Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	514 589	113 161	627 750	1 554 700	300 662	1 855 362	1 608 887	383 230	1 992 117	460 402	30 593	490 995
20208	83 916	73	83 989	489 873	196	490 069	501 246	262	501 508	72 543	7	72 550
20209	11 600	0	11 600	544 713	117 337	662 050	556 313	117 337	673 650	0	0	0
30102	295 749	0	295 749	16 446 304	0	16 446 304	16 465 608	0	16 465 608	276 445	0	276 445
30110	32 950	92 144	125 094	332 974	166 659	499 633	267 517	241 853	509 370	98 407	16 950	115 357
30202	108 040	0	108 040	2 710	0	2 710	0	0	0	110 750	0	110 750
30204	5 997	0	5 997	889	0	889	0	0	0	6 886	0	6 886
30210	0	0	0	139 835	0	139 835	139 835	0	139 835	0	0	0
30215	950	1 328	2 278	0	20	20	211	39	250	739	1 309	2 048
30221	0	0	0	3 669	0	3 669	3 669	0	3 669	0	0	0
30233	20 573	45	20 618	634 524	17 138	651 662	616 702	17 183	633 885	38 395	0	38 395
30302	542 046	7 830	549 876	669 647	18 122	687 769	862 082	19 460	881 542	349 611	6 492	356 103
30306	276 440	34 528	310 968	220 681	7 876	228 557	419 055	7 646	426 701	78 066	34 758	112 824
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	460 000	0	460 000	130 000	0	130 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	0	0	0	550 000	0	550 000	0	0	0	550 000	0	550 000
32010	0	996	996	0	15	15	0	29	29	0	982	982
45106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45203	0	0	0	2 278	0	2 278	2 278	0	2 278	0	0	0
45204	1 090	0	1 090	1 000	0	1 000	1 090	0	1 090	1 000	0	1 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	124 000	0	124 000	30 210	0	30 210	13 170	0	13 170	141 040	0	141 040
45502	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0
45503	0	0	0	17 574	0	17 574	1 280	0	1 280	16 294	0	16 294
45504	38 098	0	38 098	123	0	123	7 432	0	7 432	30 789	0	30 789
45505	214 812	0	214 812	28 627	0	28 627	35 539	0	35 539	207 900	0	207 900
45506	649 804	0	649 804	59 383	0	59 383	72 170	0	72 170	637 017	0	637 017
45507	1 262 526	0	1 262 526	508 410	0	508 410	492 835	0	492 835	1 278 101	0	1 278 101
45509	266 366	92	266 458	50 276	2	50 278	81 121	6	81 127	235 521	88	235 609
45815	41 579	0	41 579	78 238	0	78 238	13 963	0	13 963	105 854	0	105 854
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	38 176	0	38 176	12 734	0	12 734	8 887	0	8 887	42 023	0	42 023
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47402	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
47404	3 406	0	3 406	123 162	123 316	246 478	123 185	123 316	246 501	3 383	0	3 383
47408	0	0	0	243 361	132 971	376 332	243 361	132 971	376 332	0	0	0
47417	68	0	68	547	0	547	615	0	615	0	0	0
47423	34 746	69	34 815	905 874	3 597	909 471	934 973	3 621	938 594	5 647	45	5 692
47427	24 682	1	24 683	59 556	16	59 572	59 862	15	59 877	24 376	2	24 378
47801	21 990	0	21 990	0	0	0	857	0	857	21 133	0	21 133
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	594 880	0	594 880	475 908	0	475 908	338 329	0	338 329	732 459	0	732 459
51404	0	0	0	78 270	0	78 270	49 046	0	49 046	29 224	0	29 224
51405	0	0	0	19 269	0	19 269	0	0	0	19 269	0	19 269
60302	10 980	0	10 980	509	0	509	383	0	383	11 106	0	11 106
60306	0	0	0	3 912	0	3 912	3 912	0	3 912	0	0	0
60308	208	0	208	471	0	471	679	0	679	0	0	0
60310	358	0	358	2 896	0	2 896	3 032	0	3 032	222	0	222
60312	8 306	0	8 306	28 203	0	28 203	23 964	0	23 964	12 545	0	12 545
60323	5 883	0	5 883	2 096	0	2 096	2 119	0	2 119	5 860	0	5 860
60401	62 823	0	62 823	1 194	0	1 194	1 094	0	1 094	62 923	0	62 923
60410	82 524	0	82 524	0	0	0	45 418	0	45 418	37 106	0	37 106
60701	1 173	0	1 173	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602	1 173	0	1 173
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	5	0	5	2 464	0	2 464	2 468	0	2 468	1	0	1
61009	117	0	117	664	0	664	660	0	660	121	0	121
61010	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61011	61 018	0	61 018	45 418	0	45 418	67 734	0	67 734	38 702	0	38 702
61209	0	0	0	570 664	0	570 664	570 664	0	570 664	0	0	0
61210	0	0	0	387 996	0	387 996	387 996	0	387 996	0	0	0
61212	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
61403	17 846	0	17 846	1 821	0	1 821	3 329	0	3 329	16 338	0	16 338
70606	1 593 461	0	1 593 461	226 208	0	226 208	2 551	0	2 551	1 817 118	0	1 817 118
70608	198 406	0	198 406	9 914	0	9 914	0	0	0	208 320	0	208 320
70611	5 034	0	5 034	0	0	0	0	0	0	5 034	0	5 034
Итого по активу (баланс)	7 756 084	250 267	8 006 351	26 403 004	887 927	27 290 931	26 337 876	1 046 968	27 384 844	7 821 212	91 226	7 912 438
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	39 905	0	39 905	0	0	0	0	0	0	39 905	0	39 905
30109	200 387	572	200 959	306 874	16	306 890	260 828	11	260 839	154 341	567	154 908
30126	268	0	268	341	0	341	936	0	936	863	0	863
30226	2 395	0	2 395	301	0	301	425	0	425	2 519	0	2 519
30232	374	319	693	49 761	17 226	66 987	49 758	17 670	67 428	371	763	1 134
30301	542 046	7 830	549 876	862 082	19 460	881 542	669 647	18 122	687 769	349 611	6 492	356 103
30305	276 440	34 528	310 968	419 055	7 646	426 701	220 681	7 876	228 557	78 066	34 758	112 824
31302	0	0	0	2 217 000	0	2 217 000	2 217 000	0	2 217 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 678 000	0	1 678 000	1 678 000	0	1 678 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	383 000	0	383 000	383 000	0	383 000
32015	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	2	0	2	6 066	0	6 066	6 065	0	6 065	1	0	1
40701	43 511	0	43 511	71 647	0	71 647	71 488	0	71 488	43 352	0	43 352
40702	1 471 607	236	1 471 843	12 485 103	96 019	12 581 122	12 199 868	100 889	12 300 757	1 186 372	5 106	1 191 478
40703	4 438	0	4 438	7 025	524	7 549	7 514	524	8 038	4 927	0	4 927
40802	18 437	109	18 546	227 697	3	227 700	226 698	52	226 750	17 438	158	17 596
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	302 369	83 395	385 764	2 173 980	159 374	2 333 354	2 174 421	81 125	2 255 546	302 810	5 146	307 956
40820	7 874	383	8 257	18 529	11	18 540	14 877	9	14 886	4 222	381	4 603
40821	55	0	55	3 498	0	3 498	3 477	0	3 477	34	0	34
40901	113 897	0	113 897	322 709	0	322 709	345 506	0	345 506	136 694	0	136 694
40903	1 115	0	1 115	1 379	0	1 379	1 676	0	1 676	1 412	0	1 412
40905	515	0	515	19 762	140	19 902	19 256	140	19 396	9	0	9
40909	0	835	835	3 086	6 686	9 772	3 161	6 683	9 844	75	832	907
40910	0	0	0	218	910	1 128	218	910	1 128	0	0	0
40911	73	0	73	159 968	0	159 968	159 902	0	159 902	7	0	7
40912	0	0	0	3 030	5 756	8 786	3 030	5 756	8 786	0	0	0
40913	0	0	0	1 955	9 372	11 327	1 955	9 372	11 327	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	0	0	0	226 580	0	226 580	326 880	0	326 880	100 300	0	100 300
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	1 017	17	1 034	1 290	0	1 290	2 030	0	2 030	1 757	17	1 774
42303	28 185	1 647	29 832	13 020	292	13 312	12 100	92	12 192	27 265	1 447	28 712
42304	28 572	3 648	32 220	11 479	200	11 679	8 783	113	8 896	25 876	3 561	29 437
42305	557 581	12 871	570 452	69 966	1 546	71 512	77 103	5 514	82 617	564 718	16 839	581 557
42306	1 434 258	108 499	1 542 757	126 268	30 304	156 572	139 641	8 398	148 039	1 447 631	86 593	1 534 224
42309	492	0	492	75	0	75	84	0	84	501	0	501
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	8 084	0	8 084	645	0	645	102	0	102	7 541	0	7 541
42606	3 436	0	3 436	0	0	0	44	0	44	3 480	0	3 480
42609	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
43707	16 719	0	16 719	759	0	759	0	0	0	15 960	0	15 960
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	609	0	609	1 654	0	1 654	2 149	0	2 149	1 104	0	1 104
45515	183 906	0	183 906	81 641	0	81 641	57 310	0	57 310	159 575	0	159 575
45818	22 568	0	22 568	3 865	0	3 865	47 468	0	47 468	66 171	0	66 171
45918	22 275	0	22 275	3 791	0	3 791	6 516	0	6 516	25 000	0	25 000
47407	0	0	0	132 624	177 759	310 383	132 624	177 759	310 383	0	0	0
47411	22 135	678	22 813	39 217	1 036	40 253	22 323	547	22 870	5 241	189	5 430
47416	40	0	40	14 454	0	14 454	14 431	0	14 431	17	0	17
47422	12 726	0	12 726	136 617	272	136 889	131 252	272	131 524	7 361	0	7 361
47425	12 409	0	12 409	9 690	0	9 690	12 498	0	12 498	15 217	0	15 217
47426	194	0	194	2 371	0	2 371	2 453	0	2 453	276	0	276
47804	2 855	0	2 855	2 925	0	2 925	1 756	0	1 756	1 686	0	1 686
60301	3 089	0	3 089	5 138	0	5 138	6 980	0	6 980	4 931	0	4 931
60305	0	0	0	11 645	0	11 645	11 649	0	11 649	4	0	4
60307	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
60309	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
60311	77 027	0	77 027	105 070	0	105 070	77 533	0	77 533	49 490	0	49 490
60322	310	10	320	197	10	207	120	0	120	233	0	233
60324	3 745	0	3 745	5	0	5	448	0	448	4 188	0	4 188
60601	20 670	0	20 670	384	0	384	762	0	762	21 048	0	21 048
60903	134	0	134	0	0	0	4	0	4	138	0	138
61304	583	0	583	119	0	119	301	0	301	765	0	765
70601	1 640 469	0	1 640 469	267	0	267	215 084	0	215 084	1 855 286	0	1 855 286
70603	198 689	0	198 689	0	0	0	9 819	0	9 819	208 508	0	208 508
Итого по пассиву (баланс)	7 750 774	255 577	8 006 351	22 042 664	534 562	22 577 226	22 041 479	441 834	22 483 313	7 749 589	162 849	7 912 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 189	0	69 189	1 934	0	1 934	1 388	0	1 388	69 735	0	69 735
90902	195 571	0	195 571	4 585	0	4 585	3 300	0	3 300	196 856	0	196 856
90907	113 897	0	113 897	345 506	0	345 506	322 709	0	322 709	136 694	0	136 694
91202	15	0	15	970 001	0	970 001	970 001	0	970 001	15	0	15
91203	18	0	18	1	0	1	4	0	4	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	592 692	0	592 692	517 259	0	517 259	356 781	0	356 781	753 170	0	753 170
91414	2 232 504	0	2 232 504	300 474	0	300 474	311 548	0	311 548	2 221 430	0	2 221 430
91418	21 911	0	21 911	0	0	0	840	0	840	21 071	0	21 071
91604	48 571	0	48 571	22 151	0	22 151	13 692	0	13 692	57 030	0	57 030
91803	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
99998	4 321 450	0	4 321 450	1 086 500	0	1 086 500	1 146 976	0	1 146 976	4 260 974	0	4 260 974
Итого по активу (баланс)	7 596 049	0	7 596 049	3 248 411	0	3 248 411	3 127 239	0	3 127 239	7 717 221	0	7 717 221
Пассив
91003	0	0	0	2 710	0	2 710	2 710	0	2 710	0	0	0
91004	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
91311	1 891 563	0	1 891 563	741 067	0	741 067	712 687	0	712 687	1 863 183	0	1 863 183
91312	2 211 923	0	2 211 923	276 671	0	276 671	234 971	0	234 971	2 170 223	0	2 170 223
91315	636	0	636	412	0	412	0	0	0	224	0	224
91317	111 040	223	111 263	124 010	7	124 017	134 237	7	134 244	121 267	223	121 490
91507	102 879	0	102 879	1 211	0	1 211	1 000	0	1 000	102 668	0	102 668
91508	3 186	0	3 186	0	0	0	0	0	0	3 186	0	3 186
99999	3 274 599	0	3 274 599	1 967 264	0	1 967 264	2 148 912	0	2 148 912	3 456 247	0	3 456 247
Итого по пассиву (баланс)	7 595 826	223	7 596 049	3 114 234	7	3 114 241	3 235 406	7	3 235 413	7 716 998	223	7 717 221
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 315	65 740	67 055	1 315	282	1 597	0	65 458	65 458
93801	0	0	0	288	0	288	6	0	6	282	0	282
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 603	65 740	67 343	1 321	282	1 603	282	65 458	65 740
Пассив
96001	0	0	0	0	1 321	1 321	65 740	1 321	67 061	65 740	0	65 740
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6	1 321	1 327	65 746	1 321	67 067	65 740	0	65 740
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	532,0000	0	0	392,0000	0	0	360,0000	0	0	564,0000
98020	0	0	60,0000	0	0	38,0000	0	0	54,0000	0	0	44,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	592,0000	0	0	430,0000	0	0	414,0000	0	0	608,0000
Пассив
98050	0	0	495,0000	0	0	375,0000	0	0	383,0000	0	0	503,0000
98070	0	0	97,0000	0	0	40,0000	0	0	48,0000	0	0	105,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	592,0000	0	0	415,0000	0	0	431,0000	0	0	608,0000

Страница была полезной?