Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	435 538	0	435 538	31 834	0	31 834	62 899	0	62 899	404 473	0	404 473
20202	578 704	485 758	1 064 462	4 807 854	1 182 023	5 989 877	4 866 336	1 077 003	5 943 339	520 222	590 778	1 111 000
20208	262 139	0	262 139	463 511	0	463 511	467 056	0	467 056	258 594	0	258 594
20209	60 735	1 136	61 871	1 605 131	88 846	1 693 977	1 629 998	87 069	1 717 067	35 868	2 913	38 781
30102	1 340 204	0	1 340 204	28 348 342	0	28 348 342	28 221 734	0	28 221 734	1 466 812	0	1 466 812
30110	2 276 680	105 709	2 382 389	1 383 930	608 551	1 992 481	1 423 304	621 381	2 044 685	2 237 306	92 879	2 330 185
30114	0	36 747	36 747	0	4 026 460	4 026 460	0	4 018 883	4 018 883	0	44 324	44 324
30202	333 369	0	333 369	3 280	0	3 280	0	0	0	336 649	0	336 649
30204	201 528	0	201 528	0	0	0	30 502	0	30 502	171 026	0	171 026
30210	1 000	0	1 000	49 920	0	49 920	50 920	0	50 920	0	0	0
30215	400	2 068	2 468	0	241	241	0	190	190	400	2 119	2 519
30233	4 326	0	4 326	991 868	79 199	1 071 067	990 041	79 148	1 069 189	6 153	51	6 204
30302	12 776 303	2 305 255	15 081 558	2 343 583	885 405	3 228 988	953 402	988 524	1 941 926	14 166 484	2 202 136	16 368 620
30306	6 935 981	259 314	7 195 295	5 939 769	37 723	5 977 492	4 015 860	26 570	4 042 430	8 859 890	270 467	9 130 357
30413	16 791	0	16 791	26 250 965	0	26 250 965	26 256 380	0	26 256 380	11 376	0	11 376
30424	8 557	0	8 557	2 498 181	0	2 498 181	2 435 881	0	2 435 881	70 857	0	70 857
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	13 914	0	13 914	538 704	0	538 704	541 709	0	541 709	10 909	0	10 909
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	26 368	26 368	0	3 069	3 069	0	2 421	2 421	0	27 016	27 016
32202	0	0	0	2 828	0	2 828	2 828	0	2 828	0	0	0
32203	0	0	0	3 859	0	3 859	1 007	0	1 007	2 852	0	2 852
32301	0	12 026	12 026	0	1 465	1 465	0	1 200	1 200	0	12 291	12 291
32302	0	62 893	62 893	0	557 938	557 938	0	620 831	620 831	0	0	0
32303	0	0	0	0	506 792	506 792	0	309 302	309 302	0	197 490	197 490
45106	129 165	0	129 165	0	0	0	521	0	521	128 644	0	128 644
45107	141 789	0	141 789	1 065	0	1 065	6 571	0	6 571	136 283	0	136 283
45108	2 026 949	0	2 026 949	531	0	531	39 066	0	39 066	1 988 414	0	1 988 414
45201	299 569	0	299 569	827 497	0	827 497	886 182	0	886 182	240 884	0	240 884
45203	33 081	0	33 081	48 911	0	48 911	55 382	0	55 382	26 610	0	26 610
45204	150 885	0	150 885	225 454	0	225 454	171 382	0	171 382	204 957	0	204 957
45205	773 163	0	773 163	48 785	0	48 785	465 770	0	465 770	356 178	0	356 178
45206	3 768 393	0	3 768 393	481 548	0	481 548	471 201	0	471 201	3 778 740	0	3 778 740
45207	9 896 287	3 078 399	12 974 686	517 318	358 194	875 512	902 042	282 655	1 184 697	9 511 563	3 153 938	12 665 501
45208	4 768 401	0	4 768 401	625 597	0	625 597	76 368	0	76 368	5 317 630	0	5 317 630
45301	1 191	0	1 191	1 031	0	1 031	2 222	0	2 222	0	0	0
45307	160 780	0	160 780	0	0	0	30	0	30	160 750	0	160 750
45401	4 473	0	4 473	15 825	0	15 825	15 951	0	15 951	4 347	0	4 347
45404	7 079	0	7 079	2 915	0	2 915	3 135	0	3 135	6 859	0	6 859
45405	1 848	0	1 848	1 708	0	1 708	1 248	0	1 248	2 308	0	2 308
45406	6 375	0	6 375	0	0	0	609	0	609	5 766	0	5 766
45407	54 777	0	54 777	0	0	0	4 793	0	4 793	49 984	0	49 984
45408	203 666	0	203 666	0	0	0	5 773	0	5 773	197 893	0	197 893
45410	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45503	12 234	0	12 234	0	0	0	5	0	5	12 229	0	12 229
45504	6 978	0	6 978	106 000	0	106 000	5 002	0	5 002	107 976	0	107 976
45505	1 445 392	62 443	1 507 835	40 617	7 737	48 354	13 065	6 905	19 970	1 472 944	63 275	1 536 219
45506	2 101 077	35 730	2 136 807	33 966	3 354	37 320	48 883	13 320	62 203	2 086 160	25 764	2 111 924
45507	5 513 917	228 464	5 742 381	107 605	27 380	134 985	111 716	25 386	137 102	5 509 806	230 458	5 740 264
45509	37 739	8 784	46 523	24 305	12 906	37 211	19 060	4 925	23 985	42 984	16 765	59 749
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45605	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
45704	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	640	0	640	0	0	0	640	0	640	0	0	0
45708	0	53	53	0	2 166	2 166	0	395	395	0	1 824	1 824
45812	1 346 003	0	1 346 003	88 294	0	88 294	81 320	0	81 320	1 352 977	0	1 352 977
45814	46 373	0	46 373	1 834	0	1 834	1 431	0	1 431	46 776	0	46 776
45815	340 578	50 483	391 061	28 160	19 496	47 656	27 038	18 355	45 393	341 700	51 624	393 324
45912	52 038	0	52 038	4 793	0	4 793	4 123	0	4 123	52 708	0	52 708
45914	3 777	0	3 777	181	0	181	147	0	147	3 811	0	3 811
45915	121 997	1 519	123 516	31 721	1 455	33 176	31 526	772	32 298	122 192	2 202	124 394
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47106	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	72 058	72 058	7 891 130	88 157	7 979 287	7 891 130	140 346	8 031 476	0	19 869	19 869
47408	0	0	0	35 520 049	141 371 831	176 891 880	35 520 049	141 371 831	176 891 880	0	0	0
47417	0	0	0	0	4 420	4 420	0	4 420	4 420	0	0	0
47423	3 446 514	16 655	3 463 169	98 661	51 595	150 256	99 118	62 312	161 430	3 446 057	5 938	3 451 995
47427	1 073 910	27 278	1 101 188	494 482	14 481	508 963	318 402	7 991	326 393	1 249 990	33 768	1 283 758
47431	21 221	0	21 221	33 657	0	33 657	41 578	0	41 578	13 300	0	13 300
47801	64 876	0	64 876	58	0	58	240	0	240	64 694	0	64 694
47802	1 778 957	0	1 778 957	184 835	0	184 835	116 565	0	116 565	1 847 227	0	1 847 227
50205	194 006	0	194 006	11 404 491	19 738 533	31 143 024	11 203 972	19 738 533	30 942 505	394 525	0	394 525
50206	0	0	0	773 743	0	773 743	768 547	0	768 547	5 196	0	5 196
50207	4 869	0	4 869	1 055 253	0	1 055 253	1 060 121	0	1 060 121	1	0	1
50208	125	0	125	363 057	0	363 057	346 221	0	346 221	16 961	0	16 961
50211	0	122 460	122 460	0	18 530 554	18 530 554	0	18 637 363	18 637 363	0	15 651	15 651
50218	2 065 982	9 148 346	11 214 328	13 199 064	39 062 087	52 261 151	13 264 654	38 694 151	51 958 805	2 000 392	9 516 282	11 516 674
50221	1 070	0	1 070	223	0	223	419	0	419	874	0	874
50305	611 692	0	611 692	57 627 265	0	57 627 265	57 757 943	0	57 757 943	481 014	0	481 014
50307	0	0	0	312 479	0	312 479	312 479	0	312 479	0	0	0
50308	0	0	0	2 258 968	0	2 258 968	2 258 968	0	2 258 968	0	0	0
50318	7 592 435	0	7 592 435	60 387 438	0	60 387 438	60 220 678	0	60 220 678	7 759 195	0	7 759 195
50505	4 118	2 893	7 011	0	337	337	0	266	266	4 118	2 964	7 082
50706	6 629	0	6 629	28 729	0	28 729	29 197	0	29 197	6 161	0	6 161
50709	513 419	3 199 740	3 713 159	0	372 313	372 313	0	293 796	293 796	513 419	3 278 257	3 791 676
50721	15	0	15	360	0	360	375	0	375	0	0	0
50905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51401	0	0	0	296 627	0	296 627	296 627	0	296 627	0	0	0
51406	295 417	0	295 417	0	0	0	295 417	0	295 417	0	0	0
51501	8 528	0	8 528	0	0	0	8 528	0	8 528	0	0	0
51505	335 734	0	335 734	11 895	0	11 895	0	0	0	347 629	0	347 629
51506	142 364	0	142 364	2 818	0	2 818	0	0	0	145 182	0	145 182
52503	39 847	31 918	71 765	2 838	5 173	8 011	5 423	6 683	12 106	37 262	30 408	67 670
52601	596	0	596	5 593	0	5 593	5 250	0	5 250	939	0	939
60106	150 325	0	150 325	194 027	0	194 027	344 352	0	344 352	0	0	0
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	7 973	0	7 973	3 292	0	3 292	2 131	0	2 131	9 134	0	9 134
60306	3	0	3	19 340	0	19 340	19 338	0	19 338	5	0	5
60308	213	0	213	762	0	762	715	0	715	260	0	260
60312	388 017	0	388 017	997 375	0	997 375	85 311	0	85 311	1 300 081	0	1 300 081
60314	47	1 043	1 090	143	987	1 130	72	552	624	118	1 478	1 596
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	71 484	4 581	76 065	3 336	533	3 869	629	421	1 050	74 191	4 693	78 884
60401	757 539	0	757 539	14 630	0	14 630	394	0	394	771 775	0	771 775
60404	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
60410	662 528	0	662 528	14 400	0	14 400	77 400	0	77 400	599 528	0	599 528
60411	2 185 379	0	2 185 379	0	0	0	14 400	0	14 400	2 170 979	0	2 170 979
60412	2 633 013	0	2 633 013	0	0	0	864 000	0	864 000	1 769 013	0	1 769 013
60413	113 630	0	113 630	0	0	0	0	0	0	113 630	0	113 630
60701	2 008	0	2 008	149	0	149	149	0	149	2 008	0	2 008
60705	2 231	0	2 231	0	0	0	0	0	0	2 231	0	2 231
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	393	0	393	31	0	31	99	0	99	325	0	325
61008	3 651	0	3 651	2 931	0	2 931	3 250	0	3 250	3 332	0	3 332
61009	360	0	360	93	0	93	127	0	127	326	0	326
61011	105 053	0	105 053	930 426	0	930 426	927 399	0	927 399	108 080	0	108 080
61209	0	0	0	939 112	0	939 112	939 112	0	939 112	0	0	0
61210	0	0	0	1 299 164	0	1 299 164	1 299 164	0	1 299 164	0	0	0
61212	0	0	0	94 909	0	94 909	94 909	0	94 909	0	0	0
61214	0	0	0	21 936	0	21 936	21 936	0	21 936	0	0	0
61403	240 943	0	240 943	21 076	0	21 076	11 315	0	11 315	250 704	0	250 704
61601	0	0	0	8 215	0	8 215	8 215	0	8 215	0	0	0
61702	216 632	0	216 632	260 288	0	260 288	395 847	0	395 847	81 073	0	81 073
61703	789 101	0	789 101	97 984	0	97 984	0	0	0	887 085	0	887 085
70606	11 176 660	0	11 176 660	2 038 698	0	2 038 698	12 265	0	12 265	13 203 093	0	13 203 093
70608	29 665 182	0	29 665 182	3 711 891	0	3 711 891	6	0	6	33 377 067	0	33 377 067
70610	74 883	0	74 883	6 928	0	6 928	0	0	0	81 811	0	81 811
70611	25 310	0	25 310	8 412	0	8 412	0	0	0	33 722	0	33 722
70614	44 633	0	44 633	2 711	0	2 711	2 077	0	2 077	45 267	0	45 267
70706	26 925 479	0	26 925 479	0	0	0	26 925 479	0	26 925 479	0	0	0
70708	39 499 036	0	39 499 036	0	0	0	39 499 036	0	39 499 036	0	0	0
70710	143 814	0	143 814	0	0	0	143 814	0	143 814	0	0	0
70711	79 955	0	79 955	0	0	0	79 955	0	79 955	0	0	0
70714	20 943	0	20 943	0	0	0	20 943	0	20 943	0	0	0
70716	15 798	0	15 798	750 929	0	750 929	766 727	0	766 727	0	0	0
Итого по активу (баланс)	194 267 585	19 390 121	213 657 706	282 176 124	227 651 401	509 827 525	340 284 529	227 143 900	567 428 429	136 159 180	19 897 622	156 056 802
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	100 289	0	100 289	0	0	0	0	0	0	100 289	0	100 289
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	1 086	0	1 086	794	0	794	582	0	582	874	0	874
10609	29 882	0	29 882	22 346	0	22 346	73 537	0	73 537	81 073	0	81 073
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 371	0	2 547 371	0	0	0	0	0	0	2 547 371	0	2 547 371
30109	52	429	481	0	290	290	0	34	34	52	173	225
30126	162	0	162	0	0	0	11	0	11	173	0	173
30220	0	0	0	0	13 810	13 810	0	13 810	13 810	0	0	0
30226	79	0	79	0	0	0	1	0	1	80	0	80
30232	325	1 040	1 365	1 003 982	177 055	1 181 037	1 004 235	178 025	1 182 260	578	2 010	2 588
30236	0	0	0	0	84 390	84 390	0	84 390	84 390	0	0	0
30301	12 776 303	2 305 255	15 081 558	953 402	988 524	1 941 926	2 343 583	885 405	3 228 988	14 166 484	2 202 136	16 368 620
30305	6 935 981	259 314	7 195 295	4 015 860	26 570	4 042 430	5 939 769	37 723	5 977 492	8 859 890	270 467	9 130 357
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31303	653 000	0	653 000	1 053 000	0	1 053 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
31304	0	0	0	0	4 183	4 183	0	57 155	57 155	0	52 972	52 972
31309	126 735	0	126 735	3 437	0	3 437	0	0	0	123 298	0	123 298
31502	0	0	0	3 405	0	3 405	3 405	0	3 405	0	0	0
31503	200 169	0	200 169	200 328	0	200 328	3 391	0	3 391	3 232	0	3 232
32901	17 448 080	0	17 448 080	103 551 125	0	103 551 125	104 331 583	0	104 331 583	18 228 538	0	18 228 538
40502	388	1 235	1 623	287	951	1 238	41	1 131	1 172	142	1 415	1 557
40503	304 829	0	304 829	233 347	0	233 347	32 577	0	32 577	104 059	0	104 059
40602	130 493	15 522	146 015	153 910	80 216	234 126	86 463	64 705	151 168	63 046	11	63 057
40603	14 335	0	14 335	51 145	0	51 145	51 419	0	51 419	14 609	0	14 609
40701	55 062	14 511	69 573	280 509	4 638	285 147	299 253	7 633	306 886	73 806	17 506	91 312
40702	8 290 198	703 730	8 993 928	25 948 583	2 285 680	28 234 263	26 184 630	2 225 458	28 410 088	8 526 245	643 508	9 169 753
40703	124 401	209	124 610	283 662	1 712	285 374	267 961	1 678	269 639	108 700	175	108 875
40802	210 994	1 637	212 631	1 071 585	3 108	1 074 693	1 113 871	3 632	1 117 503	253 280	2 161	255 441
40807	28 525	232 028	260 553	102 407	168 819	271 226	102 216	39 307	141 523	28 334	102 516	130 850
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	765 569	133 438	899 007	2 129 092	446 972	2 576 064	2 037 238	428 950	2 466 188	673 715	115 416	789 131
40820	4 292	3 061	7 353	6 216	18 065	24 281	5 421	16 961	22 382	3 497	1 957	5 454
40821	1 968	0	1 968	20 655	0	20 655	20 048	0	20 048	1 361	0	1 361
40901	111 230	0	111 230	41 578	0	41 578	99 793	0	99 793	169 445	0	169 445
40905	45	4	49	50 641	45	50 686	50 641	46	50 687	45	5	50
40906	0	0	0	13 122	0	13 122	20 627	0	20 627	7 505	0	7 505
40909	1	1	2	16 032	16 922	32 954	16 032	16 922	32 954	1	1	2
40910	0	12	12	6 477	3 977	10 454	6 477	3 977	10 454	0	12	12
40911	2 034	0	2 034	134 922	4 999	139 921	133 594	4 999	138 593	706	0	706
40912	0	27	27	19 351	53 716	73 067	19 351	53 717	73 068	0	28	28
40913	0	5	5	9 226	25 863	35 089	9 226	25 863	35 089	0	5	5
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41806	150 000	69 400	219 400	0	7 084	7 084	0	8 560	8 560	150 000	70 876	220 876
41807	94 500	73 982	168 482	40 500	57 444	97 944	20 000	33 304	53 304	74 000	49 842	123 842
42002	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120
42003	19 250	0	19 250	15 332	0	15 332	682	0	682	4 600	0	4 600
42004	31 450	3 309	34 759	5 984	3 503	9 487	9 134	194	9 328	34 600	0	34 600
42005	10 500	0	10 500	10 938	0	10 938	438	0	438	0	0	0
42006	13 000	0	13 000	1 011	0	1 011	1 511	0	1 511	13 500	0	13 500
42007	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42101	0	200 531	200 531	0	18 413	18 413	0	23 333	23 333	0	205 451	205 451
42102	310 244	0	310 244	614 775	5 493	620 268	466 073	5 493	471 566	161 542	0	161 542
42103	369 848	7 280	377 128	104 520	7 531	112 051	105 260	5 543	110 803	370 588	5 292	375 880
42104	440 203	62 932	503 135	199 452	45 872	245 324	144 372	146 053	290 425	385 123	163 113	548 236
42105	624 409	466 006	1 090 415	178 179	75 866	254 045	294 226	64 462	358 688	740 456	454 602	1 195 058
42106	2 362 707	727 668	3 090 375	419 600	376 181	795 781	340 364	266 299	606 663	2 283 471	617 786	2 901 257
42107	64 861	29 982	94 843	0	2 753	2 753	699	3 489	4 188	65 560	30 718	96 278
42202	0	0	0	2 004	0	2 004	18 504	0	18 504	16 500	0	16 500
42203	3 000	0	3 000	1 532	0	1 532	1 632	0	1 632	3 100	0	3 100
42204	36 775	0	36 775	6 838	0	6 838	12 777	0	12 777	42 714	0	42 714
42205	231 980	2 585	234 565	5 249	237	5 486	29 154	301	29 455	255 885	2 649	258 534
42206	833 118	0	833 118	0	0	0	8 681	0	8 681	841 799	0	841 799
42207	219 500	0	219 500	0	0	0	35 000	0	35 000	254 500	0	254 500
42301	7 045	4 224	11 269	6 757	389	7 146	4 704	812	5 516	4 992	4 647	9 639
42303	558 452	2 669	561 121	575 831	2 169	578 000	22 916	151	23 067	5 537	651	6 188
42304	809 782	240 040	1 049 822	126 507	23 492	149 999	395 204	38 632	433 836	1 078 479	255 180	1 333 659
42305	3 275 083	946 298	4 221 381	205 758	171 445	377 203	433 276	317 520	750 796	3 502 601	1 092 373	4 594 974
42306	12 717 606	6 242 929	18 960 535	604 140	715 813	1 319 953	743 254	853 288	1 596 542	12 856 720	6 380 404	19 237 124
42307	433 198	280 930	714 128	59 151	68 475	127 626	84 053	72 099	156 152	458 100	284 554	742 654
42309	12 231	21	12 252	2 406	2	2 408	157	2	159	9 982	21	10 003
42504	4 000	0	4 000	4 041	0	4 041	41	0	41	0	0	0
42505	1 759	0	1 759	140	0	140	4 000	0	4 000	5 619	0	5 619
42506	65 000	1 907 885	1 972 885	68 391	175 179	243 570	3 391	221 996	225 387	0	1 954 702	1 954 702
42601	3	147	150	0	13	13	8	17	25	11	151	162
42603	2 757	0	2 757	2 684	0	2 684	97	0	97	170	0	170
42604	3 382	207	3 589	2 231	23	2 254	4 511	237	4 748	5 662	421	6 083
42605	6 713	1 403	8 116	754	281	1 035	1 322	155	1 477	7 281	1 277	8 558
42606	43 913	28 852	72 765	4 745	10 459	15 204	4 465	8 681	13 146	43 633	27 074	70 707
42607	1 463	5 887	7 350	525	1 698	2 223	550	797	1 347	1 488	4 986	6 474
42609	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
43807	2 200 000	723 841	2 923 841	0	66 463	66 463	0	84 224	84 224	2 200 000	741 602	2 941 602
45115	93 282	0	93 282	385	0	385	17	0	17	92 914	0	92 914
45215	986 362	0	986 362	104 649	0	104 649	112 707	0	112 707	994 420	0	994 420
45315	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
45415	2 541	0	2 541	734	0	734	419	0	419	2 226	0	2 226
45515	586 189	0	586 189	81 905	0	81 905	102 566	0	102 566	606 850	0	606 850
45615	182 000	0	182 000	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000
45715	1	0	1	6	0	6	41	0	41	36	0	36
45818	1 332 213	0	1 332 213	28 349	0	28 349	98 246	0	98 246	1 402 110	0	1 402 110
45918	89 410	0	89 410	6 292	0	6 292	9 875	0	9 875	92 993	0	92 993
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	80 789 877	0	80 789 877	80 789 877	0	80 789 877	0	0	0
47405	0	0	0	0	244 423	244 423	0	244 423	244 423	0	0	0
47407	169	17 289	17 458	36 163 818	140 667 854	176 831 672	36 163 649	140 651 534	176 815 183	0	969	969
47411	629 997	126 157	756 154	72 423	29 864	102 287	218 035	43 421	261 456	775 609	139 714	915 323
47416	12 942	626	13 568	90 879	1 622	92 501	90 011	2 432	92 443	12 074	1 436	13 510
47422	19 649	0	19 649	688 744	0	688 744	680 865	0	680 865	11 770	0	11 770
47425	1 065 135	0	1 065 135	80 481	0	80 481	70 467	0	70 467	1 055 121	0	1 055 121
47426	285 530	86 854	372 384	203 917	15 319	219 236	353 996	30 572	384 568	435 609	102 107	537 716
47804	303 714	0	303 714	38 699	0	38 699	51 392	0	51 392	316 407	0	316 407
50219	162	0	162	24	0	24	3 149	0	3 149	3 287	0	3 287
50220	178 524	0	178 524	55 057	0	55 057	30 997	0	30 997	154 464	0	154 464
50507	7 011	0	7 011	266	0	266	337	0	337	7 082	0	7 082
50719	805 070	0	805 070	73 449	0	73 449	93 078	0	93 078	824 699	0	824 699
50720	298	0	298	679	0	679	836	0	836	455	0	455
51510	173 128	0	173 128	98 868	0	98 868	2 988	0	2 988	77 248	0	77 248
52301	166 873	0	166 873	23 029	277 081	300 110	10 145	277 081	287 226	153 989	0	153 989
52302	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
52303	1 873	275 605	277 478	0	284 594	284 594	0	8 989	8 989	1 873	0	1 873
52304	39 503	131	39 634	535 205	12	535 217	656 047	16	656 063	160 345	135	160 480
52305	133 850	134 143	267 993	9 050	12 336	21 386	25 127	51 631	76 758	149 927	173 438	323 365
52306	559 317	488 929	1 048 246	0	44 893	44 893	5 520	56 890	62 410	564 837	500 926	1 065 763
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	4 866	0	4 866	500	0	500	500	0	500	4 866	0	4 866
52501	1 720	206	1 926	0	19	19	236	77	313	1 956	264	2 220
52602	5 246	0	5 246	8 206	0	8 206	7 236	0	7 236	4 276	0	4 276
60105	75 163	0	75 163	172 176	0	172 176	97 013	0	97 013	0	0	0
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	48 309	0	48 309	59 885	0	59 885	30 711	0	30 711	19 135	0	19 135
60305	26 055	0	26 055	63 053	0	63 053	58 734	0	58 734	21 736	0	21 736
60307	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60309	1 298	0	1 298	5	0	5	4 198	0	4 198	5 491	0	5 491
60311	346	0	346	4 788	0	4 788	4 696	0	4 696	254	0	254
60322	139	0	139	28 811	0	28 811	28 762	0	28 762	90	0	90
60324	81 558	0	81 558	2 237	0	2 237	5 279	0	5 279	84 600	0	84 600
60405	1 677	0	1 677	5	0	5	0	0	0	1 672	0	1 672
60601	373 922	0	373 922	394	0	394	3 606	0	3 606	377 134	0	377 134
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	16 771	0	16 771	2	0	2	5	0	5	16 774	0	16 774
61301	631 941	0	631 941	31 231	0	31 231	0	0	0	600 710	0	600 710
61304	1 736	0	1 736	323	0	323	275	0	275	1 688	0	1 688
61501	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
61701	0	0	0	136 853	0	136 853	564 178	0	564 178	427 325	0	427 325
70601	11 784 914	0	11 784 914	354	0	354	1 925 157	0	1 925 157	13 709 717	0	13 709 717
70603	29 237 654	0	29 237 654	0	0	0	3 806 306	0	3 806 306	33 043 960	0	33 043 960
70605	113 232	0	113 232	0	0	0	191	0	191	113 423	0	113 423
70613	390	0	390	6 181	0	6 181	6 055	0	6 055	264	0	264
70615	0	0	0	0	0	0	234 838	0	234 838	234 838	0	234 838
70701	28 009 219	0	28 009 219	28 009 219	0	28 009 219	0	0	0	0	0	0
70703	38 581 739	0	38 581 739	38 581 739	0	38 581 739	0	0	0	0	0	0
70705	16 939	0	16 939	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0
70713	212	0	212	212	0	212	0	0	0	0	0	0
70715	991 650	0	991 650	991 650	0	991 650	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	67 435 955	0	67 435 955	67 599 759	0	67 599 759	163 804	0	163 804
Итого по пассиву (баланс)	196 827 295	16 830 411	213 657 706	400 788 057	147 824 801	548 612 858	343 337 724	147 674 230	491 011 954	139 376 962	16 679 840	156 056 802
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	112	0	112	1	0	1	0	0	0	113	0	113
80801	39	0	39	0	0	0	1	0	1	38	0	38
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	151	0	151	3	0	3	3	0	3	151	0	151
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	51	0	51	2	0	2	2	0	2	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	151	0	151	4	0	4	4	0	4	151	0	151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	557 239	270 306	827 545	557 239	270 306	827 545	0	0	0
90901	6 508 223	290	6 508 513	4 245 234	36	4 245 270	6 404 920	30	6 404 950	4 348 537	296	4 348 833
90902	6 806 543	97	6 806 640	6 201 839	134	6 201 973	3 837 355	20	3 837 375	9 171 027	211	9 171 238
90907	90 030	0	90 030	99 793	0	99 793	41 578	0	41 578	148 245	0	148 245
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	804 112	1 177 655	1 981 767	14 789	149 959	164 748	10 029	367 419	377 448	808 872	960 195	1 769 067
91203	75	0	75	680 284	34 681	714 965	680 283	34 681	714 964	76	0	76
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91412	1 141 090	0	1 141 090	0	0	0	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	58 171 489	107 564	58 279 053	927 379	12 516	939 895	4 490 481	9 876	4 500 357	54 608 387	110 204	54 718 591
91418	1 794 613	0	1 794 613	162 830	0	162 830	92 920	0	92 920	1 864 523	0	1 864 523
91501	35 519	0	35 519	3 965	0	3 965	23 197	0	23 197	16 287	0	16 287
91604	470 794	19 091	489 885	57 198	2 510	59 708	62 971	1 783	64 754	465 021	19 818	484 839
91704	265 975	25 864	291 839	0	3 010	3 010	10	2 374	2 384	265 965	26 500	292 465
91802	390 746	53 416	444 162	0	6 215	6 215	2	4 905	4 907	390 744	54 726	445 470
91803	35 037	6 568	41 605	0	764	764	0	603	603	35 037	6 729	41 766
99998	48 789 274	0	48 789 274	4 066 860	0	4 066 860	4 658 555	0	4 658 555	48 197 579	0	48 197 579
Итого по активу (баланс)	126 804 575	1 390 545	128 195 120	17 017 411	480 131	17 497 542	20 859 541	691 997	21 551 538	122 962 445	1 178 679	124 141 124
Пассив
91311	4 796 823	1 178 073	5 974 896	71 405	365 753	437 158	39 300	148 625	187 925	4 764 718	960 945	5 725 663
91312	32 985 463	2 651 856	35 637 319	1 327 662	256 473	1 584 135	1 200 210	307 763	1 507 973	32 858 011	2 703 146	35 561 157
91314	0	0	0	7 874	0	7 874	7 874	0	7 874	0	0	0
91315	2 587 706	15 393	2 603 099	209 634	1 586	211 220	251 621	1 777	253 398	2 629 693	15 584	2 645 277
91316	1 547 598	4 598	1 552 196	867 094	422	867 516	567 360	535	567 895	1 247 864	4 711	1 252 575
91317	968 703	65 101	1 033 804	1 356 187	19 301	1 375 488	1 451 996	11 344	1 463 340	1 064 512	57 144	1 121 656
91319	773 391	0	773 391	233 487	0	233 487	136 684	0	136 684	676 588	0	676 588
91507	1 214 521	0	1 214 521	0	0	0	94	0	94	1 214 615	0	1 214 615
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	79 405 846	0	79 405 846	8 656 051	0	8 656 051	5 193 750	0	5 193 750	75 943 545	0	75 943 545
Итого по пассиву (баланс)	124 280 099	3 915 021	128 195 120	12 729 394	643 535	13 372 929	8 848 889	470 044	9 318 933	120 399 594	3 741 530	124 141 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	58 673	2 602 268	2 660 941	58 673	2 602 268	2 660 941	0	0	0
93302	23 883	0	23 883	46 786	2 607 398	2 654 184	58 673	2 607 398	2 666 071	11 996	0	11 996
93303	0	5 708	5 708	37 058	161 218	198 276	37 058	5 862	42 920	0	161 064	161 064
93304	0	187 374	187 374	0	52 710	52 710	0	178 283	178 283	0	61 801	61 801
93305	0	24 446	24 446	0	0	0	0	24 446	24 446	0	0	0
93306	0	0	0	0	268 421	268 421	0	268 421	268 421	0	0	0
93307	0	0	0	0	268 338	268 338	0	268 338	268 338	0	0	0
93503	0	0	0	46 149	0	46 149	46 149	0	46 149	0	0	0
93504	0	0	0	2 390	0	2 390	2 390	0	2 390	0	0	0
93506	0	0	0	0	198 536	198 536	0	198 536	198 536	0	0	0
93507	0	0	0	0	197 231	197 231	0	197 231	197 231	0	0	0
93704	89 039	0	89 039	131	0	131	89 170	0	89 170	0	0	0
93901	2 127 687	7 696 412	9 824 099	32 866 126	83 071 551	115 937 677	32 762 251	83 970 676	116 732 927	2 231 562	6 797 287	9 028 849
93902	0	0	0	0	154 917	154 917	0	154 917	154 917	0	0	0
94101	4 003	0	4 003	28 682	0	28 682	29 453	0	29 453	3 232	0	3 232
94102	0	0	0	0	395 067	395 067	0	227 052	227 052	0	168 015	168 015
99996	10 201 408	0	10 201 408	119 869 343	0	119 869 343	120 623 015	0	120 623 015	9 447 736	0	9 447 736
Итого по активу (баланс)	12 446 020	7 913 940	20 359 960	152 955 338	89 977 655	242 932 993	153 706 832	90 703 428	244 410 260	11 694 526	7 188 167	18 882 693
Пассив
96301	0	0	0	5 636	2 669 588	2 675 224	5 636	2 669 588	2 675 224	0	0	0
96302	0	23 895	23 895	5 635	2 669 305	2 674 940	5 635	2 657 567	2 663 202	0	12 157	12 157
96303	5 636	0	5 636	52 053	0	52 053	211 208	0	211 208	164 791	0	164 791
96304	284 227	0	284 227	256 385	0	256 385	33 482	0	33 482	61 324	0	61 324
96305	25 145	0	25 145	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	198 536	198 536	0	198 536	198 536	0	0	0
96307	0	0	0	0	197 231	197 231	0	197 231	197 231	0	0	0
96503	0	0	0	36 685	0	36 685	36 685	0	36 685	0	0	0
96506	0	0	0	0	268 421	268 421	0	268 421	268 421	0	0	0
96507	0	0	0	0	268 338	268 338	0	268 338	268 338	0	0	0
96901	603 320	9 259 185	9 862 505	2 667 996	114 217 066	116 885 062	2 073 791	113 990 215	116 064 006	9 115	9 032 334	9 041 449
96902	0	0	0	0	227 052	227 052	0	395 067	395 067	0	168 015	168 015
97101	0	0	0	31 464	0	31 464	31 464	0	31 464	0	0	0
97102	0	0	0	0	154 917	154 917	0	154 917	154 917	0	0	0
99997	10 158 552	0	10 158 552	120 475 854	0	120 475 854	119 752 259	0	119 752 259	9 434 957	0	9 434 957
Итого по пассиву (баланс)	11 076 880	9 283 080	20 359 960	123 556 853	120 870 454	244 427 307	122 150 160	120 799 880	242 950 040	9 670 187	9 212 506	18 882 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 157,0000	0	0	21,0000	0	0	14,0000	0	0	1 164,0000
98010	0	0	1 085 031 925,7454	0	0	79 588 238,4907	0	0	86 977 880,2361	0	0	1 077 642 284,0000
98020	0	0	316,0000	0	0	39,0000	0	0	47,0000	0	0	308,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 085 033 398,7454	0	0	79 588 298,4907	0	0	86 977 941,2361	0	0	1 077 643 756,0000
Пассив
98040	0	0	1 058 291 600,0000	0	0	254,0000	0	0	0,0000	0	0	1 058 291 346,0000
98050	0	0	25 007 435,7454	0	0	86 917 290,7454	0	0	79 527 902,0000	0	0	17 618 047,0000
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	194 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 257,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 085 033 398,7454	0	0	86 917 544,7454	0	0	79 527 902,0000	0	0	1 077 643 756,0000

Страница была полезной?