Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3261
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 198 724 | 0 | 198 724 | 4 923 | 0 | 4 923 | 56 489 | 0 | 56 489 | 147 158 | 0 | 147 158 |
10610 | 1 312 | 0 | 1 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 312 | 0 | 1 312 |
20202 | 2 776 624 | 8 082 897 | 10 859 521 | 5 518 797 | 4 475 019 | 9 993 816 | 5 255 288 | 5 062 428 | 10 317 716 | 3 040 133 | 7 495 488 | 10 535 621 |
20208 | 910 078 | 410 | 910 488 | 1 230 192 | 819 | 1 231 011 | 1 317 547 | 604 | 1 318 151 | 822 723 | 625 | 823 348 |
20209 | 16 814 | 61 | 16 875 | 1 134 379 | 47 221 | 1 181 600 | 1 128 577 | 47 252 | 1 175 829 | 22 616 | 30 | 22 646 |
30102 | 4 387 284 | 0 | 4 387 284 | 42 455 299 | 0 | 42 455 299 | 41 391 532 | 0 | 41 391 532 | 5 451 051 | 0 | 5 451 051 |
30110 | 560 715 | 4 072 751 | 4 633 466 | 1 872 607 | 3 747 076 | 5 619 683 | 1 727 820 | 6 769 586 | 8 497 406 | 705 502 | 1 050 241 | 1 755 743 |
30114 | 0 | 34 442 975 | 34 442 975 | 0 | 14 058 224 | 14 058 224 | 0 | 17 838 940 | 17 838 940 | 0 | 30 662 259 | 30 662 259 |
30118 | 0 | 34 961 | 34 961 | 0 | 2 312 | 2 312 | 0 | 1 770 | 1 770 | 0 | 35 503 | 35 503 |
30202 | 733 365 | 0 | 733 365 | 39 836 | 0 | 39 836 | 0 | 0 | 0 | 773 201 | 0 | 773 201 |
30204 | 780 111 | 0 | 780 111 | 0 | 0 | 0 | 1 581 | 0 | 1 581 | 778 530 | 0 | 778 530 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 48 760 | 0 | 48 760 | 45 760 | 0 | 45 760 | 3 000 | 0 | 3 000 |
30215 | 1 300 | 3 126 | 4 426 | 0 | 96 | 96 | 0 | 195 | 195 | 1 300 | 3 027 | 4 327 |
30221 | 176 834 | 22 598 | 199 432 | 495 900 | 3 056 | 498 956 | 595 900 | 3 773 | 599 673 | 76 834 | 21 881 | 98 715 |
30233 | 8 767 | 23 555 | 32 322 | 2 595 040 | 449 623 | 3 044 663 | 2 597 684 | 430 963 | 3 028 647 | 6 123 | 42 215 | 48 338 |
30235 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 943 511 | 1 059 773 | 2 003 284 | 1 737 436 | 418 067 | 2 155 503 | 1 880 189 | 353 805 | 2 233 994 | 800 758 | 1 124 035 | 1 924 793 |
30306 | 15 369 150 | 1 454 001 | 16 823 151 | 2 729 792 | 70 574 | 2 800 366 | 2 652 746 | 98 162 | 2 750 908 | 15 446 196 | 1 426 413 | 16 872 609 |
30413 | 498 | 0 | 498 | 2 157 108 | 0 | 2 157 108 | 2 157 038 | 0 | 2 157 038 | 568 | 0 | 568 |
30424 | 9 756 | 0 | 9 756 | 4 610 429 | 0 | 4 610 429 | 4 588 267 | 0 | 4 588 267 | 31 918 | 0 | 31 918 |
30425 | 20 000 | 2 779 | 22 779 | 0 | 84 | 84 | 0 | 173 | 173 | 20 000 | 2 690 | 22 690 |
30602 | 0 | 107 684 | 107 684 | 100 007 | 144 870 | 244 877 | 100 007 | 57 763 | 157 770 | 0 | 194 791 | 194 791 |
32006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 280 | 34 280 | 0 | 34 280 | 34 280 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 981 | 33 981 | 0 | 33 981 | 33 981 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 35 083 | 35 083 | 0 | 1 070 | 1 070 | 0 | 2 186 | 2 186 | 0 | 33 967 | 33 967 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 11 136 578 | 0 | 11 136 578 | 10 162 836 | 0 | 10 162 836 | 973 742 | 0 | 973 742 |
32203 | 533 500 | 0 | 533 500 | 3 033 160 | 0 | 3 033 160 | 3 566 660 | 0 | 3 566 660 | 0 | 0 | 0 |
32204 | 0 | 0 | 0 | 205 434 | 0 | 205 434 | 205 434 | 0 | 205 434 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 4 413 | 4 413 | 0 | 138 | 138 | 0 | 273 | 273 | 0 | 4 278 | 4 278 |
32902 | 75 175 | 0 | 75 175 | 863 271 | 0 | 863 271 | 683 366 | 0 | 683 366 | 255 080 | 0 | 255 080 |
44906 | 17 912 | 0 | 17 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 912 | 0 | 17 912 |
45106 | 520 571 | 0 | 520 571 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 20 571 | 0 | 20 571 |
45107 | 1 151 080 | 0 | 1 151 080 | 3 504 | 0 | 3 504 | 17 575 | 0 | 17 575 | 1 137 009 | 0 | 1 137 009 |
45108 | 40 305 | 0 | 40 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 305 | 0 | 40 305 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 40 429 | 0 | 40 429 | 0 | 0 | 0 | 40 429 | 0 | 40 429 |
45204 | 164 175 | 34 735 | 198 910 | 11 441 | 863 | 12 304 | 164 175 | 12 057 | 176 232 | 11 441 | 23 541 | 34 982 |
45205 | 89 245 | 0 | 89 245 | 0 | 0 | 0 | 45 360 | 0 | 45 360 | 43 885 | 0 | 43 885 |
45206 | 7 124 074 | 52 103 | 7 176 177 | 239 761 | 1 589 | 241 350 | 277 428 | 3 246 | 280 674 | 7 086 407 | 50 446 | 7 136 853 |
45207 | 81 851 705 | 3 761 822 | 85 613 527 | 4 674 515 | 114 733 | 4 789 248 | 3 541 290 | 234 361 | 3 775 651 | 82 984 930 | 3 642 194 | 86 627 124 |
45208 | 1 438 063 | 28 360 | 1 466 423 | 133 350 | 888 | 134 238 | 12 731 | 1 753 | 14 484 | 1 558 682 | 27 495 | 1 586 177 |
45406 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 143 |
45407 | 9 211 | 0 | 9 211 | 0 | 0 | 0 | 1 287 | 0 | 1 287 | 7 924 | 0 | 7 924 |
45408 | 25 391 | 0 | 25 391 | 0 | 0 | 0 | 1 870 | 0 | 1 870 | 23 521 | 0 | 23 521 |
45502 | 30 | 0 | 30 | 113 | 7 159 | 7 272 | 124 | 433 | 557 | 19 | 6 726 | 6 745 |
45503 | 44 159 | 20 875 | 65 034 | 1 355 | 637 | 1 992 | 381 | 21 512 | 21 893 | 45 133 | 0 | 45 133 |
45504 | 4 171 | 0 | 4 171 | 2 554 | 20 211 | 22 765 | 2 957 | 0 | 2 957 | 3 768 | 20 211 | 23 979 |
45505 | 188 467 | 93 076 | 281 543 | 12 386 | 23 446 | 35 832 | 52 228 | 8 209 | 60 437 | 148 625 | 108 313 | 256 938 |
45506 | 2 184 279 | 1 548 050 | 3 732 329 | 194 325 | 585 004 | 779 329 | 85 603 | 207 721 | 293 324 | 2 293 001 | 1 925 333 | 4 218 334 |
45507 | 1 439 171 | 645 831 | 2 085 002 | 2 098 | 203 472 | 205 570 | 8 766 | 44 449 | 53 215 | 1 432 503 | 804 854 | 2 237 357 |
45704 | 796 | 294 406 | 295 202 | 83 | 79 081 | 79 164 | 737 | 26 540 | 27 277 | 142 | 346 947 | 347 089 |
45705 | 0 | 45 661 | 45 661 | 0 | 20 020 | 20 020 | 0 | 3 291 | 3 291 | 0 | 62 390 | 62 390 |
45706 | 0 | 5 248 | 5 248 | 0 | 164 | 164 | 0 | 324 | 324 | 0 | 5 088 | 5 088 |
45812 | 598 520 | 6 544 | 605 064 | 262 | 200 | 462 | 57 270 | 408 | 57 678 | 541 512 | 6 336 | 547 848 |
45813 | 19 000 | 0 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 000 | 0 | 19 000 |
45814 | 774 | 0 | 774 | 89 | 0 | 89 | 61 | 0 | 61 | 802 | 0 | 802 |
45815 | 35 908 | 21 234 | 57 142 | 815 | 2 767 | 3 582 | 283 | 1 395 | 1 678 | 36 440 | 22 606 | 59 046 |
45912 | 124 790 | 0 | 124 790 | 194 | 0 | 194 | 184 | 0 | 184 | 124 800 | 0 | 124 800 |
45913 | 862 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862 | 0 | 862 |
45914 | 54 | 0 | 54 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 54 | 0 | 54 |
45915 | 9 525 | 1 940 | 11 465 | 152 | 362 | 514 | 47 | 131 | 178 | 9 630 | 2 171 | 11 801 |
47002 | 656 784 | 0 | 656 784 | 14 271 671 | 0 | 14 271 671 | 13 722 774 | 0 | 13 722 774 | 1 205 681 | 0 | 1 205 681 |
47105 | 18 | 0 | 18 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
47107 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
47301 | 0 | 450 377 | 450 377 | 0 | 13 736 | 13 736 | 0 | 28 059 | 28 059 | 0 | 436 054 | 436 054 |
47404 | 0 | 782 202 | 782 202 | 6 242 871 | 10 511 749 | 16 754 620 | 6 242 871 | 10 547 661 | 16 790 532 | 0 | 746 290 | 746 290 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 405 740 221 | 448 430 204 | 854 170 425 | 405 740 221 | 448 430 204 | 854 170 425 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 635 | 0 | 635 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 631 | 0 | 631 |
47423 | 1 163 516 | 0 | 1 163 516 | 6 674 691 | 8 603 458 | 15 278 149 | 6 673 868 | 8 600 516 | 15 274 384 | 1 164 339 | 2 942 | 1 167 281 |
47427 | 4 508 105 | 626 368 | 5 134 473 | 1 235 283 | 88 856 | 1 324 139 | 942 729 | 100 756 | 1 043 485 | 4 800 659 | 614 468 | 5 415 127 |
50104 | 527 486 | 0 | 527 486 | 3 223 | 0 | 3 223 | 2 234 | 0 | 2 234 | 528 475 | 0 | 528 475 |
50105 | 100 192 | 0 | 100 192 | 21 592 031 | 0 | 21 592 031 | 21 390 639 | 0 | 21 390 639 | 301 584 | 0 | 301 584 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 2 443 855 | 0 | 2 443 855 | 2 443 854 | 0 | 2 443 854 | 1 | 0 | 1 |
50107 | 1 079 573 | 0 | 1 079 573 | 5 924 560 | 0 | 5 924 560 | 5 980 116 | 0 | 5 980 116 | 1 024 017 | 0 | 1 024 017 |
50109 | 0 | 150 134 | 150 134 | 0 | 5 503 | 5 503 | 0 | 9 794 | 9 794 | 0 | 145 843 | 145 843 |
50110 | 0 | 1 179 732 | 1 179 732 | 607 968 | 6 898 832 | 7 506 800 | 607 968 | 6 965 124 | 7 573 092 | 0 | 1 113 440 | 1 113 440 |
50118 | 3 836 421 | 1 708 597 | 5 545 018 | 14 591 419 | 6 949 063 | 21 540 482 | 15 055 688 | 6 968 668 | 22 024 356 | 3 372 152 | 1 688 992 | 5 061 144 |
50121 | 26 733 | 0 | 26 733 | 6 477 | 0 | 6 477 | 2 609 | 0 | 2 609 | 30 601 | 0 | 30 601 |
50205 | 0 | 750 166 | 750 166 | 0 | 47 227 | 47 227 | 0 | 81 280 | 81 280 | 0 | 716 113 | 716 113 |
50211 | 0 | 573 727 | 573 727 | 0 | 812 164 | 812 164 | 0 | 991 471 | 991 471 | 0 | 394 420 | 394 420 |
50218 | 0 | 217 993 | 217 993 | 0 | 794 242 | 794 242 | 0 | 829 010 | 829 010 | 0 | 183 225 | 183 225 |
50221 | 12 871 | 0 | 12 871 | 7 600 | 0 | 7 600 | 3 165 | 0 | 3 165 | 17 306 | 0 | 17 306 |
50605 | 395 461 | 0 | 395 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 461 | 0 | 395 461 |
50606 | 445 302 | 0 | 445 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445 302 | 0 | 445 302 |
50621 | 51 879 | 0 | 51 879 | 14 290 | 0 | 14 290 | 4 163 | 0 | 4 163 | 62 006 | 0 | 62 006 |
50706 | 48 246 | 0 | 48 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 246 | 0 | 48 246 |
50707 | 0 | 533 014 | 533 014 | 0 | 16 257 | 16 257 | 0 | 33 207 | 33 207 | 0 | 516 064 | 516 064 |
50721 | 9 167 | 0 | 9 167 | 2 702 | 0 | 2 702 | 0 | 0 | 0 | 11 869 | 0 | 11 869 |
51501 | 90 223 | 0 | 90 223 | 232 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 90 455 | 0 | 90 455 |
52503 | 306 914 | 10 692 | 317 606 | 3 291 | 477 | 3 768 | 24 608 | 4 268 | 28 876 | 285 597 | 6 901 | 292 498 |
60202 | 9 620 | 0 | 9 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 620 | 0 | 9 620 |
60302 | 2 561 | 0 | 2 561 | 2 312 | 0 | 2 312 | 2 061 | 0 | 2 061 | 2 812 | 0 | 2 812 |
60306 | 12 | 0 | 12 | 36 338 | 0 | 36 338 | 36 348 | 0 | 36 348 | 2 | 0 | 2 |
60308 | 412 | 0 | 412 | 1 791 | 229 | 2 020 | 1 878 | 229 | 2 107 | 325 | 0 | 325 |
60310 | 4 976 | 0 | 4 976 | 9 827 | 0 | 9 827 | 10 738 | 0 | 10 738 | 4 065 | 0 | 4 065 |
60312 | 53 356 | 0 | 53 356 | 93 333 | 0 | 93 333 | 103 355 | 0 | 103 355 | 43 334 | 0 | 43 334 |
60314 | 2 469 | 0 | 2 469 | 3 108 | 0 | 3 108 | 3 269 | 0 | 3 269 | 2 308 | 0 | 2 308 |
60315 | 0 | 0 | 0 | 3 053 | 0 | 3 053 | 3 053 | 0 | 3 053 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 4 114 | 0 | 4 114 | 28 | 0 | 28 | 22 | 0 | 22 | 4 120 | 0 | 4 120 |
60401 | 444 884 | 0 | 444 884 | 26 231 | 0 | 26 231 | 883 | 0 | 883 | 470 232 | 0 | 470 232 |
60701 | 36 315 | 0 | 36 315 | 19 422 | 0 | 19 422 | 29 833 | 0 | 29 833 | 25 904 | 0 | 25 904 |
60901 | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 |
61002 | 11 | 0 | 11 | 197 | 0 | 197 | 196 | 0 | 196 | 12 | 0 | 12 |
61008 | 40 | 0 | 40 | 2 068 | 0 | 2 068 | 2 049 | 0 | 2 049 | 59 | 0 | 59 |
61009 | 142 | 0 | 142 | 4 285 | 0 | 4 285 | 4 387 | 0 | 4 387 | 40 | 0 | 40 |
61010 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 841 | 0 | 841 | 841 | 0 | 841 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 15 850 027 | 198 476 | 16 048 503 | 15 850 027 | 198 476 | 16 048 503 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 151 875 | 0 | 151 875 | 24 664 | 0 | 24 664 | 8 165 | 0 | 8 165 | 168 374 | 0 | 168 374 |
61702 | 23 308 | 0 | 23 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 308 | 0 | 23 308 |
61703 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 |
70606 | 12 465 167 | 0 | 12 465 167 | 2 504 708 | 0 | 2 504 708 | 31 999 | 0 | 31 999 | 14 937 876 | 0 | 14 937 876 |
70607 | 325 734 | 0 | 325 734 | 117 259 | 0 | 117 259 | 374 548 | 0 | 374 548 | 68 445 | 0 | 68 445 |
70608 | 32 319 531 | 0 | 32 319 531 | 5 825 818 | 0 | 5 825 818 | 0 | 0 | 0 | 38 145 349 | 0 | 38 145 349 |
70609 | 30 591 | 0 | 30 591 | 4 082 | 0 | 4 082 | 0 | 0 | 0 | 34 673 | 0 | 34 673 |
70611 | 192 832 | 0 | 192 832 | 21 342 | 0 | 21 342 | 0 | 0 | 0 | 214 174 | 0 | 214 174 |
70614 | 103 994 | 0 | 103 994 | 13 332 | 0 | 13 332 | 3 907 | 0 | 3 907 | 113 419 | 0 | 113 419 |
70616 | 21 752 | 0 | 21 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 752 | 0 | 21 752 |
Итого по активу (баланс) | 184 539 370 | 62 889 954 | 247 429 324 | 591 253 033 | 507 917 579 | 1 099 170 612 | 580 730 167 | 515 090 687 | 1 095 820 854 | 195 062 236 | 55 716 846 | 250 779 082 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 5 760 000 | 0 | 5 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 760 000 | 0 | 5 760 000 |
10602 | 700 000 | 0 | 700 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
10603 | 22 038 | 0 | 22 038 | 3 165 | 0 | 3 165 | 10 302 | 0 | 10 302 | 29 175 | 0 | 29 175 |
10609 | 46 413 | 0 | 46 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 413 | 0 | 46 413 |
10701 | 1 497 760 | 0 | 1 497 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 497 760 | 0 | 1 497 760 |
10801 | 5 901 763 | 0 | 5 901 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 901 763 | 0 | 5 901 763 |
20309 | 0 | 34 961 | 34 961 | 0 | 1 770 | 1 770 | 0 | 2 312 | 2 312 | 0 | 35 503 | 35 503 |
30109 | 6 607 | 570 985 | 577 592 | 236 879 | 554 583 | 791 462 | 235 630 | 461 006 | 696 636 | 5 358 | 477 408 | 482 766 |
30126 | 41 304 | 0 | 41 304 | 9 014 | 0 | 9 014 | 8 997 | 0 | 8 997 | 41 287 | 0 | 41 287 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 100 | 0 | 100 | 174 | 0 | 174 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 106 375 | 0 | 106 375 | 17 760 | 0 | 17 760 | 10 551 | 0 | 10 551 | 99 166 | 0 | 99 166 |
30232 | 10 396 | 9 730 | 20 126 | 265 517 | 54 886 | 320 403 | 311 086 | 62 173 | 373 259 | 55 965 | 17 017 | 72 982 |
30236 | 107 | 0 | 107 | 26 611 | 1 417 | 28 028 | 26 713 | 1 417 | 28 130 | 209 | 0 | 209 |
30301 | 943 511 | 1 059 773 | 2 003 284 | 1 880 189 | 353 805 | 2 233 994 | 1 737 436 | 418 067 | 2 155 503 | 800 758 | 1 124 035 | 1 924 793 |
30305 | 15 369 150 | 1 454 001 | 16 823 151 | 2 652 746 | 98 162 | 2 750 908 | 2 729 792 | 70 574 | 2 800 366 | 15 446 196 | 1 426 413 | 16 872 609 |
30601 | 4 034 | 0 | 4 034 | 91 484 | 0 | 91 484 | 92 981 | 0 | 92 981 | 5 531 | 0 | 5 531 |
31302 | 0 | 0 | 0 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 1 300 000 | 0 | 1 300 000 | 0 | 0 | 0 |
31303 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31308 | 240 000 | 0 | 240 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31309 | 343 348 | 0 | 343 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 348 | 0 | 343 348 |
31408 | 0 | 101 018 | 101 018 | 0 | 102 473 | 102 473 | 0 | 1 455 | 1 455 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 0 | 1 389 | 1 389 | 11 392 | 86 | 11 478 | 11 392 | 42 | 11 434 | 0 | 1 345 | 1 345 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 9 693 367 | 0 | 9 693 367 | 10 558 566 | 0 | 10 558 566 | 865 199 | 0 | 865 199 |
31503 | 663 571 | 0 | 663 571 | 3 794 824 | 0 | 3 794 824 | 3 131 253 | 0 | 3 131 253 | 0 | 0 | 0 |
31504 | 0 | 0 | 0 | 183 382 | 0 | 183 382 | 183 382 | 0 | 183 382 | 0 | 0 | 0 |
32311 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
32901 | 4 526 058 | 0 | 4 526 058 | 18 320 627 | 0 | 18 320 627 | 18 487 523 | 0 | 18 487 523 | 4 692 954 | 0 | 4 692 954 |
40502 | 699 808 | 43 598 | 743 406 | 3 079 814 | 78 856 | 3 158 670 | 2 973 540 | 72 093 | 3 045 633 | 593 534 | 36 835 | 630 369 |
40503 | 27 054 | 99 172 | 126 226 | 26 775 | 6 575 | 33 350 | 30 193 | 3 255 | 33 448 | 30 472 | 95 852 | 126 324 |
40602 | 580 111 | 0 | 580 111 | 317 148 | 0 | 317 148 | 299 396 | 0 | 299 396 | 562 359 | 0 | 562 359 |
40603 | 17 512 | 0 | 17 512 | 67 234 | 0 | 67 234 | 64 995 | 0 | 64 995 | 15 273 | 0 | 15 273 |
40701 | 6 395 626 | 2 214 909 | 8 610 535 | 2 921 853 | 816 220 | 3 738 073 | 3 970 026 | 748 801 | 4 718 827 | 7 443 799 | 2 147 490 | 9 591 289 |
40702 | 11 445 597 | 11 001 516 | 22 447 113 | 23 170 570 | 2 263 972 | 25 434 542 | 23 185 721 | 1 735 514 | 24 921 235 | 11 460 748 | 10 473 058 | 21 933 806 |
40703 | 2 607 203 | 174 081 | 2 781 284 | 922 420 | 31 624 | 954 044 | 929 490 | 25 967 | 955 457 | 2 614 273 | 168 424 | 2 782 697 |
40802 | 89 526 | 15 | 89 541 | 165 441 | 595 | 166 036 | 167 132 | 594 | 167 726 | 91 217 | 14 | 91 231 |
40804 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
40807 | 942 485 | 150 581 | 1 093 066 | 27 837 | 21 817 | 49 654 | 26 054 | 4 722 | 30 776 | 940 702 | 133 486 | 1 074 188 |
40814 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
40817 | 1 993 010 | 559 715 | 2 552 725 | 2 874 501 | 888 576 | 3 763 077 | 2 710 995 | 891 163 | 3 602 158 | 1 829 504 | 562 302 | 2 391 806 |
40820 | 10 267 | 155 864 | 166 131 | 37 988 | 122 485 | 160 473 | 39 276 | 120 598 | 159 874 | 11 555 | 153 977 | 165 532 |
40821 | 2 458 | 0 | 2 458 | 54 239 | 0 | 54 239 | 53 095 | 0 | 53 095 | 1 314 | 0 | 1 314 |
40901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 570 | 0 | 5 570 | 5 570 | 0 | 5 570 |
40905 | 167 | 0 | 167 | 55 299 | 4 | 55 303 | 56 846 | 4 | 56 850 | 1 714 | 0 | 1 714 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 19 461 | 28 688 | 48 149 | 19 461 | 28 688 | 48 149 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 13 605 | 11 458 | 25 063 | 13 605 | 11 458 | 25 063 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 13 986 | 0 | 13 986 | 305 134 | 0 | 305 134 | 292 363 | 0 | 292 363 | 1 215 | 0 | 1 215 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 20 303 | 47 158 | 67 461 | 20 303 | 47 158 | 67 461 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 51 723 | 129 926 | 181 649 | 51 723 | 129 926 | 181 649 | 0 | 0 | 0 |
41504 | 7 350 000 | 0 | 7 350 000 | 2 200 000 | 0 | 2 200 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | 7 150 000 | 0 | 7 150 000 |
41604 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
41605 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
41802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
41803 | 2 000 | 0 | 2 000 | 1 014 | 0 | 1 014 | 14 | 0 | 14 | 1 000 | 0 | 1 000 |
41804 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 | 43 000 | 0 | 43 000 |
41806 | 5 000 | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
41906 | 69 200 | 0 | 69 200 | 0 | 0 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 | 72 800 | 0 | 72 800 |
41907 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42003 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42004 | 1 780 | 0 | 1 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 | 0 | 1 780 |
42005 | 135 500 | 9 031 | 144 531 | 5 000 | 562 | 5 562 | 0 | 274 | 274 | 130 500 | 8 743 | 139 243 |
42006 | 2 073 018 | 50 774 | 2 123 792 | 1 006 300 | 3 162 | 1 009 462 | 9 000 | 1 552 | 10 552 | 1 075 718 | 49 164 | 1 124 882 |
42007 | 85 900 | 0 | 85 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 900 | 0 | 85 900 |
42102 | 57 105 | 36 003 | 93 108 | 1 238 598 | 274 724 | 1 513 322 | 5 954 612 | 266 298 | 6 220 910 | 4 773 119 | 27 577 | 4 800 696 |
42103 | 5 714 023 | 1 720 135 | 7 434 158 | 5 330 386 | 988 388 | 6 318 774 | 1 094 914 | 497 053 | 1 591 967 | 1 478 551 | 1 228 800 | 2 707 351 |
42104 | 1 364 319 | 3 275 208 | 4 639 527 | 1 134 564 | 2 867 158 | 4 001 722 | 1 143 069 | 715 148 | 1 858 217 | 1 372 824 | 1 123 198 | 2 496 022 |
42105 | 4 632 178 | 4 495 110 | 9 127 288 | 82 513 | 3 201 369 | 3 283 882 | 1 370 133 | 302 116 | 1 672 249 | 5 919 798 | 1 595 857 | 7 515 655 |
42106 | 5 064 945 | 6 212 097 | 11 277 042 | 173 317 | 553 981 | 727 298 | 144 984 | 707 211 | 852 195 | 5 036 612 | 6 365 327 | 11 401 939 |
42107 | 654 519 | 0 | 654 519 | 0 | 0 | 0 | 9 600 | 0 | 9 600 | 664 119 | 0 | 664 119 |
42201 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 780 000 | 0 | 1 780 000 |
42203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 000 | 0 | 440 000 | 440 000 | 0 | 440 000 |
42204 | 321 000 | 0 | 321 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 320 000 |
42205 | 1 855 559 | 0 | 1 855 559 | 895 160 | 0 | 895 160 | 11 750 | 0 | 11 750 | 972 149 | 0 | 972 149 |
42206 | 6 086 273 | 0 | 6 086 273 | 777 450 | 0 | 777 450 | 1 441 228 | 0 | 1 441 228 | 6 750 051 | 0 | 6 750 051 |
42301 | 445 366 | 1 855 932 | 2 301 298 | 1 315 421 | 2 041 985 | 3 357 406 | 1 304 307 | 1 993 625 | 3 297 932 | 434 252 | 1 807 572 | 2 241 824 |
42302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | 0 | 402 | 402 | 0 | 402 |
42303 | 145 708 | 18 168 | 163 876 | 136 114 | 18 209 | 154 323 | 95 686 | 71 423 | 167 109 | 105 280 | 71 382 | 176 662 |
42304 | 256 845 | 95 653 | 352 498 | 91 717 | 55 746 | 147 463 | 92 271 | 20 233 | 112 504 | 257 399 | 60 140 | 317 539 |
42305 | 1 353 540 | 717 135 | 2 070 675 | 216 600 | 115 857 | 332 457 | 222 197 | 109 286 | 331 483 | 1 359 137 | 710 564 | 2 069 701 |
42306 | 11 868 719 | 12 767 525 | 24 636 244 | 1 115 032 | 2 305 981 | 3 421 013 | 1 231 469 | 1 958 538 | 3 190 007 | 11 985 156 | 12 420 082 | 24 405 238 |
42307 | 258 384 | 630 950 | 889 334 | 166 | 41 415 | 41 581 | 3 489 | 23 895 | 27 384 | 261 707 | 613 430 | 875 137 |
42309 | 0 | 109 777 | 109 777 | 0 | 6 839 | 6 839 | 0 | 3 348 | 3 348 | 0 | 106 286 | 106 286 |
42505 | 0 | 5 018 786 | 5 018 786 | 0 | 2 121 052 | 2 121 052 | 0 | 156 663 | 156 663 | 0 | 3 054 397 | 3 054 397 |
42506 | 0 | 344 186 | 344 186 | 0 | 21 361 | 21 361 | 0 | 1 821 184 | 1 821 184 | 0 | 2 144 009 | 2 144 009 |
42601 | 5 828 | 7 692 | 13 520 | 22 149 | 21 706 | 43 855 | 43 118 | 16 476 | 59 594 | 26 797 | 2 462 | 29 259 |
42603 | 800 | 0 | 800 | 1 508 | 1 | 1 509 | 808 | 103 | 911 | 100 | 102 | 202 |
42604 | 4 100 | 4 057 | 8 157 | 4 083 | 2 963 | 7 046 | 4 633 | 384 | 5 017 | 4 650 | 1 478 | 6 128 |
42605 | 5 231 | 22 760 | 27 991 | 685 | 12 037 | 12 722 | 774 | 10 692 | 11 466 | 5 320 | 21 415 | 26 735 |
42606 | 70 330 | 115 620 | 185 950 | 33 813 | 13 073 | 46 886 | 18 683 | 15 844 | 34 527 | 55 200 | 118 391 | 173 591 |
42607 | 35 | 30 552 | 30 587 | 0 | 2 112 | 2 112 | 1 | 971 | 972 | 36 | 29 411 | 29 447 |
42609 | 0 | 344 | 344 | 0 | 21 | 21 | 0 | 10 | 10 | 0 | 333 | 333 |
43702 | 608 674 | 0 | 608 674 | 14 492 020 | 0 | 14 492 020 | 15 112 168 | 0 | 15 112 168 | 1 228 822 | 0 | 1 228 822 |
44006 | 0 | 7 815 420 | 7 815 420 | 0 | 486 900 | 486 900 | 0 | 238 365 | 238 365 | 0 | 7 566 885 | 7 566 885 |
44007 | 0 | 7 503 759 | 7 503 759 | 0 | 466 656 | 466 656 | 0 | 230 232 | 230 232 | 0 | 7 267 335 | 7 267 335 |
44915 | 3 762 | 0 | 3 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 762 | 0 | 3 762 |
45115 | 80 781 | 0 | 80 781 | 994 | 0 | 994 | 226 | 0 | 226 | 80 013 | 0 | 80 013 |
45215 | 361 143 | 0 | 361 143 | 285 970 | 0 | 285 970 | 269 527 | 0 | 269 527 | 344 700 | 0 | 344 700 |
45415 | 1 739 | 0 | 1 739 | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 1 511 | 0 | 1 511 |
45515 | 148 371 | 0 | 148 371 | 5 088 | 0 | 5 088 | 13 510 | 0 | 13 510 | 156 793 | 0 | 156 793 |
45818 | 446 877 | 0 | 446 877 | 3 533 | 0 | 3 533 | 2 681 | 0 | 2 681 | 446 025 | 0 | 446 025 |
45918 | 80 255 | 0 | 80 255 | 63 | 0 | 63 | 403 | 0 | 403 | 80 595 | 0 | 80 595 |
47008 | 519 | 0 | 519 | 1 736 | 0 | 1 736 | 1 694 | 0 | 1 694 | 477 | 0 | 477 |
47108 | 9 | 0 | 9 | 20 | 0 | 20 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 407 250 921 | 446 303 520 | 853 554 441 | 407 250 921 | 446 303 520 | 853 554 441 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 399 345 | 192 213 | 591 558 | 199 111 | 85 432 | 284 543 | 119 689 | 66 861 | 186 550 | 319 923 | 173 642 | 493 565 |
47416 | 3 958 | 3 833 | 7 791 | 63 084 | 91 404 | 154 488 | 60 204 | 91 345 | 151 549 | 1 078 | 3 774 | 4 852 |
47422 | 440 | 1 | 441 | 7 271 879 | 7 640 819 | 14 912 698 | 7 271 853 | 7 640 819 | 14 912 672 | 414 | 1 | 415 |
47425 | 689 733 | 0 | 689 733 | 146 320 | 0 | 146 320 | 149 766 | 0 | 149 766 | 693 179 | 0 | 693 179 |
47426 | 500 542 | 470 749 | 971 291 | 471 174 | 184 051 | 655 225 | 380 551 | 235 756 | 616 307 | 409 919 | 522 454 | 932 373 |
50120 | 553 924 | 0 | 553 924 | 349 276 | 0 | 349 276 | 98 309 | 0 | 98 309 | 302 957 | 0 | 302 957 |
50220 | 43 425 | 0 | 43 425 | 25 585 | 0 | 25 585 | 1 872 | 0 | 1 872 | 19 712 | 0 | 19 712 |
50408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 232 | 232 | 0 | 232 |
50620 | 154 946 | 0 | 154 946 | 4 504 | 0 | 4 504 | 12 178 | 0 | 12 178 | 162 620 | 0 | 162 620 |
50720 | 155 299 | 0 | 155 299 | 30 903 | 0 | 30 903 | 3 050 | 0 | 3 050 | 127 446 | 0 | 127 446 |
51510 | 46 014 | 0 | 46 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 014 | 0 | 46 014 |
52005 | 2 990 000 | 0 | 2 990 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 990 000 | 0 | 2 990 000 |
52006 | 4 376 302 | 0 | 4 376 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 376 302 | 0 | 4 376 302 |
52205 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 700 | 0 | 6 700 |
52301 | 61 300 | 346 171 | 407 471 | 50 000 | 21 566 | 71 566 | 50 000 | 10 558 | 60 558 | 61 300 | 335 163 | 396 463 |
52302 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
52303 | 70 000 | 0 | 70 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 80 000 | 0 | 80 000 |
52304 | 110 000 | 118 527 | 228 527 | 50 000 | 7 653 | 57 653 | 100 000 | 15 673 | 115 673 | 160 000 | 126 547 | 286 547 |
52305 | 1 337 115 | 579 912 | 1 917 027 | 40 000 | 204 244 | 244 244 | 0 | 17 750 | 17 750 | 1 297 115 | 393 418 | 1 690 533 |
52306 | 1 275 930 | 118 278 | 1 394 208 | 0 | 7 337 | 7 337 | 70 681 | 3 660 | 74 341 | 1 346 611 | 114 601 | 1 461 212 |
52307 | 0 | 86 136 | 86 136 | 0 | 5 366 | 5 366 | 0 | 2 627 | 2 627 | 0 | 83 397 | 83 397 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 169 535 | 269 535 | 110 000 | 169 535 | 279 535 | 10 000 | 0 | 10 000 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 240 363 | 0 | 240 363 | 240 363 | 0 | 240 363 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 252 929 | 11 000 | 263 929 | 240 666 | 686 | 241 352 | 69 577 | 2 410 | 71 987 | 81 840 | 12 724 | 94 564 |
52602 | 22 036 | 0 | 22 036 | 3 907 | 0 | 3 907 | 13 332 | 0 | 13 332 | 31 461 | 0 | 31 461 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 52 395 | 10 | 52 405 | 53 013 | 10 | 53 023 | 622 | 0 | 622 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 83 842 | 0 | 83 842 | 83 848 | 0 | 83 848 | 6 | 0 | 6 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 293 | 0 | 1 293 | 96 | 0 | 96 | 485 | 0 | 485 | 1 682 | 0 | 1 682 |
60311 | 189 | 0 | 189 | 2 449 | 0 | 2 449 | 2 377 | 0 | 2 377 | 117 | 0 | 117 |
60322 | 507 | 0 | 507 | 540 | 0 | 540 | 635 | 0 | 635 | 602 | 0 | 602 |
60324 | 4 270 | 0 | 4 270 | 201 | 0 | 201 | 424 | 0 | 424 | 4 493 | 0 | 4 493 |
60601 | 177 188 | 0 | 177 188 | 705 | 0 | 705 | 6 196 | 0 | 6 196 | 182 679 | 0 | 182 679 |
60903 | 98 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 |
61301 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
61304 | 10 539 | 1 902 | 12 441 | 2 342 | 281 | 2 623 | 2 223 | 219 | 2 442 | 10 420 | 1 840 | 12 260 |
70601 | 14 086 624 | 0 | 14 086 624 | 52 | 0 | 52 | 2 670 423 | 0 | 2 670 423 | 16 756 995 | 0 | 16 756 995 |
70603 | 31 506 764 | 0 | 31 506 764 | 0 | 0 | 0 | 6 178 422 | 0 | 6 178 422 | 37 685 186 | 0 | 37 685 186 |
70604 | 30 591 | 0 | 30 591 | 0 | 0 | 0 | 4 082 | 0 | 4 082 | 34 673 | 0 | 34 673 |
70613 | 237 905 | 0 | 237 905 | 3 636 | 0 | 3 636 | 3 636 | 0 | 3 636 | 237 905 | 0 | 237 905 |
Итого по пассиву (баланс) | 175 012 620 | 72 416 704 | 247 429 324 | 521 090 679 | 475 960 439 | 997 051 118 | 531 842 081 | 468 558 795 | 1 000 400 876 | 185 764 022 | 65 015 060 | 250 779 082 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 353 | 0 | 353 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 354 | 0 | 354 |
80601 | 41 | 0 | 41 | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413 | 41 | 0 | 41 |
80801 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 399 | 0 | 399 | 424 | 0 | 424 | 417 | 0 | 417 | 406 | 0 | 406 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 99 | 0 | 99 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 106 | 0 | 106 |
Итого по пассиву (баланс) | 399 | 0 | 399 | 10 | 0 | 10 | 17 | 0 | 17 | 406 | 0 | 406 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
90703 | 133 698 | 0 | 133 698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 698 | 0 | 133 698 |
90803 | 688 795 | 86 135 | 774 930 | 0 | 2 628 | 2 628 | 1 | 5 366 | 5 367 | 688 794 | 83 397 | 772 191 |
90901 | 5 276 406 | 0 | 5 276 406 | 104 780 | 0 | 104 780 | 231 599 | 0 | 231 599 | 5 149 587 | 0 | 5 149 587 |
90902 | 1 883 404 | 0 | 1 883 404 | 210 063 | 0 | 210 063 | 190 913 | 0 | 190 913 | 1 902 554 | 0 | 1 902 554 |
91202 | 4 361 | 0 | 4 361 | 23 | 0 | 23 | 4 | 0 | 4 | 4 380 | 0 | 4 380 |
91203 | 80 | 0 | 80 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 80 | 0 | 80 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91414 | 23 238 194 | 1 318 710 | 24 556 904 | 6 137 676 | 40 221 | 6 177 897 | 1 656 814 | 82 154 | 1 738 968 | 27 719 056 | 1 276 777 | 28 995 833 |
91501 | 0 | 0 | 0 | 3 597 | 0 | 3 597 | 3 597 | 0 | 3 597 | 0 | 0 | 0 |
91502 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
91604 | 124 541 | 25 454 | 149 995 | 6 972 | 5 027 | 11 999 | 12 363 | 4 249 | 16 612 | 119 150 | 26 232 | 145 382 |
91704 | 39 676 | 916 | 40 592 | 0 | 28 | 28 | 0 | 57 | 57 | 39 676 | 887 | 40 563 |
91802 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
99998 | 135 802 078 | 0 | 135 802 078 | 22 601 041 | 0 | 22 601 041 | 21 628 488 | 0 | 21 628 488 | 136 774 631 | 0 | 136 774 631 |
Итого по активу (баланс) | 167 211 271 | 1 431 215 | 168 642 486 | 29 064 165 | 47 904 | 29 112 069 | 23 723 792 | 91 826 | 23 815 618 | 172 551 644 | 1 387 293 | 173 938 937 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 38 255 | 0 | 38 255 | 38 255 | 0 | 38 255 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 528 781 | 427 104 | 955 885 | 1 | 26 608 | 26 609 | 70 681 | 13 026 | 83 707 | 599 461 | 413 522 | 1 012 983 |
91312 | 114 839 704 | 1 358 926 | 116 198 630 | 2 219 435 | 126 327 | 2 345 762 | 3 865 386 | 164 008 | 4 029 394 | 116 485 655 | 1 396 607 | 117 882 262 |
91314 | 136 911 | 0 | 136 911 | 15 691 151 | 0 | 15 691 151 | 15 678 636 | 0 | 15 678 636 | 124 396 | 0 | 124 396 |
91315 | 14 642 072 | 600 472 | 15 242 544 | 1 643 972 | 37 512 | 1 681 484 | 796 390 | 23 976 | 820 366 | 13 794 490 | 586 936 | 14 381 426 |
91316 | 619 597 | 10 420 | 630 017 | 1 036 999 | 649 | 1 037 648 | 590 000 | 318 | 590 318 | 172 598 | 10 089 | 182 687 |
91317 | 1 310 880 | 215 264 | 1 526 144 | 583 130 | 155 923 | 739 053 | 1 211 616 | 128 124 | 1 339 740 | 1 939 366 | 187 465 | 2 126 831 |
91507 | 1 111 904 | 0 | 1 111 904 | 68 526 | 0 | 68 526 | 20 625 | 0 | 20 625 | 1 064 003 | 0 | 1 064 003 |
91508 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 |
99999 | 32 840 408 | 0 | 32 840 408 | 1 939 563 | 0 | 1 939 563 | 6 263 461 | 0 | 6 263 461 | 37 164 306 | 0 | 37 164 306 |
Итого по пассиву (баланс) | 166 030 300 | 2 612 186 | 168 642 486 | 23 221 032 | 347 019 | 23 568 051 | 28 535 050 | 329 452 | 28 864 502 | 171 344 318 | 2 594 619 | 173 938 937 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 301 | 310 301 | 0 | 310 301 | 310 301 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 668 | 313 668 | 0 | 313 668 | 313 668 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 314 031 | 314 031 | 0 | 3 658 | 3 658 | 0 | 317 689 | 317 689 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 716 | 315 716 | 0 | 20 541 | 20 541 | 0 | 295 175 | 295 175 |
93901 | 113 082 | 9 282 982 | 9 396 064 | 5 952 065 | 203 515 404 | 209 467 469 | 6 065 147 | 203 275 019 | 209 340 166 | 0 | 9 523 367 | 9 523 367 |
99996 | 9 723 089 | 0 | 9 723 089 | 209 000 092 | 0 | 209 000 092 | 208 826 644 | 0 | 208 826 644 | 9 896 537 | 0 | 9 896 537 |
Итого по активу (баланс) | 9 836 171 | 9 597 013 | 19 433 184 | 214 952 157 | 204 458 747 | 419 410 904 | 214 891 791 | 204 237 218 | 419 129 009 | 9 896 537 | 9 818 542 | 19 715 079 |
Пассив | ||||||||||||
96501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 105 | 336 105 | 0 | 336 105 | 336 105 | 0 | 0 | 0 |
96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339 734 | 339 734 | 0 | 339 734 | 339 734 | 0 | 0 | 0 |
96503 | 0 | 336 122 | 336 122 | 0 | 342 509 | 342 509 | 0 | 6 387 | 6 387 | 0 | 0 | 0 |
96505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 722 | 49 722 | 0 | 376 359 | 376 359 | 0 | 326 637 | 326 637 |
96901 | 9 274 078 | 112 889 | 9 386 967 | 202 523 572 | 6 243 994 | 208 767 566 | 202 814 804 | 6 135 695 | 208 950 499 | 9 565 310 | 4 590 | 9 569 900 |
99997 | 9 710 095 | 0 | 9 710 095 | 209 368 437 | 0 | 209 368 437 | 209 476 884 | 0 | 209 476 884 | 9 818 542 | 0 | 9 818 542 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 984 173 | 449 011 | 19 433 184 | 411 892 009 | 7 312 064 | 419 204 073 | 412 291 688 | 7 194 280 | 419 485 968 | 19 383 852 | 331 227 | 19 715 079 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 33,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 34,0000 |
98010 | 0 | 0 | 1 395 890 244,0000 | 0 | 0 | 1 346 620,0000 | 0 | 0 | 1 243 928,0000 | 0 | 0 | 1 395 992 936,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 1 395 890 277,0000 | 0 | 0 | 1 346 621,0000 | 0 | 0 | 1 243 928,0000 | 0 | 0 | 1 395 992 970,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98040 | 0 | 0 | 18 217 912,0000 | 0 | 0 | 20 000,0000 | 0 | 0 | 35 600,0000 | 0 | 0 | 18 233 512,0000 |
98050 | 0 | 0 | 1 376 490 168,0000 | 0 | 0 | 1 223 928,0000 | 0 | 0 | 1 311 020,0000 | 0 | 0 | 1 376 577 260,0000 |
98055 | 0 | 0 | 2 000,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 000,0000 |
98070 | 0 | 0 | 1 046 499,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1 046 500,0000 |
98090 | 0 | 0 | 133 698,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 133 698,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 1 395 890 277,0000 | 0 | 0 | 1 243 928,0000 | 0 | 0 | 1 346 621,0000 | 0 | 0 | 1 395 992 970,0000 |
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