Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 826	31 426	73 252	850 467	241 221	1 091 688	841 996	255 840	1 097 836	50 297	16 807	67 104
20209	0	0	0	597 687	232 056	829 743	597 687	232 056	829 743	0	0	0
30102	9 345	0	9 345	15 039 468	0	15 039 468	15 042 499	0	15 042 499	6 314	0	6 314
30110	46 175	103 592	149 767	1 629 359	5 616	1 634 975	1 558 100	106 984	1 665 084	117 434	2 224	119 658
30114	0	185 557	185 557	0	627 276	627 276	0	551 512	551 512	0	261 321	261 321
30202	54 938	0	54 938	0	0	0	4 252	0	4 252	50 686	0	50 686
30204	10 127	0	10 127	0	0	0	623	0	623	9 504	0	9 504
30215	900	1 772	2 672	0	54	54	0	111	111	900	1 715	2 615
30221	0	0	0	3 183 600	103 561	3 287 161	3 183 600	103 561	3 287 161	0	0	0
30233	0	0	0	643	1 157	1 800	643	1 157	1 800	0	0	0
30424	2 483	0	2 483	151 726	0	151 726	151 727	0	151 727	2 482	0	2 482
30425	0	2 779	2 779	0	85	85	0	173	173	0	2 691	2 691
30602	31	0	31	0	0	0	1	0	1	30	0	30
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	95 000	0	95 000	160 000	0	160 000	0	0	0
45201	19 766	0	19 766	20 326	0	20 326	26 858	0	26 858	13 234	0	13 234
45203	472 500	0	472 500	700 887	0	700 887	521 900	0	521 900	651 487	0	651 487
45204	76 856	0	76 856	43 609	0	43 609	21 924	0	21 924	98 541	0	98 541
45205	314 544	0	314 544	110 523	0	110 523	169 116	0	169 116	255 951	0	255 951
45206	371 491	0	371 491	15 000	0	15 000	103 556	0	103 556	282 935	0	282 935
45207	843 355	0	843 355	61 455	0	61 455	23 887	0	23 887	880 923	0	880 923
45406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45502	60 000	0	60 000	88 000	0	88 000	60 000	0	60 000	88 000	0	88 000
45504	12 020	0	12 020	0	0	0	2 000	0	2 000	10 020	0	10 020
45505	46 126	0	46 126	32 090	0	32 090	168	0	168	78 048	0	78 048
45506	82 495	0	82 495	384	0	384	4 297	0	4 297	78 582	0	78 582
45507	141 830	0	141 830	21 800	0	21 800	3 896	0	3 896	159 734	0	159 734
45812	59 575	0	59 575	27 986	0	27 986	37 682	0	37 682	49 879	0	49 879
45815	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
45912	647	0	647	395	0	395	0	0	0	1 042	0	1 042
45915	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	9 937	9 937	847 806	1 030 764	1 878 570	847 806	1 029 392	1 877 198	0	11 309	11 309
47408	0	0	0	142 783	14 538	157 321	142 783	14 538	157 321	0	0	0
47423	471	0	471	82	17 475	17 557	96	17 475	17 571	457	0	457
47427	10 097	0	10 097	28 565	0	28 565	29 367	0	29 367	9 295	0	9 295
50104	13 126	0	13 126	27	0	27	0	0	0	13 153	0	13 153
50106	9 495	0	9 495	58	0	58	2	0	2	9 551	0	9 551
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	19 986	0	19 986	19 986	0	19 986	0	0	0
52503	299	10 132	10 431	1 738	5 675	7 413	779	10 225	11 004	1 258	5 582	6 840
60302	9 242	0	9 242	1 236	0	1 236	110	0	110	10 368	0	10 368
60306	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
60308	436	0	436	66	0	66	111	0	111	391	0	391
60310	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
60312	2 654	0	2 654	5 374	0	5 374	5 536	0	5 536	2 492	0	2 492
60314	0	253	253	0	0	0	0	155	155	0	98	98
60323	32	0	32	7	0	7	6	0	6	33	0	33
60401	66 134	0	66 134	73	0	73	19	0	19	66 188	0	66 188
60701	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61002	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
61008	144	0	144	287	0	287	307	0	307	124	0	124
61009	16	0	16	3	0	3	2	0	2	17	0	17
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 253	0	2 253	41	0	41	237	0	237	2 057	0	2 057
61703	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
70606	1 103 123	0	1 103 123	239 585	0	239 585	78	0	78	1 342 630	0	1 342 630
70607	140	0	140	27	0	27	1	0	1	166	0	166
70608	233 874	0	233 874	21 189	0	21 189	194	0	194	254 869	0	254 869
70611	6 683	0	6 683	0	0	0	1 126	0	1 126	5 557	0	5 557
70616	2 593	0	2 593	0	0	0	0	0	0	2 593	0	2 593
Итого по активу (баланс)	4 307 120	345 448	4 652 568	24 231 881	2 279 478	26 511 359	23 817 501	2 323 179	26 140 680	4 721 500	301 747	5 023 247
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	530 542	0	530 542	0	0	0	0	0	0	530 542	0	530 542
30109	249 618	548	250 166	76 500	3 055	79 555	1 061	2 848	3 909	174 179	341	174 520
30126	28	0	28	40	0	40	35	0	35	23	0	23
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	99	233	332	3 942	5 219	9 161	3 934	5 168	9 102	91	182	273
31302	0	0	0	1 685 000	0	1 685 000	1 865 000	0	1 865 000	180 000	0	180 000
31303	120 000	0	120 000	980 000	0	980 000	940 000	0	940 000	80 000	0	80 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	140 000	0	140 000	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
40502	4 571	0	4 571	10 220	0	10 220	14 822	0	14 822	9 173	0	9 173
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	18 963	0	18 963	16 340	0	16 340	108 336	0	108 336	110 959	0	110 959
40702	1 296 276	8 605	1 304 881	15 430 901	302 973	15 733 874	15 393 109	307 073	15 700 182	1 258 484	12 705	1 271 189
40703	6 877	1	6 878	34 528	0	34 528	36 701	0	36 701	9 050	1	9 051
40802	74 998	0	74 998	89 379	0	89 379	84 509	0	84 509	70 128	0	70 128
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 039	1 568	2 607	10 262	9 149	19 411	10 450	7 602	18 052	1 227	21	1 248
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	6 303	0	6 303	20 571	0	20 571	18 895	0	18 895	4 627	0	4 627
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40909	0	0	0	277	1 018	1 295	277	1 018	1 295	0	0	0
40910	0	0	0	262	120	382	262	120	382	0	0	0
40911	1 673	0	1 673	211 686	0	211 686	213 416	0	213 416	3 403	0	3 403
40912	0	0	0	1 107	3 384	4 491	1 107	3 384	4 491	0	0	0
40913	0	0	0	986	2 826	3 812	986	2 826	3 812	0	0	0
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	52 100	0	52 100	52 100	0	52 100	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42105	17 200	0	17 200	4 700	0	4 700	0	0	0	12 500	0	12 500
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	394	223	617	0	14	14	0	7	7	394	216	610
42601	84	47	131	0	3	3	0	2	2	84	46	130
45215	226 790	0	226 790	86 010	0	86 010	115 019	0	115 019	255 799	0	255 799
45415	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45515	75 971	0	75 971	30 752	0	30 752	30 179	0	30 179	75 398	0	75 398
45818	48 217	0	48 217	14 176	0	14 176	20 236	0	20 236	54 277	0	54 277
45918	623	0	623	0	0	0	93	0	93	716	0	716
47403	0	0	0	1 028 436	848 933	1 877 369	1 028 436	848 933	1 877 369	0	0	0
47407	0	0	0	54 471	103 195	157 666	54 471	103 195	157 666	0	0	0
47416	2 663	0	2 663	19 159	0	19 159	34 283	28	34 311	17 787	28	17 815
47422	79	0	79	83	17 456	17 539	86	17 456	17 542	82	0	82
47425	37 381	0	37 381	70 653	0	70 653	48 190	0	48 190	14 918	0	14 918
47426	1 087	0	1 087	1 139	0	1 139	690	0	690	638	0	638
50120	2 218	0	2 218	8	0	8	27	0	27	2 237	0	2 237
51410	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
52301	0	0	0	17 094	0	17 094	17 094	0	17 094	0	0	0
52303	25 098	0	25 098	75 176	0	75 176	85 231	0	85 231	35 153	0	35 153
52304	0	85 831	85 831	0	88 449	88 449	46 673	86 516	133 189	46 673	83 898	130 571
52305	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52306	2 274	176 423	178 697	0	130 587	130 587	0	4 470	4 470	2 274	50 306	52 580
60301	698	0	698	3 738	0	3 738	3 992	0	3 992	952	0	952
60305	0	0	0	3 809	0	3 809	8 436	0	8 436	4 627	0	4 627
60309	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60311	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	27 304	0	27 304	20	0	20	767	0	767	28 051	0	28 051
61304	16 136	0	16 136	4 223	0	4 223	3 528	0	3 528	15 441	0	15 441
61701	2 746	0	2 746	0	0	0	0	0	0	2 746	0	2 746
70601	1 091 808	0	1 091 808	4	0	4	247 007	0	247 007	1 338 811	0	1 338 811
70602	104	0	104	0	0	0	7	0	7	111	0	111
70603	259 232	0	259 232	130	0	130	19 951	0	19 951	279 053	0	279 053
Итого по пассиву (баланс)	4 379 087	273 481	4 652 568	20 165 208	1 516 389	21 681 597	20 661 622	1 390 654	22 052 276	4 875 501	147 746	5 023 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	76 176	206 213	282 389	76 176	206 213	282 389	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
90901	3 896	0	3 896	10 413	0	10 413	10 221	0	10 221	4 088	0	4 088
90902	915 600	0	915 600	15 877	0	15 877	35 311	0	35 311	896 166	0	896 166
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 176 604	0	5 176 604	953 062	0	953 062	667 069	0	667 069	5 462 597	0	5 462 597
91604	1 039	0	1 039	980	0	980	1 075	0	1 075	944	0	944
99998	1 711 909	0	1 711 909	1 014 998	0	1 014 998	1 304 336	0	1 304 336	1 422 571	0	1 422 571
Итого по активу (баланс)	7 809 381	0	7 809 381	2 071 506	206 213	2 277 719	2 094 188	206 213	2 300 401	7 786 699	0	7 786 699
Пассив
91311	0	244 075	244 075	0	204 864	204 864	0	87 328	87 328	0	126 539	126 539
91312	1 017 470	0	1 017 470	51 965	0	51 965	16 540	0	16 540	982 045	0	982 045
91315	219 215	0	219 215	100 000	0	100 000	0	0	0	119 215	0	119 215
91316	24 638	0	24 638	67 994	0	67 994	52 500	0	52 500	9 144	0	9 144
91317	182 396	0	182 396	879 352	0	879 352	858 469	0	858 469	161 513	0	161 513
91507	24 056	0	24 056	161	0	161	161	0	161	24 056	0	24 056
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 097 472	0	6 097 472	996 065	0	996 065	1 262 721	0	1 262 721	6 364 128	0	6 364 128
Итого по пассиву (баланс)	7 565 306	244 075	7 809 381	2 095 537	204 864	2 300 401	2 190 391	87 328	2 277 719	7 660 160	126 539	7 786 699
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	72 858	0	72 858	389 268	539 477	928 745	310 274	539 477	849 751	151 852	0	151 852
99996	72 944	0	72 944	927 121	0	927 121	848 727	0	848 727	151 338	0	151 338
Итого по активу (баланс)	145 802	0	145 802	1 316 389	539 477	1 855 866	1 159 001	539 477	1 698 478	303 190	0	303 190
Пассив
96901	0	72 944	72 944	537 726	311 001	848 727	537 726	389 395	927 121	0	151 338	151 338
99997	72 858	0	72 858	849 751	0	849 751	928 745	0	928 745	151 852	0	151 852
Итого по пассиву (баланс)	72 858	72 944	145 802	1 387 477	311 001	1 698 478	1 466 471	389 395	1 855 866	151 852	151 338	303 190
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	24 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 240,0000	0	0	13,0000	0	0	6,0000	0	0	24 247,0000
Пассив
98050	0	0	24 235,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	24 235,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 240,0000	0	0	5,0000	0	0	12,0000	0	0	24 247,0000

Страница была полезной?