Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Приморье" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3001

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 971	0	6 971	75 272	0	75 272	21 325	0	21 325	60 918	0	60 918
10610	100 317	0	100 317	0	0	0	0	0	0	100 317	0	100 317
20202	2 044 161	2 034 059	4 078 220	9 472 395	3 493 245	12 965 640	10 666 986	4 001 934	14 668 920	849 570	1 525 370	2 374 940
20208	498 542	20 435	518 977	2 089 344	116 779	2 206 123	2 211 228	114 243	2 325 471	376 658	22 971	399 629
20209	0	0	0	4 950 535	948 904	5 899 439	4 943 895	876 188	5 820 083	6 640	72 716	79 356
30102	614 730	0	614 730	15 833 787	0	15 833 787	15 864 703	0	15 864 703	583 814	0	583 814
30110	189 274	280 765	470 039	276 611	3 129 403	3 406 014	430 951	2 572 774	3 003 725	34 934	837 394	872 328
30114	0	677 165	677 165	0	18 070 826	18 070 826	0	18 449 566	18 449 566	0	298 425	298 425
30202	128 860	0	128 860	2 385	0	2 385	0	0	0	131 245	0	131 245
30204	40 177	0	40 177	0	0	0	1 191	0	1 191	38 986	0	38 986
30210	0	0	0	434 009	0	434 009	434 009	0	434 009	0	0	0
30215	1 250	9 475	10 725	0	1 964	1 964	0	1 667	1 667	1 250	9 772	11 022
30221	0	0	0	0	1 111 237	1 111 237	0	1 005 995	1 005 995	0	105 242	105 242
30233	27 953	3 847	31 800	2 138 790	183 498	2 322 288	2 152 975	186 960	2 339 935	13 768	385	14 153
30413	143	0	143	286 255	0	286 255	286 390	0	286 390	8	0	8
30424	4 900	0	4 900	2 265 176	0	2 265 176	2 265 130	0	2 265 130	4 946	0	4 946
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32102	0	0	0	0	7 880 228	7 880 228	0	7 880 228	7 880 228	0	0	0
32103	0	389 449	389 449	0	2 004 744	2 004 744	0	1 571 237	1 571 237	0	822 956	822 956
32104	0	0	0	0	3 033	3 033	0	3 033	3 033	0	0	0
32105	0	0	0	0	38	38	0	38	38	0	0	0
44901	115 691	0	115 691	191 278	0	191 278	169 206	0	169 206	137 763	0	137 763
44906	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
44907	801 943	0	801 943	0	0	0	65 000	0	65 000	736 943	0	736 943
44908	40 564	0	40 564	0	0	0	0	0	0	40 564	0	40 564
45107	40 215	0	40 215	0	0	0	300	0	300	39 915	0	39 915
45108	939 957	0	939 957	208	0	208	6 290	0	6 290	933 875	0	933 875
45201	25 602	0	25 602	161 094	0	161 094	146 598	0	146 598	40 098	0	40 098
45204	45 300	0	45 300	182 699	62 672	245 371	75 299	29 757	105 056	152 700	32 915	185 615
45205	55 020	0	55 020	0	0	0	50 020	0	50 020	5 000	0	5 000
45206	632 343	375 617	1 007 960	111 610	69 945	181 555	199 380	121 021	320 401	544 573	324 541	869 114
45207	2 725 209	1 012 597	3 737 806	26 549	288 534	315 083	23 693	692 987	716 680	2 728 065	608 144	3 336 209
45208	3 995 272	0	3 995 272	0	0	0	51 234	0	51 234	3 944 038	0	3 944 038
45401	23 749	0	23 749	71 781	0	71 781	66 166	0	66 166	29 364	0	29 364
45407	148 832	0	148 832	0	0	0	2 573	0	2 573	146 259	0	146 259
45408	170 124	0	170 124	0	0	0	5 366	0	5 366	164 758	0	164 758
45503	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	523	0	523	0	0	0	513	0	513	10	0	10
45505	9 981	0	9 981	350	0	350	1 640	0	1 640	8 691	0	8 691
45506	90 114	0	90 114	1 000	0	1 000	8 291	0	8 291	82 823	0	82 823
45507	373 818	0	373 818	575	0	575	10 126	0	10 126	364 267	0	364 267
45509	199 957	19 158	219 115	44 057	20 189	64 246	41 845	10 331	52 176	202 169	29 016	231 185
45809	176 802	0	176 802	0	0	0	0	0	0	176 802	0	176 802
45812	680 677	0	680 677	600	0	600	39 995	0	39 995	641 282	0	641 282
45814	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45815	38 392	10 094	48 486	5 057	2 304	7 361	3 354	1 869	5 223	40 095	10 529	50 624
45909	1 630	0	1 630	0	0	0	0	0	0	1 630	0	1 630
45912	38 165	0	38 165	2 750	0	2 750	0	0	0	40 915	0	40 915
45915	1 644	216	1 860	1 069	50	1 119	894	39	933	1 819	227	2 046
47404	0	1 228 112	1 228 112	142 414	4 376 827	4 519 241	142 414	4 339 101	4 481 515	0	1 265 838	1 265 838
47408	0	0	0	50 108 183	95 433 336	145 541 519	50 108 183	95 433 336	145 541 519	0	0	0
47410	0	29 487	29 487	0	18 422	18 422	0	47 909	47 909	0	0	0
47423	289 680	817	290 497	159 030	24 470	183 500	167 449	24 411	191 860	281 261	876	282 137
47427	45 473	831	46 304	115 597	8 530	124 127	99 034	7 324	106 358	62 036	2 037	64 073
47431	0	44 165	44 165	0	9 157	9 157	0	7 769	7 769	0	45 553	45 553
50209	0	0	0	0	1 559 869	1 559 869	0	1 559 869	1 559 869	0	0	0
50211	0	0	0	0	800 779	800 779	0	189 860	189 860	0	610 919	610 919
50305	13 705	0	13 705	112	0	112	0	0	0	13 817	0	13 817
50306	151 711	0	151 711	449 131	0	449 131	450 979	0	450 979	149 863	0	149 863
50308	405 199	0	405 199	3 377	0	3 377	1 676	0	1 676	406 900	0	406 900
50309	0	8 040 561	8 040 561	0	3 628 936	3 628 936	0	4 065 976	4 065 976	0	7 603 521	7 603 521
50311	0	659 982	659 982	0	91 107	91 107	0	751 089	751 089	0	0	0
50318	0	752 527	752 527	448 145	1 359 063	1 807 208	448 145	2 111 590	2 559 735	0	0	0
50709	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
52503	1 145	0	1 145	0	0	0	275	0	275	870	0	870
52601	20	0	20	2 355 664	0	2 355 664	2 141 703	0	2 141 703	213 981	0	213 981
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60204	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
60302	50 942	0	50 942	23	0	23	4 214	0	4 214	46 751	0	46 751
60306	8	0	8	27	0	27	26	0	26	9	0	9
60308	2	0	2	226	0	226	189	0	189	39	0	39
60310	9 307	0	9 307	1 514	0	1 514	6 252	0	6 252	4 569	0	4 569
60312	18 066	0	18 066	24 058	0	24 058	22 131	0	22 131	19 993	0	19 993
60314	0	204	204	0	1 028	1 028	0	354	354	0	878	878
60323	36 726	7	36 733	1 228	9	1 237	1 015	8	1 023	36 939	8	36 947
60336	0	0	0	6 177	0	6 177	1 115	0	1 115	5 062	0	5 062
60401	1 715 774	0	1 715 774	26 463	0	26 463	137 332	0	137 332	1 604 905	0	1 604 905
60404	43 460	0	43 460	0	0	0	0	0	0	43 460	0	43 460
60415	0	0	0	10 074	0	10 074	0	0	0	10 074	0	10 074
60701	122 204	0	122 204	0	0	0	122 204	0	122 204	0	0	0
60702	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
60901	3 227	0	3 227	24 488	0	24 488	2 227	0	2 227	25 488	0	25 488
60906	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
61002	3 701	0	3 701	44	0	44	176	0	176	3 569	0	3 569
61008	6 458	0	6 458	1 880	0	1 880	1 892	0	1 892	6 446	0	6 446
61009	1 613	0	1 613	86	0	86	64	0	64	1 635	0	1 635
61011	110 731	0	110 731	0	0	0	110 731	0	110 731	0	0	0
61013	0	0	0	428	0	428	0	0	0	428	0	428
61210	0	0	0	1 650 132	0	1 650 132	1 650 132	0	1 650 132	0	0	0
61403	53 697	0	53 697	6 208	0	6 208	49 970	0	49 970	9 935	0	9 935
61601	0	0	0	138 626 715	0	138 626 715	138 626 715	0	138 626 715	0	0	0
61703	278 460	0	278 460	0	0	0	0	0	0	278 460	0	278 460
62001	0	0	0	359 012	0	359 012	23 778	0	23 778	335 234	0	335 234
70606	11 432 104	0	11 432 104	497 037	0	497 037	11 432 229	0	11 432 229	496 912	0	496 912
70608	25 672 693	0	25 672 693	3 487 259	0	3 487 259	25 672 693	0	25 672 693	3 487 259	0	3 487 259
70610	183	0	183	63	0	63	183	0	183	63	0	63
70611	3 645	0	3 645	0	0	0	3 645	0	3 645	0	0	0
70614	9 888 357	0	9 888 357	1 867 902	0	1 867 902	9 895 554	0	9 895 554	1 860 705	0	1 860 705
70616	168 779	0	168 779	0	0	0	168 779	0	168 779	0	0	0
70706	0	0	0	11 443 146	0	11 443 146	242	0	242	11 442 904	0	11 442 904
70708	0	0	0	25 672 693	0	25 672 693	0	0	0	25 672 693	0	25 672 693
70710	0	0	0	183	0	183	0	0	0	183	0	183
70711	0	0	0	3 807	0	3 807	0	0	0	3 807	0	3 807
70714	0	0	0	9 888 357	0	9 888 357	0	0	0	9 888 357	0	9 888 357
70716	0	0	0	168 779	0	168 779	0	0	0	168 779	0	168 779
Итого по активу (баланс)	65 581 918	15 589 570	81 171 488	286 175 124	144 699 126	430 874 250	281 742 028	146 058 463	427 800 491	70 015 014	14 230 233	84 245 247
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	501 584	0	501 584	0	0	0	0	0	0	501 584	0	501 584
10602	313 996	0	313 996	0	0	0	0	0	0	313 996	0	313 996
10701	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
10801	2 499 267	0	2 499 267	0	0	0	0	0	0	2 499 267	0	2 499 267
30109	44	3 295	3 339	26 536	117 098	143 634	26 531	125 091	151 622	39	11 288	11 327
30126	8 020	0	8 020	16 044	0	16 044	18 641	0	18 641	10 617	0	10 617
30220	0	0	0	0	572 444	572 444	0	623 339	623 339	0	50 895	50 895
30222	0	0	0	0	255 124	255 124	0	255 124	255 124	0	0	0
30223	0	0	0	1 723 256	0	1 723 256	1 796 517	0	1 796 517	73 261	0	73 261
30226	636	0	636	14 156	0	14 156	14 012	0	14 012	492	0	492
30232	4 709	0	4 709	546 163	77 107	623 270	551 666	80 028	631 694	10 212	2 921	13 133
30236	0	0	0	0	474 871	474 871	0	531 134	531 134	0	56 263	56 263
30410	83	0	83	981	0	981	978	0	978	80	0	80
30601	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
31302	0	0	0	613 000	0	613 000	613 000	0	613 000	0	0	0
31303	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31503	0	0	0	0	1 215 501	1 215 501	0	1 215 501	1 215 501	0	0	0
31504	0	708 927	708 927	0	745 125	745 125	0	36 198	36 198	0	0	0
31702	0	0	0	0	797 283	797 283	0	797 283	797 283	0	0	0
31802	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
32901	0	0	0	427 334	0	427 334	427 334	0	427 334	0	0	0
405	182	15 065	15 247	3 061	2 923	5 984	3 063	3 590	6 653	184	15 732	15 916
406	125 190	0	125 190	409 925	0	409 925	321 127	0	321 127	36 392	0	36 392
407	2 790 267	778 345	3 568 612	17 103 602	4 434 854	21 538 456	17 024 421	4 138 261	21 162 682	2 711 086	481 752	3 192 838
408.1	373 062	43 013	416 075	1 548 592	125 223	1 673 815	1 543 405	128 280	1 671 685	367 875	46 070	413 945
408.2	2 455 548	853 719	3 309 267	2 886 922	1 370 160	4 257 082	2 581 383	1 425 955	4 007 338	2 150 009	909 514	3 059 523
40901	7 300	0	7 300	9 820	18 403	28 223	18 220	18 403	36 623	15 700	0	15 700
40903	5 489	0	5 489	21 851	0	21 851	21 935	0	21 935	5 573	0	5 573
40905	0	0	0	11 709	0	11 709	11 709	0	11 709	0	0	0
40907	203	0	203	8 143	0	8 143	8 427	0	8 427	487	0	487
40909	0	7	7	3 941	34 171	38 112	3 941	34 164	38 105	0	0	0
40910	0	0	0	1 645	3 047	4 692	1 645	3 047	4 692	0	0	0
40911	0	0	0	303 177	0	303 177	307 080	0	307 080	3 903	0	3 903
40912	0	0	0	60 106	56 466	116 572	60 106	56 466	116 572	0	0	0
40913	0	0	0	24 789	3 293	28 082	24 789	3 293	28 082	0	0	0
41804	93 815	0	93 815	26 917	0	26 917	14 208	0	14 208	81 106	0	81 106
41805	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42004	0	0	0	0	2 085	2 085	50 000	73 499	123 499	50 000	71 414	121 414
42005	19 810	0	19 810	5 020	0	5 020	5 900	0	5 900	20 690	0	20 690
42006	50 492	0	50 492	20 580	0	20 580	13 890	0	13 890	43 802	0	43 802
42102	166 020	0	166 020	203 020	0	203 020	55 500	0	55 500	18 500	0	18 500
42103	42 260	0	42 260	71 349	11 283	82 632	317 565	233 041	550 606	288 476	221 758	510 234
42104	236 691	0	236 691	374 120	0	374 120	230 249	0	230 249	92 820	0	92 820
42105	88 530	0	88 530	45 255	0	45 255	127 354	0	127 354	170 629	0	170 629
42106	185 071	0	185 071	98 800	0	98 800	118 092	0	118 092	204 363	0	204 363
42205	37 101	0	37 101	17 000	0	17 000	0	0	0	20 101	0	20 101
42206	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42207	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	91 468	140 671	232 139	137 405	74 454	211 859	134 251	65 639	199 890	88 314	131 856	220 170
42303	222 007	44 412	266 419	177 265	57 016	234 281	233 628	75 294	308 922	278 370	62 690	341 060
42304	279 119	32 037	311 156	147 577	24 399	171 976	286 695	29 250	315 945	418 237	36 888	455 125
42305	2 103 569	165 232	2 268 801	564 511	100 136	664 647	717 529	78 003	795 532	2 256 587	143 099	2 399 686
42306	9 875 842	2 044 644	11 920 486	6 073 450	1 628 932	7 702 382	3 958 448	1 398 864	5 357 312	7 760 840	1 814 576	9 575 416
42307	1 755 975	669 844	2 425 819	641 361	466 205	1 107 566	756 003	410 773	1 166 776	1 870 617	614 412	2 485 029
42309	24 887	0	24 887	57	0	57	61	0	61	24 891	0	24 891
42310	28	0	28	1 584	0	1 584	2 192	0	2 192	636	0	636
42311	440	0	440	93	0	93	104	0	104	451	0	451
42312	17	0	17	17	0	17	23	0	23	23	0	23
42313	308	0	308	183	0	183	221	0	221	346	0	346
42314	587	0	587	288	0	288	274	0	274	573	0	573
42315	52	0	52	93	0	93	109	0	109	68	0	68
42601	70	4 982	5 052	0	3 000	3 000	1	1 047	1 048	71	3 029	3 100
42603	150	2 064	2 214	166	2 064	2 230	2 122	0	2 122	2 106	0	2 106
42604	3 933	0	3 933	745	0	745	716	0	716	3 904	0	3 904
42605	16 572	227	16 799	337	246	583	1 316	19	1 335	17 551	0	17 551
42606	18 417	2 603	21 020	79	4 399	4 478	3 745	2 717	6 462	22 083	921	23 004
42607	15 428	2 180	17 608	0	384	384	1 191	454	1 645	16 619	2 250	18 869
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42610	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
43501	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43801	2 646	153	2 799	90	27	117	45	32	77	2 601	158	2 759
43802	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640	1 640	0	1 640
43807	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
43901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
43905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
44915	91 501	0	91 501	7 876	0	7 876	5 130	0	5 130	88 755	0	88 755
45115	62 714	0	62 714	66	0	66	2	0	2	62 650	0	62 650
45215	1 869 541	0	1 869 541	28 403	0	28 403	30 789	0	30 789	1 871 927	0	1 871 927
45415	3 427	0	3 427	159	0	159	136	0	136	3 404	0	3 404
45515	23 086	0	23 086	4 737	0	4 737	4 641	0	4 641	22 990	0	22 990
45818	828 713	0	828 713	7 803	0	7 803	9 585	0	9 585	830 495	0	830 495
45918	40 741	0	40 741	173	0	173	851	0	851	41 419	0	41 419
47403	0	0	0	427 475	0	427 475	427 475	0	427 475	0	0	0
47405	0	0	0	9 450	192 454	201 904	9 450	192 454	201 904	0	0	0
47407	0	0	0	90 215 571	54 546 380	144 761 951	90 215 571	54 546 380	144 761 951	0	0	0
47411	15 209	2 261	17 470	148 946	10 213	159 159	142 832	8 335	151 167	9 095	383	9 478
47416	3 848	0	3 848	52 353	1 089	53 442	51 329	1 115	52 444	2 824	26	2 850
47422	7 025	886	7 911	211 831	27 332	239 163	221 148	27 430	248 578	16 342	984	17 326
47425	325 762	0	325 762	45 075	0	45 075	42 758	0	42 758	323 445	0	323 445
47426	5 125	34	5 159	7 809	858	8 667	9 925	830	10 755	7 241	6	7 247
50220	0	0	0	20 902	0	20 902	75 272	0	75 272	54 370	0	54 370
50319	79 266	0	79 266	14 705	0	14 705	7 115	0	7 115	71 676	0	71 676
50407	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0
50719	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
52306	35 667	0	35 667	0	0	0	0	0	0	35 667	0	35 667
52602	68 068	0	68 068	2 495 506	0	2 495 506	2 427 605	0	2 427 605	167	0	167
60301	4	0	4	25 338	0	25 338	36 389	0	36 389	11 055	0	11 055
60305	0	0	0	15 557	0	15 557	41 423	0	41 423	25 866	0	25 866
60309	22 573	0	22 573	22 901	0	22 901	857	0	857	529	0	529
60311	20	0	20	8 862	0	8 862	9 503	0	9 503	661	0	661
60313	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
60320	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
60322	269	12	281	1 070	652	1 722	1 131	642	1 773	330	2	332
60324	37 990	0	37 990	90	0	90	685	0	685	38 585	0	38 585
60335	0	0	0	1 115	0	1 115	11 906	0	11 906	10 791	0	10 791
60348	1 449	0	1 449	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0
60349	0	0	0	0	0	0	408	0	408	408	0	408
60405	0	0	0	43	0	43	1 329	0	1 329	1 286	0	1 286
60414	0	0	0	1 160	0	1 160	602 345	0	602 345	601 185	0	601 185
60601	593 693	0	593 693	593 693	0	593 693	0	0	0	0	0	0
60706	2 121	0	2 121	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0
60903	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	1 868	0	1 868	1 868	0	1 868
61012	11 073	0	11 073	11 073	0	11 073	0	0	0	0	0	0
61301	7 291	10	7 301	939	10	949	424	0	424	6 776	0	6 776
61304	2 635	0	2 635	2 660	0	2 660	900	0	900	875	0	875
61701	258 031	0	258 031	0	0	0	0	0	0	258 031	0	258 031
62002	0	0	0	0	0	0	12 008	0	12 008	12 008	0	12 008
70601	9 958 326	0	9 958 326	9 958 362	0	9 958 362	464 388	0	464 388	464 352	0	464 352
70603	28 126 659	0	28 126 659	28 126 659	0	28 126 659	3 812 846	0	3 812 846	3 812 846	0	3 812 846
70605	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70613	8 202 927	0	8 202 927	10 086 781	0	10 086 781	3 462 516	0	3 462 516	1 578 662	0	1 578 662
70615	278 460	0	278 460	278 460	0	278 460	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	500	0	500	9 958 652	0	9 958 652	9 958 152	0	9 958 152
70703	0	0	0	0	0	0	28 126 658	0	28 126 658	28 126 658	0	28 126 658
70705	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
70713	0	0	0	0	0	0	8 202 927	0	8 202 927	8 202 927	0	8 202 927
70715	0	0	0	0	0	0	278 460	0	278 460	278 460	0	278 460
Итого по пассиву (баланс)	75 656 865	5 514 623	81 171 488	177 782 789	67 457 083	245 239 872	181 692 284	66 621 347	248 313 631	79 566 360	4 678 887	84 245 247
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 091 240	0	1 091 240	48 896	0	48 896	126 332	0	126 332	1 013 804	0	1 013 804
90902	4 876 961	0	4 876 961	309 065	0	309 065	299 727	0	299 727	4 886 299	0	4 886 299
90907	7 300	0	7 300	18 220	0	18 220	9 820	0	9 820	15 700	0	15 700
90909	2 336	3 381	5 717	490	599	1 089	170	1 170	1 340	2 656	2 810	5 466
91104	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91202	35 757	0	35 757	10	0	10	15	0	15	35 752	0	35 752
91203	181	0	181	15	0	15	18	0	18	178	0	178
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	17 312 913	1 176 488	18 489 401	588 007	498 524	1 086 531	121 849	243 604	365 453	17 779 071	1 431 408	19 210 479
91501	104 878	0	104 878	20 660	0	20 660	11 026	0	11 026	114 512	0	114 512
91604	55 040	635	55 675	616	138	754	579	121	700	55 077	652	55 729
91605	0	0	0	3 159	0	3 159	0	0	0	3 159	0	3 159
91704	18 174	0	18 174	0	0	0	0	0	0	18 174	0	18 174
91802	187 605	39	187 644	0	8	8	14	7	21	187 591	40	187 631
91803	2 609	54	2 663	0	12	12	0	10	10	2 609	56	2 665
99998	8 924 924	0	8 924 924	1 754 758	0	1 754 758	2 003 092	0	2 003 092	8 676 590	0	8 676 590
Итого по активу (баланс)	32 619 919	1 180 598	33 800 517	2 743 896	499 281	3 243 177	2 572 642	244 912	2 817 554	32 791 173	1 434 967	34 226 140
Пассив
91003	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
91311	16 455	0	16 455	0	0	0	0	0	0	16 455	0	16 455
91312	7 010 289	0	7 010 289	744 603	0	744 603	550 601	0	550 601	6 816 287	0	6 816 287
91315	796 033	30 932	826 965	16 432	31 048	47 480	23 913	72 084	95 997	803 514	71 968	875 482
91316	23 376	0	23 376	4 481	0	4 481	47 000	0	47 000	65 895	0	65 895
91317	633 898	238 036	871 934	820 412	384 858	1 205 270	737 249	322 652	1 059 901	550 735	175 830	726 565
91507	175 308	0	175 308	63	0	63	64	0	64	175 309	0	175 309
91508	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
99999	24 875 593	0	24 875 593	707 839	0	707 839	1 381 796	0	1 381 796	25 549 550	0	25 549 550
Итого по пассиву (баланс)	33 531 549	268 968	33 800 517	2 295 024	415 906	2 710 930	2 741 817	394 736	3 136 553	33 978 342	247 798	34 226 140
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	9 953 367	241 757	10 195 124	136 213 370	3 050 150	139 263 520	136 449 249	3 116 207	139 565 456	9 717 488	175 700	9 893 188
93302	0	108 915	108 915	29 059 237	1 637 249	30 696 486	29 042 837	1 659 130	30 701 967	16 400	87 034	103 434
93303	0	0	0	28 314	0	28 314	23 935	0	23 935	4 379	0	4 379
93304	1 430	0	1 430	0	0	0	1 430	0	1 430	0	0	0
93901	49 689	60 072	109 761	749 862	2 414 188	3 164 050	650 002	2 339 424	2 989 426	149 549	134 836	284 385
93902	0	0	0	0	1 512 491	1 512 491	0	1 478 708	1 478 708	0	33 783	33 783
99996	10 483 526	0	10 483 526	145 881 588	0	145 881 588	146 260 964	0	146 260 964	10 104 150	0	10 104 150
Итого по активу (баланс)	20 488 012	410 744	20 898 756	311 932 371	8 614 078	320 546 449	312 428 417	8 593 469	321 021 886	19 991 966	431 353	20 423 319
Пассив
96301	0	10 263 108	10 263 108	109 634	141 671 075	141 780 709	109 634	141 088 606	141 198 240	0	9 680 639	9 680 639
96302	0	108 916	108 916	0	30 758 635	30 758 635	0	30 751 867	30 751 867	0	102 148	102 148
96303	0	0	0	0	25 900	25 900	0	30 092	30 092	0	4 192	4 192
96304	0	1 458	1 458	0	1 534	1 534	0	76	76	0	0	0
96901	60 338	49 706	110 044	2 305 326	665 508	2 970 834	2 379 941	764 192	3 144 133	134 953	148 390	283 343
96902	0	0	0	0	298 536	298 536	0	332 364	332 364	0	33 828	33 828
97102	0	0	0	0	1 188 174	1 188 174	0	1 188 174	1 188 174	0	0	0
99997	10 415 230	0	10 415 230	144 048 552	0	144 048 552	143 952 491	0	143 952 491	10 319 169	0	10 319 169
Итого по пассиву (баланс)	10 475 568	10 423 188	20 898 756	146 463 512	174 609 362	321 072 874	146 442 066	174 155 371	320 597 437	10 454 122	9 969 197	20 423 319
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 927 133,0000	0	0	540 001,0000	0	0	636 001,0000	0	0	1 831 133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 927 134,0000	0	0	540 001,0000	0	0	636 001,0000	0	0	1 831 134,0000
Пассив
98050	0	0	1 913 583,0000	0	0	636 001,0000	0	0	540 001,0000	0	0	1 817 583,0000
98070	0	0	13 551,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 551,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 927 134,0000	0	0	636 001,0000	0	0	540 001,0000	0	0	1 831 134,0000

Страница была полезной?