Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	195 842	21 505	217 347	3 002 822	2 399 989	5 402 811	2 969 385	2 392 489	5 361 874	229 279	29 005	258 284
20207	6 824	1 958	8 782	90 533	89 053	179 586	90 445	87 644	178 089	6 912	3 367	10 279
20208	37 486	44	37 530	126 604	564	127 168	129 281	508	129 789	34 809	100	34 909
20209	0	0	0	275 906	23 808	299 714	275 906	23 808	299 714	0	0	0
30102	103 416	0	103 416	8 002 050	0	8 002 050	7 856 728	0	7 856 728	248 738	0	248 738
30110	13 005	8 700	21 705	112 827	235 626	348 453	107 306	232 874	340 180	18 526	11 452	29 978
30202	48 933	0	48 933	0	0	0	2 162	0	2 162	46 771	0	46 771
30204	4 834	0	4 834	60	0	60	0	0	0	4 894	0	4 894
30210	0	0	0	101 985	0	101 985	91 520	0	91 520	10 465	0	10 465
30221	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
30233	4 315	0	4 315	83 003	6 088	89 091	83 443	6 016	89 459	3 875	72	3 947
30302	193 916	5 467	199 383	317 672	81 932	399 604	318 258	81 015	399 273	193 330	6 384	199 714
30306	193 840	46 014	239 854	95 500	23 649	119 149	114 000	30 849	144 849	175 340	38 814	214 154
31902	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32002	0	0	0	524 000	0	524 000	524 000	0	524 000	0	0	0
32003	0	20 920	20 920	73 600	38 217	111 817	70 000	59 137	129 137	3 600	0	3 600
32010	0	866	866	0	120	120	0	30	30	0	956	956
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45205	24 800	0	24 800	5 000	0	5 000	13 314	0	13 314	16 486	0	16 486
45206	43 936	0	43 936	0	0	0	13 936	0	13 936	30 000	0	30 000
45506	1 371	0	1 371	0	0	0	18	0	18	1 353	0	1 353
45507	752 631	0	752 631	227 122	0	227 122	158 101	0	158 101	821 652	0	821 652
45509	10 863	42	10 905	6 215	6	6 221	4 505	2	4 507	12 573	46	12 619
45708	43	0	43	66	0	66	60	0	60	49	0	49
45815	21	0	21	139	0	139	115	0	115	45	0	45
45915	2	0	2	22	0	22	8	0	8	16	0	16
47408	0	0	0	2 357 237	151 083	2 508 320	2 357 237	151 083	2 508 320	0	0	0
47423	175 142	500	175 642	2 543 484	53 504	2 596 988	2 572 955	52 860	2 625 815	145 671	1 144	146 815
47427	1 699	3	1 702	8 275	11	8 286	8 384	13	8 397	1 590	1	1 591
47801	2 633	0	2 633	0	0	0	6	0	6	2 627	0	2 627
50705	3 320	0	3 320	0	0	0	0	0	0	3 320	0	3 320
51401	39 747	0	39 747	253	0	253	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	98 718	63 073	161 791	39 867	45 956	85 823	98 852	31 302	130 154	39 733	77 727	117 460
51404	97 066	0	97 066	156 003	0	156 003	38 550	0	38 550	214 519	0	214 519
51405	230 955	0	230 955	39 233	0	39 233	134 462	0	134 462	135 726	0	135 726
60302	9 336	0	9 336	178	0	178	150	0	150	9 364	0	9 364
60306	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
60308	180	0	180	255	0	255	375	0	375	60	0	60
60310	579	0	579	1 250	31	1 281	1 249	31	1 280	580	0	580
60312	4 013	0	4 013	17 026	0	17 026	16 860	0	16 860	4 179	0	4 179
60323	806	0	806	472	0	472	472	0	472	806	0	806
60401	36 463	0	36 463	546	0	546	48	0	48	36 961	0	36 961
60701	1 442	0	1 442	1 126	0	1 126	498	0	498	2 070	0	2 070
60901	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	5	0	5	536	0	536	539	0	539	2	0	2
61009	56	0	56	411	0	411	264	0	264	203	0	203
61209	0	0	0	151 554	0	151 554	151 554	0	151 554	0	0	0
61210	0	0	0	341 900	0	341 900	341 900	0	341 900	0	0	0
61212	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	17 553	185	17 738	1 712	26	1 738	1 520	211	1 731	17 745	0	17 745
70606	404 792	0	404 792	51 590	0	51 590	114	0	114	456 268	0	456 268
70608	155 231	0	155 231	25 974	0	25 974	0	0	0	181 205	0	181 205
Пассив
10207	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	26 250	0	26 250	0	0	0	0	0	0	26 250	0	26 250
10801	23 058	0	23 058	0	0	0	0	0	0	23 058	0	23 058
30109	7	0	7	8 692	0	8 692	8 690	0	8 690	5	0	5
30126	64	0	64	91	0	91	65	0	65	38	0	38
30226	0	0	0	15	0	15	17	0	17	2	0	2
30232	11	64	75	6 918	627	7 545	7 092	696	7 788	185	133	318
30301	193 916	5 467	199 383	318 258	81 015	399 273	317 672	81 932	399 604	193 330	6 384	199 714
30305	193 840	46 014	239 854	114 000	30 849	144 849	95 500	23 649	119 149	175 340	38 814	214 154
31302	85 000	0	85 000	735 000	0	735 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31303	28 000	0	28 000	168 000	0	168 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32015	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
40602	123	0	123	2 451	0	2 451	2 402	0	2 402	74	0	74
40701	2 297	0	2 297	65 189	0	65 189	63 172	0	63 172	280	0	280
40702	518 622	450	519 072	3 958 368	67 089	4 025 457	4 031 117	67 244	4 098 361	591 371	605	591 976
40703	5 075	0	5 075	3 290	261	3 551	2 744	261	3 005	4 529	0	4 529
40802	15 474	0	15 474	44 825	0	44 825	49 892	0	49 892	20 541	0	20 541
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	114 062	15 425	129 487	838 270	44 333	882 603	854 298	46 317	900 615	130 090	17 409	147 499
40820	27 385	437	27 822	18 177	17	18 194	3 260	61	3 321	12 468	481	12 949
40821	2	0	2	2 541	0	2 541	2 539	0	2 539	0	0	0
40901	23 525	0	23 525	109 957	0	109 957	127 183	0	127 183	40 751	0	40 751
40905	1 644	0	1 644	15 901	309	16 210	15 950	310	16 260	1 693	1	1 694
40909	360	2 241	2 601	4 837	11 607	16 444	4 479	14 131	18 610	2	4 765	4 767
40910	0	0	0	5 596	8 287	13 883	5 596	8 701	14 297	0	414	414
40911	576	0	576	138 178	0	138 178	137 982	0	137 982	380	0	380
40912	0	0	0	4 094	8 754	12 848	4 094	8 754	12 848	0	0	0
40913	0	0	0	2 471	7 394	9 865	2 471	7 394	9 865	0	0	0
42002	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	2 500	0	2 500	2 699	0	2 699	199	0	199	0	0	0
42301	22 762	15	22 777	5 325	8	5 333	2 728	9	2 737	20 165	16	20 181
42303	79 533	2 137	81 670	44 979	975	45 954	55 129	200	55 329	89 683	1 362	91 045
42304	30 876	2 258	33 134	7 869	388	8 257	5 983	949	6 932	28 990	2 819	31 809
42305	75 771	8 812	84 583	5 887	1 126	7 013	6 410	1 987	8 397	76 294	9 673	85 967
42306	751 330	86 245	837 575	80 896	18 043	98 939	82 983	19 003	101 986	753 417	87 205	840 622
42309	540	0	540	57	0	57	60	0	60	543	0	543
42601	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
42603	33	0	33	749	0	749	749	0	749	33	0	33
42604	1 916	0	1 916	532	0	532	5	0	5	1 389	0	1 389
42605	2 400	1 194	3 594	0	41	41	0	170	170	2 400	1 323	3 723
42606	9 504	562	10 066	0	21	21	226	46	272	9 730	587	10 317
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43707	25 882	0	25 882	172	0	172	0	0	0	25 710	0	25 710
45215	387	0	387	272	0	272	50	0	50	165	0	165
45515	5 093	0	5 093	2 355	0	2 355	2 374	0	2 374	5 112	0	5 112
45715	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45818	3	0	3	2	0	2	6	0	6	7	0	7
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	189 690	2 318 735	2 508 425	189 690	2 318 735	2 508 425	0	0	0
47411	2 669	719	3 388	8 454	653	9 107	8 315	727	9 042	2 530	793	3 323
47416	710	0	710	21 026	0	21 026	20 345	0	20 345	29	0	29
47422	20 089	125	20 214	119 302	21 365	140 667	121 168	21 383	142 551	21 955	143	22 098
47425	4 912	0	4 912	922	0	922	1 131	0	1 131	5 121	0	5 121
47426	197	0	197	537	0	537	348	0	348	8	0	8
47804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	1 630	0	1 630	2 795	0	2 795	3 692	0	3 692	2 527	0	2 527
60305	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	61	0	61	908	0	908	905	0	905	58	0	58
60311	10 964	0	10 964	8 190	0	8 190	8 030	0	8 030	10 804	0	10 804
60322	36	9	45	0	0	0	1	1	2	37	10	47
60324	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
60601	8 998	0	8 998	0	0	0	478	0	478	9 476	0	9 476
60903	62	0	62	0	0	0	2	0	2	64	0	64
61304	679	0	679	128	0	128	89	0	89	640	0	640
70601	412 553	0	412 553	4	0	4	50 679	0	50 679	463 228	0	463 228
70603	154 736	0	154 736	0	0	0	25 432	0	25 432	180 168	0	180 168
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	51 978	0	51 978	16 007	0	16 007	1 063	0	1 063	66 922	0	66 922
90902	57 732	0	57 732	18 490	0	18 490	18 140	0	18 140	58 082	0	58 082
90907	23 525	0	23 525	127 183	0	127 183	109 957	0	109 957	40 751	0	40 751
91202	280 027	0	280 027	320 001	98 514	418 515	400 024	57 960	457 984	200 004	40 554	240 558
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	165 663	62 430	228 093	37 600	4 226	41 826	36 400	29 954	66 354	166 863	36 702	203 565
91414	1 500	0	1 500	1 424	0	1 424	1 500	0	1 500	1 424	0	1 424
91418	2 633	0	2 633	0	0	0	6	0	6	2 627	0	2 627
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	1 331 082	0	1 331 082	355 869	0	355 869	269 250	0	269 250	1 417 701	0	1 417 701
Пассив
91311	1 161 023	0	1 161 023	248 339	0	248 339	306 184	0	306 184	1 218 868	0	1 218 868
91312	27 348	0	27 348	0	0	0	8 045	0	8 045	35 393	0	35 393
91315	9 006	0	9 006	0	0	0	0	0	0	9 006	0	9 006
91317	23 791	39	23 830	20 709	1	20 710	40 836	5	40 841	43 918	43	43 961
91507	104 303	0	104 303	146	0	146	800	0	800	104 957	0	104 957
91508	5 572	0	5 572	56	0	56	0	0	0	5 516	0	5 516
99999	645 508	0	645 508	639 999	0	639 999	608 440	0	608 440	613 949	0	613 949
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	43 779	0	43 779	43 779	0	43 779	0	0	0
93801	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	44 244	44 244	0	44 244	44 244	0	0	0
96801	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	500,0000	0	0	170,0000	0	0	180,0000	0	0	490,0000
98010	0	0	3 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 328,0000
98020	0	0	52,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	54,0000
Пассив
98050	0	0	3 816,0000	0	0	171,0000	0	0	164,0000	0	0	3 809,0000
98070	0	0	64,0000	0	0	8,0000	0	0	7,0000	0	0	63,0000

Страница была полезной?