Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис"

Регистрационный номер

3265

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12	0	12	155	0	155	11	0	11	156	0	156
20202	67 999	31 682	99 681	1 570 152	313 985	1 884 137	1 540 410	309 969	1 850 379	97 741	35 698	133 439
20208	10 301	0	10 301	28 841	0	28 841	28 111	0	28 111	11 031	0	11 031
20209	0	0	0	731 960	9 748	741 708	731 960	9 748	741 708	0	0	0
30102	69 860	0	69 860	7 171 689	0	7 171 689	7 168 609	0	7 168 609	72 940	0	72 940
30110	67 580	31 616	99 196	99 224	42 586	141 810	115 753	51 061	166 814	51 051	23 141	74 192
30114	0	0	0	0	24 198	24 198	0	12 315	12 315	0	11 883	11 883
30202	18 965	0	18 965	1 143	0	1 143	0	0	0	20 108	0	20 108
30204	856	0	856	204	0	204	0	0	0	1 060	0	1 060
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	2 500	0	2 500	21 500	0	21 500	24 000	0	24 000	0	0	0
30233	1 473	573	2 046	23 951	2 733	26 684	24 486	2 691	27 177	938	615	1 553
30302	605 796	0	605 796	60 028	5 501	65 529	61 553	5 501	67 054	604 271	0	604 271
30306	0	0	0	75 444	5 249	80 693	3 777	5 249	9 026	71 667	0	71 667
30602	1 463	0	1 463	1 035	0	1 035	2 482	0	2 482	16	0	16
32002	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	2 005 000	0	2 005 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	900 000	0	900 000	905 000	0	905 000	145 000	0	145 000
32004	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	500	1 567	2 067	0	96	96	0	88	88	500	1 575	2 075
45106	58 905	0	58 905	10 000	0	10 000	49 655	0	49 655	19 250	0	19 250
45107	117 130	36 258	153 388	19 292	2 225	21 517	8 024	3 070	11 094	128 398	35 413	163 811
45108	2 359	0	2 359	3 300	0	3 300	156	0	156	5 503	0	5 503
45201	2 450	0	2 450	6 926	0	6 926	6 259	0	6 259	3 117	0	3 117
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45204	9 179	0	9 179	16 063	0	16 063	16 507	0	16 507	8 735	0	8 735
45205	55 000	0	55 000	0	0	0	31 695	0	31 695	23 305	0	23 305
45206	437 802	0	437 802	142 568	0	142 568	64 364	0	64 364	516 006	0	516 006
45207	97 344	0	97 344	11 767	0	11 767	10 271	0	10 271	98 840	0	98 840
45208	39 820	0	39 820	0	0	0	20 124	0	20 124	19 696	0	19 696
45307	820	0	820	0	0	0	58	0	58	762	0	762
45401	993	0	993	973	0	973	1 071	0	1 071	895	0	895
45403	0	0	0	900	0	900	600	0	600	300	0	300
45405	121	0	121	198	0	198	0	0	0	319	0	319
45406	265	0	265	0	0	0	141	0	141	124	0	124
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	42	0	42	958	0	958
45502	15 000	0	15 000	17 365	0	17 365	31 000	0	31 000	1 365	0	1 365
45505	115 901	0	115 901	100	0	100	11 760	0	11 760	104 241	0	104 241
45506	113 167	0	113 167	10 290	0	10 290	1 590	0	1 590	121 867	0	121 867
45507	54 013	0	54 013	150	0	150	5 511	0	5 511	48 652	0	48 652
45812	14 213	0	14 213	0	0	0	0	0	0	14 213	0	14 213
45815	8 053	0	8 053	117	0	117	66	0	66	8 104	0	8 104
45915	111	0	111	20	0	20	2	0	2	129	0	129
47408	0	0	0	51 190	34 641	85 831	51 190	34 641	85 831	0	0	0
47415	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
47417	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
47423	9 040	0	9 040	42 856	4 681	47 537	46 824	4 681	51 505	5 072	0	5 072
47427	854	0	854	2 003	0	2 003	894	0	894	1 963	0	1 963
47803	10 395	0	10 395	3 960	0	3 960	9 909	0	9 909	4 446	0	4 446
50705	995	0	995	790	0	790	995	0	995	790	0	790
50706	164 462	0	164 462	1 691	0	1 691	0	0	0	166 153	0	166 153
50721	0	0	0	11	0	11	5	0	5	6	0	6
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	108 680	0	108 680	49 388	0	49 388	59 671	0	59 671	98 397	0	98 397
51508	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52503	1 192	0	1 192	0	0	0	303	0	303	889	0	889
60302	1 364	0	1 364	448	0	448	534	0	534	1 278	0	1 278
60306	1	0	1	664	0	664	664	0	664	1	0	1
60308	858	0	858	218	0	218	167	0	167	909	0	909
60310	283	0	283	508	0	508	508	0	508	283	0	283
60312	92 775	0	92 775	8 829	0	8 829	7 794	0	7 794	93 810	0	93 810
60323	113	0	113	4	0	4	7	0	7	110	0	110
60401	72 677	0	72 677	462	0	462	0	0	0	73 139	0	73 139
60411	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
60412	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
60413	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
60701	1 847	0	1 847	300	0	300	462	0	462	1 685	0	1 685
61002	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61008	52	0	52	120	0	120	104	0	104	68	0	68
61009	469	0	469	311	0	311	347	0	347	433	0	433
61010	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61011	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61210	0	0	0	61 042	0	61 042	61 042	0	61 042	0	0	0
61212	0	0	0	9 909	0	9 909	9 909	0	9 909	0	0	0
61403	5 295	0	5 295	128	0	128	172	0	172	5 251	0	5 251
70606	91 524	0	91 524	31 882	0	31 882	97	0	97	123 309	0	123 309
70608	12 907	0	12 907	12 484	0	12 484	0	0	0	25 391	0	25 391
70611	421	0	421	274	0	274	81	0	81	614	0	614
Итого по активу (баланс)	2 772 433	101 696	2 874 129	13 333 300	445 643	13 778 943	13 234 875	439 014	13 673 889	2 870 858	108 325	2 979 183
Пассив
10208	66 450	0	66 450	0	0	0	0	0	0	66 450	0	66 450
10601	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
10602	64 575	0	64 575	0	0	0	0	0	0	64 575	0	64 575
10603	0	0	0	5	0	5	11	0	11	6	0	6
10701	5 406	0	5 406	0	0	0	104	0	104	5 510	0	5 510
10801	79 181	0	79 181	0	0	0	1 972	0	1 972	81 153	0	81 153
30109	723	0	723	60	0	60	0	0	0	663	0	663
30126	68	0	68	121	0	121	95	0	95	42	0	42
30223	43 571	0	43 571	1 078 194	0	1 078 194	1 084 247	0	1 084 247	49 624	0	49 624
30226	13	0	13	69	0	69	61	0	61	5	0	5
30232	4 443	0	4 443	33 975	4 792	38 767	30 775	4 792	35 567	1 243	0	1 243
30301	605 796	0	605 796	61 553	5 501	67 054	60 028	5 501	65 529	604 271	0	604 271
30305	0	0	0	3 777	5 249	9 026	75 444	5 249	80 693	71 667	0	71 667
31205	18 700	0	18 700	0	0	0	0	0	0	18 700	0	18 700
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	0	0	0	230 000	0	230 000	255 000	0	255 000	25 000	0	25 000
31305	130 000	32 638	162 638	0	1 821	1 821	0	2 002	2 002	130 000	32 819	162 819
40602	1 326	0	1 326	4 369	0	4 369	4 648	0	4 648	1 605	0	1 605
40701	1 430	3	1 433	109 667	1 424	111 091	109 203	1 424	110 627	966	3	969
40702	501 201	14 740	515 941	3 730 808	31 318	3 762 126	3 699 752	32 329	3 732 081	470 145	15 751	485 896
40703	27 698	0	27 698	37 019	0	37 019	35 649	0	35 649	26 328	0	26 328
40802	108 141	0	108 141	498 369	29	498 398	493 756	29	493 785	103 528	0	103 528
40807	6	2	8	1	0	1	0	1	1	5	3	8
40817	9 784	3 520	13 304	91 679	1 259	92 938	90 276	1 077	91 353	8 381	3 338	11 719
40820	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40821	2 444	0	2 444	163 886	0	163 886	164 564	0	164 564	3 122	0	3 122
40905	2 570	0	2 570	18 859	0	18 859	16 368	0	16 368	79	0	79
40906	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
40909	0	15	15	2 165	976	3 141	2 165	976	3 141	0	15	15
40910	0	0	0	90	564	654	90	564	654	0	0	0
40911	0	0	0	159 327	0	159 327	159 327	0	159 327	0	0	0
40912	0	0	0	1 359	4 197	5 556	1 359	4 197	5 556	0	0	0
40913	0	0	0	527	3 566	4 093	527	3 566	4 093	0	0	0
42002	450	0	450	450	0	450	283	0	283	283	0	283
42003	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0	0	0	0
42007	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	66 000	0	66 000	1 040	0	1 040	40	0	40	65 000	0	65 000
42106	15 500	0	15 500	0	0	0	1 000	0	1 000	16 500	0	16 500
42107	40 760	0	40 760	20	0	20	0	0	0	40 740	0	40 740
42205	11 655	0	11 655	0	0	0	0	0	0	11 655	0	11 655
42206	9 386	0	9 386	0	0	0	0	0	0	9 386	0	9 386
42301	13 448	1 802	15 250	24 344	8 869	33 213	24 992	7 931	32 923	14 096	864	14 960
42303	10 144	0	10 144	4 826	0	4 826	2 405	0	2 405	7 723	0	7 723
42304	17 254	1 299	18 553	2 041	428	2 469	1 216	498	1 714	16 429	1 369	17 798
42305	537 114	45 498	582 612	45 459	4 542	50 001	63 196	9 472	72 668	554 851	50 428	605 279
42306	92 481	279	92 760	13 634	15	13 649	6 655	18	6 673	85 502	282	85 784
42307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	23	0	23	0	0	0	3	0	3	26	0	26
42601	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
45115	1 045	0	1 045	1 018	0	1 018	659	0	659	686	0	686
45215	6 435	0	6 435	842	0	842	2 090	0	2 090	7 683	0	7 683
45415	5	0	5	1	0	1	79	0	79	83	0	83
45515	4 280	0	4 280	3 574	0	3 574	3 527	0	3 527	4 233	0	4 233
45818	11 187	0	11 187	66	0	66	27	0	27	11 148	0	11 148
45918	111	0	111	2	0	2	0	0	0	109	0	109
47407	0	0	0	83 729	2 214	85 943	83 729	2 214	85 943	0	0	0
47411	20 257	882	21 139	5 329	209	5 538	5 336	276	5 612	20 264	949	21 213
47416	556	0	556	15 759	0	15 759	15 443	0	15 443	240	0	240
47422	2 608	0	2 608	6 447	9	6 456	6 062	9	6 071	2 223	0	2 223
47425	5 199	0	5 199	4 163	0	4 163	1 522	0	1 522	2 558	0	2 558
47426	1 473	158	1 631	939	9	948	2 426	252	2 678	2 960	401	3 361
47804	493	0	493	7	0	7	6	0	6	492	0	492
50719	11 003	0	11 003	0	0	0	0	0	0	11 003	0	11 003
50720	12	0	12	11	0	11	155	0	155	156	0	156
51510	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
52301	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
52303	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52305	10 897	0	10 897	0	0	0	0	0	0	10 897	0	10 897
52307	2 938	0	2 938	0	0	0	0	0	0	2 938	0	2 938
52406	7 631	0	7 631	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 631	0	7 631
60301	1 062	0	1 062	3 025	0	3 025	2 486	0	2 486	523	0	523
60305	897	0	897	6 003	0	6 003	5 106	0	5 106	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	117	0	117	262	0	262	156	0	156	11	0	11
60311	0	0	0	180	0	180	183	0	183	3	0	3
60322	82	0	82	703	0	703	703	0	703	82	0	82
60324	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60405	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60601	19 867	0	19 867	0	0	0	578	0	578	20 445	0	20 445
61012	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61301	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
70601	92 847	0	92 847	46	0	46	33 715	0	33 715	126 516	0	126 516
70603	12 996	0	12 996	0	0	0	12 484	0	12 484	25 480	0	25 480
70801	2 076	0	2 076	2 076	0	2 076	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 773 289	100 840	2 874 129	6 817 764	76 991	6 894 755	6 917 432	82 377	6 999 809	2 872 957	106 226	2 979 183
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	491 695	0	491 695	21 207	0	21 207	8 709	0	8 709	504 193	0	504 193
90902	557 055	0	557 055	36 767	0	36 767	23 223	0	23 223	570 599	0	570 599
91202	1	0	1	20	0	20	21	0	21	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	1 286 224	0	1 286 224	230 056	0	230 056	214 445	0	214 445	1 301 835	0	1 301 835
91418	10 401	0	10 401	3 960	0	3 960	9 909	0	9 909	4 452	0	4 452
91604	2 259	0	2 259	452	0	452	382	0	382	2 329	0	2 329
91704	1 055	0	1 055	0	0	0	0	0	0	1 055	0	1 055
91802	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
99998	1 838 474	0	1 838 474	498 665	0	498 665	441 769	0	441 769	1 895 370	0	1 895 370
Итого по активу (баланс)	4 221 235	0	4 221 235	791 127	0	791 127	698 458	0	698 458	4 313 904	0	4 313 904
Пассив
91003	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
91004	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
91311	19 622	0	19 622	0	0	0	0	0	0	19 622	0	19 622
91312	1 516 559	0	1 516 559	191 880	0	191 880	247 466	0	247 466	1 572 145	0	1 572 145
91315	85 776	0	85 776	18 260	0	18 260	19 030	0	19 030	86 546	0	86 546
91316	28 289	0	28 289	93 376	0	93 376	138 000	0	138 000	72 913	0	72 913
91317	98 058	0	98 058	136 906	0	136 906	87 222	0	87 222	48 374	0	48 374
91507	90 148	0	90 148	0	0	0	5 600	0	5 600	95 748	0	95 748
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 382 761	0	2 382 761	236 985	0	236 985	272 758	0	272 758	2 418 534	0	2 418 534
Итого по пассиву (баланс)	4 221 235	0	4 221 235	678 754	0	678 754	771 423	0	771 423	4 313 904	0	4 313 904
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	18 500,0000	0	0	15 860,0000	0	0	10 000,0000	0	0	24 360,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 511,0000	0	0	15 865,0000	0	0	10 005,0000	0	0	24 371,0000
Пассив
98050	0	0	18 510,0000	0	0	10 005,0000	0	0	15 865,0000	0	0	24 370,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 511,0000	0	0	10 005,0000	0	0	15 865,0000	0	0	24 371,0000

Страница была полезной?