Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	507 311	254 007	761 318	3 451 243	839 243	4 290 486	3 443 208	827 844	4 271 052	515 346	265 406	780 752
20208	23 913	0	23 913	83 000	0	83 000	83 748	0	83 748	23 165	0	23 165
20209	0	0	0	973 235	116 853	1 090 088	973 235	116 853	1 090 088	0	0	0
20302	0	24 222	24 222	0	13 402	13 402	0	12 838	12 838	0	24 786	24 786
20305	0	0	0	0	9 332	9 332	0	9 332	9 332	0	0	0
30102	465 155	0	465 155	21 329 145	0	21 329 145	21 359 538	0	21 359 538	434 762	0	434 762
30110	316 871	200 404	517 275	1 061 324	548 523	1 609 847	1 137 326	484 530	1 621 856	240 869	264 397	505 266
30114	0	128 618	128 618	0	3 563 479	3 563 479	0	3 640 486	3 640 486	0	51 611	51 611
30118	0	106 762	106 762	0	13 122	13 122	0	14 477	14 477	0	105 407	105 407
30202	106 737	0	106 737	4 784	0	4 784	0	0	0	111 521	0	111 521
30204	41 755	0	41 755	0	0	0	405	0	405	41 350	0	41 350
30213	7 784	866	8 650	8 499	3 772	12 271	15 010	3 452	18 462	1 273	1 186	2 459
30233	209	0	209	41 298	172	41 470	41 174	132	41 306	333	40	373
30302	597 541	420 474	1 018 015	289 642	402 295	691 937	330 683	322 765	653 448	556 500	500 004	1 056 504
30306	441 300	19 762	461 062	426 200	758	426 958	618 500	1 006	619 506	249 000	19 514	268 514
30402	0	0	0	8 730 509	0	8 730 509	8 730 509	0	8 730 509	0	0	0
30602	142	0	142	500 665	516 441	1 017 106	500 489	516 441	1 016 930	318	0	318
31902	0	0	0	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	650 000	0	650 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32102	0	0	0	0	125 912	125 912	0	125 912	125 912	0	0	0
32103	0	597 428	597 428	0	2 904 562	2 904 562	0	2 990 390	2 990 390	0	511 600	511 600
44906	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
45201	111 289	0	111 289	183 943	0	183 943	162 367	0	162 367	132 865	0	132 865
45203	0	0	0	576	0	576	0	0	0	576	0	576
45204	141 737	0	141 737	94 338	1 691	96 029	124 354	6	124 360	111 721	1 685	113 406
45205	480 922	0	480 922	249 115	0	249 115	210 380	0	210 380	519 657	0	519 657
45206	4 281 818	542 301	4 824 119	635 285	38 377	673 662	424 124	50 275	474 399	4 492 979	530 403	5 023 382
45207	1 855 242	446 790	2 302 032	184 917	64 750	249 667	76 745	37 662	114 407	1 963 414	473 878	2 437 292
45208	366 373	0	366 373	0	0	0	3 647	0	3 647	362 726	0	362 726
45406	154 240	0	154 240	0	0	0	1 460	0	1 460	152 780	0	152 780
45407	25 504	0	25 504	0	0	0	808	0	808	24 696	0	24 696
45408	151 736	0	151 736	0	0	0	1 315	0	1 315	150 421	0	150 421
45503	170	0	170	231	0	231	150	0	150	251	0	251
45504	4 507	0	4 507	1 652	0	1 652	91	0	91	6 068	0	6 068
45505	412 001	73 323	485 324	6 826	3 913	10 739	75 827	6 354	82 181	343 000	70 882	413 882
45506	363 793	113 513	477 306	78 641	5 116	83 757	77 399	43 232	120 631	365 035	75 397	440 432
45507	120 140	62 315	182 455	0	2 176	2 176	502	2 962	3 464	119 638	61 529	181 167
45509	3 350	0	3 350	1 500	0	1 500	1 679	0	1 679	3 171	0	3 171
45605	0	195 740	195 740	0	50 965	50 965	0	19 065	19 065	0	227 640	227 640
45704	0	3 647	3 647	0	128	128	0	156	156	0	3 619	3 619
45705	1 658	0	1 658	0	0	0	279	0	279	1 379	0	1 379
45806	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	59 638	0	59 638	1 334	0	1 334	1 326	0	1 326	59 646	0	59 646
45815	116 006	24 134	140 140	1 315	909	2 224	1 189	1 189	2 378	116 132	23 854	139 986
45912	2 644	0	2 644	0	0	0	250	0	250	2 394	0	2 394
45915	1 747	166	1 913	147	6	153	761	7	768	1 133	165	1 298
47101	1 343	0	1 343	2 480	0	2 480	3 823	0	3 823	0	0	0
47408	0	0	0	586 613	1 008 436	1 595 049	586 613	1 008 436	1 595 049	0	0	0
47415	307	0	307	720	0	720	306	0	306	721	0	721
47423	121 484	36 615	158 099	9 627	112 359	121 986	58 620	113 211	171 831	72 491	35 763	108 254
47427	53 312	8 993	62 305	17 421	4 485	21 906	24 914	2 270	27 184	45 819	11 208	57 027
51401	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
51403	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
51409	0	0	0	29 923	0	29 923	29 923	0	29 923	0	0	0
60302	622	0	622	1 469	0	1 469	1 331	0	1 331	760	0	760
60306	0	0	0	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	0	0	0
60308	52	0	52	221	0	221	226	0	226	47	0	47
60312	5 770	0	5 770	7 064	0	7 064	10 538	0	10 538	2 296	0	2 296
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	9 720	531	10 251	241	29	270	240	116	356	9 721	444	10 165
60401	258 461	0	258 461	1 733	0	1 733	0	0	0	260 194	0	260 194
60701	3 068	0	3 068	297	0	297	2 151	0	2 151	1 214	0	1 214
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	39	0	39	297	0	297	167	0	167	169	0	169
61008	286	0	286	645	0	645	505	0	505	426	0	426
61009	578	0	578	458	0	458	935	0	935	101	0	101
61209	0	0	0	251 573	0	251 573	251 573	0	251 573	0	0	0
61210	0	0	0	31 606	0	31 606	31 606	0	31 606	0	0	0
61213	0	0	0	12 921	0	12 921	12 921	0	12 921	0	0	0
61403	7 438	0	7 438	235	0	235	275	0	275	7 398	0	7 398
70606	1 334 099	0	1 334 099	176 948	0	176 948	1 262	0	1 262	1 509 785	0	1 509 785
70608	2 090 503	0	2 090 503	387 522	0	387 522	0	0	0	2 478 025	0	2 478 025
70609	229 440	0	229 440	27 870	0	27 870	0	0	0	257 310	0	257 310
70611	10 589	0	10 589	1 093	0	1 093	0	0	0	11 682	0	11 682
Итого по активу (баланс)	15 988 376	3 260 611	19 248 987	46 164 450	10 351 213	56 515 663	46 062 516	10 351 406	56 413 922	16 090 310	3 260 418	19 350 728
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10701	85 483	0	85 483	0	0	0	0	0	0	85 483	0	85 483
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	82 077	82 077	0	10 796	10 796	0	9 642	9 642	0	80 923	80 923
30126	44	0	44	6	0	6	7	0	7	45	0	45
30222	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
30226	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
30232	0	0	0	61 390	9 378	70 768	61 390	9 378	70 768	0	0	0
30301	597 541	420 474	1 018 015	330 683	322 765	653 448	289 642	402 295	691 937	556 500	500 004	1 056 504
30305	441 300	19 762	461 062	618 500	1 006	619 506	426 200	758	426 958	249 000	19 514	268 514
40602	1 385	0	1 385	1 228	0	1 228	1 508	0	1 508	1 665	0	1 665
40701	30 308	0	30 308	22 209	0	22 209	24 317	0	24 317	32 416	0	32 416
40702	1 898 935	21 065	1 920 000	23 257 484	751 143	24 008 627	23 142 078	737 870	23 879 948	1 783 529	7 792	1 791 321
40703	54 683	0	54 683	136 950	0	136 950	134 219	0	134 219	51 952	0	51 952
40802	19 881	0	19 881	142 172	9 553	151 725	141 322	9 553	150 875	19 031	0	19 031
40807	15	0	15	3 225	39 011	42 236	3 280	39 011	42 291	70	0	70
40817	226 329	43 762	270 091	2 202 598	292 223	2 494 821	2 191 935	280 287	2 472 222	215 666	31 826	247 492
40820	666	35	701	6 389	3	6 392	6 134	2	6 136	411	34	445
40821	74	0	74	4 168	0	4 168	4 148	0	4 148	54	0	54
40905	0	0	0	13 598	0	13 598	13 598	0	13 598	0	0	0
40909	0	0	0	2 931	1 683	4 614	2 931	1 683	4 614	0	0	0
40910	0	0	0	75	615	690	75	615	690	0	0	0
40911	1	0	1	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997	1	0	1
40912	0	0	0	1 546	4 453	5 999	1 546	4 453	5 999	0	0	0
40913	0	0	0	738	8 022	8 760	738	8 022	8 760	0	0	0
41805	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	145 000	0	145 000	25 000	0	25 000	0	0	0	120 000	0	120 000
42104	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42105	171 715	0	171 715	500	0	500	0	0	0	171 215	0	171 215
42106	660 050	189 370	849 420	203 250	16 605	219 855	0	10 189	10 189	456 800	182 954	639 754
42107	72 100	10 756	82 856	0	708	708	0	480	480	72 100	10 528	82 628
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	158 027	27 759	185 786	417 498	62 663	480 161	380 879	50 738	431 617	121 408	15 834	137 242
42304	323 082	0	323 082	218 681	0	218 681	189 333	0	189 333	293 734	0	293 734
42305	787 809	0	787 809	120 213	0	120 213	141 065	0	141 065	808 661	0	808 661
42306	3 445 434	2 339 851	5 785 285	1 095 533	230 374	1 325 907	751 933	227 175	979 108	3 101 834	2 336 652	5 438 486
42310	2	0	2	5	0	5	13	0	13	10	0	10
42311	17	0	17	11	0	11	6	0	6	12	0	12
42312	7	0	7	2	0	2	3	0	3	8	0	8
42313	70	0	70	8	0	8	5	0	5	67	0	67
42314	110	0	110	13	0	13	12	0	12	109	0	109
42315	78	0	78	0	0	0	5	0	5	83	0	83
42601	1 258	1	1 259	1 251	0	1 251	182	0	182	189	1	190
42604	454	0	454	0	0	0	33	0	33	487	0	487
42605	288	0	288	200	0	200	0	0	0	88	0	88
42606	36 378	8 077	44 455	5	389	394	1 879	439	2 318	38 252	8 127	46 379
43807	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
44915	2 415	0	2 415	0	0	0	0	0	0	2 415	0	2 415
45215	136 796	0	136 796	13 318	0	13 318	35 170	0	35 170	158 648	0	158 648
45415	893	0	893	75	0	75	0	0	0	818	0	818
45515	21 340	0	21 340	2 202	0	2 202	3 653	0	3 653	22 791	0	22 791
45615	7 830	0	7 830	0	0	0	1 276	0	1 276	9 106	0	9 106
45715	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
45818	191 878	0	191 878	414	0	414	2 127	0	2 127	193 591	0	193 591
45918	2 952	0	2 952	76	0	76	118	0	118	2 994	0	2 994
47108	13	0	13	38	0	38	25	0	25	0	0	0
47407	0	0	0	1 032 620	560 395	1 593 015	1 032 620	560 395	1 593 015	0	0	0
47411	6 444	29 471	35 915	5 954	44 476	50 430	3 005	15 084	18 089	3 495	79	3 574
47416	6 688	0	6 688	25 163	0	25 163	20 518	0	20 518	2 043	0	2 043
47422	47	909	956	1 141	8 140	9 281	1 213	7 280	8 493	119	49	168
47425	73 186	0	73 186	24 526	0	24 526	16 462	0	16 462	65 122	0	65 122
47426	25 491	790	26 281	12 783	1 536	14 319	11 579	1 599	13 178	24 287	853	25 140
52301	197 611	0	197 611	1 153 167	0	1 153 167	1 014 900	0	1 014 900	59 344	0	59 344
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52304	92 702	0	92 702	0	0	0	746	0	746	93 448	0	93 448
52305	226 000	0	226 000	0	0	0	195 000	0	195 000	421 000	0	421 000
52306	466 864	0	466 864	45 693	0	45 693	41 971	0	41 971	463 142	0	463 142
52307	59 600	0	59 600	0	0	0	22	0	22	59 622	0	59 622
52406	50 270	0	50 270	0	0	0	0	0	0	50 270	0	50 270
52501	40 375	0	40 375	1 905	0	1 905	8 570	0	8 570	47 040	0	47 040
60301	465	0	465	5 401	0	5 401	6 686	0	6 686	1 750	0	1 750
60305	0	0	0	15 288	0	15 288	15 288	0	15 288	0	0	0
60307	113	0	113	349	0	349	304	0	304	68	0	68
60309	1	0	1	184	0	184	183	0	183	0	0	0
60311	166	0	166	2 842	0	2 842	5 075	0	5 075	2 399	0	2 399
60322	4	4	8	704	1	705	450 704	0	450 704	450 004	3	450 007
60324	9 836	0	9 836	114	0	114	0	0	0	9 722	0	9 722
60405	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	37 694	0	37 694	2	0	2	1 302	0	1 302	38 994	0	38 994
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	442	0	442	1	0	1	848	0	848	1 289	0	1 289
70601	1 377 062	0	1 377 062	229	0	229	187 906	0	187 906	1 564 739	0	1 564 739
70603	2 087 029	0	2 087 029	0	0	0	386 969	0	386 969	2 473 998	0	2 473 998
70604	232 546	0	232 546	0	0	0	28 323	0	28 323	260 869	0	260 869
Итого по пассиву (баланс)	16 054 824	3 194 163	19 248 987	31 294 249	2 376 100	33 670 349	31 394 980	2 377 110	33 772 090	16 155 555	3 195 173	19 350 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	338 425	0	338 425	22	0	22	0	0	0	338 447	0	338 447
90901	957 291	0	957 291	512 332	0	512 332	365 869	0	365 869	1 103 754	0	1 103 754
90902	831 841	0	831 841	588 047	0	588 047	86 479	0	86 479	1 333 409	0	1 333 409
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 346 238	21 700	1 367 938	36 060	1 128	37 188	89 220	22 828	112 048	1 293 078	0	1 293 078
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	12 523	975	13 498	1 290	35	1 325	608	46	654	13 205	964	14 169
91704	1 874	21	1 895	0	1	1	0	2	2	1 874	20	1 894
91802	16 557	807	17 364	0	44	44	0	71	71	16 557	780	17 337
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	9 309 376	0	9 309 376	1 613 448	0	1 613 448	1 543 371	0	1 543 371	9 379 453	0	9 379 453
Итого по активу (баланс)	12 814 931	23 503	12 838 434	2 751 199	1 208	2 752 407	2 085 547	22 947	2 108 494	13 480 583	1 764	13 482 347
Пассив
91003	0	0	0	4 379	0	4 379	4 379	0	4 379	0	0	0
91311	333 924	0	333 924	0	0	0	22	0	22	333 946	0	333 946
91312	7 004 339	0	7 004 339	304 260	0	304 260	266 886	0	266 886	6 966 965	0	6 966 965
91315	451 605	0	451 605	8 574	0	8 574	217 313	0	217 313	660 344	0	660 344
91316	98 884	68 195	167 079	192 874	58 986	251 860	172 560	27 697	200 257	78 570	36 906	115 476
91317	1 174 567	103 129	1 277 696	930 251	44 046	974 297	918 971	5 602	924 573	1 163 287	64 685	1 227 972
91507	57 880	0	57 880	0	0	0	17	0	17	57 897	0	57 897
91508	16 853	0	16 853	0	0	0	0	0	0	16 853	0	16 853
99999	3 529 058	0	3 529 058	511 119	0	511 119	1 084 955	0	1 084 955	4 102 894	0	4 102 894
Итого по пассиву (баланс)	12 667 110	171 324	12 838 434	1 951 457	103 032	2 054 489	2 665 103	33 299	2 698 402	13 380 756	101 591	13 482 347
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	151 916	190 301	342 217	151 916	190 301	342 217	0	0	0
93411	0	108 558	108 558	0	43 848	43 848	0	26 357	26 357	0	126 049	126 049
93801	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
93807	7 987	0	7 987	2 042	0	2 042	281	0	281	9 748	0	9 748
Итого по активу (баланс)	7 987	108 558	116 545	155 299	234 149	389 448	153 538	216 658	370 196	9 748	126 049	135 797
Пассив
96001	0	0	0	189 088	141 204	330 292	189 088	141 204	330 292	0	0	0
96101	0	0	0	0	11 569	11 569	0	11 569	11 569	0	0	0
96311	107 917	0	107 917	19 475	0	19 475	36 883	0	36 883	125 325	0	125 325
96801	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
96802	8 628	0	8 628	7 306	0	7 306	9 123	0	9 123	10 445	0	10 445
96807	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
Итого по пассиву (баланс)	116 545	0	116 545	217 215	152 773	369 988	236 467	152 773	389 240	135 797	0	135 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	21,0000	0	0	21,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?