Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Лайт"

Регистрационный номер

3177

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 941	45 349	75 290	222 852	49 887	272 739	189 470	56 727	246 197	63 323	38 509	101 832
20208	29 888	0	29 888	94 284	0	94 284	103 384	0	103 384	20 788	0	20 788
20209	0	0	0	22 433	12 589	35 022	22 433	12 589	35 022	0	0	0
30102	87 599	0	87 599	2 585 893	0	2 585 893	2 611 210	0	2 611 210	62 282	0	62 282
30110	11 975	863 476	875 451	236 140	942 237	1 178 377	235 629	858 020	1 093 649	12 486	947 693	960 179
30114	0	264	264	0	20	20	0	15	15	0	269	269
30202	20 715	0	20 715	294	0	294	0	0	0	21 009	0	21 009
30204	28 245	0	28 245	0	0	0	2 143	0	2 143	26 102	0	26 102
30215	500	3 219	3 719	0	260	260	0	167	167	500	3 312	3 812
30221	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
30233	1 391	646	2 037	86 342	4 406	90 748	84 378	3 704	88 082	3 355	1 348	4 703
30424	901	0	901	519 012	0	519 012	514 715	0	514 715	5 198	0	5 198
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	2 770	0	2 770	3	0	3	0	0	0	2 773	0	2 773
31901	117 100	0	117 100	81 600	0	81 600	70 500	0	70 500	128 200	0	128 200
32201	0	1 481	1 481	0	339	339	0	78	78	0	1 742	1 742
45203	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
45204	25 238	0	25 238	88 448	0	88 448	11 344	0	11 344	102 342	0	102 342
45205	17 692	0	17 692	2 700	0	2 700	1 500	0	1 500	18 892	0	18 892
45206	623 604	0	623 604	45 650	14 981	60 631	53 665	479	54 144	615 589	14 502	630 091
45207	95 236	0	95 236	0	0	0	28 266	0	28 266	66 970	0	66 970
45208	51 503	0	51 503	0	0	0	0	0	0	51 503	0	51 503
45505	9 279	0	9 279	713	0	713	400	0	400	9 592	0	9 592
45506	74 811	0	74 811	0	0	0	8 439	0	8 439	66 372	0	66 372
45507	421 286	0	421 286	13 173	0	13 173	16 949	0	16 949	417 510	0	417 510
45704	403	0	403	0	0	0	0	0	0	403	0	403
45705	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
45812	12 963	0	12 963	9 450	0	9 450	2 950	0	2 950	19 463	0	19 463
45815	41 117	0	41 117	11 018	0	11 018	3 220	0	3 220	48 915	0	48 915
45912	671	0	671	528	0	528	478	0	478	721	0	721
45915	302	0	302	816	0	816	181	0	181	937	0	937
47105	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47301	0	3 219	3 219	0	260	260	0	167	167	0	3 312	3 312
47404	0	363 565	363 565	501 000	840 959	1 341 959	501 000	898 447	1 399 447	0	306 077	306 077
47408	0	0	0	46 911	544 553	591 464	46 911	544 553	591 464	0	0	0
47423	237	0	237	48	1	49	46	0	46	239	1	240
47427	17 385	0	17 385	17 245	109	17 354	18 098	0	18 098	16 532	109	16 641
60302	914	0	914	55	0	55	59	0	59	910	0	910
60308	185	0	185	693	0	693	733	0	733	145	0	145
60310	266	0	266	421	0	421	426	0	426	261	0	261
60312	4 482	0	4 482	4 469	0	4 469	5 271	0	5 271	3 680	0	3 680
60314	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60323	469	0	469	0	0	0	11	0	11	458	0	458
60401	15 521	0	15 521	922	0	922	0	0	0	16 443	0	16 443
60701	1 262	0	1 262	432	0	432	1 029	0	1 029	665	0	665
61002	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61008	3 403	0	3 403	454	0	454	320	0	320	3 537	0	3 537
61009	1 319	0	1 319	347	0	347	300	0	300	1 366	0	1 366
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	10 087	0	10 087	91	0	91	380	0	380	9 798	0	9 798
70606	897 546	0	897 546	54 056	0	54 056	173	0	173	951 429	0	951 429
70608	2 832 508	0	2 832 508	168 178	0	168 178	0	0	0	3 000 686	0	3 000 686
70611	3 332	0	3 332	465	0	465	0	0	0	3 797	0	3 797
70614	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	5 498 205	1 281 224	6 779 429	4 822 286	2 410 924	7 233 210	4 536 061	2 375 269	6 911 330	5 784 430	1 316 879	7 101 309
Пассив
10208	180 800	0	180 800	0	0	0	0	0	0	180 800	0	180 800
10701	30 872	0	30 872	0	0	0	0	0	0	30 872	0	30 872
10801	109 529	0	109 529	0	0	0	0	0	0	109 529	0	109 529
30220	0	0	0	0	6 294	6 294	0	6 294	6 294	0	0	0
30232	257	2 807	3 064	18 563	36 198	54 761	18 525	36 219	54 744	219	2 828	3 047
405	232	0	232	240	0	240	226	0	226	218	0	218
407	467 360	1 183 260	1 650 620	2 758 647	605 082	3 363 729	2 809 934	614 525	3 424 459	518 647	1 192 703	1 711 350
408.1	3 680	0	3 680	4 845	0	4 845	10 998	0	10 998	9 833	0	9 833
408.2	153 475	43 062	196 537	144 742	35 265	180 007	145 459	55 539	200 998	154 192	63 336	217 528
40905	121	0	121	216	0	216	215	0	215	120	0	120
40909	3	62	65	320	880	1 200	320	881	1 201	3	63	66
40910	0	66	66	156	36	192	156	38	194	0	68	68
40911	76	0	76	8 957	0	8 957	8 957	0	8 957	76	0	76
40912	0	0	0	1 808	2 099	3 907	1 808	2 099	3 907	0	0	0
40913	0	0	0	1 371	1 503	2 874	1 371	1 503	2 874	0	0	0
42105	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42106	519 000	0	519 000	0	0	0	0	0	0	519 000	0	519 000
42301	1 072	63	1 135	925	4	929	718	6	724	865	65	930
42304	0	628	628	0	37	37	90	47	137	90	638	728
42305	0	2 455	2 455	0	526	526	0	181	181	0	2 110	2 110
42306	7 030	27 512	34 542	0	1 481	1 481	0	2 178	2 178	7 030	28 209	35 239
42307	0	6 103	6 103	0	391	391	0	1 830	1 830	0	7 542	7 542
42309	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	367	0	367	318	0	318	2 427	0	2 427	2 476	0	2 476
45215	72 691	0	72 691	8 587	0	8 587	17 664	0	17 664	81 768	0	81 768
45515	31 563	0	31 563	11 555	0	11 555	3 572	0	3 572	23 580	0	23 580
45715	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45818	35 582	0	35 582	1 580	0	1 580	4 650	0	4 650	38 652	0	38 652
45918	529	0	529	33	0	33	133	0	133	629	0	629
47407	0	0	0	543 591	47 000	590 591	543 591	47 000	590 591	0	0	0
47411	0	0	0	10	92	102	10	92	102	0	0	0
47416	383	0	383	25 191	0	25 191	27 269	0	27 269	2 461	0	2 461
47422	1	0	1	32 972	0	32 972	32 972	0	32 972	1	0	1
47425	2 367	0	2 367	3 701	0	3 701	3 503	0	3 503	2 169	0	2 169
47426	440	2 075	2 515	440	2 086	2 526	379	2 042	2 421	379	2 031	2 410
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	56	0	56	0	0	0	10	0	10	66	0	66
60301	1 012	0	1 012	2 196	0	2 196	2 276	0	2 276	1 092	0	1 092
60305	148	0	148	5 246	0	5 246	5 279	0	5 279	181	0	181
60309	129	0	129	0	0	0	115	0	115	244	0	244
60311	71	0	71	448	0	448	377	0	377	0	0	0
60322	80	0	80	0	0	0	4	0	4	84	0	84
60324	440	0	440	12	0	12	0	0	0	428	0	428
60601	4 683	0	4 683	0	0	0	254	0	254	4 937	0	4 937
60706	112	0	112	90	0	90	0	0	0	22	0	22
61304	16	0	16	3	0	3	0	0	0	13	0	13
61701	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
70601	1 006 825	0	1 006 825	0	0	0	56 058	0	56 058	1 062 883	0	1 062 883
70602	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
70603	2 728 444	0	2 728 444	0	0	0	167 822	0	167 822	2 896 266	0	2 896 266
70613	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	5 511 336	1 268 093	6 779 429	3 726 763	738 974	4 465 737	4 017 143	770 474	4 787 617	5 801 716	1 299 593	7 101 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	209	0	209	895	0	895	895	0	895	209	0	209
90902	294 175	0	294 175	70 018	1	70 019	161 051	1	161 052	203 142	0	203 142
91202	39	0	39	1	0	1	0	0	0	40	0	40
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 020 549	0	1 020 549	98 530	17 365	115 895	81 490	554	82 044	1 037 589	16 811	1 054 400
91604	12 962	0	12 962	3 055	0	3 055	2 050	0	2 050	13 967	0	13 967
91704	898	0	898	0	0	0	0	0	0	898	0	898
91802	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
99998	220 757	0	220 757	117 630	0	117 630	89 077	0	89 077	249 310	0	249 310
Итого по активу (баланс)	1 550 879	0	1 550 879	290 129	17 366	307 495	334 563	555	335 118	1 506 445	16 811	1 523 256
Пассив
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91312	175 591	0	175 591	16 156	0	16 156	53 827	0	53 827	213 262	0	213 262
91315	12 305	0	12 305	0	0	0	0	0	0	12 305	0	12 305
91316	5 608	0	5 608	4 555	0	4 555	3 815	0	3 815	4 868	0	4 868
91317	20 338	0	20 338	68 306	0	68 306	59 931	0	59 931	11 963	0	11 963
91507	5 881	0	5 881	61	0	61	58	0	58	5 878	0	5 878
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	1 330 122	0	1 330 122	246 041	0	246 041	189 865	0	189 865	1 273 946	0	1 273 946
Итого по пассиву (баланс)	1 550 879	0	1 550 879	335 119	0	335 119	307 496	0	307 496	1 523 256	0	1 523 256
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 298	14 788	19 086	10 473	448 728	459 201	14 771	459 432	474 203	0	4 084	4 084
99996	19 070	0	19 070	457 436	0	457 436	472 427	0	472 427	4 079	0	4 079
Итого по активу (баланс)	23 368	14 788	38 156	467 909	448 728	916 637	487 198	459 432	946 630	4 079	4 084	8 163
Пассив
96901	14 756	4 313	19 069	457 612	14 814	472 426	446 935	10 501	457 436	4 079	0	4 079
99997	19 087	0	19 087	474 204	0	474 204	459 201	0	459 201	4 084	0	4 084
Итого по пассиву (баланс)	33 843	4 313	38 156	931 816	14 814	946 630	906 136	10 501	916 637	8 163	0	8 163
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?