Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 527	0	3 527	307	0	307	2 042	0	2 042	1 792	0	1 792
20202	41 953	19 033	60 986	580 498	58 447	638 945	563 174	54 897	618 071	59 277	22 583	81 860
20208	6 535	0	6 535	16 001	0	16 001	16 320	0	16 320	6 216	0	6 216
20209	8 279	0	8 279	339 461	2 367	341 828	337 244	2 367	339 611	10 496	0	10 496
30102	85 169	0	85 169	4 507 468	0	4 507 468	4 572 517	0	4 572 517	20 120	0	20 120
30110	16 902	867	17 769	229 909	824 976	1 054 885	237 920	790 599	1 028 519	8 891	35 244	44 135
30202	59 130	0	59 130	3 104	0	3 104	0	0	0	62 234	0	62 234
30204	15 099	0	15 099	434	0	434	0	0	0	15 533	0	15 533
30221	0	0	0	221 200	310 585	531 785	221 200	310 585	531 785	0	0	0
30233	77	0	77	11 872	42	11 914	11 898	42	11 940	51	0	51
30402	789	3 573	4 362	0	0	0	789	3 573	4 362	0	0	0
30413	0	0	0	741 063	0	741 063	740 861	0	740 861	202	0	202
30424	0	0	0	1 107 037	0	1 107 037	1 106 903	0	1 106 903	134	0	134
30425	0	0	0	0	2 473	2 473	0	58	58	0	2 415	2 415
30602	1 893	794	2 687	0	10	10	1	19	20	1 892	785	2 677
32002	0	0	0	218 000	0	218 000	173 000	0	173 000	45 000	0	45 000
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	164 000	0	164 000	0	0	0	164 000	0	164 000	0	0	0
32201	0	2 443	2 443	339	0	339	339	2 443	2 782	0	0	0
32202	0	0	0	164 947	0	164 947	135 000	0	135 000	29 947	0	29 947
32203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32204	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45108	8 332	0	8 332	0	0	0	417	0	417	7 915	0	7 915
45201	971	0	971	3 766	0	3 766	3 520	0	3 520	1 217	0	1 217
45203	0	0	0	3 757	0	3 757	3 059	0	3 059	698	0	698
45204	186 400	0	186 400	36 300	0	36 300	61 000	0	61 000	161 700	0	161 700
45205	58 706	0	58 706	44 743	0	44 743	30 205	0	30 205	73 244	0	73 244
45206	594 744	0	594 744	61 560	0	61 560	45 444	0	45 444	610 860	0	610 860
45207	556 568	0	556 568	8 000	0	8 000	60 300	0	60 300	504 268	0	504 268
45208	492 740	0	492 740	25 000	0	25 000	0	0	0	517 740	0	517 740
45405	2 400	0	2 400	1 200	0	1 200	0	0	0	3 600	0	3 600
45406	34 300	0	34 300	15 000	0	15 000	3 100	0	3 100	46 200	0	46 200
45407	2 143	0	2 143	0	0	0	109	0	109	2 034	0	2 034
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	170 194	0	170 194	9 670	0	9 670	267	0	267	179 597	0	179 597
45506	25 778	0	25 778	3 010	0	3 010	954	0	954	27 834	0	27 834
45507	26 941	0	26 941	390	0	390	683	0	683	26 648	0	26 648
45704	0	529	529	0	12	12	0	178	178	0	363	363
45815	11	0	11	12	0	12	23	0	23	0	0	0
45912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47002	150 000	0	150 000	1 046 806	0	1 046 806	1 109 340	0	1 109 340	87 466	0	87 466
47404	300	39 404	39 704	10 167 337	9 116 700	19 284 037	10 167 637	9 134 942	19 302 579	0	21 162	21 162
47408	0	0	0	10 343 288	10 201 441	20 544 729	10 343 288	10 201 441	20 544 729	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	707	0	707	1 740	0	1 740	1 716	0	1 716	731	0	731
47427	12 900	0	12 900	31 970	5	31 975	19 634	0	19 634	25 236	5	25 241
50205	154 184	0	154 184	957	0	957	37 493	0	37 493	117 648	0	117 648
50206	0	0	0	5 177	0	5 177	1	0	1	5 176	0	5 176
50207	124 633	0	124 633	306 125	0	306 125	237 962	0	237 962	192 796	0	192 796
50208	40 874	0	40 874	16 013	0	16 013	5 194	0	5 194	51 693	0	51 693
50211	0	0	0	15 373	0	15 373	1	0	1	15 372	0	15 372
50218	354 158	0	354 158	261 819	0	261 819	334 624	0	334 624	281 353	0	281 353
50221	3 758	0	3 758	2 087	0	2 087	530	0	530	5 315	0	5 315
50706	8 525	0	8 525	0	0	0	7 068	0	7 068	1 457	0	1 457
50721	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51504	0	0	0	15 440	0	15 440	0	0	0	15 440	0	15 440
51505	19 375	0	19 375	58 202	0	58 202	0	0	0	77 577	0	77 577
52503	582	274	856	0	78	78	92	255	347	490	97	587
60302	318	0	318	84	0	84	6	0	6	396	0	396
60306	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	69	0	69	51	0	51	18	0	18
60310	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60312	3 532	0	3 532	6 950	0	6 950	7 072	0	7 072	3 410	0	3 410
60323	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60401	59 628	0	59 628	0	0	0	0	0	0	59 628	0	59 628
61002	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61008	14	0	14	143	0	143	141	0	141	16	0	16
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61210	0	0	0	23 031	0	23 031	23 031	0	23 031	0	0	0
61403	1 791	0	1 791	10	0	10	865	0	865	936	0	936
70606	1 283 649	0	1 283 649	135 002	0	135 002	1 283 649	0	1 283 649	135 002	0	135 002
70608	282 050	0	282 050	10 515	0	10 515	282 050	0	282 050	10 515	0	10 515
70611	6 551	0	6 551	148	0	148	6 551	0	6 551	148	0	148
70706	0	0	0	1 284 223	0	1 284 223	82	0	82	1 284 141	0	1 284 141
70708	0	0	0	282 050	0	282 050	0	0	0	282 050	0	282 050
70711	0	0	0	6 551	0	6 551	0	0	0	6 551	0	6 551
Итого по активу (баланс)	5 132 621	66 917	5 199 538	32 495 570	20 517 136	53 012 706	32 510 764	20 501 399	53 012 163	5 117 427	82 654	5 200 081
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	19 107	0	19 107	0	0	0	0	0	0	19 107	0	19 107
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	3 758	0	3 758	546	0	546	2 103	0	2 103	5 315	0	5 315
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	118 016	0	118 016	0	0	0	0	0	0	118 016	0	118 016
30126	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	25 561	3 479	29 040	25 561	3 479	29 040	0	0	0
30601	808	0	808	0	0	0	11	0	11	819	0	819
30607	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31201	0	0	0	10 032	0	10 032	10 032	0	10 032	0	0	0
31202	0	0	0	3 250	0	3 250	3 250	0	3 250	0	0	0
31302	0	0	0	240 000	0	240 000	280 000	0	280 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31502	0	0	0	0	0	0	34 569	0	34 569	34 569	0	34 569
32015	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
32901	274 564	0	274 564	259 194	0	259 194	173 979	0	173 979	189 349	0	189 349
40701	34 106	0	34 106	119 924	0	119 924	91 933	0	91 933	6 115	0	6 115
40702	583 820	8 296	592 116	4 291 800	1 548 801	5 840 601	4 130 661	1 599 574	5 730 235	422 681	59 069	481 750
40703	12 613	42	12 655	10 671	1	10 672	1 709	1	1 710	3 651	42	3 693
40802	9 208	2 267	11 475	81 219	2 164	83 383	81 422	618	82 040	9 411	721	10 132
40807	12	82	94	1	3 971	3 972	0	3 986	3 986	11	97	108
40817	68 355	13 761	82 116	314 768	56 040	370 808	312 553	52 024	364 577	66 140	9 745	75 885
40820	717	929	1 646	31	612	643	7	177	184	693	494	1 187
40911	2 851	0	2 851	148 578	0	148 578	145 732	0	145 732	5	0	5
40912	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
42105	1 159	0	1 159	125	0	125	807	0	807	1 841	0	1 841
42106	3 112	0	3 112	3 073	0	3 073	2 580	0	2 580	2 619	0	2 619
42205	238 026	0	238 026	0	0	0	2 977	0	2 977	241 003	0	241 003
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	2 311	8	2 319	170	0	170	500	0	500	2 641	8	2 649
42305	527 031	170 399	697 430	80 188	16 287	96 475	66 298	29 853	96 151	513 141	183 965	697 106
42306	587 966	141 812	729 778	39 892	17 262	57 154	15 570	5 395	20 965	563 644	129 945	693 589
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 228	1 302	2 530	0	34	34	0	41	41	1 228	1 309	2 537
42606	2 764	704	3 468	0	18	18	0	23	23	2 764	709	3 473
43807	190 000	0	190 000	0	0	0	35 000	0	35 000	225 000	0	225 000
45115	1 000	0	1 000	50	0	50	0	0	0	950	0	950
45215	129 112	0	129 112	58 092	0	58 092	38 058	0	38 058	109 078	0	109 078
45415	1 213	0	1 213	96	0	96	510	0	510	1 627	0	1 627
45515	44 007	0	44 007	268	0	268	3 045	0	3 045	46 784	0	46 784
45715	138	0	138	45	0	45	1	0	1	94	0	94
45818	5	0	5	22	0	22	17	0	17	0	0	0
45918	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47008	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
47403	0	0	0	10 602 348	8 649 581	19 251 929	10 602 348	8 649 581	19 251 929	0	0	0
47407	0	0	0	10 310 098	10 233 789	20 543 887	10 310 098	10 233 789	20 543 887	0	0	0
47411	42 772	4 911	47 683	3 957	1 252	5 209	10 288	1 660	11 948	49 103	5 319	54 422
47416	0	0	0	3 538	0	3 538	3 553	0	3 553	15	0	15
47422	11	0	11	65 905	99	66 004	65 894	99	65 993	0	0	0
47425	1 941	0	1 941	15 467	0	15 467	15 674	0	15 674	2 148	0	2 148
47426	6 938	0	6 938	3 829	0	3 829	3 291	0	3 291	6 400	0	6 400
50220	2 913	0	2 913	1 507	0	1 507	303	0	303	1 709	0	1 709
50720	614	0	614	534	0	534	3	0	3	83	0	83
51510	5 813	0	5 813	0	0	0	22 092	0	22 092	27 905	0	27 905
52204	26 165	0	26 165	0	0	0	0	0	0	26 165	0	26 165
52301	16 297	0	16 297	26 300	0	26 300	27 300	0	27 300	17 297	0	17 297
52302	0	0	0	0	374	374	0	27 800	27 800	0	27 426	27 426
52303	0	97 496	97 496	0	2 309	2 309	0	1 202	1 202	0	96 389	96 389
52304	0	27 741	27 741	0	27 872	27 872	0	131	131	0	0	0
52305	27 147	0	27 147	0	0	0	0	0	0	27 147	0	27 147
52501	357	0	357	0	0	0	376	0	376	733	0	733
60301	1 696	0	1 696	1 186	0	1 186	1 654	0	1 654	2 164	0	2 164
60305	0	0	0	4 936	0	4 936	10 014	0	10 014	5 078	0	5 078
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	27	0	27	317	0	317	326	0	326	36	0	36
60313	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
60322	0	0	0	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	0	0	0
60324	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60601	14 251	0	14 251	0	0	0	310	0	310	14 561	0	14 561
61304	425	0	425	96	0	96	347	0	347	676	0	676
70601	1 302 504	0	1 302 504	1 302 504	0	1 302 504	136 817	0	136 817	136 817	0	136 817
70603	290 903	0	290 903	290 903	0	290 903	13 252	0	13 252	13 252	0	13 252
70701	0	0	0	0	0	0	1 302 518	0	1 302 518	1 302 518	0	1 302 518
70703	0	0	0	0	0	0	290 903	0	290 903	290 903	0	290 903
Итого по пассиву (баланс)	4 729 783	469 755	5 199 538	28 379 968	20 564 077	48 944 045	28 335 023	20 609 565	48 944 588	4 684 838	515 243	5 200 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	26 300	27 589	53 889	26 300	27 589	53 889	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	162 185	0	162 185	2 080	0	2 080	7 020	0	7 020	157 245	0	157 245
90902	410 304	0	410 304	2 294	0	2 294	2 140	0	2 140	410 458	0	410 458
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	13 295	0	13 295	13 295	0	13 295	0	0	0
91414	3 316 753	5 502	3 322 255	98 730	181	98 911	335 030	142	335 172	3 080 453	5 541	3 085 994
91604	19	0	19	14	0	14	24	0	24	9	0	9
99998	1 464 439	0	1 464 439	1 858 774	0	1 858 774	1 971 613	0	1 971 613	1 351 600	0	1 351 600
Итого по активу (баланс)	5 353 711	5 502	5 359 213	2 001 487	27 770	2 029 257	2 355 422	27 731	2 383 153	4 999 776	5 541	5 005 317
Пассив
91003	0	0	0	3 104	0	3 104	3 104	0	3 104	0	0	0
91004	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
91311	35 000	125 237	160 237	5 000	2 966	7 966	0	1 544	1 544	30 000	123 815	153 815
91312	947 876	0	947 876	1 590	0	1 590	16 704	0	16 704	962 990	0	962 990
91314	209 450	0	209 450	1 439 250	0	1 439 250	1 358 688	0	1 358 688	128 888	0	128 888
91315	32 376	17 734	50 110	28 247	13 429	41 676	900	54	954	5 029	4 359	9 388
91316	0	0	0	50 435	0	50 435	50 435	0	50 435	0	0	0
91317	1 029	0	1 029	323 158	0	323 158	322 912	0	322 912	783	0	783
91507	95 534	15	95 549	104 001	0	104 001	104 000	0	104 000	95 533	15	95 548
91508	186	2	188	0	0	0	0	0	0	186	2	188
99999	3 894 774	0	3 894 774	411 538	0	411 538	170 481	0	170 481	3 653 717	0	3 653 717
Итого по пассиву (баланс)	5 216 225	142 988	5 359 213	2 366 757	16 395	2 383 152	2 027 658	1 598	2 029 256	4 877 126	128 191	5 005 317
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	141 741	497 599	639 340	1 264 094	8 922 746	10 186 840	1 330 069	8 942 524	10 272 593	75 766	477 821	553 587
93801	335	0	335	25 379	0	25 379	24 835	0	24 835	879	0	879
Итого по активу (баланс)	142 076	497 599	639 675	1 289 473	8 922 746	10 212 219	1 354 904	8 942 524	10 297 428	76 645	477 821	554 466
Пассив
96001	497 772	141 631	639 403	8 929 953	1 333 883	10 263 836	8 910 881	1 267 986	10 178 867	478 700	75 734	554 434
96801	272	0	272	24 117	0	24 117	23 877	0	23 877	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	498 044	141 631	639 675	8 954 070	1 333 883	10 287 953	8 934 758	1 267 986	10 202 744	478 732	75 734	554 466
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	44,0000	0	0	5,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	666 423 793,0000	0	0	1 256 671 261,0000	0	0	1 910 598 839,0000	0	0	12 496 215,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	666 423 832,0000	0	0	1 256 671 305,0000	0	0	1 910 598 844,0000	0	0	12 496 293,0000
Пассив
98040	0	0	8 723 179,0000	0	0	8 722 430,0000	0	0	8 722 430,0000	0	0	8 723 179,0000
98050	0	0	657 700 626,0000	0	0	3 078 908 507,0000	0	0	2 424 980 969,0000	0	0	3 773 088,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	13 262,0000	0	0	13 261,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	666 423 832,0000	0	0	3 087 644 199,0000	0	0	2 433 716 660,0000	0	0	12 496 293,0000

Страница была полезной?