Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	728	0	728	1	0	1	4	0	4	725	0	725
20202	158 113	129 764	287 877	2 055 524	238 244	2 293 768	1 993 034	212 811	2 205 845	220 603	155 197	375 800
20207	1 169	1 088	2 257	46 325	901	47 226	46 511	1 087	47 598	983	902	1 885
20208	81 930	0	81 930	154 335	0	154 335	168 913	0	168 913	67 352	0	67 352
20209	0	0	0	1 546 034	161 403	1 707 437	1 540 010	161 403	1 701 413	6 024	0	6 024
30102	108 005	0	108 005	2 723 352	0	2 723 352	2 765 093	0	2 765 093	66 264	0	66 264
30110	1 487 594	559 574	2 047 168	721 774	115 998	837 772	665 672	142 838	808 510	1 543 696	532 734	2 076 430
30202	39 592	0	39 592	0	0	0	586	0	586	39 006	0	39 006
30204	3 050	0	3 050	0	0	0	46	0	46	3 004	0	3 004
30210	0	0	0	65 806	0	65 806	65 806	0	65 806	0	0	0
30213	6 761	813	7 574	7 541	6 724	14 265	4 654	5 167	9 821	9 648	2 370	12 018
30233	1 543	41	1 584	31 344	176	31 520	31 749	175	31 924	1 138	42	1 180
30602	2	57	59	0	1	1	0	3	3	2	55	57
32005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32009	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
44605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44606	7 000	0	7 000	0	0	0	500	0	500	6 500	0	6 500
44905	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	33 568	0	33 568	122 394	0	122 394	113 824	0	113 824	42 138	0	42 138
45204	382 593	0	382 593	89 632	0	89 632	98 729	0	98 729	373 496	0	373 496
45205	71 482	32 267	103 749	4 500	1 327	5 827	2 377	1 076	3 453	73 605	32 518	106 123
45206	55 609	0	55 609	0	0	0	6 883	0	6 883	48 726	0	48 726
45207	188 331	0	188 331	18 594	0	18 594	4 517	0	4 517	202 408	0	202 408
45301	399	0	399	424	0	424	823	0	823	0	0	0
45401	8 823	0	8 823	33 771	0	33 771	30 079	0	30 079	12 515	0	12 515
45404	6 703	0	6 703	4 000	0	4 000	3 203	0	3 203	7 500	0	7 500
45405	1 900	0	1 900	200	0	200	453	0	453	1 647	0	1 647
45406	14 738	0	14 738	1 100	0	1 100	2 063	0	2 063	13 775	0	13 775
45407	102 039	10 506	112 545	3 670	192	3 862	3 072	649	3 721	102 637	10 049	112 686
45408	10 363	0	10 363	0	0	0	871	0	871	9 492	0	9 492
45502	60	0	60	67	0	67	60	0	60	67	0	67
45503	1 547	0	1 547	414	0	414	503	0	503	1 458	0	1 458
45504	1 083	0	1 083	82	0	82	472	0	472	693	0	693
45505	128 630	0	128 630	15 953	0	15 953	18 216	0	18 216	126 367	0	126 367
45506	905 061	0	905 061	68 970	0	68 970	55 721	0	55 721	918 310	0	918 310
45507	635 874	0	635 874	33 296	0	33 296	16 913	0	16 913	652 257	0	652 257
45509	19 587	344	19 931	6 384	12	6 396	5 797	20	5 817	20 174	336	20 510
45806	3 000	0	3 000	500	0	500	0	0	0	3 500	0	3 500
45812	31 464	0	31 464	2 573	0	2 573	2 283	0	2 283	31 754	0	31 754
45814	41	0	41	220	0	220	199	0	199	62	0	62
45815	51 559	0	51 559	6 468	0	6 468	4 128	0	4 128	53 899	0	53 899
45912	31	0	31	1 292	0	1 292	21	0	21	1 302	0	1 302
45914	96	0	96	227	0	227	166	0	166	157	0	157
45915	3 013	2	3 015	4 236	0	4 236	3 433	0	3 433	3 816	2	3 818
47408	0	0	0	7 182 370	7 281 576	14 463 946	7 182 370	7 281 576	14 463 946	0	0	0
47423	7 830	8 854	16 684	28 308	103 191	131 499	24 372	102 926	127 298	11 766	9 119	20 885
47427	24 258	7	24 265	38 746	7	38 753	28 018	7	28 025	34 986	7	34 993
47802	365 867	0	365 867	1	0	1	16 096	0	16 096	349 772	0	349 772
50211	0	60 560	60 560	0	1 503	1 503	0	2 720	2 720	0	59 343	59 343
50606	168 945	0	168 945	0	0	0	0	0	0	168 945	0	168 945
50706	7 492	0	7 492	0	0	0	0	0	0	7 492	0	7 492
50721	5 781	0	5 781	578	0	578	2	0	2	6 357	0	6 357
51403	48 294	0	48 294	130	0	130	0	0	0	48 424	0	48 424
51404	49 063	0	49 063	427	0	427	0	0	0	49 490	0	49 490
51406	134 038	0	134 038	1 312	0	1 312	0	0	0	135 350	0	135 350
60202	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60302	12 735	0	12 735	531	0	531	2 259	0	2 259	11 007	0	11 007
60306	3	0	3	4 487	0	4 487	4 424	0	4 424	66	0	66
60308	3	0	3	1 177	0	1 177	710	0	710	470	0	470
60310	2 489	0	2 489	470	0	470	568	0	568	2 391	0	2 391
60312	20 078	0	20 078	17 443	0	17 443	11 477	0	11 477	26 044	0	26 044
60323	5 505	793	6 298	2 383	23	2 406	2 128	31	2 159	5 760	785	6 545
60401	401 114	0	401 114	23	0	23	0	0	0	401 137	0	401 137
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	4 648	0	4 648	23	0	23	24	0	24	4 647	0	4 647
61002	66	0	66	148	0	148	95	0	95	119	0	119
61008	9 577	0	9 577	1 147	0	1 147	478	0	478	10 246	0	10 246
61009	3 451	0	3 451	181	0	181	908	0	908	2 724	0	2 724
61210	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
61212	0	0	0	24 715	0	24 715	24 715	0	24 715	0	0	0
61401	1 761	0	1 761	0	0	0	153	0	153	1 608	0	1 608
61403	3 630	0	3 630	63	0	63	360	0	360	3 333	0	3 333
70606	1 919 729	0	1 919 729	142 498	0	142 498	1 919 901	0	1 919 901	142 326	0	142 326
70607	11 745	0	11 745	3 878	0	3 878	11 745	0	11 745	3 878	0	3 878
70608	724 533	0	724 533	45 369	0	45 369	724 533	0	724 533	45 369	0	45 369
70611	16 450	0	16 450	1 822	0	1 822	16 451	0	16 451	1 821	0	1 821
70706	0	0	0	1 904 803	22 803	1 927 606	158	3	161	1 904 645	22 800	1 927 445
70707	0	0	0	11 746	0	11 746	0	0	0	11 746	0	11 746
70708	0	0	0	724 533	0	724 533	0	0	0	724 533	0	724 533
70711	0	0	0	16 451	0	16 451	0	0	0	16 451	0	16 451
Пассив
10207	239 645	0	239 645	0	0	0	0	0	0	239 645	0	239 645
10601	144 071	0	144 071	0	0	0	0	0	0	144 071	0	144 071
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	5 781	0	5 781	2	0	2	579	0	579	6 358	0	6 358
10701	11 436	0	11 436	0	0	0	0	0	0	11 436	0	11 436
10801	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	147 056	0	147 056
30109	1 382 954	0	1 382 954	0	0	0	6 883	0	6 883	1 389 837	0	1 389 837
30220	2	0	2	1 725	1 988	3 713	1 728	1 988	3 716	5	0	5
30223	110	0	110	6 839	0	6 839	6 912	0	6 912	183	0	183
30232	735	78	813	252 229	4 095	256 324	252 456	4 044	256 500	962	27	989
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
40602	5 414	0	5 414	10 540	0	10 540	10 072	0	10 072	4 946	0	4 946
40603	9 315	0	9 315	15	0	15	24	0	24	9 324	0	9 324
40701	24	0	24	877	0	877	1 176	0	1 176	323	0	323
40702	544 121	34	544 155	2 467 272	16 143	2 483 415	2 466 835	16 256	2 483 091	543 684	147	543 831
40703	31 201	0	31 201	35 687	0	35 687	39 075	0	39 075	34 589	0	34 589
40802	145 590	191	145 781	562 939	2 441	565 380	537 916	2 432	540 348	120 567	182	120 749
40807	555	0	555	1 716	0	1 716	2 885	0	2 885	1 724	0	1 724
40817	128 012	3 457	131 469	198 188	1 751	199 939	185 112	957	186 069	114 936	2 663	117 599
40820	1 309	0	1 309	868	0	868	869	0	869	1 310	0	1 310
40821	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40905	0	0	0	11 048	0	11 048	11 048	0	11 048	0	0	0
40906	0	0	0	118 993	0	118 993	125 016	0	125 016	6 023	0	6 023
40909	0	0	0	2 813	7 522	10 335	2 813	7 522	10 335	0	0	0
40910	0	0	0	289	1 994	2 283	289	1 994	2 283	0	0	0
40911	4 006	0	4 006	353 344	0	353 344	356 955	0	356 955	7 617	0	7 617
40912	0	0	0	4 957	12 343	17 300	4 957	12 343	17 300	0	0	0
40913	0	0	0	2 430	10 688	13 118	2 430	10 688	13 118	0	0	0
41905	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	22 794	0	22 794	22 794	0	22 794	0	0	0	0	0	0
42103	37 710	0	37 710	2 215	0	2 215	2 205	0	2 205	37 700	0	37 700
42104	26 020	0	26 020	1 950	0	1 950	10 000	0	10 000	34 070	0	34 070
42105	105 361	0	105 361	420	0	420	3 500	0	3 500	108 441	0	108 441
42106	27 278	107	27 385	0	5	5	0	2	2	27 278	104	27 382
42205	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
42301	175 359	15 772	191 131	962 813	47 025	1 009 838	930 488	43 345	973 833	143 034	12 092	155 126
42305	118 716	7 166	125 882	115 458	7 302	122 760	1 744	136	1 880	5 002	0	5 002
42306	3 911 198	266 104	4 177 302	226 924	20 542	247 466	484 408	39 267	523 675	4 168 682	284 829	4 453 511
42307	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42309	55	0	55	14	0	14	0	0	0	41	0	41
42601	361	194	555	2 575	1 898	4 473	2 724	1 913	4 637	510	209	719
42606	6 914	616	7 530	1 299	341	1 640	482	621	1 103	6 097	896	6 993
44615	22 000	0	22 000	500	0	500	0	0	0	21 500	0	21 500
44915	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45215	15 970	0	15 970	7 219	0	7 219	1 178	0	1 178	9 929	0	9 929
45315	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45415	3 136	0	3 136	601	0	601	131	0	131	2 666	0	2 666
45515	37 244	0	37 244	2 966	0	2 966	4 535	0	4 535	38 813	0	38 813
45818	80 975	0	80 975	604	0	604	2 549	0	2 549	82 920	0	82 920
45918	1 172	0	1 172	89	0	89	270	0	270	1 353	0	1 353
47405	0	0	0	0	17 304	17 304	0	17 304	17 304	0	0	0
47407	0	0	0	7 258 857	7 182 370	14 441 227	7 258 857	7 182 370	14 441 227	0	0	0
47411	23 530	1 149	24 679	16 242	751	16 993	15 497	638	16 135	22 785	1 036	23 821
47416	1 418	0	1 418	7 797	383	8 180	7 182	383	7 565	803	0	803
47422	365	36	401	21 495	16 621	38 116	22 220	16 593	38 813	1 090	8	1 098
47425	9 614	0	9 614	32 789	0	32 789	35 223	0	35 223	12 048	0	12 048
47426	1 391	3	1 394	97	0	97	526	0	526	1 820	3	1 823
47804	124 915	0	124 915	2 783	0	2 783	2 428	0	2 428	124 560	0	124 560
50620	11 657	0	11 657	0	0	0	3 878	0	3 878	15 535	0	15 535
50720	728	0	728	4	0	4	1	0	1	725	0	725
52406	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
60301	4 448	0	4 448	14 815	0	14 815	12 093	0	12 093	1 726	0	1 726
60305	0	0	0	26 864	0	26 864	26 864	0	26 864	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	17	0	17	810	0	810	793	0	793
60311	9	0	9	373	0	373	373	0	373	9	0	9
60320	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
60322	44	0	44	6 675	0	6 675	6 653	0	6 653	22	0	22
60324	10 066	0	10 066	54	0	54	624	0	624	10 636	0	10 636
60601	92 948	0	92 948	0	0	0	2 123	0	2 123	95 071	0	95 071
61301	9	0	9	0	0	0	18	0	18	27	0	27
61304	11 605	0	11 605	1 653	0	1 653	1 277	0	1 277	11 229	0	11 229
61501	0	0	0	0	0	0	160	0	160	160	0	160
70601	2 171 668	0	2 171 668	2 172 062	0	2 172 062	186 008	0	186 008	185 614	0	185 614
70602	346	0	346	346	0	346	0	0	0	0	0	0
70603	700 779	0	700 779	700 779	0	700 779	36 939	0	36 939	36 939	0	36 939
70605	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	23	0	23	2 082 122	93 433	2 175 555	2 082 099	93 433	2 175 532
70702	0	0	0	0	0	0	347	0	347	347	0	347
70703	0	0	0	0	0	0	700 779	0	700 779	700 779	0	700 779
70705	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	71 187	0	71 187	26	0	26	90	0	90	71 123	0	71 123
90902	244 573	0	244 573	15 681	0	15 681	15 225	0	15 225	245 029	0	245 029
91202	363 292	0	363 292	0	0	0	5 737	0	5 737	357 555	0	357 555
91203	16	0	16	6	0	6	6	0	6	16	0	16
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	7 468 548	66 078	7 534 626	488 458	2 315	490 773	61 789	2 406	64 195	7 895 217	65 987	7 961 204
91418	366 025	0	366 025	2	0	2	16 098	0	16 098	349 929	0	349 929
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91604	29 333	1	29 334	5 231	0	5 231	2 186	0	2 186	32 378	1	32 379
91704	1 223	0	1 223	0	0	0	0	0	0	1 223	0	1 223
91802	3 380	0	3 380	79	0	79	3	0	3	3 456	0	3 456
91803	891	0	891	0	0	0	0	0	0	891	0	891
99998	2 411 786	0	2 411 786	590 850	0	590 850	389 563	0	389 563	2 613 073	0	2 613 073
Пассив
91311	545 115	0	545 115	9 165	0	9 165	10 356	0	10 356	546 306	0	546 306
91312	1 375 882	0	1 375 882	6 781	0	6 781	105 061	0	105 061	1 474 162	0	1 474 162
91315	227 374	0	227 374	15 032	0	15 032	167 659	0	167 659	380 001	0	380 001
91316	1 274	0	1 274	2 980	0	2 980	7 940	0	7 940	6 234	0	6 234
91317	240 965	15	240 980	355 567	1	355 568	299 419	8	299 427	184 817	22	184 839
91318	0	0	0	0	0	0	256	0	256	256	0	256
91507	19 524	0	19 524	37	0	37	146	0	146	19 633	0	19 633
91508	1 637	0	1 637	0	0	0	5	0	5	1 642	0	1 642
99999	8 616 570	0	8 616 570	102 289	0	102 289	510 547	0	510 547	9 024 828	0	9 024 828
Г. Срочные сделки
Актив
93001	487 188	0	487 188	7 176 416	0	7 176 416	7 182 370	0	7 182 370	481 234	0	481 234
93801	12 184	0	12 184	30 905	0	30 905	33 568	0	33 568	9 521	0	9 521
Пассив
96001	0	487 169	487 169	0	7 221 975	7 221 975	0	7 214 298	7 214 298	0	479 492	479 492
96801	12 203	0	12 203	23 391	0	23 391	22 451	0	22 451	11 263	0	11 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	104,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	571 170 629,0000	0	0	0,0000	0	0	600 000,0000	0	0	570 570 629,0000
Пассив
98040	0	0	352 859 821,0000	0	0	600 000,0000	0	0	0,0000	0	0	352 259 821,0000
98050	0	0	218 310 912,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	218 310 916,0000

Страница была полезной?