Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 832	17 001	47 833	274 967	74 121	349 088	275 726	75 760	351 486	30 073	15 362	45 435
20208	546	0	546	75	0	75	542	0	542	79	0	79
20209	0	0	0	225 583	45 006	270 589	225 583	45 006	270 589	0	0	0
30102	47 714	0	47 714	8 758 571	0	8 758 571	8 636 246	0	8 636 246	170 039	0	170 039
30110	4 437	5 746	10 183	14 915	117 156	132 071	11 546	83 327	94 873	7 806	39 575	47 381
30114	0	41 935	41 935	0	93 085	93 085	0	96 230	96 230	0	38 790	38 790
30202	7 668	0	7 668	664	0	664	0	0	0	8 332	0	8 332
30204	842	0	842	77	0	77	0	0	0	919	0	919
30233	16 629	0	16 629	413 924	3 043	416 967	425 562	3 043	428 605	4 991	0	4 991
32002	0	0	0	5 345 000	0	5 345 000	5 095 000	0	5 095 000	250 000	0	250 000
32003	350 000	0	350 000	1 165 000	0	1 165 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0
32201	0	1 478	1 478	0	151	151	0	53	53	0	1 576	1 576
45201	5 068	0	5 068	14 176	0	14 176	15 148	0	15 148	4 096	0	4 096
45204	2 327	0	2 327	0	0	0	2 327	0	2 327	0	0	0
45205	10 343	0	10 343	370	0	370	2 716	0	2 716	7 997	0	7 997
45206	188 859	0	188 859	38 249	0	38 249	5 692	0	5 692	221 416	0	221 416
45207	196 762	0	196 762	96 135	0	96 135	14 608	0	14 608	278 289	0	278 289
45208	18 678	0	18 678	0	0	0	332	0	332	18 346	0	18 346
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45504	0	0	0	600	0	600	100	0	100	500	0	500
45505	951	0	951	0	0	0	137	0	137	814	0	814
45506	12 895	0	12 895	45	0	45	1 119	0	1 119	11 821	0	11 821
45507	23 110	0	23 110	0	0	0	2 165	0	2 165	20 945	0	20 945
45509	75	0	75	156	0	156	192	0	192	39	0	39
45812	37 316	0	37 316	1 162	0	1 162	100	0	100	38 378	0	38 378
45814	3 063	0	3 063	0	0	0	0	0	0	3 063	0	3 063
45815	8 533	0	8 533	660	0	660	156	0	156	9 037	0	9 037
45912	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
47408	0	0	0	53 511	181 837	235 348	53 511	181 837	235 348	0	0	0
47417	0	11	11	0	12	12	0	23	23	0	0	0
47423	95	0	95	14	0	14	23	0	23	86	0	86
47427	296	0	296	6 805	0	6 805	7 082	0	7 082	19	0	19
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
51403	48 775	0	48 775	432	0	432	0	0	0	49 207	0	49 207
51404	110 351	0	110 351	39 483	0	39 483	33 000	0	33 000	116 834	0	116 834
51405	49 975	0	49 975	25	0	25	50 000	0	50 000	0	0	0
60302	1 464	0	1 464	1	0	1	0	0	0	1 465	0	1 465
60306	0	0	0	4 103	0	4 103	4 101	0	4 101	2	0	2
60308	883	0	883	376	0	376	376	0	376	883	0	883
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	321	0	321	2 933	0	2 933	2 520	0	2 520	734	0	734
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	9 124	0	9 124	219	0	219	217	0	217	9 126	0	9 126
60401	11 617	0	11 617	0	0	0	0	0	0	11 617	0	11 617
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61210	0	0	0	83 000	0	83 000	83 000	0	83 000	0	0	0
61403	739	0	739	70	0	70	153	0	153	656	0	656
70606	248 682	0	248 682	77 422	0	77 422	7	0	7	326 097	0	326 097
70608	46 442	0	46 442	8 856	0	8 856	0	0	0	55 298	0	55 298
70611	2 135	0	2 135	0	0	0	0	0	0	2 135	0	2 135
Итого по активу (баланс)	1 498 626	66 171	1 564 797	16 627 908	514 419	17 142 327	16 464 316	485 287	16 949 603	1 662 218	95 303	1 757 521
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	223 305	0	223 305	0	0	0	0	0	0	223 305	0	223 305
30232	99 020	41	99 061	470 184	11 514	481 698	415 677	11 521	427 198	44 513	48	44 561
30236	0	0	0	9	7	16	9	7	16	0	0	0
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	34	0	34	734	0	734	920	0	920	220	0	220
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	189 685	5 891	195 576	1 992 527	157 009	2 149 536	2 096 539	186 391	2 282 930	293 697	35 273	328 970
40703	3 598	0	3 598	5 627	0	5 627	4 852	0	4 852	2 823	0	2 823
40802	967	0	967	5 922	0	5 922	7 848	0	7 848	2 893	0	2 893
40807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	17 114	48 168	65 282	45 123	4 897	50 020	44 216	8 780	52 996	16 207	52 051	68 258
40820	111	7	118	117	26	143	228	1 015	1 243	222	996	1 218
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40903	0	0	0	562 993	0	562 993	562 993	0	562 993	0	0	0
40905	0	0	0	3 055	0	3 055	3 055	0	3 055	0	0	0
40909	0	0	0	211	1 805	2 016	211	1 805	2 016	0	0	0
40910	0	0	0	206	128	334	206	128	334	0	0	0
40911	13	0	13	20 384	0	20 384	20 371	0	20 371	0	0	0
40912	0	0	0	410	1 234	1 644	410	1 234	1 644	0	0	0
40913	0	0	0	684	4 496	5 180	684	4 496	5 180	0	0	0
42303	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42304	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
42305	317 916	0	317 916	13 207	0	13 207	32 612	0	32 612	337 321	0	337 321
42309	508	0	508	24	0	24	12	0	12	496	0	496
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42604	0	858	858	0	927	927	0	69	69	0	0	0
42605	5 970	0	5 970	0	0	0	0	0	0	5 970	0	5 970
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	30 383	0	30 383	10 476	0	10 476	12 745	0	12 745	32 652	0	32 652
45515	3 255	0	3 255	708	0	708	1 000	0	1 000	3 547	0	3 547
45818	35 380	0	35 380	131	0	131	671	0	671	35 920	0	35 920
45918	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
47407	0	0	0	220 062	15 139	235 201	220 062	15 139	235 201	0	0	0
47411	0	0	0	2 896	1	2 897	2 896	1	2 897	0	0	0
47416	0	0	0	92	0	92	140	0	140	48	0	48
47422	1 288	67	1 355	12	4	16	0	6	6	1 276	69	1 345
47425	2 810	0	2 810	8 651	0	8 651	8 022	0	8 022	2 181	0	2 181
47426	94	0	94	468	0	468	374	0	374	0	0	0
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
60301	298	0	298	2 292	0	2 292	2 357	0	2 357	363	0	363
60305	0	0	0	7 235	0	7 235	7 235	0	7 235	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	128	0	128	10 905	0	10 905	14 334	0	14 334	3 557	0	3 557
60324	10 009	0	10 009	0	0	0	0	0	0	10 009	0	10 009
60405	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
60601	5 233	0	5 233	0	0	0	157	0	157	5 390	0	5 390
61304	298	0	298	70	0	70	61	0	61	289	0	289
70601	244 043	0	244 043	0	0	0	74 226	0	74 226	318 269	0	318 269
70603	47 466	0	47 466	0	0	0	9 612	0	9 612	57 078	0	57 078
Итого по пассиву (баланс)	1 509 765	55 032	1 564 797	3 385 581	197 187	3 582 768	3 544 900	230 592	3 775 492	1 669 084	88 437	1 757 521
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	401	0	401	4	0	4	0	0	0	405	0	405
80601	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
80901	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	425	0	425	5	0	5	2	0	2	428	0	428
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
85501	17	0	17	2	0	2	13	0	13	28	0	28
Итого по пассиву (баланс)	425	0	425	14	0	14	17	0	17	428	0	428
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	64 722	0	64 722	215	0	215	209	0	209	64 728	0	64 728
90902	40 311	0	40 311	616	0	616	671	0	671	40 256	0	40 256
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	36 900	0	36 900	0	0	0	1 269	0	1 269	35 631	0	35 631
91414	1 006 308	0	1 006 308	221 707	0	221 707	44 090	0	44 090	1 183 925	0	1 183 925
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	1 776	0	1 776	423	0	423	154	0	154	2 045	0	2 045
91704	8 725	0	8 725	0	0	0	0	0	0	8 725	0	8 725
91802	46 602	0	46 602	0	0	0	0	0	0	46 602	0	46 602
91803	2 006	0	2 006	7	0	7	0	0	0	2 013	0	2 013
99998	693 111	0	693 111	128 627	0	128 627	206 887	0	206 887	614 851	0	614 851
Итого по активу (баланс)	1 910 938	0	1 910 938	351 595	0	351 595	253 280	0	253 280	2 009 253	0	2 009 253
Пассив
91003	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91311	30 579	0	30 579	0	0	0	0	0	0	30 579	0	30 579
91312	486 483	0	486 483	131 701	0	131 701	39 497	0	39 497	394 279	0	394 279
91315	152 295	0	152 295	18 000	0	18 000	0	0	0	134 295	0	134 295
91316	6 642	0	6 642	18 308	0	18 308	30 000	0	30 000	18 334	0	18 334
91317	12 389	0	12 389	38 136	0	38 136	58 388	0	58 388	32 641	0	32 641
91507	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
91508	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99999	1 217 827	0	1 217 827	46 392	0	46 392	222 967	0	222 967	1 394 402	0	1 394 402
Итого по пассиву (баланс)	1 910 938	0	1 910 938	253 278	0	253 278	351 593	0	351 593	2 009 253	0	2 009 253
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	11 182	0	11 182	11 182	0	11 182	0	0	0
99996	0	0	0	11 155	0	11 155	11 155	0	11 155	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 337	0	22 337	22 337	0	22 337	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	11 155	11 155	0	11 155	11 155	0	0	0
99997	0	0	0	11 183	0	11 183	11 183	0	11 183	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 183	11 155	22 338	11 183	11 155	22 338	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	425,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	421,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	425,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	421,0000

Страница была полезной?