Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	236 780	39 048	275 828	3 342 527	1 864 697	5 207 224	3 073 974	1 863 408	4 937 382	505 333	40 337	545 670
20208	76 146	101	76 247	443 128	210	443 338	439 184	308	439 492	80 090	3	80 093
20209	0	0	0	446 537	16 306	462 843	441 587	16 306	457 893	4 950	0	4 950
30102	535 539	0	535 539	13 436 437	0	13 436 437	13 698 090	0	13 698 090	273 886	0	273 886
30110	38 347	100 583	138 930	265 480	1 770 446	2 035 926	239 220	1 773 838	2 013 058	64 607	97 191	161 798
30202	80 971	0	80 971	6 246	0	6 246	0	0	0	87 217	0	87 217
30204	5 759	0	5 759	512	0	512	0	0	0	6 271	0	6 271
30210	0	0	0	130 600	0	130 600	130 600	0	130 600	0	0	0
30221	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
30233	17 874	374	18 248	568 840	26 867	595 707	572 371	26 813	599 184	14 343	428	14 771
30302	339 898	2 843	342 741	614 430	22 547	636 977	598 433	22 679	621 112	355 895	2 711	358 606
30306	69 860	40 525	110 385	257 512	3 490	261 002	131 821	2 991	134 812	195 551	41 024	236 575
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	30 000	0	30 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32010	0	932	932	0	58	58	0	52	52	0	938	938
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45204	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
45206	66 865	0	66 865	23 515	0	23 515	27 732	0	27 732	62 648	0	62 648
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	0	0	0	4 200	0	4 200	350	0	350	3 850	0	3 850
45503	7 710	0	7 710	650	0	650	4 120	0	4 120	4 240	0	4 240
45504	11 216	0	11 216	7 969	0	7 969	721	0	721	18 464	0	18 464
45505	32 487	0	32 487	11 884	0	11 884	8 835	0	8 835	35 536	0	35 536
45506	463 158	0	463 158	113 971	0	113 971	46 330	0	46 330	530 799	0	530 799
45507	1 039 905	0	1 039 905	432 113	0	432 113	393 487	0	393 487	1 078 531	0	1 078 531
45509	135 110	0	135 110	42 985	21	43 006	20 332	18	20 350	157 763	3	157 766
45706	0	2 457	2 457	0	148	148	0	2 605	2 605	0	0	0
45708	36	0	36	84	0	84	70	0	70	50	0	50
45815	19 736	0	19 736	8 465	0	8 465	7 727	0	7 727	20 474	0	20 474
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	13 584	0	13 584	8 928	0	8 928	5 985	0	5 985	16 527	0	16 527
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47402	0	0	0	943	0	943	943	0	943	0	0	0
47404	3 632	0	3 632	1 130 173	1 130 829	2 261 002	1 129 894	1 130 829	2 260 723	3 911	0	3 911
47408	0	0	0	2 840 378	13 968 212	16 808 590	2 840 378	13 968 212	16 808 590	0	0	0
47417	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47423	20 921	1 307	22 228	721 778	3 481	725 259	718 283	3 471	721 754	24 416	1 317	25 733
47427	18 152	4	18 156	42 756	36	42 792	42 513	40	42 553	18 395	0	18 395
47801	14 849	0	14 849	0	0	0	963	0	963	13 886	0	13 886
47802	1 717	0	1 717	0	0	0	788	0	788	929	0	929
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51401	19 823	0	19 823	177	0	177	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	414 666	0	414 666	444 913	0	444 913	385 419	0	385 419	474 160	0	474 160
51404	280 440	0	280 440	154 648	0	154 648	241 868	0	241 868	193 220	0	193 220
51405	47 842	0	47 842	115 320	0	115 320	57 681	0	57 681	105 481	0	105 481
60302	9 987	0	9 987	3 512	0	3 512	819	0	819	12 680	0	12 680
60306	0	0	0	3 632	0	3 632	3 632	0	3 632	0	0	0
60308	218	0	218	642	0	642	740	0	740	120	0	120
60310	591	0	591	2 213	0	2 213	2 221	0	2 221	583	0	583
60312	13 079	0	13 079	27 566	0	27 566	21 744	0	21 744	18 901	0	18 901
60314	0	0	0	52	641	693	0	641	641	52	0	52
60323	2 367	0	2 367	1 592	0	1 592	1 217	0	1 217	2 742	0	2 742
60401	54 017	0	54 017	1 286	0	1 286	0	0	0	55 303	0	55 303
60701	1 154	0	1 154	2 139	0	2 139	1 495	0	1 495	1 798	0	1 798
60901	297	0	297	66	0	66	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61008	182	0	182	423	0	423	594	0	594	11	0	11
61009	49	0	49	599	0	599	509	0	509	139	0	139
61209	0	0	0	389 509	2 543	392 052	389 509	2 543	392 052	0	0	0
61210	0	0	0	706 972	0	706 972	706 972	0	706 972	0	0	0
61212	0	0	0	1 758	0	1 758	1 758	0	1 758	0	0	0
61403	32 317	0	32 317	5 174	0	5 174	2 671	0	2 671	34 820	0	34 820
70606	331 790	0	331 790	190 258	0	190 258	472	0	472	521 576	0	521 576
70608	51 803	0	51 803	31 593	0	31 593	0	0	0	83 396	0	83 396
70611	4 538	0	4 538	517	0	517	3 138	0	3 138	1 917	0	1 917
Итого по активу (баланс)	4 711 452	188 174	4 899 626	27 046 415	18 810 532	45 856 947	26 602 003	18 814 754	45 416 757	5 155 864	183 952	5 339 816
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	289 138	4 577	293 715	1 201 644	585 035	1 786 679	1 142 240	581 002	1 723 242	229 734	544	230 278
30126	255	0	255	258	0	258	555	0	555	552	0	552
30226	1 816	0	1 816	432	0	432	487	0	487	1 871	0	1 871
30232	257	1 017	1 274	71 991	18 175	90 166	72 038	17 589	89 627	304	431	735
30301	339 898	2 843	342 741	598 433	22 679	621 112	614 430	22 547	636 977	355 895	2 711	358 606
30305	69 860	40 525	110 385	131 821	2 991	134 812	257 512	3 490	261 002	195 551	41 024	236 575
31302	0	0	0	1 477 000	0	1 477 000	1 477 000	0	1 477 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 571 000	0	1 571 000	276 000	0	276 000
32015	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32211	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	9	0	9	2 505	0	2 505	2 499	0	2 499	3	0	3
40701	4 381	0	4 381	23 330	0	23 330	22 310	0	22 310	3 361	0	3 361
40702	816 042	24	816 066	7 863 739	502 666	8 366 405	7 764 853	502 668	8 267 521	717 156	26	717 182
40703	9 623	124	9 747	8 206	179	8 385	9 474	180	9 654	10 891	125	11 016
40802	21 638	0	21 638	91 659	0	91 659	83 492	0	83 492	13 471	0	13 471
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	293 416	5 493	298 909	1 873 295	69 001	1 942 296	1 866 265	70 005	1 936 270	286 386	6 497	292 883
40820	4 433	1 141	5 574	15 822	2 488	18 310	16 189	1 708	17 897	4 800	361	5 161
40821	11	0	11	1 304	0	1 304	1 319	0	1 319	26	0	26
40901	87 854	0	87 854	210 764	0	210 764	186 352	0	186 352	63 442	0	63 442
40902	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
40903	0	0	0	30	0	30	94	0	94	64	0	64
40905	1 012	1	1 013	13 522	0	13 522	12 924	0	12 924	414	1	415
40909	0	1 248	1 248	5 208	8 428	13 636	5 208	7 573	12 781	0	393	393
40910	0	0	0	4 736	3 332	8 068	4 736	3 332	8 068	0	0	0
40911	33	0	33	200 200	0	200 200	200 179	0	200 179	12	0	12
40912	0	0	0	2 866	6 534	9 400	2 866	6 534	9 400	0	0	0
40913	0	0	0	2 137	7 897	10 034	2 137	7 897	10 034	0	0	0
42002	583	0	583	583	0	583	179	0	179	179	0	179
42104	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	395	140	535	3 363	186	3 549	3 287	82	3 369	319	36	355
42303	49 944	2 664	52 608	24 443	1 463	25 906	35 854	1 124	36 978	61 355	2 325	63 680
42304	31 028	3 897	34 925	6 541	543	7 084	10 565	1 412	11 977	35 052	4 766	39 818
42305	602 842	24 956	627 798	130 253	2 105	132 358	67 381	1 898	69 279	539 970	24 749	564 719
42306	1 027 038	107 112	1 134 150	47 188	9 512	56 700	90 013	13 016	103 029	1 069 863	110 616	1 180 479
42309	489	0	489	81	0	81	75	0	75	483	0	483
42605	6 448	0	6 448	1 941	0	1 941	2 585	0	2 585	7 092	0	7 092
42606	1 154	0	1 154	0	0	0	688	0	688	1 842	0	1 842
42609	24	0	24	6	0	6	0	0	0	18	0	18
43707	19 994	0	19 994	1 277	0	1 277	0	0	0	18 717	0	18 717
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	1 496	0	1 496	2 862	0	2 862	4 931	0	4 931	3 565	0	3 565
45515	66 251	0	66 251	40 137	0	40 137	66 982	0	66 982	93 096	0	93 096
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	11 588	0	11 588	1 836	0	1 836	2 584	0	2 584	12 336	0	12 336
45918	5 119	0	5 119	2 295	0	2 295	4 484	0	4 484	7 308	0	7 308
47407	0	0	0	1 136 395	15 648 100	16 784 495	1 136 395	15 648 100	16 784 495	0	0	0
47411	18 051	701	18 752	29 837	1 204	31 041	16 059	644	16 703	4 273	141	4 414
47416	129	0	129	7 637	0	7 637	7 761	0	7 761	253	0	253
47422	25 484	0	25 484	275 877	0	275 877	264 376	0	264 376	13 983	0	13 983
47425	8 485	0	8 485	18 790	0	18 790	20 298	0	20 298	9 993	0	9 993
47426	148	0	148	2 938	0	2 938	2 946	0	2 946	156	0	156
47804	274	0	274	266	0	266	558	0	558	566	0	566
60301	4 211	0	4 211	10 187	0	10 187	7 376	0	7 376	1 400	0	1 400
60305	0	0	0	11 335	0	11 335	11 335	0	11 335	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
60309	0	0	0	1 401	0	1 401	1 401	0	1 401	0	0	0
60311	16 483	0	16 483	28 100	0	28 100	27 715	0	27 715	16 098	0	16 098
60322	59	9	68	2 155	1	2 156	2 157	1	2 158	61	9	70
60324	2 232	0	2 232	0	0	0	5	0	5	2 237	0	2 237
60601	15 736	0	15 736	0	0	0	658	0	658	16 394	0	16 394
60903	108	0	108	0	0	0	3	0	3	111	0	111
61304	845	0	845	194	0	194	350	0	350	1 001	0	1 001
70601	337 916	0	337 916	469	0	469	185 943	0	185 943	523 390	0	523 390
70603	51 382	0	51 382	1	0	1	31 291	0	31 291	82 672	0	82 672
70801	25 013	0	25 013	0	0	0	0	0	0	25 013	0	25 013
Итого по пассиву (баланс)	4 703 154	196 472	4 899 626	16 885 495	16 892 519	33 778 014	17 327 402	16 890 802	34 218 204	5 145 061	194 755	5 339 816
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	69 706	0	69 706	3 431	0	3 431	4 299	0	4 299	68 838	0	68 838
90902	109 929	0	109 929	6 987	0	6 987	1 822	0	1 822	115 094	0	115 094
90907	87 853	0	87 853	186 352	0	186 352	210 763	0	210 763	63 442	0	63 442
90908	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
91202	50 023	0	50 023	1 400 001	0	1 400 001	1 450 000	0	1 450 000	24	0	24
91203	15	0	15	2	0	2	1	0	1	16	0	16
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	671 502	0	671 502	677 854	0	677 854	610 912	0	610 912	738 444	0	738 444
91414	1 218 659	3 709	1 222 368	357 351	223	357 574	175 132	3 932	179 064	1 400 878	0	1 400 878
91418	16 468	0	16 468	0	0	0	1 751	0	1 751	14 717	0	14 717
91604	4 372	0	4 372	3 810	0	3 810	1 783	0	1 783	6 399	0	6 399
91803	105	0	105	27	0	27	0	0	0	132	0	132
99998	3 238 302	0	3 238 302	1 036 498	0	1 036 498	840 071	0	840 071	3 434 729	0	3 434 729
Итого по активу (баланс)	5 468 135	3 709	5 471 844	3 672 313	223	3 672 536	3 297 734	3 932	3 301 666	5 842 714	0	5 842 714
Пассив
91003	0	0	0	6 246	0	6 246	6 246	0	6 246	0	0	0
91004	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
91311	1 588 324	0	1 588 324	588 719	4 825	593 544	653 180	4 825	658 005	1 652 785	0	1 652 785
91312	1 384 542	0	1 384 542	110 383	0	110 383	243 926	0	243 926	1 518 085	0	1 518 085
91315	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
91317	149 466	203	149 669	129 254	31	129 285	127 267	30	127 297	147 479	202	147 681
91507	104 939	0	104 939	100	0	100	512	0	512	105 351	0	105 351
91508	4 684	0	4 684	1	0	1	0	0	0	4 683	0	4 683
99999	2 233 542	0	2 233 542	2 460 045	0	2 460 045	2 634 488	0	2 634 488	2 407 985	0	2 407 985
Итого по пассиву (баланс)	5 471 641	203	5 471 844	3 295 260	4 856	3 300 116	3 666 131	4 855	3 670 986	5 842 512	202	5 842 714
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	366 627	11 606 132	11 972 759	366 627	11 606 132	11 972 759	0	0	0
93801	0	0	0	96 112	0	96 112	96 112	0	96 112	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	462 739	11 606 132	12 068 871	462 739	11 606 132	12 068 871	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	359 973	11 578 030	11 938 003	359 973	11 578 030	11 938 003	0	0	0
96801	0	0	0	96 112	0	96 112	96 112	0	96 112	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	456 085	11 578 030	12 034 115	456 085	11 578 030	12 034 115	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	448,0000	0	0	408,0000	0	0	379,0000	0	0	477,0000
98010	0	0	3 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319,0000
98020	0	0	48,0000	0	0	49,0000	0	0	51,0000	0	0	46,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 815,0000	0	0	457,0000	0	0	430,0000	0	0	3 842,0000
Пассив
98050	0	0	3 710,0000	0	0	361,0000	0	0	378,0000	0	0	3 727,0000
98070	0	0	105,0000	0	0	59,0000	0	0	69,0000	0	0	115,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 815,0000	0	0	420,0000	0	0	447,0000	0	0	3 842,0000

Страница была полезной?