Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 055	20 606	55 661	308 880	107 444	416 324	277 365	88 484	365 849	66 570	39 566	106 136
20208	6 789	0	6 789	27 930	9	27 939	22 919	9	22 928	11 800	0	11 800
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	110 409	0	110 409	8 776 104	0	8 776 104	7 802 645	0	7 802 645	1 083 868	0	1 083 868
30110	8 117	2	8 119	81 033	79	81 112	62 029	81	62 110	27 121	0	27 121
30114	831	280 519	281 350	190	483 727	483 917	0	553 471	553 471	1 021	210 775	211 796
30202	17 318	0	17 318	3 963	0	3 963	0	0	0	21 281	0	21 281
30204	5 596	0	5 596	0	0	0	50	0	50	5 546	0	5 546
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	30	0	30	26 361	508	26 869	26 386	508	26 894	5	0	5
30402	9 043	0	9 043	14 974 902	0	14 974 902	14 983 918	0	14 983 918	27	0	27
31902	180 000	0	180 000	11 408 000	0	11 408 000	11 588 000	0	11 588 000	0	0	0
31903	377 000	0	377 000	2 712 000	0	2 712 000	3 089 000	0	3 089 000	0	0	0
32002	230 000	0	230 000	2 390 000	0	2 390 000	2 620 000	0	2 620 000	0	0	0
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45201	23 305	0	23 305	67 648	0	67 648	59 801	0	59 801	31 152	0	31 152
45204	0	2 807	2 807	0	1 120	1 120	0	1 084	1 084	0	2 843	2 843
45205	2 300	12 010	14 310	0	29 089	29 089	0	1 271	1 271	2 300	39 828	42 128
45206	7 700	103 465	111 165	0	3 071	3 071	0	13 484	13 484	7 700	93 052	100 752
45207	2 766 254	81 003	2 847 257	0	2 645	2 645	4 023	40 147	44 170	2 762 231	43 501	2 805 732
45208	425 000	57 857	482 857	0	1 891	1 891	0	3 431	3 431	425 000	56 317	481 317
45505	776	0	776	272	0	272	211	0	211	837	0	837
45506	4 893	720	5 613	0	28	28	285	88	373	4 608	660	5 268
45507	239 776	72 429	312 205	0	16 661	16 661	1 575	4 739	6 314	238 201	84 351	322 552
45509	560	0	560	1 228	0	1 228	1 186	0	1 186	602	0	602
45705	234	0	234	0	0	0	43	0	43	191	0	191
45706	7 042	2 757	9 799	0	85	85	4	110	114	7 038	2 732	9 770
45812	4 800	300	5 100	0	11	11	0	58	58	4 800	253	5 053
45815	3	1 397	1 400	6	387	393	7	257	264	2	1 527	1 529
45915	7	8	15	22	30	52	21	30	51	8	8	16
47406	15 842	0	15 842	234 694	234 223	468 917	234 700	234 223	468 923	15 836	0	15 836
47408	0	0	0	107 178	232 360	339 538	107 178	232 360	339 538	0	0	0
47423	2 416	7 584	10 000	51 025	8 530	59 555	50 163	9 042	59 205	3 278	7 072	10 350
47427	27 775	458	28 233	20 253	2 254	22 507	6 191	1 970	8 161	41 837	742	42 579
47801	4 296	0	4 296	0	0	0	1 588	0	1 588	2 708	0	2 708
47802	0	53 429	53 429	0	2 135	2 135	0	3 080	3 080	0	52 484	52 484
52503	48	0	48	0	0	0	1	0	1	47	0	47
60302	1 479	0	1 479	62	0	62	62	0	62	1 479	0	1 479
60308	69	0	69	370	0	370	286	0	286	153	0	153
60310	34	0	34	760	0	760	761	0	761	33	0	33
60312	7 618	0	7 618	6 931	0	6 931	6 490	0	6 490	8 059	0	8 059
60314	748	0	748	1 180	2 827	4 007	1 873	2 827	4 700	55	0	55
60315	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60323	893	0	893	1 993	0	1 993	36	0	36	2 850	0	2 850
60401	133 007	0	133 007	0	0	0	0	0	0	133 007	0	133 007
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60901	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
61008	181	0	181	192	0	192	204	0	204	169	0	169
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	1 589	0	1 589	1 589	0	1 589	0	0	0
61403	26 700	0	26 700	2 349	0	2 349	907	0	907	28 142	0	28 142
70606	53 309	0	53 309	31 834	0	31 834	25	0	25	85 118	0	85 118
70608	104 392	0	104 392	58 265	0	58 265	0	0	0	162 657	0	162 657
70611	5 504	0	5 504	2 752	0	2 752	0	0	0	8 256	0	8 256
70706	519 406	0	519 406	31	0	31	519 437	0	519 437	0	0	0
70708	985 641	0	985 641	0	0	0	985 641	0	985 641	0	0	0
70711	28 029	0	28 029	1 522	0	1 522	29 551	0	29 551	0	0	0
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	47 100	0	47 100	0	0	0	0	0	0	47 100	0	47 100
10801	68 976	0	68 976	0	0	0	0	0	0	68 976	0	68 976
30111	19 698	0	19 698	2 032 775	0	2 032 775	2 098 605	0	2 098 605	85 528	0	85 528
30223	56 696	0	56 696	2 042 080	0	2 042 080	2 024 014	0	2 024 014	38 630	0	38 630
30232	1 591	732	2 323	99 115	12 678	111 793	97 547	12 105	109 652	23	159	182
31408	850 000	100 018	950 018	0	3 063	3 063	0	3 101	3 101	850 000	100 056	950 056
31409	175 000	135 766	310 766	0	7 286	7 286	0	5 247	5 247	175 000	133 727	308 727
31609	0	104 186	104 186	0	6 006	6 006	0	4 164	4 164	0	102 344	102 344
40502	1 230	0	1 230	3 331	0	3 331	2 320	0	2 320	219	0	219
40701	237 428	42 912	280 340	70 420	143 461	213 881	251 921	148 585	400 506	418 929	48 036	466 965
40702	313 145	35 320	348 465	2 719 032	368 337	3 087 369	2 706 610	363 348	3 069 958	300 723	30 331	331 054
40703	9 034	6	9 040	15 122	0	15 122	30 325	0	30 325	24 237	6	24 243
40802	9 190	0	9 190	8 054	0	8 054	6 193	0	6 193	7 329	0	7 329
40807	2 351	3 086	5 437	11 149	7 028	18 177	15 500	7 414	22 914	6 702	3 472	10 174
40817	66 374	14 530	80 904	174 452	39 032	213 484	171 576	36 077	207 653	63 498	11 575	75 073
40820	5 324	1 747	7 071	28 243	17 773	46 016	28 608	18 334	46 942	5 689	2 308	7 997
42005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	125	0	125	5 125	0	5 125
42202	145	0	145	145	0	145	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
42301	145	38	183	94	429	523	94	429	523	145	38	183
42305	210 087	218 665	428 752	26 587	42 950	69 537	26 221	7 859	34 080	209 721	183 574	393 295
42601	5	6	11	0	0	0	0	0	0	5	6	11
42605	13 402	39 796	53 198	2 235	23 107	25 342	5 015	1 217	6 232	16 182	17 906	34 088
45215	11 655	0	11 655	383	0	383	132	0	132	11 404	0	11 404
45515	6 244	0	6 244	125	0	125	678	0	678	6 797	0	6 797
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	5 873	0	5 873	65	0	65	0	0	0	5 808	0	5 808
45918	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47403	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	164 505	126 965	291 470	164 505	126 965	291 470	0	0	0
47411	1 434	526	1 960	1 484	852	2 336	1 259	583	1 842	1 209	257	1 466
47416	198	0	198	8 080	80 700	88 780	8 250	80 700	88 950	368	0	368
47422	4	1	5	723 635	0	723 635	738 635	0	738 635	15 004	1	15 005
47425	6 870	0	6 870	689	0	689	154	0	154	6 335	0	6 335
47426	11 038	2 433	13 471	403	464	867	6 044	895	6 939	16 679	2 864	19 543
47804	134	0	134	1	0	1	0	0	0	133	0	133
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60301	3 608	0	3 608	8 593	0	8 593	10 555	0	10 555	5 570	0	5 570
60305	2 843	0	2 843	9 004	0	9 004	19 111	0	19 111	12 950	0	12 950
60309	1 804	0	1 804	0	0	0	1 024	0	1 024	2 828	0	2 828
60311	439	0	439	699	0	699	697	0	697	437	0	437
60313	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
60322	37	0	37	4	0	4	2	0	2	35	0	35
60324	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
60348	15 448	0	15 448	11 236	0	11 236	445	0	445	4 657	0	4 657
60601	42 386	0	42 386	0	0	0	835	0	835	43 221	0	43 221
70601	77 166	0	77 166	159	0	159	37 941	0	37 941	114 948	0	114 948
70603	104 430	0	104 430	0	0	0	58 250	0	58 250	162 680	0	162 680
70701	621 667	0	621 667	621 667	0	621 667	0	0	0	0	0	0
70703	982 018	0	982 018	982 018	0	982 018	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 534 628	0	1 534 628	1 603 682	0	1 603 682	69 054	0	69 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 403	0	98 403	51 299	0	51 299	15 980	0	15 980	133 722	0	133 722
90902	296 710	0	296 710	43 359	0	43 359	45 820	0	45 820	294 249	0	294 249
91202	553 434	0	553 434	17 143	0	17 143	2 495	0	2 495	568 082	0	568 082
91203	37 364	0	37 364	2 495	0	2 495	4 143	0	4 143	35 716	0	35 716
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 681 359	2 431 606	6 112 965	1 532 533	115 572	1 648 105	0	146 875	146 875	5 213 892	2 400 303	7 614 195
91418	4 294	53 429	57 723	0	2 135	2 135	1 588	3 080	4 668	2 706	52 484	55 190
91501	1 777	0	1 777	0	0	0	0	0	0	1 777	0	1 777
91604	701	134	835	63	150	213	0	111	111	764	173	937
91704	8 358	0	8 358	0	0	0	0	0	0	8 358	0	8 358
91802	12 594	0	12 594	0	0	0	0	0	0	12 594	0	12 594
91803	205	0	205	11	0	11	0	0	0	216	0	216
99998	4 148 822	0	4 148 822	1 707 893	0	1 707 893	290 986	0	290 986	5 565 729	0	5 565 729
Пассив
91003	0	0	0	3 913	0	3 913	3 913	0	3 913	0	0	0
91311	564 942	0	564 942	6 638	0	6 638	17 143	0	17 143	575 447	0	575 447
91312	818 466	103 742	922 208	22 708	35 992	58 700	2 450	3 139	5 589	798 208	70 889	869 097
91315	221 786	970 808	1 192 594	0	82 347	82 347	12 533	35 733	48 266	234 319	924 194	1 158 513
91317	131 110	1 311 550	1 442 660	69 053	70 335	139 388	1 580 987	51 995	1 632 982	1 643 044	1 293 210	2 936 254
91318	1 799	0	1 799	0	0	0	0	0	0	1 799	0	1 799
91507	24 619	0	24 619	0	0	0	0	0	0	24 619	0	24 619
99999	7 180 369	0	7 180 369	217 069	0	217 069	1 761 737	0	1 761 737	8 725 037	0	8 725 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 673	4 673	33 777	111 528	145 305	32 924	110 798	143 722	853	5 403	6 256
93801	4	0	4	266	0	266	230	0	230	40	0	40
Пассив
96001	4 675	0	4 675	110 582	32 890	143 472	111 350	33 743	145 093	5 443	853	6 296
96801	2	0	2	340	0	340	338	0	338	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	54 292 414 895,0000	0	0	2 031 791 425,0000	0	0	4 127 342 340,0000	0	0	52 196 863 980,0000
Пассив
98040	0	0	54 292 414 895,0000	0	0	8 156 583 399,0000	0	0	6 061 032 484,0000	0	0	52 196 863 980,0000

Страница была полезной?