281 882	148 785	0	148 785	657 147	0	657 147
90902	13 851 635	2 173	13 853 808	571 833	36	571 869	807 794	107	807 901	13 615 674	2 102	13 617 776
90907	0	0	0	2 475	0	2 475	0	0	0	2 475	0	2 475
90909	20 261	4 440	24 701	60 634	22 334	82 968	80 836	24 131	104 967	59	2 643	2 702
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91207	35	0	35	1	0	1	8	0	8	28	0	28
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	47 992 153	3 380 057	51 372 210	5 963 520	59 634	6 023 154	2 987 684	218 699	3 206 383	50 967 989	3 220 992	54 188 981
91418	2 554 564	2 643 103	5 197 667	28 732	44 277	73 009	215 505	134 252	349 757	2 367 791	2 553 128	4 920 919
91501	839 256	0	839 256	11 983	0	11 983	5 932	0	5 932	845 307	0	845 307
91502	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
91604	570 581	103 186	673 767	81 603	27 176	108 779	36 715	18 475	55 190	615 469	111 887	727 356
91704	40 808	339	41 147	0	6	6	0	17	17	40 808	328	41 136
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	381 852	392	382 244	0	7	7	0	19	19	381 852	380	382 232
91803	1 412	549	1 961	0	17	17	0	23	23	1 412	543	1 955
99998	55 245 056	0	55 245 056	6 067 609	0	6 067 609	4 931 654	0	4 931 654	56 381 011	0	56 381 011
Пассив
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91004	0	0	0	17 481	0	17 481	17 481	0	17 481	0	0	0
91311	895 692	2 742 524	3 638 216	1 519	134 518	136 037	4 895	46 109	51 004	899 068	2 654 115	3 553 183
91312	34 712 271	4 930 301	39 642 572	812 414	924 692	1 737 106	1 499 970	128 179	1 628 149	35 399 827	4 133 788	39 533 615
91315	2 689 814	1 898 721	4 588 535	149 084	93 191	242 275	161 812	31 808	193 620	2 702 542	1 837 338	4 539 880
91316	719 000	6 452	725 452	110 000	543	110 543	0	107	107	609 000	6 016	615 016
91317	5 531 143	15 430	5 546 573	1 638 708	867 587	2 506 295	1 536 914	2 455 927	3 992 841	5 429 349	1 603 770	7 033 119
91507	1 100 666	729	1 101 395	101 550	36	101 586	104 064	12	104 076	1 103 180	705	1 103 885
91508	2 313	0	2 313	0	0	0	0	0	0	2 313	0	2 313
99999	73 050 469	0	73 050 469	4 284 856	0	4 284 856	6 762 058	0	6 762 058	75 527 671	0	75 527 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 775 456	7 706 642	15 482 098	193 070 264	175 978 431	369 048 695	195 075 991	175 913 548	370 989 539	5 769 729	7 771 525	13 541 254
93002	0	6 301 471	6 301 471	0	109 728 101	109 728 101	0	115 516 395	115 516 395	0	513 177	513 177
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93301	0	0	0	0	205 768	205 768	0	205 768	205 768	0	0	0
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93309	0	622 754	622 754	234 493	1 044 672	1 279 165	0	634 279	634 279	234 493	1 033 147	1 267 640
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93507	0	0	0	0	331 257	331 257	0	331 257	331 257	0	0	0
93801	0	0	0	591 781	0	591 781	591 781	0	591 781	0	0	0
Пассив
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96002	6 313 591	0	6 313 591	115 201 414	0	115 201 414	109 401 000	0	109 401 000	513 177	0	513 177
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96501	0	0	0	0	205 768	205 768	0	205 768	205 768	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	622,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	623,0000
98010	0	0	687 653 354,0000	0	0	2 877 964 111,0000	0	0	1 892 817 574,0000	0	0	1 672 799 891,0000
98030	0	0	35 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 000,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
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98053	0	0	0,0000	0	0	35 836,0000	0	0	35 836,0000	0	0	0,0000
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